证券代码：002661            证券简称：克明面业    公告编号：2019-096

　　债券代码：112774                                  债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业、公司或本公司”）的控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）于2017年09月25日发行了克明食品集团2017年非公开发行可交换公司债券（以下简称：本期可交换债券），债券简称“17克明EB”，债券代码“117098”。发行规模为人民币3亿，发行期限为2年。具体内容详见2017年03月29日、2017年08月25日、2017年09月21日及2017年11月03日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（2017-029）、《关于控股股东收到2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（2017-105），《关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》（2017-117），《关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》（2017-128）。

　　2018年3月26日至2019年4月16日期间，“17克明EB”累计换股6,627,625股，占公司总股本的1.9967%。具体内容详见2019年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（2019-042）。

　　2019年4月17日至2019年9月6日期间，“17克明EB”累计换股7,966,907股，占公司总股本的2.4230%。具体内容详见2019年9月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（2019-093）。

　　2019年9月9日,“17克明EB”换股4,482,981股，占公司总股本的1.3634%。具体内容详见2019年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（2019-095）。

　　2019年9月16日，公司收到克明食品集团通知，2019年9月10日至2019年9月12日期间,“17克明EB”累计换股3,472,219股，占公司总股本的1.0560%。

　　截至2019年9月12日收盘时，“17克明EB”累计换股22,549,732股，克明食品集团因换股累计减持公司股份比例为6.8580%。

　　一、股东换股情况

　　1、股东本次换股情况

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　　截至2019年9月12日，克明食品集团因本期可交换债换股而累计减少公司股份比例为6.8580%。

　　2、换股股东本次换股前后的股份情况

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　　注：克明食品集团因发行本期可交换债券，将其所持本公司股份30,500,000股无限售流通股登记在“南县克明食品集团有限公司可交换私募债质押专户”，用于“17克明EB”持有人交换本公司股票和对“17克明EB”的本息偿付提供担保；本次换股后，质押专户尚余股份7,950,268股。

　　二、其他情况说明

　　1、克明食品集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

　　2、本次换股后，克明食品集团持有本公司股份92,950,268股，占公司总股本的28.2688%。本次换股不影响克明食品集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

　　3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。

　　特此公告

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2019年09月17日

　　证券代码：002661                证券简称：克明面业              公告编号：2019-097债券代码：112774                                        债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（    公告编号：2019-022）。

　　一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　近日，公司与湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）签署《“灵活存”产品服务协议》，相关情况公告如下：

　　1、产品名称：湖南三湘银行“灵活存”

　　2、产品类型：保本保证收益型

　　3、产品期限：95天

　　4、预期年化收益率：3.9875%

　　5、产品收益计算日：2019年09月12日

　　6、产品到期日：2019年12月16日

　　7、认购资金总额：人民币20,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与三湘银行无关联关系

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）流动性风险：本产品存续期限内，除产品协议明确规定的客户可提前支付的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期内存在流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失投资其它更高收益产品的机会。

　　（2）不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非银行引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力的交易中断、延误等风险及损失，乙方银行不承担责任，但银行应在条件允许的情况下通知客户，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

　　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为24.545亿元（含本次公告产品2,000万元）。尚未到期金额56,850万元（含本次公告产品2,000万元）,占公司最近一年（2018年）经审计总资产的14.36%。具体如下：

　　（1） 已经到期的产品情况

　　■

　　（2）尚未到期的产品情况

　　■

　　五、备查文件

　　1、湖南三湘银行“灵活存”产品服务协议、“灵活存”产品风险揭示书。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2019年09月17日