证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-091号
债券代码:143880 债券简称:18滇城01
云南城投置业股份有限公司
关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、根据《云南城投置业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。
3、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
4、本次回售申报可以撤销。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码:100930;回售简称:云城回售
2、回售登记期:2019年9月23日至2019年9月27日。
3、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。
4、回售登记办法:投资者可选择将持有的“18滇城01”全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单。每日收市后回售申报能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
6、已进行回售登记的投资者可于2019年9月23日至2019年10月17日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理回售撤销业务。
7、回售部分债券兑付日:2019年10月24日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
8、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售,转售完成后将注销剩余未转售债券。
二、回售登记期内的交易
本期债券在回售登记期内将继续进行交易,回售部分债券在回售登记截止日收市后被冻结。
三、本期债券回售相关机构
1、发行人:云南城投置业股份有限公司
法定代表人:杨涛
联系地址:云南省昆明市官渡区民航路869号融城金阶A座
邮政编码:650200
联系人:代彦金
电话号码:0871-67197046
2、主承销商:广州证券股份有限公司
法定代表人:胡伏云
联系地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心10层
邮政编码:510623
联系人:曹林丽
电话号码: 020-23385013
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦34层
邮政编码:200120
联系人:安弘扬
电话号码:021-38874800- 8405
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年9月16日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-092号
债券代码:143880 债券简称:18滇城01
云南城投置业股份有限公司
关于不调整“18滇城01”公司债券票面利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
票面利率是否调整:否,票面利率仍为8.10%
起息日:2019年10月24日
根据《云南城投置业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)募集说明书》,本次公司债券的发行人即云南城投置业股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)有权在本期公司债券(债券代码:143880,简称“18滇城01”)存续期间决定在第1、2年末是否行使发行人调整票面利率选择权。本期债券在存续期第1年末票面利率为8.10%,在本次公司债券存续期的第1年末,本公司选择不调整票面利率,即本期债券存续期后1年的票面年利率仍为8.10%,并在债券存续期内后1年内固定不变。
为保证相关工作顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前1年票面年利率为8.10%,在债券存续期内前1年固定不变;在本期债券存续期的第1年末,发行人选择不调整票面利率,并在本期债券后1年(2019年10月24日至2020年10月23日)固定不变。本公司有权决定在第2年末是否行使发行人调整票面利率选择权。本期债券在存本期债券采用单利按年计息,不计复利。
二、相关机构
1、发行人:云南城投置业股份有限公司
法定代表人:杨涛
联系地址:云南省昆明市官渡区民航路869号融城金阶A座
邮政编码:650200
联系人: 代彦金
电话号码:0871-67197046
2、主承销商:广州证券股份有限公司
法定代表人:胡伏云
联系地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心10层
邮政编码:510623
联系人:曹林丽
电话号码: 020-23385013
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦34层
邮政编码:200120
联系人:安弘扬
电话号码:021-38874800- 8405
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年9月16日