付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.08%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。

　　各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

　　H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金销售服务费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注:本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

　　6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为44,981,857.51元，是以如下债券作为质押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：汇添富理财60天债券型证券投资基金

　　报告截止日：2019年4月17日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.2 利润表

　　会计主体：汇添富理财60天债券型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年4月17日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：汇添富理财60天债券型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年4月17日

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　张晖   李骁   雷青松 

　　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　汇添富理财60天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]557号文《关于核准汇添富理财60天债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2012年6月12日正式生效，首次设立募集规模为16,058,360,378.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　经2017年12月19日《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财60天债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告》，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2017年12月21日起增设本基金的E类基金份额，并相应修改《基金合同》等法律文件相关条款。增设基金份额后，本基金将分设A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。A类、B类和E类基金份额均为场外基金份额，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。A类、B类基金份额的基金账户最低余额为分别为1份和5,000,000.00份。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额；若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。E类基金份额不适用基金份额间的自动升降级规则。三类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。

　　本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年4月17日的财务状况以及2019年1月1日至2019年4月17日（基金合同失效前日）止的经营成果和净值变动情况。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 差错更正的说明

　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　　6.4.6 税项

　　6.4.6.1 增值税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

　　6.4.6.3 企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　6.4.6.4 个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　6.4.8.1.2 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　6.4.8.1.3 债券回购交易

　　注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　6.4.8.1.4 权证交易

　　注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.27%/当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.08%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，且E类基金份额不适用升降级规则。各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

　　H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金销售服务费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　　6.4.9 期末(2019年4月17日)本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年4月17日止，本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为239,999,480.00元，是以如下债券作为质押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年4月17日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7 投资组合报告（转型后）

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　注:本基金本报告期末未持有股票。

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有股票。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　注:本基金本报告期内未进行股票投资。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　注:本基金本报告期内未进行股票投资。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　注:本基金本报告期内未进行股票投资。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　注:本基金本报告期末未投资国债期货。

　　7.11 投资组合报告附注

　　7.11.1

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　7.11.2

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

　　§7 投资组合报告（转型前）

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 债券回购融资情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

　　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　　7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

　　7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　注:本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　注: 本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.9 投资组合报告附注

　　7.9.1

　　本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

　　7.9.2

　　报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　7.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　§8 基金份额持有人信息（转型后）

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§8 基金份额持有人信息（转型前）

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动（转型后）

　　单位：份

　　■

　　注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

　　§9 开放式基金份额变动（转型前）

　　单位：份

　　■

　　注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:1、专用交易单元的选择标准和程序：

　　（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

　　（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

　　（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

　　（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

　　（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

　　（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

　　（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

　　（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

　　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　　本基金本报告期内未新增或退租交易单元。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:1、专用交易单元的选择标准和程序：

　　（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

　　（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

　　（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

　　（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

　　（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

　　（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

　　（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

　　（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

　　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　　本基金本报告期内未新增或退租交易单元。

　　10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　注:本基金本报告期（2019年1月1日至2019年4月17日）未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　注:无。

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

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　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2019年8月29日