证券代码：000988                               证券简称：华工科技                            公告编号：2019-39

　　华工科技产业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员均对此无异议。

　　公司董事均亲自出席了审议本报告的第七届董事会第二十一次会议。

　　非标准审计意见提示（不适用）

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案（不适用）

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案（不适用）

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

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　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况（不适用）

　　公司报告期控股股东、实际控制人均未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表（不适用）

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况（不适用）

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年全球经济仍然处于持续下行的趋势之中，贸易战对制造业的压制影响持续显现，市场竞争进入比拼品牌、品质、性价比、产品力等企业综合竞争力的阶段。华工科技秉持“积极发展、有效管控，全面提升经营质量”的思路，面向价值客户精准发力，不遗余力提高市场份额；坚持开放式创新，推动产品结构转型升级；通过管理效率、资产效率、制造效率的全面提升，驶入高质量发展通道。本报告期，公司实现营业收入25.54亿元，同比下降6.83%，归属母公司净利润3.31亿元，同比增长83.37%，剔除交易性金融资产影响，扣非后净利润1.59亿元，同比增长11.88%，经营性现金流净额同比增长67.24%。

　　公司深入贯彻“向高端制造、服务型制造转型”思路，以市场为导向，顺应行业发展趋势，产品与技术持续优化，关键市场领域持续发力。公司激光先进装备制造业务从激光工作站装备向“激光+智能制造”解决方案转型，提升自动化和智能化集成能力，激光切割产品销售同比大幅增长；智能化工厂样板点与中铁宝桥、上海宝钢等展开深度合作；承接线体项目进一步扩大了公司在新能源汽车行业的市场份额；精密激光持续深化营销变革，产品从单机工作站向“激光+自动化”转型，自动化类合同订单同比大幅增长；焊接产品成功进入锡焊应用市场；玻璃切割行业专机形成批量订单，成为新的增长点；标记产品在无线充电、激光清洗、自动化等行业取得突破。成功开拓东南亚、东欧市场，国际业务实现快速增长，海外品牌知名度显著提升。光通信业务紧抓5G、数据中心、全球市场、全场景应用，重点布局25G、40G/50G、100G、400G等高端产品，实现5G产品全覆盖。25G光模块产品已成功导入全球四大设备商；100G双速率产品在海外批量发货；400G系列产品小批量试产。公司持续推进精益管理，模块产品盈利能力显著提升，智能终端业务实现扭亏，产品和客户结构多元化取得突破。传感器业务优化水加热产品工艺，推动超高温传感器自动化项目实施，传统空调业务销售持平，冰洗、生活电器业务同比大幅增长，新能源汽车业务发展迅猛。激光全息防伪业务中微透镜阵列、PC卡片层压、水转印直烫膜等新品，成功抢占国内名酒、医药、日化、证卡等快消品市场先机，实现非烟市场转型突破，战略产品全息定位转移纸销售大幅增长。

　　公司秉持“重利润大于重规模”的经营指导思想，始终把效益放在公司发展的首位。上半年，公司强力推动供应链招标革新、优化供应链管理，有效降低采购成本；搭建集团资金管理平台，实现跨公司、跨区域、跨银行的资金归集，提高了资金周转率，降低了外部融资成本；持续优化精益管理，不断进行精益改善，优化人员结构，激活人才潜能，强化协同提高组织执行力，提升了人均贡献率；公司全面加强经营管控数字化、过程管控精细化、流程管控规范化、费用管控系统化、生产管控精益化，实现管理提质，持续降本显成效。

　　在贸易争端加剧和人民币对美元汇率贬值压力加大的情况下，公司高度关注中美贸易战对经济产生的影响及汇率波动产生的风险，并积极采取应对措施，具体内容详见本半年度报告全文相关章节。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　根据新金融工具准则的相关要求，公司对原采用的金融工具相关会计政策进行相应调整。新金融准则的会计政策于2019年1月1日起执行。该会计政策的变更经过2019年3月27日华工科技第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事长: 马新强

　　二〇一九年八月二十九日

　　股票代码：000988　　  股票简称：华工科技　　   公告编号：2019-40

　　华工科技产业股份有限公司

　　2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）2019年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2017年9月8日中国证券监督管理委员会[2017]1640号文核准，本公司于2017年11月15日向6名特定投资者（13个产品）非公开发行人民币普通股114,386,075.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.80元，募集资金总额计为人民币1,807,299,985.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币22,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币1,785,299,985.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币5,095,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,780,204,985.00元（以下简称：“募集资金”），其中增加股本人民币114,386,075.00元，由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额1,448,773.60元，实际增加资本公积人民币1,667,267,683.60元。截至2017年11月17日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010154号验资报告。

　　截至2019年6月30日止，募集资金专户余额为265,034,316.13元，公司非公开增发募集资金专户实际余额为265,034,316.13元。

　　具体情况如下表：

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　　注1：2017年12月11日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金理财的议案》。为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。

　　注2：2018年12 月25日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。

　　注3：2018年8月29 日召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2018年11月15日经2018 年度第二次临时股东大会审议通过。原使用募集资金1,458.40万元（其中：上年度使用募集资金1,401.63万元，本年度使用募集资金56.77万元）购置土地面积 105.39亩编号孝国土开 P（2016）10号地块终止原计划建设内容，公司将作其他安排，募投项目实施单位武汉华工正源光子技术有限公司以自有资金退回至募集资金专户，退还土地购置款后该项目实际使用募集资金11,409万元，剩余募集资金46,309万元，申请变更新募投“ 5G和数据中心光模块的研发及扩产项目”使用。

　　二、募集资金管理情况

　　1、《募集资金管理制度》的制定

　　为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》。

　　2、《募集资金管理制度》的执行情况

　　根据上述募集资金管理制度的规定，经公司2017年10月30日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，本公司在民生银行武汉光谷支行、中国银行武汉自贸区支行、招商银行武汉水果湖支行、兴业银行武汉水果湖支行开设了募集资金专户，并于2017年12月12日与上述银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　鉴于公司使用非公开发行股票募集资金投资的募投项目全部由子公司实施，为方便募集资金的管理、使用和监督，公司在2017年12月11日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会，审议通过了《关于子公司开设募集资金专项账户的议案》及《关于公司利用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司使用募集资金及利息向全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司、孝感华工高理电子有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司增资并用于募投项目建设。2017年12月14日，公司已将存放在上述四家商业银行的募集资金按规定向全资子公司进行增资，并于2017年12月15日办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户注销后，本公司于2017年12月12日签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　截至 2018年1月3日，公司及实施主体子公司武汉华工激光工程有限责任公司、孝感华工高理电子有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司分别与上述四家商业银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，非公开增发募集资金具体存放情况如下：

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　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　非公开增发募集资金的使用情况详见本报告附件一《非公开增发募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司在2017年12月11日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行项目实施地点变更，实施方案中的建设方案及生产检测装备购置明细的变更，本次变更不涉及募集资金用途变更，不涉及募投项目主体变更，不涉及募投项目投入总金额变更，项目可行性分析中仅对变更部分进行了调整，原募投项目预计效益分析不变。

　　公司在2018年8月29日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议上审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“智能终端产业基地项目”建设，申请结题；同意将剩余募集资金46,309 万元，变更用于“应用于5G和数据中心光模块的研发及扩产项目”；同意将“物联网用新型传感器产业化项目”完成时间延期至2019年12月31日。本次变更部分募集资金投资项目涉及募集资金46,309万元，占公司2017年非公开发行股票募集资金净额 26.01%。此次变更不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司在2017年12月11日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金18,861.16万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开增发募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环专字（2017）011411号”《关于华工科技产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2017年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计18,861.16万元。

　　由于“智能终端产业基地项目”建设申请结题，原使用募集资金1,458.40万元（其中：上年度使用募集资金1,401.63万元，本年度使用募集资金56.77万元）购置土地面积105.39亩编号孝国土开P（2016）10号地块终止原计划建设内容，公司将作其他安排，募投项目实施单位武汉华工正源光子技术有限公司以自有资金退回至募集资金专户，减少以前年度投入置换募投项目资金1,401.63万元。截至2018年12月31日公司用非公开增发募集资金置换先期投入募投项目资金17,459.53万元。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年2月28日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用部分闲置募集资金人民币7.2亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。截至2019年2月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7.2 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

　　2019年2月15日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金6.6亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　5、节余募集资金使用情况

　　公司尚不存在募投项目结余募集资金的情况。

　　6、超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2019年6月30日公司非公开增发募集资金尚未使用金额为1,125,034,316.13元，其中：660,000,000.00元用于暂时补充流动资金，另200,000,000.00元募集资金通过商业银行用于购买资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品，剩余其他尚未使用的非公开增发募集资金265,034,316.13元，存储于公司非公开增发募集资金专户。

　　非公开增发募集资金尚未使用金额占实际募集资金净额1,780,204,985.00元的63.20%，尚未使用的募集资金是因为公司非公开增发募集资金按建设进度计划尚未投入完毕所致。剩余非公开增发募集资金将根据建设计划继续投入募投项目，不足部分将利用其他自筹资金解决。

　　截止2019年6月30日尚未到期理财产品，具体情况如下：

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　　8、募集资金使用的其他情况

　　本报告期内公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）激光精密微纳加工智能装备产业化项目的变更

　　A、变更的原因

　　1、原项目建设规划改扩建方案实施对现有生产交付将产生较大影响。

　　目前激光行业市场井喷，原有生产场地已超负荷运转，产能严重不足为顺利保障合同交付，公司已在周边租赁多处厂房实施生产，其中3D激光加工装备项目在周边租赁厂房4000㎡，量测自动化项目租赁厂房4000㎡，印制电路板激光加工装备项目租赁厂房2000㎡。若按照原项目实施方案对现有厂房进行改扩建，将对公司生产交付产生重大影响，因此结合公司中长期规划实施，拟利用公司已取得的地块，将建设方案变更为新建厂房。

　　2、新址结合上下游产业链更加紧密。

　　新址位于武汉东湖新技术开发区光谷东，集聚了华星光电、武汉天马、长江存储、三江航天等精密电子、OLED和航空航天优势企业，具备激光产业聚合的区位优势，可为公司建立上下游产业链提供支撑，将对公司激光产业整体发展具有重大推动作用。

　　3、“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”中大型激光增材制造产线并入新址建设利于公司整体战略布局。“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”中大型激光增材制造产线则面向重型机械行业，航空航天行业，汽车行业等，所属领域对于工程化应用的激光3D打印软件及控制技术、3D打印智能装备有巨大需求，公司为生产增材制造相结合的多制造手段的复合加工设备进行整体规划。同时，为契合公司布局制造行业的整体发展战略与“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”生产基地同址，便于公司大功率、中小功率核心单元技术和关键工艺能力研发与突破，满足客户需求和市场需求。

　　B、具体变更的内容

　　鉴于原项目建设规划改扩建方案实施对现有生产交付将产生较大影响，处于对激光产业的生产管理需求，结合公司中长期发展规划，公司拟在新取得的土地（鄂2017武汉市东开不动产权第0069026号，面积62695.01平方米）上进行激光项目施工，新建厂房及配套设施。具体情况如下：

　　■

　　1、实施地点变更

　　“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”总投资额为35,349万元人民币，项目实施主体为武汉华工激光工程有限责任公司，项目原实施地点为武汉东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工园3路3号，拟将实施地点变更为位于武汉东湖新技术开发区高新大道以南，未来2路以西的新址。“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”原实施地点位于湖北省鄂州市创业大道华工科技智能装备产业园，拟将项目中“大型激光增材制造”子项目（用于建设3D制造工艺中心与大型激光增材制造产业化基地）也并入武汉东湖新技术开发区未来2路新址建设。

　　2、建设方案变更情况

　　“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”原实施方案为在原址改建14800㎡，新建29400㎡，“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”中的“大型激光增材制造”子项目原实施方案为在原址改建28412㎡。实施地址变更后，承担主体武汉华工激光工程有限责任公司将于新址新建厂房及配套设施，总面积79604.78㎡，具体如下：

　　■

　　3、生产及检测装备购置变更

　　“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”原购置生产及检测装备预计金额为9,012万元，“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”原购置生产及检测装备预计金额为8,700万元。项目为契合生产建设、满足市场需求，改进项目生产和工艺制程，在原计划投资金额不变的情况下，调整所需购置的生产及检测装备的品类、单价和数量，以便确保产能提升和设备生产顺利实施。

　　4、变更后募投项目的投资情况

　　激光产业募投项目的重新选址开展规划，有利于扩大生产能力、更好的满足客户需求和深化公司整体战略布局。公司对实施地点变更，对建设方案和设备采购进行微调，募投项目原计划投资金额和产品结构不变，未涉及募集资金用途的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

　　（二）智能终端产业基地项目变更

　　A、变更的原因

　　1、原项目计划投资和实际投资情况

　　“智能终端产业基地项目”立项备案时间为2016年3月28日，项目实施主体武汉华工正源光子技术有限公司，拟投入金额 60,427万元，从2016年开始征地、规划、设计、环评等工作，建设期2年，投产期2年，2020年达产，形成年产2900万台智能终端产品能力。项目达产后实现年均新增销售收入179,198 万元，年均新增净利润 13,931万元，财务内部收益率（税后）为12.92%，投资回收期为7.41年（含建设期）。

　　“智能终端产业基地项目”实际已使用募集资金 11,409万元，目前利用孝感政府提供的租赁场地，已使智能终端产品的产能从 2016年815万台、2017年1204万台，提升到 2018年上半年902万台；销售收入从 2016 年3.7亿元、2017年8亿元，增长到 2018年上半年5.63亿元。

　　2、终止项目投入，申请结题的具体原因

　　原智能终端产业基地项目规划于2015年，当时光猫、路由器等智能终端市场发展迅猛，利润空间较好，为快速占领海量市场，公司经过充分论证，决定设立“智能终端产业基地项目”，利用募集资金迅速扩大智能终端产品产能，提高市场占有率。但 2017年下半年起，全行业受电阻电容、存储芯片价格大幅上涨，阻容价格2017 年中较年初涨幅高达300%—500%，对单台产品材料成本影响达20%以上，导致智能终端产品毛利空间被严重挤压，为缓解经营压力，部分智能终端产品上市被迫放缓。

　　目前项目实施主体华工正源已经成为智能终端产品全球出货量前三的企业，因品质优良市场反映良好，市场占有率持续提升。但智能终端产品项目仍面临着盈利能力较低的困难，难以达到募投项目测算的效益指标要求。若仍按原计划实施募投项目，可以满足销售收入及产能的指标要求，但无法达成利润目标。

　　综上所述，为促使募集资金效益最大化，兑现募投项目效益承诺，公司经过充分论证，审慎讨论，对原“智能终端产业基地项目” 终止项目投入，申请结题。

　　B、具体变更的内容

　　公司于2018 年8月29日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“智能终端产业基地项目”项目并申请结题，并同意将剩余募集资金46,309万元，变更用于“应用于5G和数据中心光模块的研发及扩产项目”。该议案已于2018年11月15日召开的公司2018年度第二次临时股东大会审议通过。变更后募投项目的投资情况如下：

　　■

　　（三）物联网用新型传感器产业化项目建设期变更

　　A、变更的原因

　　物联网用新型传感器产业化项目延期，主要原因在于投资项目的建设工程体量大、单体建筑面积大，结构及功能复杂；同时，建设工程初步方案设计及规划许可审批周期长、勘察与设计阶段招投标过程复杂、设计阶段采用新设备及新工艺较多，都对预定投资计划造成一定影响。为降低募集资金投资风险，结合目前实施进度、建设工程各阶段实际工期、验收与投产审批，经过谨慎的研究与论证，公司对本募集资金投资项目投产日期进行调整。

　　B、具体变更的内容

　　基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，对“物联网用新型传感器产业化项目”实施进度予以延期调整，募投项目竣工时间从原计划2018年8月延期至2019年12月31日。

　　五、募集资金使用及披露的情况

　　报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十九日

　　非公开增发募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　股票代码：000988　　股票简称：华工科技　　 公告编号：2019-41

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并

　　继续购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2018年12月25日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司将投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-55。

　　近日，公司前期使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续购买理财产品，现就相关进展情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2017年9月8日中国证券监督管理委员会[2017]1640号文核准，本公司于2017年11月15日向6名特定投资者（13个产品）非公开发行人民币普通股114,386,075.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.80元，募集资金总额计为人民币1,807,299,985.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币22,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币1,785,299,985.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币5,095,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,780,204,985.00元（以下简称：“募集资金”），其中增加股本人民币114,386,075.00元，由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额1,448,773.60元，实际增加资本公积人民币1,667,267,683.60元。截至2017年11月17日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010154号验资报告。

　　截至2019年6月30日止，募集资金专户余额为265,034,316.13元，公司非公开增发募集资金专户实际余额为265,034,316.13元。

　　二、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品赎回的情况

　　■

　　三、公司本次使用闲置募集资金继续购买银行保本型理财产品的情况

　　■

　　四、审批程序

　　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金理财的议案》已于2018年12月25日召开的公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交董事会审议。

　　五、关联关系说明

　　公司与上述受托机构不存在关联关系。

　　六、安全性及风险控制措施

　　公司购买的理财产品都是全国性商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财产品，能保证投资本金安全。尽管银行理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　七、对公司经营的影响

　　（一）公司本次运用暂时闲置募集资金购买的短期保本型银行理财产品，是在确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

　　（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

　　八、公告前十二个月使用募集资金购买理财产品的情况（含本次）

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　　九、备查文件

　　1、《第七届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号2018-50

　　2、《第七届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号2018-51

　　3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-55

　　4、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十九日