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一、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018年8月23日,公司第六届董事会第七十四次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为7亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年8月25日披露的《信威集团关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》( 公告编号:临2018-088)。
2018年8月24日,公司第六届董事会第七十五次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为6.85亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年8月28日披露的《信威集团关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》( 公告编号:临2018-094)。
2018年8月28日,公司第六届董事会第七十六次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为7.36亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年8月29日披露的《信威集团关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》( 公告编号:临2018-099)。
截至本公告日,公司已归还49,299,010.25元至募集资金账户,剩余2,071,852,500元(含补流后产生的利息收入81,510.25元)尚未归还至募集资金银行专户。
二、募集资金账户情况
截至2019年8月22日,公司募集资金账户余额合计120,828.50元。具体存放情况如下:
1、公司募集资金专户存储情况
公司全部募集资金专户已销户。
2、北京信威募集资金专户存储情况
单位:元
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3、华达房地产公司募集资金专户存储情况
单位:元
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三、公司无法按期归还募集资金的原因
目前公司融资困难,经营压力大,资金链紧张。截至本公告日,公司暂时无法将上述暂时补充流动资金的2,071,852,500元归还至相应募集资金银行专户。
四、公司下一步归还募集资金计划
公司董事会和管理层在积极探讨解决上述募集资金归还问题的方法,公司拟通过包括但不限于加速应收账款催收、担保履约金催收、尽快推动重大资产重组等方式,尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。
五、其他说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019年8月26日