证券代码：603517                   证券简称：绝味食品                   公告编号：2019-057

　　债券代码：113529         债券简称：绝味转债

　　绝味食品股份有限公司

　　关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-004），公司聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任公开发行可转换公司债券的保荐机构并相应承接公司首次公开发行人民币普通股原保荐机构海通证券尚未完成的持续督导工作。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司、公司全资子公司、保荐机构华融证券分别与兴业银行长沙分行、平安银行长沙分行、建设银行长沙铁银支行、交通银行湖南省分行、中信银行长沙分行、浦发银行长沙生物医药支行和湖南三湘银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　一、募集资金专项账户基本情况

　　截至2019年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金尚未注销的专项账户情况如下：

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　　经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，董事会同意注销全资子公司山东阿齐食品有限公司在平安银行股份有限公司长沙分行设立的上述募集资金专用账户（15000094671934），将该部分募集资金账户内的余额及后续销户时结算的利息转入在湖南三湘银行股份有限公司新设立的募集资金专用账户，并由公司及全资子公司山东阿齐食品有限公司重新与湖南三湘银行股份有限公司及保荐机构签署募集资金三方监管协议。

　　就上述变更事项，公司、山东阿齐、保荐机构与平安银行长沙分行已于近日签署了《三方监管协议之解除协议》，并将山东阿齐原专项账户内截至该日尚未使用的余额全部转入在湖南三湘银行新设立的募集资金专用账户，并由公司、山东阿齐、保荐机构与湖南三湘银行重新签署了《三方监管协议》。山东阿齐变更后的专项账户情况如下：

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　　二、《三方监管协议》的主要内容

　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

　　一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），户名、账号、截止  / 年  /月  /日的专户余额情况详见“一、募集资金专项账户基本情况”。专户仅用于甲方募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 /日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

　　二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的《募集资金管理制度》对甲方募集资金管理事项履行其督导职责，进行持续督导工作。

　　丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金的存放与使用情况。

　　四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈哲、乔军文可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具专户银行对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、甲方一次或12个月内累计从专户支取的金额超过1,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，甲方应及时以传真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将保荐代表人身份证、丙方介绍信书面通知乙方，同时按本协议第十六条规定的方式向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销专户。

　　九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　十、甲方保证甲方及其实际控制人或实际受益人均知悉相关法律法规及反洗钱的相关规定，并承诺严格遵守上述规定，不会实施任何违反前述规定的非法行为。

　　十一、甲方承诺资金的来源、用途符合法律法规规定。

　　十二、在丙方因接受监管机构或国家有权机关进行反洗钱检查和调查时，丙方需要甲方补充提供相关材料或作出相关说明的，甲方应积极予以提供或协助。

　　十三、本协议自甲乙丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户、丙方持续督导期结束之日起失效。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2019年8月12日

　　证券代码：603517             证券简称：绝味食品      公告编号：2019-058

　　债券代码：113529         债券简称：绝味转债

　　绝味食品股份有限公司

　　关于注销子公司部分首次公开发行股票

　　募集资金专项账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日向社会公众发行人民币普通股5,000万股，发行价格为每股16.09元，募集资金总额人民币80,450.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元和上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等其他费用合计人民币1,191.00万元后，实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月15日出具“天职业字[2017]7757号”验资报告。

　　二、募集资金专项账户基本情况

　　对于首次公开发行股票的募集资金，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》，开设了募集资金专项账户进行管理。

　　2017年6月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金46,836.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,836.84万元。

　　2017年8月23日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资26,784.68万元。

　　本次注销前，公司募集资金专项开立情况如下：

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　　备注：上海阿康和西安阿顺项目资金全部由自有资金预先投入并完成置换，子公司未开立募集资金专项账户。

　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　为更好的管理和使用募集资金，除四川阿宁项目募集资金已基本使用完毕以外，其余5家实施主体子公司开设了新募集资金专项账户、签署三方监管协议后将旧专户尚未使用的募集资金全部转入，旧账户均无余额且不再使用。为减少管理成本，公司已办理了5家实施主体子公司旧募集资金专用账户的注销手续。

　　“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”，经公司第三届董事会第十七次会议和2017年度股东大会审议通过，变更项目实施地点和实施主体为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”，募集资金已全部转入山东阿齐开设的专项账户（账号：15000094671934），并由公司、山东阿齐及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

　　“四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

　　“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金并达产，经公司第三届董事会第十七次会议和2017年度股东大会审议通过，结余募集资金2,889.60万元全部用于“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”的“直营旗舰店建设”及“终端信息化升级”子项目。募集资金已全部转入绝味食品开设的专项账户（账号：368110100100309671），并由公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

　　“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，变更募集资金存放银行为湖南三湘银行，注销在平安银行长沙分行开设的原专项账户（账号：15000094671934），募集资金全部转入在湖南三湘银行开设的新专项账户（账号：0070010101000001680），并由公司、山东阿齐及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其募集资金原专用账户的注销手续。

　　上述项目募集资金专户注销后，公司、实施主体子公司、开户银行和保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2019年8月12日