注：１、本表所列7月19日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。

　　截止时间：２０19年7月19日                    单位：人民币元

基金代码    基金名称    单位净值    累计净值    基金资产净值         基金规模

505888      嘉实元和    1.1556                  11,556,356.305.75