基金管理人:兴业基金管理有限公司

　　基金托管人:招商银行股份有限公司

　　报告送出日期:2019年07月19日

　　§1  重要提示

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　　§2  基金产品概况

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　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注:1、本基金收益分配按日结转份额。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　兴业鑫天盈货币A净值表现

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　　兴业鑫天盈货币B净值表现

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　　注：1. 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。

　　2.本基金收益分配为按日结转份额。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　1、对基金经理的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　基本面方面：二季度基本面较一季度表现略有回落，经济结构呈现一定的分化态势。政策方面，货币政策呈现相机决策的态势，"适时适度实施逆周期调节"，而财政政策整体保持积极，支出前倾。

　　组合方面：组合在报告期内规模有所下降，7日年化保持相对稳定，二季度市场基本面整体保持稳定，货币市场流动性较为充裕，整体市场流动性依然保持"合理充裕"的情况；6月中旬受到事件性影响，市场流动性出现一定的分层，市场流动性出现暂时的结构性分化，但随着政策面的呵护及事件的妥善解决，市场流动性重归宽裕，主要货币市场利率均有所下行。

　　展望三季度，整体判断市场基调依然延续合理充裕的状态，但随着市场风险的逐步化解，政策的侧重点或重新回归到金融供给侧改革、疏通货币政策传导路径上来，资金面或将从6月末的较为充裕转向充裕，边际上或有一定的收敛。组合操作方面，组合将继续坚持流动性、安全性及收益性的合理权衡，加强对宏观利率走势的研判，做好组合的流动性管理，监控各项指标，确保安全合规运作，在确保流动性的前提下，兼顾好安全性和收益性。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末兴业鑫天盈货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5747%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；截至报告期末兴业鑫天盈货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6340%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期债券回购融资情况

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　　注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1 基金计价方法说明

　　本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

　　本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

　　5.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现或被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.9.3 其他资产构成

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　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8  影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　1、申购份额包含报告期间内的申购、转换转入以及红利再投。

　　2、上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　（一）中国证监会准予兴业鑫天盈货币市场基金募集注册的文件

　　（二）《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》

　　（三）《兴业鑫天盈货币市场基金托管协议》

　　（四）法律意见书

　　（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

　　（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

　　（七）中国证监会要求的其他文件

　　9.2 存放地点

　　基金管理人、基金托管人的住所

　　9.3 查阅方式

　　投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

　　网站：http：//www.cib-fund.com.cn

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

　　客户服务中心电话 4000095561

　　兴业基金管理有限公司

　　2019年07月19日

　　2019年第二季度报告