第A05版:投资理财 上一版  下一版
 
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2019年07月06日 星期六 上一期  下一期
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证券投资基金资产净值周报表

  截止时间:2019年7月5日                    单位:人民币元

基金代码    基金名称    单位净值    累计净值    基金资产净值         基金规模

505888      嘉实元和    1.1553                  11,553,288.965.03        

  注:1、本表所列7月5日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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