本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司(以下简称“商城金控”)作为有限合伙人出资10亿元认购义乌市弘义股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘义基金”)49.975%的份额。该基金认缴出资总额为人民币20.01亿元,商城金控作为有限合伙人认缴出资10亿元,义乌市易富力合资本管理有限公司(以下简称“易富资本”)作为普通合伙人认缴出资100万元,义乌市金融控股有限公司(以下简称“义乌金控”)作为有限合伙人认缴出资10亿元。弘义基金已投资义乌弘坤德胜创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘坤投资”)与义乌惠商紫荆二期投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“惠商二期”)。具体情况详见公司于2019年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司参与投资弘义基金的公告》( 公告编号:临2019-026)及公司于2019年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司参与投资弘义基金的进展公告》( 公告编号:临2019-037)。
二、弘义基金的出资进展情况
(一)弘义基金的出资进展概述
近日,商城金控已履行完首期出资义务,向弘义基金实缴出资3亿元。截至目前,弘义基金已收到各合伙人缴纳的首期出资款6.003亿元。具体情况详见公司于2019年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司参与投资弘义基金的进展公告》( 公告编号:临2019-043)。
(二)弘义基金对外投资的出资进展情况
截至目前,弘义基金已决策投资两个项目,分别为弘坤投资与惠商二期。弘义基金向弘坤投资认缴出资额2亿元,实缴出资0.6亿元;向惠商二期认缴出资额4.5亿元,实缴出资2.25亿元。弘坤投资系市场化直投基金,基金主要投资财务回报良好且成长性突出或价值型显现的优质企业。惠商二期主要投资于国内顶尖的综合性子基金,特色行业的子基金,重点投资专注于先进制造、医疗健康、能源环保、信息技术等战略新兴产业领域的子基金,跟投(直接投资)项目,投资重点扶持企业。
(三)弘义基金对外投资的后续计划
经与基金管理公司易富资本沟通,弘义基金后续的出资安排要根据基金实际投资情况以管理公司的缴款通知书为准。目前基金已开展其他项目的前期对接或尽调工作,后续将按实际投资决策情况和协议出资安排履行实缴出资义务。
三、弘义基金对外投资对公司的影响
本次弘义基金向弘坤投资、惠商二期实缴出资系根据各自有限合伙协议的约定进行的出资,符合弘义基金合伙协议的约定,亦不会影响公司经营业务的独立性,不存在损害上市公司股东利益的情形。
公司郑重提示投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月六日