本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用总金额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的短期保本型银行理财产品或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司和舟山银岱财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》( 公告编号:2018-070)。
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
(一)公司于2019年6月6日向中信银行股份有限公司上海分行购买了共赢利率结构26853期人民币结构性存款25天的理财产品,具体内容详见于2019年6月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》( 公告编号:2019-051)。
上述理财产品已到期,公司收回本金5,000万元,并收到理财收益106,164.38元。
(二)公司于2019年6月11日向中信银行股份有限公司上海分行购买了共赢利率结构26917期人民币结构性存款20天的理财产品,具体内容详见于2019年6月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》( 公告编号:2019-055)。
上述理财产品已到期,公司收回本金4,000万元,并收到理财收益64,219.18元。
(三)公司全资子公司舟山银岱于2019年6月11日向中信银行股份有限公司上海分行购买了共赢利率结构26917期人民币结构性存款20天的理财产品,具体内容详见于2019年6月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》( 公告编号:2019-055)。
上述理财产品已到期,舟山银岱收回本金6,700万元,并收到理财收益107,567.12元。
二、公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1. 2018年7月23日,公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证恒富19号的理财产品,认购金额:3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》( 公告编号:2018-069)。
2. 2019年6月10日,公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证恒富24号的理财产品,认购金额:3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》( 公告编号:2019-055)。
截至本公告日,公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币6,000万元。
三、公司全资子公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1. 2019年6月6日,公司全资子公司舟山银岱向招商银行股份有限公司上海分行购买了定制结构性存款1个月的理财产品,认购金额:15,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》( 公告编号:2019-051)。
2. 2019年6月10日,公司全资子公司舟山银岱向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证恒富24号的理财产品,认购金额:3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》( 公告编号:2019-055)。
截至本公告日,公司全资子公司舟山银岱尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币18,000万元。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2019年7月4日