本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:千禾转债自2019年4月1日至2019年6月30日期间,转股的金额为54,418,000元,因转股形成的股份数量为2,971,090股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.91%。其中,千禾转债自2019年4月1日至2019年5月22日期间,转股的金额为45,000元,因转股形成的股份数量为1,727股;千禾转债自2019年5月23日至2019年6月30日期间,转股的金额为54,373,000元,因转股形成的股份数量为2,969,363股。截至2019年6月30日,累计已有人民币54,571,000元千禾转债转换为公司A股股份,累计转股股数为2,976,946股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.91%。
●未转股可转债情况:截至2019年6月30日,尚未转股的千禾转债金额为人民币301,429,000元,占千禾转债发行总量的比例为84.67%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183号文核准,公司于2018年6月20日公开发行了3,560,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,600万元。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2018]96号文同意,公司35,600万元可转换公司债券于2018年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“千禾转债”,债券代码“113511”。
(三)根据有关规定和《千禾味业食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“千禾转债”自2018年12月26日起可转换为本公司股份,转股价格为25.85元/股。2019年5月23日起,转股价格为18.31元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)千禾转债自2019年4月1日至2019年6月30日期间,转股的金额为54,418,000元,因转股形成的股份数量为2,971,090股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.91%。其中,千禾转债自2019年4月1日至2019年5月22日期间,转股的金额为45,000元,因转股形成的股份数量为1,727股;千禾转债自2019年5月23日至2019年6月30日期间,转股的金额为54,373,000元,因转股形成的股份数量为2,969,363股。截至2019年6月30日,累计已有人民币54,571,000元千禾转债转换为公司A股股份,累计转股股数为2,976,946股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.91%。
(二)截至2019年6月30日,尚未转股的千禾转债金额为人民币301,429,000元,占千禾转债发行总量的比例为84.67%。
三、股本变动情况
单位:股
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四、其他
联系部门:千禾味业董事会办公室
咨询电话:028-38568229
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司
董事会
2019年7月3日