股票代码：600266　　　　    　　　　 　股票名称：北京城建　　　　 　         编号：2019－28

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年6月19日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第二十次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于北京城建兴华地产有限公司发行不超过13亿元资产支持票据的议案

　　同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币13亿元的资产支持票据，分优先级和次级，次级不超过1亿元，由公司自持，期限不超过18年，每3年设立开放期，发行利率以届时市场利率为准。

　　根据交易结构安排，需先设立单一资金信托，以信托受益权为基础资产注册发行资产支持票据。由兴华公司向信托公司申请信托贷款13亿元，期限不超过18年，利率不高于6.5%，设立单一资金信托。以兴华公司位于朝阳区北苑家园秋实街1号、朝阳区北苑家园茉藜园1-3,5-7号楼、朝阳区北苑家园清友园4号楼、朝阳区双营路2号院12号楼的房屋所有权及其对应土地之国有土地使用权为单一资金信托贷款合同项下全部义务的履行提供抵押担保，以兴华公司在资产支持票据存续期内的底层基础资产（茉藜园、北苑市场、筑华年、易世达购物中心、牡丹园、北苑、世华龙樾、顺悦居）的租金收入等债权为信托贷款合同项下全部义务的履行提供质押担保。

　　公司同意为以上单一资金信托贷款提供全额担保，出具运营支持承诺函，并对资产支持票据信托承担差额补足义务。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的2019-29号公告。

　　二、关于北京城茂未来房地产开发有限公司申请20亿元银团贷款的议案

　　同意公司的控股子公司北京城茂未来房地产开发有限公司向以华夏银行股份有限公司北京分行为牵头行，北京银行股份有限公司右安门支行、交通银行股份有限公司北京芳群园支行为参加行组成的银团申请贷款20亿元，期限5年，利率不高于中国人民银行同期基准利率，用于昌平区北七家镇未来科学城南区C-18项目开发建设，该贷款以C-18地块国有建设用地使用权作为抵押担保。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于北京城建重庆地产有限公司向建设银行申请4.7亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

　　同意公司的全资子公司北京城建重庆地产有限公司向建设银行重庆市分行杨家坪支行申请开发贷款人民币4.7亿元，期限3年，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率上浮15%。贷款用于龙樾生态城C28-2/06地块项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的2019-30号公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2019年6月20日

　　证券代码：600266                 证券简称：北京城建    公告编号：2019-29

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于为北京城建兴华地产有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）

　　●本次担保金额不超过13亿元人民币。截止目前公司对兴华公司提供担保余额为51.99亿元（不含本次13亿元）

　　●本次担保没有反担保

　　●截至目前公司无逾期对外担保的情况

　　一、担保情况概述

　　北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年6月19日召开，会议审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司发行不超过13亿元资产支持票据的议案。

　　公司的全资子公司兴华公司为了盘活现有资产，解决资金需求，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币13亿元的资产支持票据，分优先级和次级，次级不超过1亿元，由公司自持，期限不超过18年，每3年设立开放期，发行利率以届时市场利率为准。

　　根据交易结构安排，需先设立单一资金信托，以信托受益权为基础资产注册发行资产支持票据。由兴华公司向信托公司申请信托贷款13亿元，期限不超过18年，利率不高于6.5%，设立单一资金信托。以兴华公司位于朝阳区北苑家园秋实街1号、朝阳区北苑家园茉藜园1-3,5-7号楼、朝阳区北苑家园清友园4号楼、朝阳区双营路2号院12号楼的房屋所有权及其对应土地之国有土地使用权为单一资金信托贷款合同项下全部义务的履行提供抵押担保，以兴华公司在资产支持票据存续期内的底层基础资产（茉藜园、北苑市场、筑华年、易世达购物中心、牡丹园、北苑、世华龙樾、顺悦居）的租金收入等债权为信托贷款合同项下全部义务的履行提供质押担保。

　　公司同意为以上单一资金信托贷款提供全额担保，出具运营支持承诺函，并对资产支持票据信托承担差额补足义务。

　　二、被担保人基本情况

　　兴华公司是公司的全资子公司，注册资本金为65,000万元人民币，公司注册地址：北京市海淀区丹棱街16号，法定代表人：武涛；主要经营范围：房地产开发经营、销售商品房等。

　　截至2018年12月31日，兴华公司资产总额15,958,939,382.19元，负债总额11,537,441,046.26元，其中流动负债总额7,533,288,356.48元，银行贷款总额3,285,000,000元，营业收入4,605,146,913.06元，净利润为793,572,884.33元，净资产4,421,498,335.93元。

　　截至2019年3月31日，兴华公司资产总额15,585,078,255.57元，负债总额11,162,842,648.12元，其中流动负债总额7,127,781,958.34元，银行贷款总额3,199,000,000元，营业收入266,857,224.01元，净利润为737,271.52元，净资产4,422,235,607.45元。

　　三、担保协议的主要内容

　　兴华公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币13亿元的资产支持票据，根据交易结构安排，需先设立单一资金信托，以信托受益权为基础资产注册发行资产支持票据。由兴华公司向信托公司申请信托贷款13亿元，期限不超过18年，利率不高于6.5%，设立单一资金信托。公司为该笔信托贷款提供连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　公司全体董事一致同意兴华公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币13亿元资产支持票据。根据交易结构安排，需先设立单一资金信托，以信托受益权为基础资产注册发行资产支持票据，董事会同意为兴华公司申请单一资金信托贷款提供全额担保。公司为兴华公司提供担保是为了支持其项目建设资金需求，且兴华公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：

　　单位：亿元

　　■

　　注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、上网公告附件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议

　　2、兴华公司2019年3月31日财务报表

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2019年6月20日

　　证券代码：600266                 证券简称：北京城建    公告编号：2019-30

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于为北京城建重庆地产有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：北京城建重庆地产有限公司（以下简称“重庆公司”）

　　●本次担保金额4.7亿元人民币。截止目前公司对重庆公司提供担保余额为5.69亿元（不含本次4.7亿元）

　　●本次担保没有反担保

　　●截至目前公司无逾期对外担保的情况

　　一、担保情况概述

　　北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年6月19日召开，会议审议通过了关于北京城建重庆地产有限公司向建设银行申请4.7亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。

　　公司的全资子公司重庆公司正在开发建设龙樾生态城项目，为满足项目开发建设需求，重庆公司向建设银行重庆市分行杨家坪支行申请开发贷款人民币4.7亿元，期限3年，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率上浮15%，贷款用于龙樾生态城C28-2/06地块项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　重庆公司是公司的全资子公司，注册资本金为12000万元人民币，公司注册地址：重庆市渝北区龙溪松石北路102-23号；公司经营地址：重庆市两江新区星光五路三号中兴大厦B栋4层；法定代表人：张立新；主要经营范围：房地产开发、商品房销售等。

　　截至2018年12月31日，重庆公司资产总额5,396,438,730.63 元，负债总额5,425,259,431.08元，其中流动负债总额 4,800,212,254.93元，银行贷款总额619,000,000.00元，营业收入768,159,887.93元，净利润为-1,775,678.54元，净资产 -28,820,700.45元。

　　截至2019年3月31日，重庆公司资产总额5,295,561,807.74元，负债总额5,330,632,582.80元，其中流动负债总额4,705,585,406.65元，银行贷款总额619,000,000.00元，营业收入73,286,538.55元，净利润为-6,250,074.61元，净资产-35,070,775.06元。

　　三、担保协议的主要内容

　　重庆公司向建设银行重庆市分行杨家坪支行申请开发贷款人民币4.7亿元，期限3年，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率上浮15%。贷款用于龙樾生态城C28-2/06地块项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　出席此次会议的全体董事一致同意上述贷款担保议案，同意重庆公司向建设银行重庆市分行杨家坪支行申请开发贷款人民币4.7亿元，期限3年，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率上浮15%。贷款用于龙樾生态城C28-2/06地块项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。公司为重庆公司提供担保是为了支持其开发建设龙樾生态城项目，且重庆公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：

　　单位：亿元

　　■

　　公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。

　　六、上网公告附件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议

　　2、重庆公司2019年3月31日财务报表

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月20日