证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-048
债券代码:128054 债券简称:中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
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烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5月10日召开的2018年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案情况
本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为100,000,000股,分红后总股本增至170,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2019年5月30日,除权除息日为:2019年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2019年5月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送(转)股于2019年5月31日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月31日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
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在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月22日至登记日:2019年5月30日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月31日。
六、股份变动情况表
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七、本次实施送(转)股后,按新股本170,000,000股摊薄计算,2018年年度,每股净收益为0.3294元。
八、有关咨询办法
咨询机构:烟台中宠食品股份有限公司证券部
咨询地址:山东省烟台市莱山区飞龙路88号
咨询联系人:史宇、侯煜玮
咨询电话:0535-6726968
咨询传真:0535-6727161
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
2、公司第二届董事会第十九次会议决议;
3、公司2018年度股东大会会议决议。
特此公告。
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证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-049
债券代码:128054 债券简称:中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示:
1、本次调整前“中宠转债”的转股价格为:37.97元/股
2、本次调整后“中宠转债”的转股价格为:22.28元/股
3、本次转股价格调整实施日期:2019年5月31日
目前“中宠转债”尚未进入转股期,请投资者注意风险。
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日向社会公开发行1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元(债券简称“中宠转债”,债券代码“128054”)。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
公司将于2019年05月30日实施 2018年度权益分派方案,以2018年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。根据中宠转债转股价格调整的相关条款,“中宠转债”的转股价格由原来的37.97元/股调整为22.28元/股,调整后的转股价格于2019年5月31日生效。
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