(上接A29版)
本基金非直销销售机构的开户与认购流程详见各非直销销售机构的业务规则和有关说明。
五、清算与交割
基金募集期间,全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
六、募集费用
本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担,不得从基金财产中列支。若本基金募集失败,募集费用由基金管理人承担。
七、基金的验资与基金合同的生效
基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。
基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会,办理基金备案手续,自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
八、本次募集当事人和中介机构
(一)基金管理人
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
成立时间:2002年8月23日
联系人:兰剑
联系电话:021-38909626
公司网站:www.wjasset.com
(二)基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:罗菲菲
(三)基金销售机构
本基金目前通过直销机构及非直销销售机构进行发售,基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构,并另行公告。
1.直销机构
名称:万家基金管理有限公司
住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
联系人:亓翡
电话:(021)38909777
传真:(021)38909798
客户服务热线:400-888-0800;95538转6
投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址:https://trade.wjasset.com/
微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)
2.非直销销售机构
各非直销销售机构的名称和联系方式,请见附件。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(四)基金登记机构
名称:万家基金管理有限公司
住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
联系人:尹超
电话:(021)38909670
传真:(021)38909681
(五)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所、办公场所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室
负责人:廖海
经办律师:刘佳、张雯倩
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳
(六)审计基金财产的会计师事务所
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所、办公地址:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
联系电话:021-63391166
传真:021-63392558
联系人:徐冬
经办注册会计师:王斌、徐冬、詹阳
万家基金管理有限公司
2019年5月24日
附件:非直销销售机构名单
1、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
2、浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
3、和讯信息科技有限公司
客服电话:400-920-0022
网址:www.hexun.com
4、上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:4008-219-031
网址: www.lufunds.com
5、和讯信息科技有限公司
客服电话:400-920-0022
网址:www.hexun.com
6、诺亚正行基金销售有限公司
客服电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
7、北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话:400-159-9288
网址: danjuanapp.com
8、民商基金销售(上海)有限公司
客服电话:021-50206003
网址: www.msftec.com
9、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
10、珠海盈米基金销售有限公司
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
11、北京百度百盈基金销售有限公司
客服电话:95055-9
网址: www.baiyingfund.com
12、上海攀赢基金销售有限公司
客服电话:021-68889082
网址:www.pyfunds.cn
13、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
网址:8.jrj.com.cn
客服电话:400-166-1188
14、平安证券股份有限公司
客服电话:95511-8
网址:http://stock.pingan.com
15、济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
16、中信证券股份有限公司
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
17、中国银河证券股份有限公司
客服电话:4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
18、中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
网址:http://sd.citics.com/
19、上海证券有限责任公司
客服电话:4008918918
网址:www.shzq.com
20、上海基煜基金销售有限公司
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
21、东海证券股份有限公司
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
22、中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
23、中信建投证券股份有限公司
客服电话:95587
网址: www.csc108.com
24、其他代销机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。