证券代码：002787          证券简称：华源控股         公告编号：2019-063

　　苏州华源控股股份有限公司

　　2018年年度权益分派实施公告

　　■

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，自分派方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案与公司2018年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。

　　现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　公司2018年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派时的总股本311,010,635股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2019年5月29日，除权除息日为：2019年5月30日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2019年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派实施方法

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　五、可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司于2018年12月27日向社会公开发行400万张可转换公司债券（债券代码：128049，债券简称：华源转债）。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，华源转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，需要对转股价格进行调整。可转债转股价格将由7.57元/股调整为7.52元/股，转股价格实施日期为2019年5月30日，具体详见与本公告同日在巨潮资讯网上发布的《关于“华源转债”转股价格调整的公告》。

　　六、咨询机构

　　咨询地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧

　　咨询部门：苏州华源控股股份有限公司证券部

　　咨询电话：0512-63857748

　　传真电话：0512-63852178

　　八、备查文件

　　1、公司2018年年度股东大会决议。

　　2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月21日

　　证券代码：002787        证券简称：华源控股           公告编号：2019-064

　　债券代码：128049        债券简称：华源转债

　　苏州华源控股股份有限公司

　　关于“华源转债”转股价格调整的公告

　　■

　　特别提示：

　　1、本次调整前“华源转债”的转股价格为：7.57元/股

　　2、本次调整后“华源转债”的转股价格为：7.52元/股

　　3、本次转股价格调整实施日期：2019年5月30日

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018-1734]号”文核准，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日向社会公开发行400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000万元。

　　经深交所“深证上[2018]627号”文同意，公司40,000万元可转换公司债券于2018 年12 月20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。

　　根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的可转债自2019年6月3日起可转换为公司股份。

　　华源转债的初始转股价格为7.58元/股。

　　因公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等3名投资者非公开发行的新增股份6,878,900股于2019年1月24日在深圳证券交易所上市，华源转债的转股价格自2019年1月24日起由原来的7.58元/股调整为7.57元/股。

　　二、本次转股价格调整情况

　　根据华源转债募集说明书发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，华源转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

　　公司已于2019年5月22日披露《2018年年度权益分派实施公告》（    公告编号：2019-063），公司将根据2018年年度股东大会决议实施2018年年度权益分派方案：以本次权益分派股权登记日（即2019年5月29日）的总股本为基数向全体股东每10股派发0.5元（含税）现金股利。不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、本次转股价格调整公式

　　根据前述方案，本次华源转债转股价格调整公式为：P1= P0-D。

　　其中：P0为调整前转股价7.57元/股，D为每股派送现金股利0.05元。经计算，调整后的转股价格为：

　　P1=7.57-0.05=7.52元/股。

　　本次华源转债转股价格调整实施日期为2019年5月30日。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月21日