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天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为合理利用短期闲置自有资金,最大限度地提高其使用效益,增加公司现金资产收益,2019年03月28日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于2019年04月22日召开2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》,将闲置自有资金现金管理额度调整为“不超过人民币120,000万元”,将自有资金现金管理投资范围调整为“用于银行存款或用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,包括但不限于银行或其他金融机构发行的理财产品,但不得用于股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资等风险投资。该范围不含江苏众兴投资管理有限公司,其对外投资范围按其《公司章程》之规定。”,投资期限自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据上述会议,2019年05月20日,公司向中国工商银行股份有限公司天水分行购买了9,300万元人民币的“保本型‘随心E’人民币理财产品2017年第三期”理财产品,具体情况如下:
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公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况
1、2019年03月28日,公司向招商银行兰州东口支行购买了5,000万元人民币的“招商银行结构性存款CLZ00050”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》( 公告编号:2019-039),详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、2019年05月20日,公司向中国工商银行股份有限公司天水分行购买了9,300万元人民币的“保本型‘随心E’人民币理财产品2017年第三期”理财产品。
截至本公告日,公司持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计14,300万元人民币(含本次),除此之外,公司再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年05月20日
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天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,2019年03月28日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于2019年04月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》,将闲置募集资金现金管理额度调整为“不超过人民币50,000万元(含截至董事会召开日未到期的现金管理产品金额)”,将募集资金现金管理投资范围调整为“银行存款或购买银行、证券公司等金融机构保本型理财产品”,投资期限自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
根据上述会议,近日公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司(以下简称“安阳众兴”)、武威众兴菌业科技有限公司(以下简称“武威众兴”)、新乡市星河生物科技有限公司(以下简称 “新乡星河”)、江苏众友兴和菌业科技有限公司(以下简称“江苏众友”)及安徽众兴菌业科技有限公司(以下简称“安徽众兴”)对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为15,100万元人民币的产品,具体情况如下:
单位:万元
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公司及公司全资子公司安阳众兴、武威众兴、安徽众兴、江苏众友及新乡星河均与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回情况
2019年05月17日,公司全资子公司新乡星河、武威众兴及安徽众兴于2019年02月14日进行现金管理向交通银行天水分行认购的总额为10,800万元人民币的“蕴通财富结构性存款3个月”已到期赎回,相应的本金和收益已到账。
2019年05月20日,公司全资子公司安阳众兴及江苏众友于2019年03月15日进行现金管理向交通银行天水分行认购的总额为5,500万元人民币的现金管理产品已到期赎回,相应的本金和收益已到账。
三、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况
1、2018年05月23日,公司全资子公司江苏众友对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了800万元人民币的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》( 公告编号:2018-092)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、2019年02月14日,公司全资子公司武威众兴向交通银行天水分行认购了总额为500万元人民币的“蕴通财富结构性存款S款”,为满足子公司项目建设资金需求,武威众兴已赎回金额为200万元,剩余未赎回金额300万元。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》( 公告编号:2019-017/040)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、2019年03月14日,公司全资子公司新乡星河、武威众兴及安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为10,600万元人民币的理财产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》( 公告编号:2019-026)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、2019年04月10日,公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为13,600万元人民币的结构性存款产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》( 公告编号:2019-048)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、2019年05月17日,公司全资子公司安徽众兴及武威众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为7,800万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款93天”产品,同时安徽众兴认购了1,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品。
6、2019年05月20日,公司全资子公司安阳众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了3,300万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款92天”产品。同日,江苏众友及新乡星河认购了总额为3,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品。
截至本公告日,公司(子公司)使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计40,400万元人民币(含本次)。除此之外,公司(子公司)再无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司
董事会
2019年05月20日