近期,海富通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:非周ETF;交易代码:510120, 以下简称“本基金”)二级市场交易价格出现较大波动。2019年5月16日,本基金二级市场收盘价为3.1440元,相对于当日2.8840元的基金份额参考净值,溢价幅度为9.02%。截至2019年5月17日,基金收盘价维持在3.1440元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、本基金基金合同生效日为 2011年4月22日,并于2011年6月8日开始在上海证券交易所上市交易,投资者可通过上海证券交易所买卖基金份额。
2、本基金是一只被动投资的股票型指数基金,主要投资于上证非周期行业100指数的成分股和备选成分股,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于高风险、高预期收益的投资品种。
3、本基金二级市场的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。
4、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
6、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件,全面认识本基金的风险收益特征,在了解产品情况的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2019年5月18日