本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)已于2018年10月29日召开七届董事会三次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过140,000万元闲置募集资金进行现金管理,详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2018-101)。
2019年2月12日,本公司召开七届董事会八次会议,审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用,同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 140,000 万元调整为不超过 70,000 万元,同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为 12 个月(自首次补充流动资金之日起计算),详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及使用闲置募集资金补充流动资金公告》(临2019-014)。
一、现金管理产品到期收回情况
1、2018年11月1日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用闲置募集资金20,000万元购买对公结构性存款,详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2018-105)。
2、2018年11月2日,本公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称:民生银行)签订《中国民生银行结构性存款协议书》,使用闲置募集资金20,000万元购买挂钩利率结构性存款,详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2018-105)。
3、2018年11月6日,本公司、本公司全资子公司深圳市海滨制药有限公司(以下简称:海滨制药)与招商银行股份有限公司(以下简称:招商银行)办理闲置募集资金10,000万元结构性存款业务,详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2018-106)。
近日,本公司已到期收回上述结构性存款,浦发银行结构性存款实际年化收益率4.11%,获得利息收入4,168,333.33元;民生银行结构性存款实际年化收益率4.10%,获得利息收入4,156,164.38元;招商银行结构性存款实际年化收益率3.75%,获得利息收入1,859,589.04元,上述结构性存款共计获得利息收入10,184,086.75 元。
二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,本公司使用闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为20,000万元,详见下表:
单位:人民币万元
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三、风险控制措施
本公司购买的为保本型银行理财产品或高收益的存款产品。在上述现金管理产品期间内,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
四、对公司经营的影响
本公司使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品或高收益的存款产品,不影响募集资金投资项目的正常实施,不影响公司正常资金周转需要,不影响主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。
通过购买安全性高、流动性好的保本型理财或高收益的存款投资,有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司股东回报。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一九年五月七日