第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较上年度末减少52.56%,主要原因系公司对采购项目存货增加及归还银行贷款导致货币资金减少。
2. 交易性金融资产较上年度末增加100%,主要原因系公司本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。
3. 其他流动资产较上年度末减少42.25%,主要原因系本期增值税待抵扣进项税额减少所致。
4. 可供出售金融资产较上年度末减少100%,主要原因系公司本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。
5. 应付职工薪酬较上年度末增加159.26%,主要原因系公司本期应支付给职工薪酬增加所致。
6. 其他非流动负债较上年度末增加100%,主要原因系公司所属子公司互联宜家应收帐款债权转让及回购增加所致。
7. 税金及附加较上年同期增加336.36%,主要原因系公司已交增值税的附加税增加所致。
8. 投资收益较上年同期减少1,361.53%,主要原因系公司对权益法核算联营企业投资收益减少所致。
9. 资产处置收益较上年同期减少100%,主要原因系公司处置固定资产损益较上年同期减少所致。
10. 营业外收入上年同期减少93.98%,主要原因系公司本期收到的政府补贴的减少所致。
11. 所得税较上年同期增加92.28%,主要原因系公司本期计提的所得税增加所致。
12. 收到的税费返还较上年同期减少77.96%,主要原因系公司增值税退税收入较上年同期减少所致。
13. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加38.65%,主要原因系公司本期支付的职工工资增加所致。
14. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了80.58%,主要原因系公司本期支付的保证金及往来款增加所致。
15. 收回投资收到的现金较上年同期增加100%,主要原因系公司本期处置子公司北京光明数据有限公司股权增加所致。
16. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少34.68%,主要原因系公司本期购建固定资产减少所致。
17. 投资支付的现金较上年同期减少94.51%,主要原因系公司对外投资减少所致,从而导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.48%。
18. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3,360.96%,主要原因系公司拆借资金增加所致。
19. 偿还债务支付的现金较上年同期增加214.07%,主要原因系公司偿还银行短期借款增加所致。
20. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加75.22%,主要原因系公司支付贷款利息增加所致。
21. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加42.47%,主要原因系公司偿还资金拆借款增加所致,同时导致筹资活动现金流出较上年同期增加114.17%;从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年期减少265.92%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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东华软件股份公司
法定代表人:薛向东
二零一九年四月三十日