第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主管人员)郭武声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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说明:公司2018年同一控制下企业合并取得鞍钢集团朝阳钢铁有限公司、鞍钢能源科技有限公司,追溯调整上年同期数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
金额单位:人民币百万元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币110百万元,主要原因是本期冲回存货跌价准备较上年同期增加影响。
2、本报告期其他收益比上年同期增加人民币6百万元,主要原因是政府补助增加影响。
3、本报告期投资收益比上年同期减少人民币33百万元,主要原因是合营联营企业投资收益减少人民币34百万元影响。
4、本报告期公允价值变动收益比上年同期增加人民币27百万元,主要原因一是交易性金融资产公允价值较上年同期增加11百万元,二是公司可转债公允价值较上年同期增加11百万元影响。
5、本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少,主要原因是钢材产品价格总体低位运行,远低于去年同期水平,同时大宗原燃料煤炭和矿石价格大幅上涨,产品成本处于阶段性高位,影响利润同比降低。
6、本报告期营业外支出比上年同期增加人民币13百万元,主要原因是非流动资产报废损失较上年同期增加人民币12百万元影响。
7、本报告期所得税费用比上年同期减少人民币372百万元,主要原因是公司利润同比降低影响所得税费用减少。
8、货币资金比上年末增加人民币908百万元,主要原因是经营活动增加现金人民币2,009百万元,投资活动减少现金人民币799百万元,筹资活动减少现金人民币302百万元影响。
9、其他非流动金融资产比上年末增加人民币11百万元,主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。
10、在建工程比上年末增加人民币730百万元,主要原因是本期发生技改等工程支出增加影响。
11、衍生金融负债比上年末增加人民币12百万元,主要原因是期货持仓浮动亏损较上年末增加影响。
12、应交税费比上年末减少人民币560百万元,主要原因是本期上缴上年延期缴纳的企业所得税款影响。
13、一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币1,345百万元,主要原因是偿还一年期到期借款人民币1,345百万元影响。
14、专项储备比上年末增加人民币24百万元,主要原因是计提安全生产费影响。
15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币2,588百万元,主要原因一是由于本期比上年同期现金收款比例增加,使公司销售商品收到的现金比上年同期增加人民币4,442百万元影响;二是由于原燃料价格比上年同期上涨,使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加人民币2,073百万元影响;三是由于支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少人民币121百万元影响。
16、投资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币381百万元,主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加人民币390百万元影响。
17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币1,129百万元,主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期减少人民币283百万元,二是偿还借款支付的现金比上年同期增加人民币1,031百万元影响。
18、现金流量净额比上年同期增加人民币1,078百万元,主要原因一是经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币2,588百万元影响,二是投资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币381百万元影响,三是筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币1,129百万元影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
金额单位:人民币百万元
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六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
金额单位:人民币百万元
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
鞍钢股份有限公司
董事会
2019年4月29日