公告送出日期：2019年4月29日

　　1.公告基本信息

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　　注：投资者范围：个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　2.申购、赎回及基金转换业务的办理时间

　　本基金自基金合同生效后，每三年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为基金合同生效日的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）。每次开放时间最长不超过20 个工作日，最短不少于5 个工作日。2016年5月9日至2016年6月3日为本基金的第一个开放期。本基金的第二个开放期为2019年5月7日至2019年6月3日，共计20个工作日。

　　本基金办理基金份额的申购、赎回及基金转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不办理本基金基金份额的申购、赎回及基金转换业务。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　3.申购业务

　　3.1申购金额限制

　　(1)投资人场内申购时，每笔最低申购金额为100元。

　　(2)投资人场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为100元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。

　　(3)投资人可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。

　　(4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

　　法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　3.2申购费率

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

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　　其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

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　　申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　(1)申购份额、余额的处理方式

　　场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。

　　场内申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用截位的方法保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头，由交易所会员返还给投资人。

　　(2)基金申购份额的计算

　　基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下：

　　净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

　　（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用）

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　　申购费用=申购金额-净申购金额

　　例：某投资人（养老金客户）投资10,000元申购本基金，对应申购费率为0.08%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为：

　　净申购金额=10,000/(1+0.08%)=9,992.01元

　　申购费用=10,000-9,992.01=7.99元

　　申购份额=9,992.01/1.0500=9,516.20份

　　即：投资者投资10,000 元申购本基金，对应申购费率为0.08%，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到9,516.20份基金份额。

　　例：某投资人（非养老金客户）投资10,000元申购本基金，对应申购费率为0.80%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为：

　　净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元

　　申购费用=10,000-9,920.63=79.37元

　　申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22份

　　若投资人（非养老金客户）通过场内申购，则该投资人实得申购份额为9,448份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：

　　实际净申购金额=9,448×1.0500＝9,920.40元

　　退款金额=10,000－9,920.40－79.37=0.23元

　　4.赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　(1)本基金不设场外单笔最低赎回份额；

　　(2)基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。

　　(3)基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

　　4.2赎回费率

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　　基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费中，赎回费用的25%归入基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　（1）赎回金额的处理方式

　　赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用（若有），计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。

　　（2）赎回金额的计算

　　赎回金额的计算方法如下：

　　赎回价格＝赎回当日基金份额净值

　　赎回总额＝赎回份额×赎回价格

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　净赎回金额＝赎回总额-赎回费用

　　例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为10天，对应的赎回费率为0.9%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：

　　赎回总额=10,000×1.05=10,500元

　　赎回费用=10,500×0.9%=94.50元

　　净赎回金额=10,500-94.50=10,405.50元

　　基金份额持有人赎回10,000份基金份额，则其可得到的净赎回金额为10,405.50元。

　　5.基金转换业务

　　5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：

　　基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

　　（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

　　5.2基金转换业务规则

　　（1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

　　（2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视同为前端收费模式）。

　　（3）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。

　　5.3其它与转换相关的业务事项

　　（1）目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交易）和直销电话委托渠道开通与以下基金的转换：万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家行业优选混合型证券投资基金（简称：万家优选，基金代码：161903）、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（基金简称：万家红利，基金代码：161907）、万家添利债券型证券投资基金（基金简称：万家添利，基金代码：161908）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家新机遇价值驱动，基金代码：A类：161910，C类：006085）、万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180指数，基金代码：519180）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选混合型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家信用恒利债券型证券投资基金（简称：万家恒利，基金代码：A类：519188，C类：519189）、万家双利债券型证券投资基金（简称：万家双利，基金代码：519190）、万家新利灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家新利，基金代码：519191）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，基金代码：A类：519508，B类：519507，R类：519501）、万家日日薪货币市场证券投资基金（简称：万家日日薪，基金代码：A类：519511，B类：519512,R类：519513）、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家瑞丰，基金代码：A类：001488，C类：001489）、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家瑞兴，基金代码：001518）、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家品质生活，基金代码：519195）、万家新兴蓝筹灵活配置混合型基金（简称：万家新兴蓝筹，基金代码：519196）、万家颐达保本混合型证券投资基金（简称：万家颐达，基金代码：519197）、万家颐和保本混合型证券投资基金（简称：万家颐和，基金代码：519198）、万家鑫安纯债债券型证券投资基金（简称：万家鑫安，基金代码：A类：003329，C类：003330）、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金（简称：万家鑫璟，基金代码：A类：003327，C类：003328）、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家瑞富，基金代码001530）、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金（简称：万家1-3年政策性金融债，基金代码：A类：003520，C类：003521）、万家家享纯债债券型证券投资基金（简称：万家家享纯债，基金代码：519199）、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金（简称：万家鑫丰，基金代码：A类004079，C类004080）、万家消费成长股票型证券投资基金（简称：万家消费成长，基金代码：519193）、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家宏观择时多策略，基金代码：519212）、万家鑫享纯债债券型证券投资基金（简称：万家鑫享纯债，基金代码：A类：003747，C类003748）、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（万家量化睿选，基金代码：004641）、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金（简称：万家中证1000指数增强，基金代码：A类：005313，C类：005314）、万家经济新动能混合型证券投资基金（简称：万家经济新动能，基金代码：A类：005311，C类：005312）。

　　通过本公司直销中心委托，万家强化收益可与万家货币R类份额、万家日日薪R类份额转换；但通过本公司直销网上交易和直销电话委托，万家货币R类份额和万家日日薪R类份额仅可以转入万家强化收益，反之不可。

　　（2）本基金在直销渠道转换最低转出份额为500份，基金份额全部转出时不受此限制。

　　（3）本公司对通过电子直销系统（网站、微交易）和电话委托进行的基金转换申购补差费实施优惠，详情如下：

　　1）由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时，优惠后申购补差费率不低于0.6%；转入基金标准申购费率低于0.6%时，申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。

　　2）转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。

　　3）转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。

　　（4）有关基金转换业务的其他具体规则，请参看本基金管理人之前发布的相关公告。

　　6.基金销售机构

　　6.1直销机构

　　万家基金管理有限公司直销中心及电子直销系统（网站、微交易）

　　地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

　　电话：021-38909777

　　传真：021-38909798

　　联系人：亓翡

　　客户服务热线：400-888-0800；95538转6

　　投资者可以通过本公司电子直销系统（网站、微交易）办理本基金的申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

　　网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

　　微交易：万家基金微理财（微信公众号：wjfund_e）

　　6.2场外非直销销售机构

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　　各非直销销售机构的地址、营业时间等信息，请参照各非直销销售机构的规定。

　　基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构，并另行公告。敬请投资者留意。

　　6.3场内非直销销售机构

　　深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并另行公告。

　　7．基金份额净值公告的披露安排

　　基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8．其他需要提示的事项

　　（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及基金转换业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书及更新招募说明书。

　　（2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）了解本基金申购、赎回相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

　　（3）有关本基金开放申购、赎回及基金转换业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

　　（4）若在开放期的最后一开放日日终，本基金的份额持有人数量少于200 人，或者基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2 亿元，则无须召开持有人大会，基金合同将于次日终止并按基金合同约定进行基金财产清算。因此，本基金存在基金合同提前终止的风险。

　　（5）上述业务的解释权归本基金管理人。

　　（6）风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　2019年4月29日