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2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
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广州天赐高新材料股份有限公司

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.合并资产负债表项目

  单位:元

  ■

  2.合并利润表项目

  单位:元

  ■

  3.合并现金流量表项目

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2019年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况

  股票期权与限制性股票首次授予情况

  (1)2019年1月22日,公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》等相关议案,拟向激励对象授予413.87万份股票期权,其中首次授予348人,共计授予331.10万份股票期权,预留授予82.77万份股票期权;拟向激励对象授予508.1万股限制性股票,其中首次授予116人,共计406.5万股限制性股票,预留101.6万股限制性股票。

  (2)2019年2月26日,公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》等相关议案,调整本次股票期权与限制性股票激励计划的授予人数及授予数量。调整完成后,拟向激励对象授予474.50万份股票期权,其中首次授予361人,共计授予379.6万份股票期权,预留授予94.9万份股票期权;拟向激励对象授予406.87万股限制性股票,其中首次授予94人,共计授予325.5万股限制性股票,预留授予81.37万股限制性股票。

  (3)2019年3月15日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。因部分激励对象离职或自愿放弃认购部分或全部其获授的股票期权或限制性股票,同日,公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》等相关议案,调整本次限制性股票的授予人数和股数,向符合条件的357名激励对象授予374.30万份股票期权,预留部分的股票期权数量不变,为94.9万份;向93名激励对象授予323.3万股限制性股票,预留部分的限制性股票数量不变,为81.37万股。

  (4)2019年3月22日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了本次股票期权与限制性股票登记工作,本次授予的374.30万份股票期权登记完成日为2019年3月20日,本次授予的323.3万股限制性股票上市日期为2019年3月22日。

  以上具体内容详见公司2019年1月23日、2019年2月27日、2019年3月16日、2019年3月23日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

  净利润为正,同比下降50%以上

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码:002709            证券简称:天赐材料            公告编号:2019-058

  广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月25日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年4月19日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事8人,实际参加本次会议表决的董事8人。会议由董事长徐金富先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

  一、通过了《关于审议2019年第一季度报告全文及正文的议案》

  公司董事、高级管理人员对《2019年第一季度报告》签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  《2019年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2019年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  二、审议通过了《关于全资孙公司九江天祺向工商银行申请并购贷款的议案》

  同意公司全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司(以下简称“九江天祺”)向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超过人民币2亿元的并购贷款,贷款期限为不超过5年,用于偿还九江天祺为支付竞拍江西攀森新材料有限公司(以下简称“江西攀森”)位于江西省九江市湖口县金砂湾工业园内相关资产的交易对价而向公司借取的款项。

  九江天祺以其竞得的江西攀森土地及房产为本次并购贷款提供抵押担保;公司、公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司和公司控股股东、实际控制人徐金富先生及其配偶为本次并购贷款提供连带责任保证担保。

  授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关贷款手续。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于全资孙公司九江天祺向工商银行申请并购贷款的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  证券代码:002709            证券简称:天赐材料            公告编号:2019-059

  广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月25日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年4月19日以电子邮件方式送达各位监事,应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

  通过了《关于审议2019年第一季度报告全文及正文的议案》

  经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  《2019年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2019年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司监事会

  2019年4月27日

  证券代码:002709            证券简称:天赐材料            公告编号:2019-062

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于全资孙公司九江天祺向工商银行申请并购贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于全资孙公司九江天祺向工商银行申请并购贷款的议案》,现将具体内容公告如下:

  一、并购贷款基本情况

  公司分别于2018年6月25日、2018年7月13日召开了第四届董事会第二十次会议、2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司全资孙公司九江天祺拟参与竞拍资产的议案》,同意九江天祺氟硅新材料科技有限公司(以下简称“九江天祺”)在不超过人民币4.10亿元(含4.10亿元)的授权范围内使用自筹资金参与湖口县人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taobao.com/0792/05)发布的江西攀森新材料有限公司(以下简称“江西攀森”)位于江西省九江市湖口县金砂湾工业园内相关资产的竞拍。根据上述决议,九江天祺于2018年7月17日以人民币400,524,773元成功竞得上述相关资产,并支付了交易对价,所支付的交易对价中2.4亿元为九江天祺向公司借取的款项。

  公司于2018年7月4日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的议案》,同意公司在九江天祺成功竞拍获得江西攀森相关资产的前提下,向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)申请不超过人民币2.4亿元的并购贷款,贷款期限为不超过5年,用于支付九江天祺竞拍江西攀森资产的部分交易对价款。九江天祺以其竞拍取得的部分资产为本次并购贷款提供担保;公司控股股东、实际控制人徐金富先生以其所持有的部分公司股份(以实际办理质押登记时的股份数为准)为本次并购贷款提供质押担保,担保债务金额为不超过人民币0.9亿元。由于公司未能在上述授信事项获批后6个月内与招商银行广州分行达成一致合作意见并签订相关合同,根据公司《融资与对外担保管理制度》的相关规定,上述授信事项的授权已失效。

  鉴于上述情况,为满足公司及子公司的生产经营及项目开展需求,确保公司及子公司持续发展,公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于全资孙公司九江天祺向工商银行申请并购贷款的议案》,同意九江天祺向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行(以下简称“工商银行开发区支行”)申请不超过人民币2亿元的并购贷款,贷款期限为不超过5年,用于偿还九江天祺为支付竞拍江西攀森相关资产的交易对价而向公司借取的款项。九江天祺以其竞得的江西攀森土地及房产为本次并购贷款提供抵押担保;公司、公司全资子九江天赐高新材料有限公司和公司控股股东、实际控制人徐金富先生及其配偶为本次并购贷款提供连带责任保证担保。授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关贷款手续。

  截至目前,公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为人民币19.31亿元(含本次),公司为纳入公司合并报表的子公司提供担保总额度为10.60亿元(含本次),在公司2017年度股东大会批准的额度范围内。

  二、本次授信担保情况

  1、担保情况

  该笔授信由九江天祺以其竞得的江西攀森土地及房产提供抵押担保;公司、公司全资子九江天赐高新材料有限公司和公司控股股东、实际控制人徐金富先生及其配偶提供连带责任担保。

  2、被担保人基本情况

  公司名称:九江天祺氟硅新材料科技有限公司

  注册资本:16,368万元

  成立日期:2015年4月14日

  注册地址:江西省九江市湖口县金砂湾工业园

  与公司关系:公司全资孙公司

  经营范围:含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料(包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂)、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、批发、零售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;物资购销;矿产品加工(不含矿产开采)和销售。

  主要财务数据:

  单位:万元

  ■

  三、公司对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元,公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币10.60亿元(含本次)。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

  四、本次事项对公司的影响

  本次九江天祺申请并购贷款用于偿还其为支付竞拍江西攀森相关资产的交易对价而向公司借取的款项,有助于缓解公司及子公司的资金压力,为公司及子公司日常经营及项目开展提供资金支持,有利于公司及子公司的持续长远发展。公司控股股东、实际控制人徐金富先生及其配偶为本次并购贷款提供担保有利于公司及时获得银行授信,支持公司发展,不存在控股股东、实际控制人侵犯公司利益及中小股东利益的情形。九江天祺目前经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司及子公司带来重大财务风险。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》

  特此公告。

  

  广州天赐高新材料股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  证券代码:002709        证券简称:天赐材料    公告编号:2019-061

  广州天赐高新材料股份有限公司

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