公司代码:600166 公司简称:福田汽车
北汽福田汽车股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人(会计主管人员)陈高保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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注:2019年一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长6.84亿元,具体原因分析详见“三、3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目比较
单位:元 币种:人民币
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变动原因:
1、主要系本期欧辉对外支付货款增加所致;
2、主要系本期对外投资所致;
3、主要系本期收取的票据尚未对外支付所致;
4、主要系本期计提利息所致;
5、主要系对北京宝沃股权转让款及贷款所致;
6、主要系本期出售北京宝沃汽车有限公司67%股权所致;
7、主要系进项税留抵税额减少所致;
8、主要系执行新金融工具准则重分类所致;
9、主要系执行新金融工具准则重分类所致;
10、主要系执行新金融工具准则重分类所致;
11、主要系对外实现销售减少预收款项所致;
12、主要系对外支付债券利息所致;
13、主要系本期出售北京宝沃汽车有限公司67%股权所致;
14、主要系参股公司河北福田和福田采埃孚本期亏损所致。
利润表项目比较
单位:元 币种:人民币
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变动原因:
1、主要系本期中重卡、轻卡、大中客销量增加所致;
2、主要系本期中重卡、轻卡、大中客销量增加所致;
3、主要系新金融工具准则要求金融工具减值记入信用减值损失所致;
4、主要系新金融工具准则要求金融工具减值记入信用减值损失所致;
5、主要系本期合营公司投资收益增加所致;
6、主要系本期北京宝沃汽车有限公司67%股权出售所致;
7、主要系本期资产处置和营业外收入重分类所致;
8、主要系本期中重卡、轻卡、大中客销量增加,毛利上升,财务费用减少及投资收益增加所致;
9、主要系本期资产处置和营业外收入重分类所致;
10、主要系本期税款缴纳滞纳金及赔偿损失等增加所致;
11、主要系本期确认的递延所得税资产减少所致;
12、13、14详见“3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”
现金流量表项目比较
单位:元 币种:人民币
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变动原因:
1、主要系收到的出口退税减少所致;
2、主要系本期收到欧辉保理款项所致;
3、主要系支付的付现费用减少所致;
4、主要系本期收到欧辉保理款项所致;
5、主要系本期处置固定资产减少所致;
6、主要系本期收到雷沃重机收购款项所致;
7、主要系会计政策调整,政府补助调整至经营性流入所致;
8、主要系本期购建长期资产减少所致;
9、主要系本期对采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司增资及北京智程运力新能源科技有限公司、北汽鹏龙(沧州)新能源汽车服务股份有限公司注资等所致;
10、主要系本期宝沃股权出售相关现金支出所致;
11、主要系本期子公司收到的少数股东投资减少所致;
12、主要系本期子公司收到的少数股东投资减少所致;
13、主要系本期借款减少所致;
14、主要系本期公司偿还到期长短期借款增加所致;
15、主要系本期偿付借款利息减少所致;
16、主要系本期偿还借款增加所致;
17、主要系本期取得借款现金流入减少所致;
18、主要系本期取得借款现金流入减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、归母净利同比增长分析
2019年1-3月份上市公司归母净利0.8亿元,同比增加6.84亿元,主要影响因素包括:
1、一季度实现销量13.11万辆,同比增长11.8%,轻卡销量同比增长以及工程机械销售结构优化影响毛利提升影响利润同比增加2亿元;
2、北京公交订单完成交付影响利润同比增加3.7亿元;
3、销量增长影响促销费、广告费及运费增加,影响利润同比减少2亿元;
4、研发投入增加及无形资产摊销增加影响利润同比减少1.8亿元;
5、采购降本影响利润同比增加0.4亿元;
6、转让北京宝沃汽车有限公司67%股权影响利润同比增加4.7亿元。
二、改善措施
2019年继续围绕“战略引领、聚焦价值、精益运营、突破发展”的经营方针,推动业务实现有质量的高增长,推进各项管理工作:
1、继续优化产品结构,加大新产品推广力度,提升销量;
(1)中重卡业务搭载金融促销抢抓LNG热点行业机会,聚焦明星产品、聚焦法规及热点区域,全力推广重点产品;
(2)轻卡业务借助汽车下乡政策,推出高性价比产品,满足农村市场消费需求,并加大整合传播及推动网络下沉力度,建立价值客户行销体系,加强行销活动,提升市场竞争力;
(3)大中客业务聚焦区域、聚焦客户、聚焦产品,创新分销模式、调整铁三角作业模式、强化从商机管理到订单交付的全生命周期管理,提升业务管理效率,同时持续推进产品升级换代,提升产品竞争力;
(4)轻客业务加大图雅诺E7新产品的投放和市场推广力度,进一步提高市场竞争力。
2、继续推行季度绩增计划,提升业务盈利水平;
3、优化财务结构,改善现金流,降低财务风险:通过压缩资金占用、运用金融工具以及进一步提升中长期融资比重等方式;
4、精益管理、降本增效,继续严控各项管理类成本费用。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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