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2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
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光明乳业股份有限公司

  公司代码:600597                                                公司简称:光明乳业

  光明乳业股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人濮韶华、主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人(会计主管人员)华志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2018年,本公司收购上海奶牛研究所有限公司100%股权、上海乳品培训研究中心有限公司100%股权、上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权、上海益民食品一厂有限公司100%股权,上述企业合并入本公司前后均受本公司控股股东光明食品(集团)有限公司控制且该控制并非暂时性,因此上述合并属同一控制下企业合并,故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  上海益民食品一厂(集团)有限公司为光明食品(集团)有限公司一致行动人。上海益民食品一厂(集团)有限公司截止2019年3月31日持有公司股份数为1,350,724股,两者合计持有公司股份633,467,790股,占本公司总股本的51.73%。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 资产负债表部分

  单位:元  币种:人民币

  ■

  注:变动的主要原因

  1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少,主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报项目为“衍生金融资产”。

  2)衍生金融资产增加,主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报项目为“衍生金融资产”。

  3)可供出售金融资产减少,主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原记入可供出售金融资产的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类为“按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报项目为“其他权益工具投资”。

  4)其他权益工具投资增加,主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原记入可供出售金融资产的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类为“按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报项目为“其他权益工具投资”。

  5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少,主要是本期汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少,以及公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”,报表列报项目为“衍生金融负债”。

  6)衍生金融负债增加,主要是本期公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”,报表列报项目为“衍生金融负债”。

  7)预收款项减少,主要是本期实现销售收入预收货款减少。

  8)应付利息增加,主要是本期新西兰新莱特计提的银行借款利息增加。

  9)其他综合收益增加,主要是本期现金流量套期损益的有效部分以及外币财务报表折算差额增加。

  2. 损益表部分

  单位:元  币种:人民币

  ■

  注:变动的主要原因

  1)资产减值损失增加,主要是本期计提的坏账准备增加。

  2)其他收益减少,主要是本期收到的政府补助减少。

  3)投资收益减少,主要是本期确认联营企业投资收益减少。

  4)公允价值变动收益增加,主要是本期新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值变动收益。

  5)资产处置收益增加,主要是本期资产转让收入增加。

  6)营业外收入减少,主要是上期收到门店搬迁赔偿金。

  7)营业外支出增加,主要是本期牧场退养损失增加。

  8)外币财务报表折算差额减少,主要是本期汇率变动导致外币财务报表折算差异减少。

  9)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加,主要是本期税后归属于少数股东的外币财务报表折算差额增加。

  3. 现金流量表部分

  单位:元  币种:人民币

  ■

  注:变动的主要原因

  1)收到的税费返还增加,主要是本期新西兰新莱特收到的税收返还增加。

  2)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加,主要是本期牛只处置收入增加。

  3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,主要是本期新西兰新莱特购建厂房和生产线支出增加。

  4)投资活动产生的现金流量净额减少,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

  5)取得借款收到的现金增加,主要是本期新西兰新莱特银行借款增加。

  6)收到其他与筹资活动有关的现金减少,主要是上期收到与资产相关的政府补助款。

  7)偿还债务支付的现金增加,主要是本期归还的借款增加。

  8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加,主要是本期利息支出增加。

  9)筹资活动产生的现金流量净额减少,主要是本期偿还债务支付的现金增加。

  10)汇率变动对现金及现金等价物的影响增加,主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影响增加。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2019年1月2日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意公司聘任唐新仁先生为本公司副总经理,任期至本届管理层任期届满止(详见2019年1月3日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。

  2019年3月22日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,会议审议通过《关于修改章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事工作制度的议案》、《关于签订〈虹桥镇25d-02、25d-04地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议〉的议案》。上述议案尚须公司股东大会审议通过(详见2019年3月26日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600597                证券简称:光明乳业              公告编号:临2019-011号

  光明乳业股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人,实际参加表决董事五人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

  同意5票、反对0票、弃权0票。

  董事会认为:本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。

  2019年4月26日,公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见(详见2019年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  同意5票、反对0票、弃权0票。

  董事会认为:本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其他相关法律法规的要求;本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益。

  2019年4月26日,公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见(详见2019年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

  具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

  (三)审议通过《2019年第一季度报告及报告正文》。

  同意5票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年第一季度报告正文》、《2019年第一季度报告》。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一九年四月二十六日

  证券代码:600597          证券简称:光明乳业     编号:临2019-012号

  光明乳业股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

  同意3票、反对0票、弃权0票。

  监事会认为:本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况;追溯调整涉及决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  同意3票、反对0票、弃权0票。

  监事会认为:本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其他相关法律法规的要求;本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益;本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。

  具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

  (三)审议通过《2019年第一季度报告及报告正文》。

  同意3票、反对0票、弃权0票。

  监事会认为:本公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定;本公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项;在本公司监事会提出本意见前,没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年第一季度报告正文》、《2019年第一季度报告》。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司监事会

  二零一九年四月二十六日

  证券代码:600597         证券简称:光明乳业     编号:临2019-013号

  光明乳业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响。

  一、会计政策变更概述

  1、变更原因

  2017年度,财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。据上述会计准则的修订及执行期限要求,光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)对金融工具相关的会计政策内容进行调整,并自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

  2、变更审议程序

  2019年4月26日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第二十一次会议,会议应参加表决委员2人,实际参加表决委员2人。经审议,同意2票、反对0票、弃权0票,一致通过了《关于会计政策变更的议案》。

  2019年4月26日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十次会议,会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。经审议,同意5票、反对0票、弃权0票,一致通过了《关于会计政策变更的议案》。

  2019年4月26日,公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。

  2019年4月26日,公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十五次会议,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。经审议,同意3票、反对0票、弃权0票,一致通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

  根据新金融工具准则中衔接规定的相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司不涉及期初留存收益或其他综合收益的调整,执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。

  公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对金融资产的分类和计量做出以下调整:

  1、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”, 报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

  2、对原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的衍生金融工具投资,依据新金融工具准则规定,分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”, 报表列报的项目为“衍生金融资产”。

  3、对原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的衍生金融工具投资,依据新金融工具准则规定,分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”, 报表列报的项目为“衍生金融负债”。

  2019年第一季度报表受影响的具体情况,如下表:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响。

  三、公司董事会、独立董事、监事会意见

  董事会认为:本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其他相关法律法规的要求;本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益。

  独立董事认为:同意《关于会计政策变更的议案》;本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其他相关法律法规的要求;本次会计政策变更未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

  监事会认为:本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其他相关法律法规的要求;本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益;本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。

  四、备查文件

  1、第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议;

  2、第六届董事会第三十次会议决议;

  3、关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;

  4、第六届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一九年四月二十六日

  证券代码:600597                证券简称:光明乳业              公告编号:临2019-014号

  光明乳业股份有限公司

  关于2019年第一季度经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》的相关规定,现将光明乳业股份有限公司2019年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  一、 主营业务按产品类别分类情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  二、主营业务按地区分类情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  三、2019年第一季度经销商变动情况

  ■

  本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一九年四月二十六日

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