一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润66,794,562.41元,根据公司财务状况,拟以公司报告期末总股本298,731,378股为基数,向全体股东以派发现金方式进行利润分配,每10股分配现金股利0.68元(含税),共计分配现金股利20,313,734元(含税),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.41%。
上述事项须经股东大会审议通过
二 公司基本情况
1 公司简介
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■
2 报告期公司主要业务简介
1、公司所从事的主要业务:纸、纸浆和纸制品的制造、销售;造纸原辅材料生产、销售及技术开发;制浆、造纸工艺设计和技术服务。
2、公司的经营模式:恒丰纸业坚持以效益为核心,以同心多元一体化为主的发展方向,一直秉承产品自主设计、自主生产和自主销售的经营模式,现拥有 20 条造纸生产线,产品包括烟草工业用纸、 机械光泽纸、薄型印刷纸、其他纸等特种工业用纸近千个规格品种。另有印刷机、高白度连续漂白亚麻浆等延伸企业产业链的专业生产线,可满足个性化的特种薄页纸的生产需求。
3、行业情况说明:2018年,我国造纸行业景气度明显提升,但是,在发展的同时,纤维原料不足、环保政策压力增大、市场供需失衡等问题逐渐显现,给造纸生产和市场供给带来诸多不确定因素。从行业发展来看,特种纸和生活用纸、包装纸正逐步成为市场增长的主要关注点。2017-2027年,预计全球特种纸市场将以年均5.2%的复合增长率继续增长,特种纸发展前景依然乐观。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年实现营业收入161,093.12万元,比同期上升11.55%,营业成本123,701.97万元,比同期上升19.21%,主要原因是原料价格上涨所致;利润总额8,971.25万元,比同期下降31.58%,主要原因是营业成本大幅增加所致。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2019-007
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第六次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2019年4月15日以书面形式和电子邮件等方式,向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司九届董事会第六次会议的通知。
(三)2019年4月25日在公司第一会议室以现场表决方式召开了此次会议。
(四)会议应出席董事9人,实际出席董事9人,实际收到有效表决票9份。
(五)会议由董事长徐祥先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润66,794,562.41元,根据公司财务状况,拟以公司报告期末总股本298,731,378股为基数,向全体股东以派发现金方式进行利润分配,每10股分配现金股利0.68元(含税),共计分配现金股利20,313,734元(含税),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.41%。
上述议案需经股东大会议审议通过。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。
根据审计委员会建议,公司继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度境内财务审计机构和内部控制审计机构,共计支付其2019年度审计费用45万元,其中财务审计费用35万元、内部控制审计费用10万元。
上述议案需经股东大会议审议通过。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年预计日常关联交易金额的议案》。
公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。
具体内容详见2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见2019年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。
具体内容详见2019年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度环境报告书的议案》。
具体内容详见2019年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》。
具体内容详见2019年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述议案需经股东大会议审议通过。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司审计委员会2018年工作履职情况报告的议案》。
具体内容详见2019年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
具体内容详见2019年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述议案需经股东大会议审议通过。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见2019年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述议案需经股东大会议审议通过。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
具体内容详见2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》。
具体内容详见2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
17、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2019-008
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第五次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2019年4月15日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司九届监事会第五次会议的通知。
(三)2019年4月25日在公司第一会议室以现场表决的方式召开了此次会议。
(四)会议应出席监事3人,实际出席监事3人,实际收到有效表决票3份。
(五)会议由监事会主席刘书杰先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。
监事会认为:公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
上述议案需经股东大会议审议通过。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润66,794,562.41元,根据公司财务状况,拟以公司报告期末总股本298,731,378股为基数,向全体股东以派发现金方式进行利润分配,每10股分配现金股利0.68元(含税),共计分配现金股利20,313,734元(含税),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.41%。
上述议案需经股东大会议审议通过。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。
监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,审计收费合理,能够满足公司年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。
上述议案需经股东大会议审议通过。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年预计日常关联交易金额的议案》。
监事会认为:公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司全体股东的利益。
上述议案需经股东大会议审议通过。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2018年度环境报告书的议案》。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019 年第一季度报告及摘要的议案》。
监事会认为:公司2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定。季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日
证券代码:600356 证券简称:恒丰纸业 公告编号:2019-009
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
■
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年5月20日 13 点30分
召开地点:公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议审议通过,并于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
2、 特别决议议案:8
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决的关联股东名称:牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法:符合出席条件的股东或其授权人、代理人须持本人身份证、 证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记;异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。
2、 登记时间:2019 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00。
3、登记地点:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。
六、 其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
3、联系电话:0453-6886668 传真号码:0453-6886667
联系人:魏坤
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
牡丹江恒丰纸业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2019-010
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于预计2019日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
●● 2019年度日常关联交易事项将提交公司 2018年度股东大会审议
●● 2019 年度日常关联交易未导致公司对相关关联方未形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司2019年4月25日召开九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年预计日常关联交易金额的议案》,关联董事徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君等六名关联董事回避表决,上述议案将提交公司2018年度股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事针对关联交易发表独立意见:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们对公司关联交易事项发表意见如下:
《关于公司2019年预计日常关联交易金额的议案》发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的,符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时,关联董事实行了回避,表决程序符合有关法律法规的规定。
公司独立董事认为,公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司全体股东的利益。
(二)公司2018年日常关联交易的预计情况和执行情况
1、2018全年日常关联采购、接受劳务的基本情况
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2、2018全年日常关联销售、提供劳务的基本情况
■
(三)公司2019年日常关联交易的预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司结合日常经营情况,对2019年度可能发生的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:
1、预计2019全年日常关联采购、接受劳务的基本情况
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2、预计2019全年日常关联销售、提供劳务的基本情况
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二、关联方介绍和关联关系
1、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
注册资本:289,100,000元
注册地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人:徐祥
企业类型:有限责任公司
经营范围:生产销售卷烟纸等纸张及滤嘴棒纸,出口工业用纸,文化用纸,生活用纸,进口造纸用木浆,脱水网,化学助剂,造纸机械设备,仪器仪表。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
2、牡丹江恒丰热电有限公司
注册资本:71,650,000元
注册地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人:徐祥
企业类型:有限责任公司
经营范围:电力、热力产品生产等。
热电公司为本公司控股股东的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
3、牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司
注册资本:1,000,000元
注册地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路9号
法定代表人:张宝利
企业类型:有限责任公司
经营范围:生产塑料产品、纸塑淋膜加工等。
恒丰塑料与本公司受控于同一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
4、牡丹江捷运装卸有限责任公司
注册资本:50,000元
注册地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人:张宝利
企业类型:有限责任公司
经营范围:装卸、搬运。
捷运公司与本公司受控于同一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
5、黑龙江恒元汉麻科技有限公司
注册资本:50,000,000元
注册地址:黑龙江省牡丹江市东安区江南新城莲花湖路365号A座
法定代表人:徐祥
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:工业大麻(汉麻)的良种繁育、种植、加工、销售;麻类种植技术开发、技术转让、技术服务等。
恒元汉麻与本公司受控于同一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
本公司及控股子公司与各关联人之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,并根据市场变化及时调整;部份商品按协议价执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的:本公司进行此类关联交易,有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,
不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第六次会议决议;
2、牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第五次会议决议;
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2019-011
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
根据《公司法》及《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”),结合公司的实际情况,现对公司章程部分条款修订如下:
■
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2019-012
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开九届六次董事会,审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,在确保满足公司日常经营、研发、生产、建设等资金需求以及保证资金安全的前提下,为最大限度地发挥公司闲置资金的作用,提高资金使用效率、增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平,回报广大投资者,本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,同意公司自董事会批准通过之日起三年内,使用单次投资额度不超过10,000万元,投资总额不超过80,000万元的自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、低风险、银行理财产品,在有效期内上述资金额度可滚动使用。
一、概况
1、投资目的:提高资金的运作效率和投资收益,降低资金闲置成本。
2、投资金额:公司单次投资额度不超过10,000万元,投资总额不超过人民币80,000万元开展短期理财业务,在有效期内上述资金额度可滚动使用。
3、理财产品品种:主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、银行理财产品。
4、投资期限:自公司董事会批准通过之日起三年。
5、资金来源:自有资金。
二、风险控制措施
1、审批权限及授权:公司财务部组成工作小组,根据公司资金使用情况,提出投资方案和可行性报告,在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2、投资实施负责人:财务总监;投资操作负责部门:财务部。
3、风险控制:公司内部审计部门负责每个季度末对所投资理财产品项目进行全面检查,并根据审慎性原则,评估各项投资的风险和收益。
4、日常监管:公司独立董事、审计委员会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、信息披露:公司将根据上海证券交易所的相关规定,单独或在定期报告中披露银行理财产品投资情况。
三、对公司的影响
公司运用自有资金购买银行理财产品,是根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况,本着股东利益最大化的原则,在不影响公司生产经营的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
四、独立董事意见
1、在保证资金流动性和安全性的前提下,公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加收益,风险可控,且不会影响公司的主营业务发展,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益的情形。
2、公司需对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理,有效防范投资风险。
3、同意投资总额不超过人民币80,000万元的自有闲置资金购买短期银行理财产品,同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十七日
公司代码:600356 公司简称:恒丰纸业
牡丹江恒丰纸业股份有限公司