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2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
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泰康薪意保货币市场基金2019年“劳动节”假期
暂停申购、转换转入业务公告
公告送出日期:2019年4月26日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  (1)2019年5月6日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。另外,本公司于2017年9月27日发布《泰康薪意保货币市场基金限制大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,宣布自2017年10月9日起对本基金A类份额和B类份额的大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,如投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额金额合计大于5000万元,为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,本基金注册登记人将有权确认失败。本基金于2019年5月6日恢复办理申购、转换转入业务的同时将恢复上述限制,敬请投资者留意。

  (2)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于2019年4月29日15:00点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2019年4月30日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2019年4月30日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2019年5月6日)起不享受本基金的分配权益。

  根据《泰康资产管理有限责任公司基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务协议》,投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易、泰康保手机客户端交易)快速赎回的份额,自快速赎回之日起(含当日)不享受本基金的分配权益。

  (3)2019年5月1日至2019年5月5日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

  敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

  特此公告。

  泰康资产管理有限责任公司

  2019年4月26日

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