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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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申万菱信中证申万证券行业
指数分级证券投资基金
B类份额溢价风险提示公告

  近期,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:证券B;交易代码:150172)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2019年4月23日,申万证券B份额在二级市场的收盘价为1.606元,相对于当日0.9777元的基金份额参考净值,溢价幅度达到64.3%。截止2019年4月24日,申万证券B份额二级市场的收盘价为1.625元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、申万证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万证券B份额内含杠杆机制的设计,申万证券B份额参考净值的变动幅度将大于申万证券份额(场内简称:申万证券,场内代码:163113)净值和申万证券A份额(场内简称:证券A,场内代码:150171)参考净值的变动幅度,即申万证券B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。申万证券B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、申万证券B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  二〇一九年四月二十五日

  

  

  申万菱信基金管理有限公司

  关于旗下部分基金新增上海陆金所基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告

  为了答谢广大投资者的支持和厚爱,经与上海陆金所基金销售有限公司(以下简称“陆基金”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年4月29日起,在陆基金办理本公司旗下部分基金的申购、赎回并开通定期定额投资业务。详情如下:

  一、适用基金范围

  ■

  二、定期定额投资业务

  定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

  (一)适用基金范围

  自2019年4月29日起,本公司将同时在陆基金办理上述基金的定期定额投资业务。

  (二)适用投资者范围

  中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。

  (三)申请方式

  1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循陆基金的规定。

  2、已开立本公司开放式基金账户的投资者到陆基金申请增开交易账号(已在陆基金开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循陆基金的规定。

  (四)扣款方式和扣款日期

  投资者须遵循陆基金的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户;根据与陆基金的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

  (五)投资金额

  投资者可与陆基金就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额,定期定额业务起点金额为人民币100元整。

  (六)申购费率

  为正常申购基金的申购费率,具体请见相关基金基金合同、招募

  说明书(更新)等法律文件。

  (七)交易确认

  每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

  (八)已申购份额的赎回及赎回费率

  投资者办理基金定期定额申购业务后,可以自T+2日起(T为申购申请日)随时办理基金的赎回。如无另行公告,定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。

  (九)变更及终止

  投资者通过陆基金申请办理,具体办理程序遵循陆基金的有关规定。

  三、重要提示

  1、本次所开通业务办理的相关规则及流程以陆基金的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。

  2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  四、投资者可通过以下渠道咨询详情

  1、上海陆金所基金销售有限公司

  公司网站:www.lufunds.com

  客户服务热线:4008219031

  2、申万菱信基金管理有限公司

  网站:www.swsmu.com

  客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299

  五、本公司旗下开放式基金代销机构

  截至2019年4月25日,本公司管理的各开放式基金所有销售机构可通过本公司网站刊登的《销售机构代销情况表》进行查询。

  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2019年4月25日

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