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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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日照港股份有限公司

  公司代码:600017                                      公司简称:日照港

  债券代码:143356                                      债券简称:17日照01

  债券代码:143637                                      债券简称:18日照01

  

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人王建波、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人(会计主管人员)孙少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  说明:

  (1)上表中兖矿集团有限公司期末持股数量167,550,785股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至2019年3月31日,兖矿集团通过自有普通证券账户持股163,021,585股,持股比例5.30%;通过定向资产管理计划持股4,529,200股,持股比例0.15%。

  (2)存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  2019年1-3月,公司完成货物吞吐量6,238万吨,同比增长3.56%。从主要货种分类上看,完成金属矿石吞吐量3,529万吨,同比下降7.06%;完成煤炭及制品吞吐量1,170万吨,同比增长14.74%;完成木材吞吐量570万吨,同比增长6.65%;完成粮食吞吐量298万吨,同比增长0.43%;完成钢铁吞吐量140万吨,同比增长14.05%;完成非金属矿货物吞吐量281万吨,同比增长423.6%。从内外贸货物分类上看,完成外贸货物吞吐量5,085万吨,同比增长2.68%;完成内贸货物吞吐量1,152万吨,同比增长7.64%。

  2019年1-3月,实现营业收入12.95亿元,同比增长4.02%;发生营业成本8.96亿元,同比增长2.12%;实现利润总额3.37亿元,同比增长29.90%;实现净利润2.51亿元,同比增长27.52%;实现归属于母公司净利润2.34亿元,同比增长36.79%;实现基本每股收益0.076元。

  主要报表项目变动分析: 单位:万元  币种:人民币

  ■

  变化原因说明:

  应收股利较年初减少的主要原因是报告期内公司收到联营企业中联水泥公司2018年已宣告未发放的分红款。

  持有待售资产、持有待售负债较年初减少的主要原因是公司本期完成处置在2018年划分为持有待售资产组的子公司外理公司股权所致。

  可供出售金融资产较年初减少、其他权益工具投资较年初增加的主要原因是报告期内公司执行新金融工具准则,将原确认为“可供出售金融资产”调整列报至“其他权益工具投资”所致。

  应交税费较年初增加的主要原因是报告期内经营效益较2018年四季度上升较多且公司处置子公司外理公司股权确认的投资收益需要全额计入应纳税所得额导致应交所得税增加所致。

  应付利息较年初增加的主要原因是报告期内公司按月计提的公司债利息未到付息期所致。

  其他流动负债较年初增加的主要原因是报告期内公司发行了5亿元的短期融资券。

  资产减值损失、信用减值损失同比减少的主要原因是公司本期执行新金融工具准则,计提的金融资产坏账准备调整列报项目及本期收回较长账龄应收款所致。

  投资收益同比增加的主要原因是公司报告期内处置子公司外理公司股权确认投资收益所致。

  资产处置收益同比减少、营业外支出同比增加的主要原因是公司报告期内对部分资产进行报废、处置所产生的净损失增加所致。

  所得税费用同比增加的主要原因是报告期内经营效益同比上升且公司处置子公司外理公司确认的投资收益需要全额计入应纳税所得额所致。

  归属于母公司的净利润同比增加、少数股东损益同比减少的主要原因是2018年下半年公司收购子公司万盛公司少数股东25%股权所致。

  经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是2018年一季度子公司山钢码头公司收到少数股东增资款所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  (1)公司于2019年1月15日发行“日照港股份有限公司2019年度第一期短期融资券”(简称19日照港股CP001),发行总额为人民币5亿元,票面利率为3.55%,期限为1年,到期一次还本付息。该短期融资券到期兑付日为2020年1月17日。

  (2)为促进本公司和日照港裕廊股份有限公司(以下简称“裕廊公司”)业务发展,拓宽融资通道,增强运营管理能力,经公司第六届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议批准,公司拟分拆下属日照港裕廊码头有限公司发行境外H股并在香港联交所上市,使其成为公司木片、粮食等货种的装卸、堆存、中转业务运营平台,具备独立的融资能力,支持其未来业务发展。裕廊公司于2018年12月完成股份制改制,2019年1月10日取得中国证监会行政许可受理,2019年1月31日向香港联交所递交了发行申请,2019年3月19日取得中国证监会核准文件。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600017     股票简称:日照港编号:临2019-033

  债券代码:143356               债券简称:17日照01

  债券代码:143637               债券简称:18日照01

  日照港股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  2019年4月19日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。2019年4月24日,公司以通讯方式召开会议,应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

  1、审议通过《2019年第一季度报告》

  表决结果:  11  票同意,  0  票反对,  0  票弃权。

  董事、高管人员对2019年第一季度报告签署了书面确认意见。

  一季报全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:  11  票同意,  0  票反对,  0  票弃权。

  董事会认为本次会计政策变更是依照财政部的相关规定以及公司实际情况进行的,经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司2018年度财务指标,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2019-035号)。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十五日

  证券代码:600017     股票简称:日照港编号:临2019-034

  债券代码:143356               债券简称:17日照01

  债券代码:143637               债券简称:18日照01

  日照港股份有限公司

  第六届监事会第十六会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  2019年4月19日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。2019年4月24日,公司以通讯方式召开会议,应参会监事7人,实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

  1、审议通过《2019年第一季度报告》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2019年第一季度报告提出如下审核意见:

  (一)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

  (二)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年3月31日的财务状况以及2019年第一季度的经营成果和现金流量;

  (三)在提出本意见前,监事会没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

  (四)监事会保证公司2019年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:7票同意,  0  票反对,  0  票弃权。

  公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况,不影响公司2018年度财务指标。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

  特此公告。

  日照港股份有限公司监事会

  二○一九年四月二十五日

  @证券代码:600017     股票简称:日照港编号:临2019-035

  债券代码:143356              债券简称:17日照01

  债券代码:143637              债券简称:18日照01

  日照港股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会计政策变更是依照财政部2017年修订企业会计准则以及公司实际情况进行的,变更不涉及追溯调整,不影响公司2018年度财务指标。

  一、会计政策变更概述

  2019年4月24日,日照港股份有限公司(本公告中称“本公司”、“公司”)以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议,会议均以全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不涉及追溯调整,不影响公司2018年度相关财务指标。独立董事及监事会亦对本次会计政策变更发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议批准。

  二、会计政策变更的具体情况

  (一)变更原因

  根据财政部2017年修订发布的新金融工具准则要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司2019年度的财务报表。

  (二)变更日期

  公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

  (三)变更前采取的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

  (四)变更后采取的会计政策

  本次会计政策变更后,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  三、会计政策变更对公司的影响

  根据财政部财政部新金融工具准则,修订的主要内容主要包括:

  (一)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  (二)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  (三)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  (四)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  (五)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  根据新旧准则衔接规定,公司将于2019年1月1日起按新金融工具准则的要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不涉及追溯调整,无需重述2018年度可比报表数据,不影响公司2018年度相关财务指标。

  四、董事会、独立董事和监事会的意见

  (一)董事会意见

  董事会认为:公司本次会计政策变更是依照财政部的相关规定以及公司实际情况进行的,经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及追溯调整,不影响公司2018年度财务指标,不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司实施本次会计政策变更。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为:公司做出的会计政策变更符合财政部相关文件要求,经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司2018年度财务指标。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。全体独立董事同意公司实施本次会计政策变更。

  (三)监事会意见

  监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况,不影响公司2018年度财务指标。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

  五、上网公告附件

  (一)董事会关于会计政策变更的专项说明;

  (二)独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  六、备查文件目录

  (一)第六届董事会第十六次会议决议;

  (二)第六届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十五日

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