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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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安徽恒源煤电股份有限公司

  公司代码:600971                                         公司简称:恒源煤电

  安徽恒源煤电股份有限公司

  一、 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.2  公司负责人袁兆杰、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人(会计主管人员)张磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.3  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  说明:因本期同一控制下收购了宿州创元发电有限责任公司100%股权(详见公司《关于收购电力股权暨关联交易的公告》          公告编号:2019-003),公司追溯调整了2018年数据。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目变动说明

  单位:万元

  ■

  1.应收账款变动原因说明:应收账款相比期初增加53.07%,主要系本期销售形成的应收账款;

  2.预付账款变动原因说明:预付账款相比期初增加119.04%,主要系本期预付铁路运费;

  3.其他应收款变动原因说明:其他应收款相比期初减少48.83%,主要系本期公司收到产能置换指标剩余款项(          公告编号:2018-043);

  4.其他流动资产变动原因说明:其他流动资产相比期初减少50.11%,主要系上期留抵的增值税进项税额在本期抵扣;

  5.无形资产变动原因说明:无形资产相比期初增加29.66%,系本期公司收购任楼煤矿深部资源探矿权(          公告编号:2019-004);

  6.短期借款变动原因说明:短期借款相比期初增加44.31%,系公司本期新增借款。

  7.预收款项变动原因说明:预收账款相比期初减少38.36%,系期初预收账款在本期开票结算。

  利润表项目变动说明

  单位:万元

  ■

  1.销售费用变动原因说明:销售费用相比上年同期增加33.56%主要系一票制运费的增加;

  2.研发费用变动原因说明:研发费用相比上年同期减少93.05%,系公司研发项目启动较晚,具体实施归集较少;

  3.资产减值损失变动原因说明:资产减值损失相比期初减少522.9万元,主要系本期其他应收款减少,计提的坏账准备转回;

  4.其他收益变动原因说明:其他收益相比上年同期增加39.43万元,系本期收到的增值税退税款;

  5.投资收益变动原因说明:投资收益相比上年同期增加237.56%,系联营企业本期盈利相比上年同期增加;

  6.营业外收入变动原因说明:营业外收入相比上年同期增加541.56%,主要系本期债务重组收入及其他罚款收入增加;

  7.营业外支出变动原因说明:营业外支出相比上年同期增加770.85%,主要系本期固定资产报废损失增加。

  现金流量表项目变动说明

  单位:万元

  ■

  1. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-89,013.34万元,较上期减少83,104.90万元,主要系公司本期收购任楼煤矿深部资源探矿权(          公告编号:2019-004)及宿州创元发电有限责任公司、淮北新源热电有限公司股权(          公告编号:2019-003)形成;

  2. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量34,151.32万元,较上期增加54.17%,主要系本期新增借款形成。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2019年1月25日,公司召开董事会审议通过了关于收购电力股权暨关联交易的议案、关于收购深部探矿权的议案,详见公司《关于收购电力股权暨关联交易的公告》(          公告编号:2019-003)、《关于收购探矿权暨关联交易的公告》(          公告编号:2019-004),2019年2月15日公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了以上收购议案。

  年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-89,013.34万元,较上期减少83,104.90万元,主要系公司本期收购宿州创元发电有限责任公司、淮北新源热电有限公司股权(          公告编号:2019-003)、任楼煤矿深部资源探矿权(          公告编号:2019-004)形成。具体为:公司收购创元发电100%股权价款为 13,293.08 万元、新源热电6%股权价款为 1,681.21 万元、任楼煤矿深部探矿权价款为人民币 62202.49 万元。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

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