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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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  从实际执行情况看,公司不存在影响货币资金安全方面的重大漏洞。

  5、销售与收款

  本公司设置销售部专职从事广告的销售业务。截至2018年12月31日,主要相关控制程序如下:

  1)销售人员将与客户初步商定的折扣率、广告发布明细、合同金额以及付款方式等信息提交授权管理制度规定的授权审批人审批,审批后根据法律事务部审核的标准合同文本草拟《销售合同》并填写《合同描述表》。《销售合同》经授权管理制度规定的授权审批人审核后,销售人员依据制定的印章管理制度进行《销售合同》用印工作。《合同描述表》的内容必须与《销售合同》的内容保持一致,并经过授权管理制度规定的授权审批人审批,作为录入收入核算系统的依据。数据中心负责检查录入系统数据的准确性,财务部执行复核,作为公司广告发布和确认收入的基础。公司授权数据中心对录入收入核算系统的数据进行合规性检查。数据中心应确保收入核算系统记录的信息与《销售合同》保持一致,确认《销售合同》的重要信息均得到授权审批人的审批。

  2)公司授权媒介部门进行广告合规检查和媒体安排工作。媒介部门在收到客户递交的广告片后,应依法对广告片内容进行合规检查。对于不符合国家相关法律的广告内容,媒介部门应在收到广告片之后及时与销售人员沟通,以确保所发布内容的合规性。媒介部门严格按照已录入收入核算系统的广告发布明细进行媒体安排工作。每个发布周期结束,媒介部门应将实际广告发布安排与收入核算系统中的发布明细进行比对,确保所有录入收入核算系统的广告发布明细均按照其发布计划进行了发布。

  3)公司授权广告投放部门负责将媒介部门编制的广告发布安排在具体的媒体上投放,广告投放部门应确保所有的广告均被投放在准确的媒体上,并且以书面形式记录广告投放的实际情况。按照不同的媒体投放形式,需要提交的书面形式记录包括:CF卡签收单、返还单和抽查单;换画结果汇总表;影院执行单回执;上画报告、换画报告和下画报告等。

  4)每月末,收入核算系统自动向销售人员发送未结销售款明细的催收邮件。公司安排专人定期与销售人员进行沟通,督促其进行催款工作。财务部应收会计定期依据收入核算系统导出的逾期未回销售款明细,以电话形式向相应销售人员进行催款。对于长时间催款仍未回款的客户,为了保护公司的权益,法律事务部应对相关客户采取法律程序。对于应收账款确实无法收回且满足税务上确认坏账条件的,销售人员可提出坏账核销申请。坏账核销申请应按照授权管理制度进行审批。

  5)媒体运营部每周对广告投放进行巡视,巡视的内容包括:设备是否存在非正常运营情况、广告是否正常投放。针对楼宇视频媒体,公司制定了广告刊播监察制度,由监察部按照该制度对各城市楼宇视频媒体点位的播放情况进行拍照,并将拍照结果与广告投放安排进行比对,然后将比对结果形成广告刊播监察报告提交给管理层。同时,公司视情况聘请独立第三方机构监测广告投放,并提供广告监测报告。

  从实际执行情况看,公司不存在影响销售与收款内部控制方面的重大漏洞。

  6、采购及付款

  1)媒体租赁成本采购

  公司设置了楼宇媒体事业部和影院媒体媒介部从事媒体租赁成本采购业务。截至2018年12月31日,楼宇媒体板块主要相关控制程序如下:

  (1)开发人员定期访察各自负责地区的阵地情况,如果发现有新的可以开发的阵地,则开始执行项目开发工作;销售业务产生阵地开发需求时,销售人员可以提交《阵地开发申请》,经规定的授权审批人审批后,由媒体事业部开发专员进行项目开发。

  (2)媒体事业部开发专员根据公司需求与阵地物业方草拟《阵地合同》主要条款,编制《合同预审邮件》,由授权管理制度约定的授权审批人审批。媒体事业部开发专员根据审批通过的《合同预审邮件》在媒体租赁成本核算系统中录入阵地合同信息,需依次经过授权管理制度约定的授权审批人审批;同时,媒体事业部开发专员依据印章管理制度进行《阵地合同》用印工作。非标准合同还需要经过法律事务部的审批。应付账款会计将经双方盖章的合同与媒体租赁成本核算系统数据进行最终比对并确认无误后,在媒体租赁成本核算系统中执行“回合同”操作。

  (3)每月媒体事业部开发专员将经过授权管理制度授权审批人审批通过的《阵地付款明细表》或《付款申请单》提交财务部出纳;财务部出纳执行付款程序。完成阵地付款后,财务部应付会计依据银行回单复核媒体租赁成本核算系统中“财务应付款”的金额,并在媒体租赁成本核算系统中将该笔计划付款状态由“未付款”转变为“已付款”。

  媒体事业部开发专员与阵地物业方确认付款情况、催促其开具发票,收到发票后将发票信息录入媒体租赁成本核算系统中,并提交至财务部。财务部应付会计根据收到的发票核对媒体租赁成本核算系统中的发票信息,核对无误后将系统中“回发票”状态变为“已回”状态。

  影院媒体板块主要相关控制程序如下:

  (1)对于经授权审批人审批通过的媒体资源提供方,由媒介部业务人员草拟《影院广告项目合同书》、填列《合同签批单》,并按照授权管理制度的要求,执行审批流程。

  (2)媒介部总经理对《影院广告项目合同书》草稿的内容、执行条件等进行审核并签字确认。公司使用由法律事务部拟定的标准《影院广告项目合同书》模板签订合同。如合同未完全遵照标准合同规定的条款,则需要提交法律事务部,由其对拟定的《影院广告项目合同书》提出相关法律方面的修改意见并审核通过。

  《合同签批单》经过财务初审以及财务总监复审并签字后,根据印章管理制度,由专人对《影院广告项目合同书》执行用印工作,并交由媒介部专员将合同正本寄给媒体资源提供方盖章。媒介部专员根据双方已盖章的《影院广告项目合同书》以及审批完成的《合同签批单》,在影院媒体租赁成本辅助核算系统中录入阵地合同信息。系统中的阵地合同信息需依次经过授权管理制度约定的授权审批人审批。

  (3)媒介结算总监每月从影院板块媒体租赁成本辅助核算系统中导出含有付款计划的合同清单,发送给各区域媒介部专员,媒介部专员根据列示的付款计划,向媒体资源提供方催收发票。媒介部专员在取得媒体资源方开具的发票后,将发票信息录入影院板块媒体租赁成本辅助核算系统中。财务部应付会计根据收到的发票核对媒体租赁成本核算系统中的发票信息,核对无误后将系统中“回发票”状态变为“已回”状态。

  (4)媒介部专员在影院板块媒体租赁成本辅助核算系统提出付款申请,并由授权管理制度规定的授权人审批。财务部应付会计在媒体租赁成本辅助核算系统收到付款申请后,核对该系统录入的涉及公司信息等内容是否正确,按照授权管理制度规定是否所有审批人均已确认完成审批,交出纳付款。

  2)实物资产采购

  公司实物资产采购分为媒体类资产采购和行政类资产采购。截至2018年12月31日,主要相关控制程序如下:

  (1)采购立项部门根据业务部门的需求与实际库存的比对结果,按需在采购管理系统中提出《采购立项申请》,由立项授权审批人审批。

  (2)在收到《采购申请单》后,采购执行部门就采购标的在市场上至少找寻三个以上独立方案,在采购管理系统中提交商务审核部,由商务审核部确定最优方案。

  (3)采购执行部门根据商务审核部选定的最优方案在采购管理系统中下推生成《采购订单》,由财务部确定签约主体。如有必要,在采购管理系统中根据采购订单生成《采购合同》,并按照规定提交相应授权审批人审批并盖章。所有的审批完成后方能正式签订《采购订单/合同》,并按照《采购订单/合同》执行采购程序。供应商提交物资时,采购立项部门需要配合采购执行部门进行采购标的的验收。

  (4)采购人员在确认发票、付款通知单等支持性文档已核对无误后,在采购管理系统发起付款申请,由采购订单下推生成《付款申请单》。采购管理自动流转到相应授权人处审批。如果是预付款申请,采购管理系统设定的审批人全部审批完成后,财务部即可直接付款。若是货到付款,采购部经办人须将发票、入库单及《付款申请单》打印件提交至财务。财务部授权审批人审核《付款申请单》及附件后,在采购管理系统中确认。应付账款会计将付款申请单打印出来提交出纳,出纳即可付款。出纳付款后,将审批后的采购管理系统《付款申请单》打印件、发票、入库单及银行回单递交给会计,作为记账凭证附件。

  从实际执行情况看,公司不存在影响采购和付款控制方面的重大漏洞。

  7、信息系统

  集团研发部负责公司信息系统的开发、维护和运营的工作,并协助各职能部门解决使用IT系统过程中出现的各类问题。截至2018年12月31日,主要相关控制程序如下:

  (1)公司为每个IT系统相关岗位均制订了岗位责任制,并在系统负责人、系统使用人、接口授权、系统安全、系统支持、系统变更、系统控制变更、数据库管理等岗位明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

  (2)公司制定了适当的软件开发流程,具体包括:软件需求部门向集团研发部门提出开发需求申请;集团研发部考察实际情况并做可行性分析,给出可行性意见;集团研发部与业务部门共同组建项目组,指导项目开展;集团研发部负责软件项目的具体实施;业务部门负责软件项目最终验收。

  (3)公司制定了适当的软件变更流程,具体包括:软件使用部门向集团研发部提出变更申请;集团研发部做变更影响分析,确定变更可行性;集团研发部负责需求变更的具体实施;业务部门负责变更的最终验收。

  (4)公司制定了适当的软件用户监控程序,具体包括:由IT经理负责制度的执行,并对系统管理员执行此程序的状况进行监控;安全管理员负责主动监控用户账户使用情况;找出账号长期不使用的原因并执行相应的处理程序,确保IT系统的完善。

  为了满足日常经营需要,公司还制定了密码管理程序、信息系统维修管理程序、IT防火墙策略、机房管理规范、应用系统紧急处理操作流程等内部控制程序。

  从实际执行情况看,公司不存在影响信息系统控制方面的重大漏洞。

  8、筹资与投资

  1)筹资

  本公司由财务部门作为筹资业务的执行部门。截至2018年12月31日,主要相关控制程序如下:

  从事筹资业务的相关岗位均制订了岗位责任制,并在筹资方案的拟定与决策、筹资合同或协议的订立与审批、与筹资相关的各种款项偿还的审批与执行、筹资业务的执行与会计记录等环节明确了各自的权责及相互制约的要求与措施。

  筹资业务按照授权管理制度的规定由各级人员实施审批程序。从事筹资业务的人员均接受过相关专业教育,具有金融、财会与法律方面的专业知识。变更原签订的筹资合同或协议,需要按照原批准程序重新履行审批程序。

  支付与筹资本金相关的利息、股息或租金时,按规定程序经授权人员批准后支付。财务会计部门定期与债权人核对筹资本金与利息账目。

  2)投资

  本公司股东大会、董事会、投委会为公司对外投资的决策机构,各自在其权限范围内,对公司的对外投资做出决策。截至2018年12月31日,主要相关控制程序如下:

  (1)公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度,规定了股东大会、董事会、投委会的对外投资审批权限以及对外投资的基本原则和投资范围。

  (2)公司董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究,为决策提供建议。

  (3)公司董事会办公室参与研究、制定公司发展战略,对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议;对公司的对外担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险投资、融资贷款、资产处置等项目负责进行预选、策划、论证、筹备;财务部为公司对外投资后续管理部门,并负责对子公司及控股子公司进行责任目标管理考核工作。

  (4)公司对包括股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等风险投资专门约定了风险投资管理程序,明确了风险投资审批权限及信息披露义务,确保公司的权益不受侵害。

  从实际执行情况看,公司不存在影响筹资和投资内部控制方面的重大漏洞。

  9、对外担保控制程序

  本公司由财务部门专职管理公司对外担保的具体事项。截至2018年12月31日,主要相关控制程序如下:

  实施对外担保的相关岗位均制订了岗位责任制,并在担保业务的评估与审批、担保业务的审批与执行、担保业务的执行与核对、担保财产的保管与业务记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。禁止未经授权的人员办理担保业务。

  公司制定了对外担保政策,明确担保的对象与范围、方式与条件、审批程序担保限额及禁止担保的情况并定期检查担保政策的执行情况及效果。

  公司已制定了担保业务流程,规定了担保业务的评估、审批、执行等控制要求;同时,要求在各环节开展业务时,保管好会议记录、合同等资料。对不符合国家规定的担保事项,不提供担保。

  公司要求在提供担保时,应当要求被担保公司提供反担保。反担保的提供方应具备实际承担能力。

  对外提供担保事项需要按照国家相关部门的规定在财务报告中详尽披露。

  从实际执行情况看,公司不存在影响对外担保控制方面的重大漏洞。

  10、关联方交易控制程序

  公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议,协议的签订需遵循市场经济规律,并符合平等、自愿、等价、有偿的原则;关联交易的价格应采取市场价格,遵循市场公正、公平、公开的定价原则,并应不偏离市场独立第三方的标准。对难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易,应根据关联交易的具体情况确定定价方法,明确成本和利润的标准,并在关联交易协议中明确记载。截至2018年12月31日已制定的制度:关联交易管理制度、授权管理制度、印章管理制度。

  从实际执行情况看,公司不存在影响关联方交易控制方面的重大漏洞。

  11、计提资产减值准备控制程序

  公司为加强资产控制,保证账实相符,制定了与资产减值准备相关的控制制度,并由财务部专职负责计提资产减值准备的工作。截至2018年12月31日已制定的制度:会计手册、授权管理制度。主要相关控制程序如下:

  资产负债表日公司根据内部及外部的信息来判断资产是否出现减值迹象,对于存在减值迹象的资产,进行减值测试,估计资产的可收回金额,决定是否需要确认资产减值损失。

  公司各资产管理部门经理层以资产减值损失处理方案的形式向财务负责人详细说明损失估计及处理的具体方法、依据、数额,需要核销的项目还应提供被核销方的财务状况或法院裁决结果等具体核销依据,然后提交授权管理制度约定的授权审批人进行审批;经审批后,财务部门进行账务处理,其他部门作相应记录。

  从实际执行情况看,公司不存在影响计提资产减值准备控制程序方面的重大漏洞。

  12、人力资源

  截至2018年12月31日,公司建立了人事用工制度、员工教育培训管理制度、招聘管理制度、加班管理制度、绩效考核管理制度等人力资源管理制度。相关制度对人事资料、人力资源规划、招聘、培训、考核、晋升等进行了明确规定;绩效考核管理制度的实施能够保证人力资源的稳定和整个系统的正常运转;招聘管理制度规定员工工资以劳动合同形式予以确定,并且需要经过授权管理制度约定的授权人员审批生效;公司由专人负责将工资单与工资文件、考勤记录进行核对,确保工资单计算的准确性;员工对公司很高的满意度保证了合理的离职率,也使人力资源部门实现了对人力资源风险的合理管控。

  从实际执行情况看,公司不存在影响人力资源方面的重大漏洞。

  13、合同管理

  公司为加强合同管理工作,使合同管理制度化、规范化,有效地防范和化解经营风险,维护公司合法权益,制定了与合同管理相关的内部控制制度。截至2018年12月31日,公司已制定了合同管理制度。主要控制活动有:

  签订合同的主体必须是公司指定的签约方,业务部门不得以部门名义擅自签订合同。对外签订合同,必须贯彻“合法有效、平等互利、协商一致、等价有偿”的原则并本着维护公司利益和有利于公司发展的原则。

  对外签订的合同一律采用书面格式。公司对外签订合同的人员,必须是公司明确授权的委托人。受托人必须对本公司负责,对本职工作负责,严格按照授权范围行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无权对外签约。

  合同正式签订前,需要根据授权管理制度的要求,经具有相应审批权限的授权审批人审批。

  在合同履行过程中确需变更、解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。变更、解除合同,需要重新执行合同审批程序。

  合同主承办部门对在合同履行过程中,出现履行障碍或特殊原因,发生纠纷或争议时,应按《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和本制度的规定妥善处理。

  从实际执行情况看,公司不存在影响合同管理方面的重大漏洞。

  14、资产管理

  公司为加强资产管理,使公司资产安全、完整,并且使资产充分发挥效能,制定了与资产管理相关的内部控制制度。截至2018年12月31日,公司已制定了实物资产管理制度、仓库管理制度。主要控制活动如下:

  (1)仓库与行政部分别是媒体类资产和行政类资产的仓储管理部门。仓库和行政部仅对符合制度要求的入库资产进行入库操作。

  (2)公司根据资产类型,确定了不同的实物验收部门来负责实物资产的验收工作。同时要求,验收部门需要在仓储管理部门进行资产入库操作前,完成资产的验收工作。

  (3)对于集团的主要资产,相关部门会定期安排盘点工作,具体包括:仓库和财务部每月对于存放于仓库的实物资产进行盘点;媒体运营部每周对于已安装的媒体资产进行巡视;由媒体运营部和财务部对已安装的媒体资产进行年度盘点。

  对于每月盘点和年度盘点,盘点执行人需要编制纸质盘点表,并在盘点表上签字确认;对于盘点中发现的差异,资产管理或使用部门应调查差异原因,并提交书面的说明。

  (4)对于满足报废条件的资产,需要由资产管理或使用部门提出报废申请;报废申请应按照授权管理制度规定的流程报相关的授权审批人进行审批;经批准的报废资产应由公司采购部和商务审核部负责相关的报废资产处置工作,其他部门不得擅自处置。

  从实际执行情况看,公司不存在影响资产管理方面的重大漏洞。

  15、信息沟通及反馈

  本公司建立了涉及信息沟通及反馈的相关流程,按照不同的信息文件类型,由不同部门的专门人员负责信息、文书的搜集及处理,保证了信息及文书得到统一的管理,同时保证业务信息和重要的风险信息的安全和保密。已执行的制度能够保证本公司将内外部信息及时、真实和完整的传递给管理层并且保持公司与外界的正常联系。

  从实际执行情况看,公司不存在影响信息沟通及反馈方面的重大漏洞。

  (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

  本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,依据《企业内部控制基本规范》标准,结合公司章程以及各项公司内部控制制度形成了企业内部控制规范体系,组织开展内部控制评价工作。

  公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

  1、财务报告内部控制缺陷认定标准

  将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,所采用的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素:

  (1)该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报表潜在错报;

  (2)该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

  ■

  注:符合上述条件之一的,可以分别认定为一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷;如一项缺陷同时满足上述多个指标时,采取孰低原则。

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

  重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。具体到财务报告内部控制上,就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表重大错报的一个或多个控制缺陷的组合。

  重要缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。

  一般缺陷:指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

  2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

  考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,在参照财务报告内部控制缺陷认定的基础上,以潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额大小为标准,公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

  ■

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

  重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。具体到非财务报告内部控制上,就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正妨碍财务报表以外的经营管理控制目标实现的一个或多个控制缺陷的组合。

  重要缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。

  一般缺陷:指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

  (三)内部控制缺陷认定及整改情况

  1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

  2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

  分众传媒信息技术股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002027            证券简称:分众传媒        公告编号:2019-035

  分众传媒信息技术股份有限公司

  2018年度财务决算报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2018年度决算主要财务数据

  分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2018年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司2018年的财务状况和经营成果,现将2018年度财务决算报告情况汇报如下:

  单位:万元(除特别注明外,以下单位相同)

  ■

  注:在计算2018年度的每股收益、每股经营活动现金流入以及每股净资产的股份数时,已扣除了2018年度公司回购的99,612,604股库存股。比较数字中计算2017年的每股收益、每股经营活动现金流入以及每股净资产的股份数,均已考虑了2018年6月29日实施的利润分配,以资本公积金向全体股东每10股转增2股的影响。

  二、2018年度决算相关资产负债表、利润表及现金流量表主要数据解析

  1、合并资产负债表

  单位:万元

  ■

  1、货币资金的减少的原因:1)销售回款放缓,收到现金比上年增长8.0%;2)媒体资源点位扩张各项营业成本开支较上年增长20.8%;3)购置媒体设备及对外投资支付现金较上年增长138.9%。

  2、其他流动资产-银行理财产品主要指一年以内固定期限的理财产品,较年初减少120,945.0万元,下降41.4%。主要是2018年度公司加快拓展媒体资源,经营活动现金净流入较2017年减少37,341万元,且对外投资金额(主要是参与基金类投资)和实施股份回购计划,故可支配用于理财的资金较少。

  3、应收票据及应收账款年末净额为501,962.3万元,较上年末上升62.5%。除主营业务收入上升21.1%的因素以外,2018年受宏观经济形势影响,公司核心客户回款周期普遍放缓,造成应收票据及应收账款余额上升。

  4、其他应收款年末余额为10,126.2万元,较年初的46,037.2万元下降35,911.0万元,降幅78.0%,主要是年初银行存款中大额定期存款于2018年内到期,并收回利息所致。

  5、预付款项年末余额为137,377.4万元,较上年末上升89.0%。其中,预付媒体资源租金年末余额为118,610.4万元,较年初上涨54,528.5万元,增幅85.1%。设备采购预付款由年初的5,309.3万元上升至年末的13,148.9万元,增幅147.7%。2018年由于公司媒体资源点位数的快速扩张,且媒体资源租金大部分是季度或者半年预付,同时大量采购媒体设备,导致预付媒体资源租金以及相应的媒体设备采购所需预付款均大幅上涨。

  6、流动资产-其他主要包括待抵扣进项税额15,079.4万元,较年初增加约12,450.8万元,主要是年内增加媒体点位覆盖,大幅采购媒体设备导致待抵扣的进项税额大幅增加所致。

  7、可供出售金融资产期末余额为290,235.9万元,较年初净增加83,324.5万元,达40.3%,主要是:1)本年内对参与认购的8家基金共出资约90,711.3万元,其中包括向Focus Media FountainVest Sports JV,L.P.出资约34,373.3万元,认购云锋基金下上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)3亿元基金份额并出资19,800.0万元等;2)作为基石投资者对Inke Limited(3700.HK)投资约20,882.5万元;以5,000万元认购千城数智(北京)网络科技有限公司3.15%的股份;以3,000.0万元认购北京品新传媒文化有限公司(36氪)2.07%的股份等;3)赎回于上年末购买的货币基金从而减少按公允价值计量的可供出售金融资产约28,954.6万元;4)增加对Mirror Group Limited及其子公司上海微点信息科技有限公司的投资的全额减值准备6,863.2万元。

  8、长期股权投资期末余额为79,253.5万元,较年初净增加5,887.5万元,其中:1)对原合并子公司宁波分众福利直送信息科技有限公司(以下简称“分众福利”)处置部分股权并丧失控制权后,分众福利作为联营公司的剩余投资成本按其公允价值入账约为8,372.7万元;2)原联营公司上海景栗信息科技有限公司及苏州晴雨智能科技有限公司因下一轮融资被动稀释,减少长期股权投资3,646.4万元,改按可供出售金融资产核算;3)报告期内,公司对新加坡合资公司Target Media Culcreative PTE LTD.出资124.8万元新币,折人民币约625.7万元,占认缴出资额的30%;公司以4,160.0万元认购北京壹捌零数字技术有限公司8%的股份,其中,公司已在2018年内支付股权转让对价3,328.0万元,占认缴出资额的80%。

  9、固定资产净额年末余额为178,527.6万元,较年初增加约143,403.1万元,增幅408.3%,主要是于2018年内增加电梯电视媒体和电梯海报媒体的媒体点位覆盖,全年购置媒体设备约162,093.1万元。

  10、短期借款主要是韩国子公司在当地借入的流动资金贷款。

  11、应付票据及应付账款主要是应付媒体设备采购款及应付媒体资源租金随规模大幅扩大而增加所致。

  12、2017年末的其他应付款中有77,632.7万元的代收待支付置出资产款。该款项已于2018年初支付完毕。

  2、合并利润表

  单位:万元

  ■

  (1)主营业务收入

  单位:万元

  ■

  公司主营业务发展良好,营业收入稳定增长21.1%至145.5亿元。2018年,随着中国广告市场经历年初的高速涨幅后在年末回归稳定,最终全行业微涨2.9%,其中电梯类媒体继续保持稳定增长,影院视频类媒体涨幅回落。2017年“其他”收入中包含上海数禾信息科技有限公司(以下简称“数禾科技”)的营业收入约18,862.5万元,2017年末公司已不再控股数禾科技,且转为按权益法核算的长期股权投资,故2018年的合并营业收入中不包含数禾科技的营业收入。

  (2)主营业务成本及毛利率

  单位:万元(除毛利率外)

  ■

  营业成本构成如下:单位:万元

  ■

  说明:

  1)媒体租赁成本较2017年增长43.44%。其中,电梯电视和电梯海报业务的媒体租赁成本较2017年上涨58.33%,影院媒体租赁成本较上年增长24.39%。2018年是公司致力于扩张电梯类媒体点位的一年。为实现公司中长期战略目标,自2018年第二季度起,公司大幅扩张电梯电视和电梯海报媒体资源。

  相较于2017年末,公司自营电梯电视媒体覆盖的国内城市由93个拓展到约150个,从电梯电视媒体的设备数量看:

  一线城市的电梯电视类媒体由17年末的约11.3万台增加至18年末的19.6万台,增幅73.5%;

  二线城市的电梯电视类媒体由17年末的约13.9万台增加至18年末的40.2万台,增幅189.2%;

  三线及以下城市的电梯电视类媒体由17年末的约3.6万台增加至18年末的10.3万台,增幅186.1%。

  相较于2017年末,公司自营电梯海报媒体覆盖的国内城市由117个拓展到超过220个,从电梯海报媒体点位数量看:

  一线城市的电梯海报类媒体由17年末的约38.3万个增加至18年末的49.7万个,增幅29.8%;

  二线城市的电梯海报类媒体由17年末的约67.6万个增加至18年末的102.3万个,增幅51.3%;

  三线及以下城市的电梯海报类媒体由17年末的约15.1万个增加至18年末的41.8万个,增幅176.8%。

  2)媒体资源规模大幅扩张的同时公司更新换代电梯电视媒体设备、更换电梯海报镜框,并使用4G网络推送发布并监测广告,从而导致设备折旧费用、人工成本及其他运营维护成本等同比分别增长73.73%、40.73%和116.55%。

  (3)期间费用

  单位:万元

  ■

  销售费用:主要包含:1)销售业务费;2)销售人员薪酬及福利;3)市场调研费及业务宣传费等。2018年度销售业务费约占全部销售费用的83.49%(2017年为82.68%),占营业收入的13.37%(2017年:13.75%)。2018年销售人员薪酬及福利约29,023.8万元(2017年为28,725.2万元)。

  管理费用:主要是二季度媒体资源扩张后带来的公司后台管理成本的增加。

  财务费用:主要是利息支出增加,以及利息收入减少。

  研发费用:主要是技术人员薪酬费用增加所致。

  (4)本年度资产减值损失主要包含:1)坏账准备及损失33,040.8万元;2)对Mirror Group Limited及其全资子公司上海微点信息科技有限公司的投资计提全额减值准备6,863.2万元。

  (5)本年度投资收益约16,834.3万元,其中主要包括:1)理财产品投资收益10,718.8万元;2)原合并子公司分众福利丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得8,168.8万元;3)权益法核算的长期股权投资损失2,794.0万元等。

  (6)本年度其他收益约为87,249.6万元,主要是收到的与日常经营活动相关的政府财政扶持款。

  (7)本年度所得税费用较2017年下降8.63%,主要原因是由于税前利润总额的下滑。综合所得税率为16.56%(2017年:17.4%),其波动主要是低于25%标准税率的子公司占利润的比重增加的影响。

  3、合并现金流量表

  单位:万元

  ■

  经营活动产生的现金流量净额:1)2018年受宏观经济形势影响,公司核心客户回款周期普遍放缓, 虽然营业收入同比去年上升了21.12%,但是销售商品、提供劳务收到的现金仅比2017年上升8.0%,从而导致经营活动现金流入小计相较于2017年上升幅度低于营业收入的增长;2)2018年二季度起公司大幅扩张媒体资源点位,相应的租赁成本、开发运营维护人员的薪酬以及运营维护的成本和4G网络推送和监测成本均大幅增加,从而导致经营活动流出的现金较上年增长20.81%。

  投资活动的现金流入和流出包含购买和赎回银行理财产品,2018年净赎回理财产品120,945.0万元(2017年净购买理财产品90,110.0万元)。剔除上述影响,报告期内公司用于购置媒体设备和其他固定资产支付的现金为170,883.1万元(2017年为26,331.8万元);公司对外投资支付的现金为124,125.6万元(2017年为97,171.0万元),其中包含本年内对参与认购的8家基金共出资约90,711.3万元。

  2018年筹资活动产生的现金流出包括:1)向股东支付股利实施利润分配的现金122,315.7万元(2017年为356,462.8万元);2)支付代收代付置出资产款77,632.7万元(2017年收到该笔款项为现金流入);3)实施回购股份70,029.8万元(2017年未回购公司股份)。

  特此公告。

  分众传媒信息技术股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002027            证券简称:分众传媒         公告编号:2019-036

  分众传媒信息技术股份有限公司

  2018年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,现将有关事项公告如下:

  一、利润分配方案基本情况

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,822,974,766.98元,母公司实现净利润2,526,188,840.62元,加上母公司期初未分配利润5,230,451,282.57元,母公司可供分配的利润7,756,640,123.19元,提取法定盈余公积金252,618,884.06元,扣减已分配股利1,223,156,690.00元,实际可供股东分配利润为6,280,864,549.13元。

  根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至2018年12月31日,公司已通过集中竞价方式回购股份99,612,604股,支付总金额700,298,352.98元。

  除上述情况外,公司拟定的2018年度利润分配预案为:

  以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户上已回购股份数发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

  根据《公司法》的规定,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利,因此,分红应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数,剩余未分配利润留待后续分配。

  公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  二、董事会对利润分配预案的意见

  本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2018年度-2020年度)》等相关规定,符合全体股东的利益,符合公司经营发展需要,具备合法性、合规性、合理性。

  三、独立董事意见

  公司2018年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2018年度-2020年度)》的相关规定。该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意该预案内容,并同意将其提交公司股东大会审议。

  四、监事会的意见

  监事会认为董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意该利润分配预案。

  特此公告。

  分众传媒信息技术股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  备查文件:

  1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

  3、公司第七届监事会第二次会议决议。

  证券代码:002027        证券简称:分众传媒        公告编号:2019-038

  分众传媒信息技术股份有限公司

  2018年度社会责任报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  第一节公司概况

  分众传媒诞生于2003年,在全球范围首创电梯媒体。2005年成为首家在美国纳斯达克上市的中国广告传媒股并于2007年入选纳斯达克100指数。2015年分众传媒借壳七喜控股股份有限公司回归A股,2016年4月18日,公司正式更名为分众传媒信息技术股份有限公司(002027.SZ,以下简称“分众传媒”、“分众”、“公司”)。

  分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含电梯电视媒体和电梯海报媒体)、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景,并相互整合成为生活圈媒体网络。

  截至2018年末,公司已形成了覆盖全国约300多个城市的生活圈媒体网络,并已在韩国和印度尼西亚设立控股子公司,在新加坡设立联营公司拓展海外媒体资源。电梯电视媒体中自营设备约72.4万台(包括海外子公司的媒体设备2.3万台),覆盖全国约150个城市以及韩国、新加坡、印度尼西亚的17个主要城市,加盟电梯电视媒体设备约2.5万台,覆盖全国74个城市和地区;电梯海报媒体中自营媒体约193.8万个,覆盖全国约220个城市,外购合作电梯海报媒体约8.5万版位,覆盖全国约165个城市;公司影院媒体的签约影院超过1900个,合作院线37家,银幕超过12,700块,覆盖全国约308个各级城市的观影人群。

  ■

  2018年是公司致力于扩张媒体点位的一年。为实现公司中长期战略目标,自2018年第二季度起,公司大幅扩张电梯电视和电梯海报媒体资源。截至2018年末,公司自营电梯电视媒体覆盖的国内城市约150个,公司自营电梯海报媒体覆盖的国内城市约220个,具体情况如下:

  ■

  作为中国最大的生活圈媒体平台,公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台,是消费者生活的一个组成部分。公司拥有最优质的媒介点位资源和广告客户资源,在全国电梯电视媒体、电梯海报媒体和影院银幕广告媒体领域都拥有绝对领先的市场份额。公司资金充裕,信用评级高,杠杆率低,融资渠道后备充足,未来将通过加速扩张,在做大做强生活圈媒体行业的同时,进一步巩固行业绝对领导者地位。

  第二节社会责任履行情况

  一、股东和债权人权益保护

  对上市企业而言,保障股东特别是中小股东的权益是公司的义务和职责。投资者是公司最重要的利益相关方之一,为公司提供重要资源的同时,也在激励着公司优化管理流程、提高运营效率。公司十分重视服务股东,回报股东,与股东维持良好的关系。公司具有较为完善的公司治理结构,公平、公开、公正地对待所有股东,确保公司股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

  2018年度,公司召开了两次股东大会,会议的召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序及结果皆符合相关法律法规的要求,公司聘请了有资质的律师进行现场见证,对影响中小投资者利益的重大事项单独计票,并辅以网络投票的方式,确保广大股东尤其是中小股东的利益,平等地享有各项权利。报告期内公司召开了五次董事会和四次监事会,相关会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及“三会”《议事规则》等规定。

  报告期内,公司共发布公告六十四份、定期报告四份,内容涉及对外担保、财务资助、股东权益变动等重要信息。公司对外信息披露严格按照《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,形成由董事会领导和管理,以董事长为信息披露工作第一责任人,董事会秘书为信息披露工作主要责任人的工作机制,确保了内容的真实、准确、及时、完整和公平,有利于公司股东及时了解和掌握公司经营情况、财务状况及其他重大事项的相关情况。

  公司重视投资者关系管理,严格按照《公司投资者关系管理制度》的规定,从分析研究、来访接待、信息沟通方面开展工作,通过现场调研、电话沟通、网络问答等方式使投资者能够多方位、多渠道及时了解公司信息。公司设置了投资者关系专职岗位,协助公司董事会秘书完成接待投资者现场调研、接听投资者关系热线、回答“互动易平台”上的问题及回复公司公众邮箱的有效邮件等相关工作,为公司及投资者之间建立了良好的互动机制,确保投资者可以准确了解公司相关情况。

  公司牢固树立回报股东的意识,保持利润分配政策的连续性和稳定性,重视对投资者的合理回报。公司报告期内利润分配方案的制定、审议及执行严格按照在《公司章程》及《公司分红管理制度》中的相关规定。为回报公司股东,公司综合考虑目前经营情况、盈利水平、财务状况及所处行业特点、发展阶段等因素制定了2018年度利润分配预案,具体内容如下:

  (1)根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至2018年12月31日,公司已通过集中竞价方式回购股份99,612,604股,支付总金额700,298,352.98元。

  (2)以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户上已回购股份数发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

  公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表如下:

  ■

  公司在保护股东权益的同时,也不忘保障债权人的利益。公司奉行诚信经营,严守契约精神,控制自身经营风险,确保公司财务稳健,保障公司资金安全,自觉履行债务人义务,在追求股东利益最大化的同时保证债权人的利益。

  二、职工权益保护

  员工是企业财富的创造者,公司的发展离不开每个员工的辛勤劳动。因此,保护职工权益是公司不可推卸的责任。公司坚持以人为本,在实现职工可持续发展的同时,实现共赢。

  (一)保障职工合法权益

  公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,建立了一系列劳动管理制度,从制度上和组织上为维护职工权益做出了保障;公司参考同行业平均薪酬水平,基于人才有效保留和激励的目的,结合各类岗位人员特点,对于公司内部各职业的薪酬标准进行了合理定位,制订了相应的薪酬制度;公司依据国家有关规定为员工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险,每月按时、足额缴纳住房公积金;员工还享有带薪年假、体检等福利。

  公司监事会确保适当比例的公司职工代表,职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生,对涉及员工切身利益的事项,通过职工监事在公司治理中享有充分的权利。

  (二)重视员工培训

  公司制定了用于吸引、鼓励及激发员工多种工作能力的培训体系及人才培养计划,以创建高素质、高创造力、高凝聚力的工作团队。根据不同的需要,公司会适时安排各种培训,帮助各级员工能更好的在各个岗位上工作。新员工培训,在入职一个月内及时以视频会议及考核的方式向新员工介绍企业发展历程、企业文化、公益事业、公司各职能部门的工作内容介绍及员工手册内容等,使得新员工高效的认识分众,进入角色;销售培训,因时因地因材对新销售、基础销售、精英销售开展如分众大学、读书会等形式的培训,并对培训的内容进行考核,并采取一定的激励措施;全体员工培训,以邮件的形式设立分众夜谈板块,向全体员工发送励志故事。各部门定期组织实践拓展,丰富员工生活。

  (三)塑造以“激情、规范、诚信、共赢”为核心的企业文化

  公司的价值观——激情、规范、诚信、共赢、激情——时刻以创业者的心态、最大热情地投入工作和事业,这是分众人的初心,亦是持之以恒的坚守。挫折、逆境、失败、委屈是我们成长的阶梯,激情、勇气、坚持、敬业,是我们不变的态度。诚信——诚实是为人处事的基础,信任是人与人之间沟通的基础。待人以诚,与人以信,从客户的立场去思考问题,以信任的心态协作同事,诚信是创造和谐氛围、步入良性循环的密钥。规范——靠制度规范、依系统创造,通过管理制度中的公平、公正、透明,激发每一个分众人的积极性和潜能,令每一位勤于奉献的分众人,都成为分众前进的动力。共赢——对内包容、协作、分享,对外以服务的精神做人、做事,追求个人与公司及客户的共同成长。树立“服务至上”的理念,最终实现媒体价值、社会效益、员工成长与客户利益的和谐共赢。

  三、客户权益保护

  公司始终坚持诚信经营,忠实履行承诺,与客户建立了良好的合作关系,充分尊重并保护客户的合法权益。树立“客户第一”的意识,急客户之所急,想客户之所想,把提高客户满意度作为公司的经营宗旨,对每一位客户给予同样的尊重与关心。不断提高服务标准,为客户提供完善和全方位的服务。

  四、环境保护与可持续发展

  公司属于低能耗、轻污染的传媒行业,重视环境保护与可持续发展。在日常工作中,公司积极倡导绿色办公,营造绿色节能的工作环境。公司提倡节能减排的理念,倡导减少大功率设备的待机时间;通过鼓励员工减少纸张消耗,提高纸张再利用率,开发BPM系统实现审批无纸化,二次利用打印机墨盒,以视频会议替代差旅等方式切实推进环境保护工作。

  公司将继续抓好节能减排宣传教育的深化工作,不断增强全员节能低碳意识,引导员工身体力行,推动形成崇尚节约节能、低碳环保的良好氛围,将节能低碳意识融入到企业文化中,影响每一个分众人。

  五、公共关系和社会公益事业

  分众传媒作为全球最大的电梯和影院媒体集团,一方面,在过去十多年时间里运用自身最具主流人群引爆力的媒体平台,专注于助推中国经济品牌的成长,在中国经济转型升级的关键时期,成功助力企业摆脱同质化竞争和价格战,用最有效的方式将品牌打入消费者的心智之中;另一方面,分众一直通过多种途径与方式,积极践行作为企业公民的社会责任,分众深知自身的成长离不开这个时代和社会的支持与帮助,自分众创建以来,一直致力于以正向的价值观和实际行动善尽一个企业公民的责任。

  (一)关爱孤贫大病儿童,照亮困境儿童未来

  爱佑慈善基金会成立于2004年,致力于孤贫大病儿童的医疗救助。经过多年发展,2015年该基金会荣获《福布斯》中国慈善基金会榜单的第一名;2016年10月,爱佑慈善基金会获评民政部公布的我国唯一一家5A级基金会,这也是基金会等级评估中的最高级别。

  2018年,分众传媒再次向爱佑慈善基金会捐赠500万元,同时提供了覆盖全国的电梯媒体广告时段作为2018年度爱佑慈善晚宴的拍品资源,并为爱佑慈善基金会在六一儿童节、99公益日、春节等重要时段进行关爱孤贫大病儿童的重点宣传,带动和引导更多的社会力量来关注医疗救助精准扶贫事业。

  (二)支持乡村支教,助推星火计划

  2016年,分众传媒成为乡村支教项目美丽中国的官方顶级赞助企业及合作伙伴,并与其达成2000万元的援助计划,全力支持中国乡村教育的底层攻坚。2016年9月,由分众资助的第一所分众美丽小学在云南楚雄兴隆村迎来开学。分众美丽小学的落成,是美丽中国在农村教育方面新的探索,也是分众落实精准教育扶贫的见证。同时,分众传媒利用中国生活圈媒体的优势,为教育公益和支教事业的传播提供支持,中国3亿城市主流人群可以通过分众电梯媒体平台看到更多美丽中国的支教宣传与招募信息。

  分众员工们为美丽小学设立了多媒体教室与图书阅览室,以及一间专业的美术教室。2018年3月,分众云南分公司还邀请到来自昆明的音乐专家李晶老师前往分众美丽小学进行讲课,并帮助成立了学校第一支合唱团,分众人希望通过努力为美丽小学的孩子们带去多方面的教育引导,让他们拥有全面的成长和丰富的内心。

  (三)脱贫攻坚战星光行动,天堂电影院公益共建

  2018年6月,由公司倡导发起,新疆维吾尔自治区塔什库尔干县库克西鲁克乡政府联合承办的公益共建计划——天堂电影院1号正式落成。这座半永久式帐篷影院,将永久驻守在帕米尔高原腹地深处的瓦窑本村。目前,天堂电影院已建成八座,未来还将有更多的天堂电影院在祖国各地相继扎根。

  天堂电影院公益共建计划旨在提供电影观赏机会,传播电影艺术和文化,增进文化沟通与交流,对青少年进行电影艺术传播和熏陶的一项持续性公益计划。分众晶视清楚地看到,中国电影文化的发展呈现出极为不平衡的态势,首先是中东部电影市场飞速发展,而西部欠发达地区观影机会较少。其次是观影人次越来越多,而电影艺术和电影文化的传播相对滞后。分众晶视本着回馈行业,回馈社会的初心,发起并倡导了天堂电影院公益共建计划。作为“助力文化建设,共筑美好家园”公益系列的核心,天堂电影院会一直建设下去,为电影下乡的“一带一路”文化振兴,奉献自己的爱心与力量。

  (四)眺望前沿着眼未来,助推中国基础科学研究

  被誉为“中国的诺贝尔奖”的未来科学大奖成立于2016年,是中国大陆第一个由科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项,旨在表彰华人杰出科学家,推动中国基础科学研究。

  2017年,分众传媒董事长江南春与腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官马化腾、网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊、真格基金联合创始人及新东方联合创始人王强一同捐赠增设了未来科学大奖“数学与计算机科学奖”,旨在助推中国基础研究以及核心竞争力的长期打造。分众传媒董事长江南春表达了自己捐赠设立“数学与计算机科学奖”的初心:“我相信这些前沿的科学都离不开数学、计算机科学。如果未来中国的数学、计算机领域通过这个奖,能够培养更多数学、计算机方面的杰出科学家,我想这对整个中国基础研究以及核心竞争力的打造都有很大的推动作用。”

  (五)支持创意文化产业,推动网络文学发展

  2018年11月,华东师范大学成立中国创意写作研究院,成立仪式上,分众传媒宣布向华东师范大学教育发展基金会捐赠1000万元,用于支持华东师范大学中国未来网络文学家项目、奖励华东师大优秀学子。

  分众传媒董事长江南春是华东师范大学91级中文系校友,他认为,如今中国网络文学发展强劲,华东师范大学拥有雄厚的资源和专业优势,高校系统适时介入,对中国网络文学未来的发展,会有积极的推动效果。分众传媒怀着对母校的感恩之心,以及对中国文创产业的信心,将积极推动此次项目。

  (六)积极开展各类公益宣传,为正向价值观引导护航

  分众传媒充分利用自身媒体平台的优势,用实际行动推动公益事业的发展,打造健康的慈善环境,带动和引导更多社会力量关注公益事业。2018年,分众传媒一以贯之地积极配合中国发展研究基金会、上海慈善基金会、世界卫生组织驻华代表处、世界动物保护协会等单位部门,围绕“慧育中国山村幼儿园”、“改革开放四十周年”“世界环境保护日”等十余项主题进行公益传播,内容涵盖公共道德、卫生安全、公民权益保障、野生动物保护等广泛领域,深入社会生活各个层面,助力精神文明建设有效推进。

  分众传媒还以“广告精准扶贫”的形式,努力助推农业产品和品牌的发展,通过有效的传播,促成了这些产品的知名度和销售量迅速提升,从而走上品牌化发展之路,助力精准扶贫,引领乡村振兴。

  例如:2018上半年,在中国扶贫自愿服务促进会、中国扶贫社区联盟的大力支持下,全国首档精准扶贫公益纪实节目——易居乐农《我们在行动》成功播出。节目依靠“下乡选品、产品研发、订货会推广、社区推广”四个步骤,并联合线上线下联动推广方案为贫困地区打造特色销售产业链,全力促成贫困地区特色农产品的稳定销路,最终实现扶贫。分众传媒对于该节目在媒体传播资源上给予大力支持,通过北京、上海等全国重点城市的写字楼、社区的电梯媒体进行高频次宣传,有效触达3亿城市主流消费人群。

  2018年初,复星基金会和《健康报》社联合启动了“乡村医生”计划,旨在为贫困地区培养并留住一批优秀的乡村医生,提升基层医疗卫生服务能力和可及性,使农村贫困人口基本医疗有保障。分众传媒董事长江南春作为乡村医生精准扶贫项目形象代言人,提供了近千万的分众媒体资源在全国范围内推广宣传“乡村医生”计划,努力成为“乡村医生”精准扶贫工作的有力支持和有益补充,为提升我国农村基层医生技术水平和服务能力献一份力。

  作为企业,分众传媒一路走来,谨记初心。在未来,分众传媒将一如既往地承担起企业社会责任,持续投入,全力以赴,将公益事业作为企业发展的重要组成部分。

  第三节社会责任自评及展望

  2018年,公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,履行社会责任,在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户权益保护、环境保护与社会公益事业等方面的作为有目共睹,取得了值得肯定的成绩。

  2019年,公司将继续有效履行各项社会责任,把履行企业社会责任与企业发展紧密结合起来,坚持以良好效益回报股东,积极保护利益相关方的各项权益,积极做好环境保护等公益事业,为股东、为社会创造更多的价值和回报。

  分众传媒信息技术股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002027           证券简称:分众传媒          公告编号:2019-039

  分众传媒信息技术股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,公司及下属子公司在确保不影响日常生产经营及资金安全的前提下,为进一步提高自有闲置资金的使用效率,获取较好的投资收益,使用不超过80亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险,单笔理财产品的投资期限不得超过一年,授权公司首席财务官根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,并由财务部负责具体购买事宜,具体事项如下:

  一、基本情况

  1、投资目的:为充分发挥公司及下属子公司的资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下,使用部分闲置的流动资金购买低风险的理财产品,以提高资金收益。

  2、投资额度:公司及下属子公司拟使用不超过80亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。

  3、投资品种:公司及下属子公司仅能在上述额度范围内适时购买投资期限在一年以内的短期理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益的低风险理财产品,但不得购买以股票及其衍生品以及无担保产权为投资标的的理财产品。

  4、投资期限:自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。单笔理财产品的投资期限不得超过一年。

  5、资金来源:公司及下属子公司暂时闲置的自有资金。

  6、授权管理:因理财产品的时效性较强,为提高效率,提请授权公司首席财务官在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期限,签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。

  7、关联关系:公司及下属子公司与拟提供投资的产品的金融机构不存在关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管公司及下属子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资产品的存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险。

  2、风险控制措施

  公司财务部、内审部将加强对拟投资产品的风险研究,采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

  三、对公司的影响

  公司及下属子公司使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品均为低风险产品,公司已对拟购买理财产品的风险及收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估及测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并且有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、前次授权公司使用自有闲置资金购买理财产品及实际购买情况

  2018年4月23日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议及2018年5月17日召开的公司2017年年度股东大会审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,具体内容详见刊登于2018年4月25日、2018年5月18日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2019年3月31日,在上述额度范围内,公司及下属子公司购买银行理财产品的单日最高余额为人民币48.86亿元,累计发生额为人民币188.12亿元,余额为人民币40.21亿元。

  五、独立董事意见

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,利用自有闲置资金适时购买理财产品,可以保证在公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益;不会对公司经营活动造成不利影响,符合上市公司全体股东的利益,不存在损害公司、全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该事项,并同意提交公司股东大会审议。

  六、监事会意见

  根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况,结合各项理财产品的收益情况,本次使用自有闲置资金购买银行理财产品能够获得一定的投资收益,并且不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同意提交公司股东大会审议。

  七、其他

  自本事项生效之日起,公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度中尚未使用的额度自动失效。

  特此公告。

  分众传媒信息技术股份有限公司

  2019年4月25日

  备查文件:

  1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

  3、公司第七届监事会第二次会议决议。

  证券代码:002027             证券简称:分众传媒            公告编号:2019-040

  分众传媒信息技术股份有限公司

  关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》,同意公司及下属子公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,为充分提升公司自有资金的使用效率,增加公司收益,使用自有闲置资金用于风险投资,投资的最高额度为到期累计余额最高不超过30亿元人民币,使用有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,该额度在使用期限内可以循环使用。

  投资目的:提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力。

  投资金额:未到期累计余额最高不超过30亿元人民币。

  投资范围:包括但不限于信托、基金及资管计划、资产证券化的优先级、中间级、次级标准化产品和非标准化产品以及信用等级良好的债券等金融产品。

  资金来源:公司自有资金。

  二、审议、决策与管理程序

  公司风险投资应在充分评估投资风险并确保资金安全的前提下,由董事会办公室负责具体运作;财务部负责资金的汇划,安全及时入账;内部审计部门负责对风险投资事宜定期审计和评估,责任人为公司董事会秘书及财务负责人。

  公司进行风险投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

  公司董事会办公室每月将风险投资情况向董事会上报,由公司在定期报告中披露报告期内风险投资以及相应的损益情况。

  公司内部审计机构负责对风险投资进行定期审计与监督,每个季度末应对所有风险投资项目的进展情况进行全面检查,并根据审慎原则合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损害。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

  独立董事可以对风险投资资金的使用情况进行检查,公司各项投资的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。

  三、对公司的影响

  公司及下属子公司使用自有资金进行风险投资,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并且有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、投资风险及风险控制措施

  公司制定了《公司风险投资管理制度》,对公司风险投资的原则、范围、审批权限及程序、责任部门及责任人、风险投资的监督管理等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

  五、前次授权公司使用自有闲置资金进行风险投资事项的情况

  2018年4月23日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议及2018年5月17日召开的公司2017年年度股东大会审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》,具体内容详见刊登于2018年4月25日、2018年5月18日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2019年3月31日,在上述额度范围内,公司及下属子公司累计使用自有闲置资金人民币2.86亿元购买货币基金、收益凭证等相关产品,其中单日最高余额人民币3.07亿元。

  六、独立董事意见

  目前,公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  公司目前经营情况正常,在保证公司正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金进行风险投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。因此,我们同意该事项,并同意提交公司股东大会审议。

  七、监事会意见

  本次公司使用自有闲置资金进行风险投资的事项,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益。公司具备专业的投资理财经验,有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形,同意将该事项提交公司股东大会审议。

  八、其他

  1、该事项尚需提交公司股东大会审议。

  2、公司不属于以下期间:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

  3、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  4、自本事项生效之日起,公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金进行风险投资的额度中尚未使用的额度自动失效。

  特此公告。

  分众传媒信息技术股份有限公司

  2019年4月25日

  备查文件:

  1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

  3、公司第七届监事会第二次会议决议。

  证券代码:002027                  证券简称:分众传媒        公告编号:2019-041

  分众传媒信息技术股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过《公司关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部的有关规定和要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、本次会计政策变更的概述

  1、变更原因

  财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日修订印发了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(上述四项准则以下合称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

  2、变更前后公司采用的会计政策

  (1)本次变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (2)本次变更后,公司按照财政部颁发的新金融工具准则的相关规则执行。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。

  3、变更的时间

  根据规定,公司按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  4、变更的审批程序

  2019年4月23日,公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

  二、会计政策变更对公司的影响

  1、会计政策变更的主要内容

  修订后的新金融工具系列准则主要变更内容如下:

  (1)在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

  (2)金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分为以按摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

  (3)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

  2、本次会计政策变更对公司的影响

  公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量,并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整并按规定在财务报告附注中作相应披露。

  三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

  董事会认为本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

  四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

  公司根据财政部的有关规定和要求对会计政策的变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

  五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见

  监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更和调整,符合《企业会计准则》和相关法规规定,有助于提高财务信息的准确性,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司变更相关会计政策。

  特此公告。

  分众传媒信息技术股份有限公司

  2019年4月25日

  备查文件:

  1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

  3、公司第七届监事会第二次会议决议。

  证券代码:002027        证券简称:分众传媒        公告编号:2019-045

  分众传媒信息技术股份有限公司

  关于举行2018年度业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告及摘要已于2019年4月25日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告及经营情况,公司将于2019年5月8日(星期三)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生,公司副董事长、副总裁、首席财务官、董事会秘书孔微微女士,独立董事卓福民先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  分众传媒信息技术股份有限公司董事会

  2019年4月25日

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