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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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分众传媒信息技术股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人江南春、主管会计工作负责人孔微微及会计机构负责人(会计主管人员)王黎琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据    □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额    √ 适用 □ 不适用

  单位:元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因    □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易   □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表    □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  资产负债表项目变动30%以上的主要原因:

  1、货币资金2019年一季度末余额为126,706.3万元,较年初减少240,452.8万元,降幅65.49%,同时其他流动资产(主要包括固定期限的银行理财产品)由年初的186,504.4万元增加至报告期末的418,307.7万元,增幅124.29%。主要是报告期内公司将原属于货币资金的非固定期限银行理财产品赎回并购买了固定期限(不超过3个月)的银行理财产品所致。

  2、长期待摊费用期末余额为2,001.5万元,较年初的1,268.1万元增加733.4万元,增幅57.83%。主要是由于公司购买泉州当地框架运营商的媒体资源约283.0万元及子公司支付给海外的游戏版权费364.8万元所致。

  3、应交税费期末余额为30,733.4万元,较年初的85,638.5万元减少54,905.1万元,降幅64.11%。主要是由于报告期内公司预缴了2018年度所得税46,529.0万元。

  利润表重要项目变动30%以上的主要原因:

  1、报告期内公司营业成本为165,686.9万元,较上年同期的91,925.8万元增加73,761.1万元,增幅80.24%。主要是为实现公司中长期战略目标,自2018年第二季度起公司大幅扩张电梯类媒体资源,电梯类媒体资源点位数由2018年一季度末的160.0万个增加至2019年第一季度末275.5万个,因此媒体资源租金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等较去年同期增长72.86%、245.05%、97.97%以及53.42%。

  2、报告期内研发费用为4,800.7万元,较上年同期的3,394.7万元增加1,406万元,增幅41.42%。主要是研发人员数量增加且研发人员薪酬提升所致。

  3、报告期内财务费用(净利息收入)较去年减少97.21%。一方面是由于公司将较多闲置资金用于固定期限的低风险银行理财而不是放在货币资金或者非固定期限的银行理财,相应的收益作为投资收益而不是利息收入,故利息收入较去年同期减少57.35%;另一方面由于境外韩国子公司流动资金的贷款利息支出,同时公司境外长期贷款的利息支出随美元利息加息贷款利率有所提升,故利息支出亦较去年同期增加57.99%。

  4、报告期内资产减值损失发生额为8,408.6万元,较上年同期上升212.77%,一方面是由于2018年下半年的收款放缓,导致2019年一季度的账龄结构较去年同期转差,另一方面公司也根据自身及市场的风险评估对部分高风险的客户补充计提了全额的坏账准备。

  5、报告期内投资收益发生额为4,064.9万元,较去年同期增长4090.62%,其中主要包括:1)固定期限银行理财产品收益2,884.3万元(去年闲置资金主要是放在非固定期限的银行理财产品及货币资金,故收益在利息收入体现);及2)按权益法对联营企业和合营企业的确认的投资收益1,180.6万元,主要是来自联营公司上海数禾信息科技有限公司权益法确认的投资收益。

  6、报告期内所得税费用较去年同期下降66.21%,主要是税前利润总额下降所致。

  现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因:

  1、本报告期收到其他与经营活动有关的现金为24,722.6万元,比去年同期增加31.99%,主要是受政府预算和拨款进度的影响,从而收到的政府财政扶持款增加。

  2、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金分别较去年同期增加49.60%、33.49%,主要自2018年第二季度起公司大幅扩张电梯类媒体资源,电梯类媒体资源点位数由2018年一季度末的160.0万个增加至2019年第一季度末275.5万个,因此媒体资源租金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等较去年同期均大幅增长所致。

  3、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,618.0万元,较去年同期的6,569.3万元增加168.19%,主要是扩大媒体资源规模从而增加媒体设备采购所致。

  4、本期投资支付的现金为10,673.0万元,上年同期为42,623.5万元。主要是报告期内公司参与投资的基金项目均放缓投资进度所致。

  5、本期支付其他与筹资活动有关的现金为40,005.6万元,较去年同期减少48.44%。主要是报告期内公司用于股票回购所支付的现金;同时去年同期公司支付了在2017年末收到的与重大资产重组相关的代收待付置出资产款约77,594.9万元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、公司董事会、监事会换届

  报告期内,公司完成了董事会及监事会的换届工作,具体情况如下:

  经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十三次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司第七届董事会由七名董事组成,其中非独立董事三名,分别为江南春先生、孔微微女士、嵇海荣先生,独立董事四名,分别为杜民先生、葛明先生、葛俊先生、卓福民先生;公司第七届监事会由三名监事组成,其中职工监事为何培芳女士,公司股东监事杭璇女士、林南女士。上述董事及监事的任期为三年,从就任之日起计算。

  2、员工持股计划

  经公司第七届董事会第一次会议及公司2019年第二次临时股东大会审议通过,同意公司实施第一次员工持股计划,具体情况如下:

  (1)参加对象范围包括:公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及子公司其他核心人员,员工总人数不超过100人,其中董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员共计2人、其他核心员工不超过98人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

  (2)本次员工持股计划筹集资金总额为不超过30,000万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,份数上限为30,000万份。本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金、公司实际控制人江南春先生提供的借款以及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。本员工持股计划具体资金总额和份额根据实际缴纳金额确定。

  (3)本员工持股计划将通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易)、公司回购股份等法律法规许可的方式购买并持有公司的股票。

  (4)本员工持股计划的存续期为48个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。后续经履行本草案规定的程序后董事会可根据市场情况办理本计划的展期。通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

  (5)本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会,作为本持股计划的管理方,代表本员工持股计划行使股东权利。

  截至本报告期末,公司第一期员工持股计划的银行和证券账户已开立完毕,后续工作尚在稳步推进中,目前尚未购买公司股票,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)?

  3、公司参与投资基金进展事宜

  经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司下属全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司投入5,000万元人民币参与投资基金宁波梅山保税港区知春股权投资合伙企业(有限合伙)。2019年2月,公司收到宁波梅山保税港区知春股权投资合伙企业(有限合伙)通知已完成工商变更登记手续,取得了变更后的《营业执照》,并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》,备案编码为:SX2362。(详见    公告编号:2019-023)

  经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,同意公司下属全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司投入3亿元人民币参与投资基金上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)。2019年3月,公司收到上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)通知已完成工商变更登记手续,取得了变更后的《营业执照》,并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》,备案编码为:SEP702。(详见    公告编号:2019-027)

  4、风险投资的进展事宜

  经公司第六届董事会第二十一次会议、公司第六届监事会第十九次会议及公司2017年年度股东大会审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》,同意公司及下属子公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于风险投资,投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过50亿元人民币,使用有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止,该额度在使用期限内可以循环使用。

  本报告期内,公司及控股子公司共计滚动使用自有闲置资金购买货币基金1,395,540,962.54元人民币,赎回购买的货币基金收回款项人民币1,295,595,689.35元。风险投资单日最高余额292,599,974.89元人民币。截至报告期末,风险投资余额为1亿元人民币收益凭证及100,147,710.38元货币基金。

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  股份回购的实施进展情况     √ 适用 □ 不适用

  公司分别于2018年4月23日及2018年5月17日召开了公司第六届董事会第二十一次会议及公司2017年年度股东大会,审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币30亿元(含30亿元)的公司自有资金,以不超过人民币13元/股(含13元/股)的价格,通过证券交易所集中竞价交易方式回购公司A股、社会公众股票,预计回购股份约为23,076万股,约占公司目前已发行总股本的1.89%。2018年6月29日,公司实施了2017年年度权益分派方案,公司回购股份价格上限相应调整为不超过10.75元/股(含10.75元/股)。

  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司分别于2019年2月14日及2019年3月5日召开了公司第七届董事会第一次会议及公司2019年第二次临时股东大会,审议通过了《公司关于调整回购股份事项的议案》,将此次回购股份的用途调整为用于员工持股计划或者股权激励;回购股份的资金总额调整为不低于人民币15亿元(含15亿元),不超过人民币20亿元(含20亿元)。

  报告期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份为72,360,828股,占公司总股本的0.493%,其中最高成交价为5.88元/股,最低成交价为5.04元/股,合计支付的总金额约为人民币39,998.82万元(不含交易费用)。截至2019年3月末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份为171,973,432股,占公司总股本的1.172%,其中最高成交价为8.64元/股,最低成交价为5.04元/股,合计支付的总金额约为人民币110,016.75万元(不含交易费用)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况     □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  (1)股改承诺

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  (2)资产重组时所作承诺

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  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

  净利润为正,同比下降50%以上

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  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

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  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用 

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内接待调研情况

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  2、报告期内参加投资者关系会议情况

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  分众传媒信息技术股份有限公司

  法定代表人:江南春

  2019年4月25日

  证券代码:002027               证券简称:分众传媒              公告编号:2019-042

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