第B271版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
四川广安爱众股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  以2018年12月31日的总股本947,892,146股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利94,789,214.60元。该议案尚需公司股东大会批准。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。

  (一)水务板块:

  经营模式:公司在行政主管部门核定的供水区经营域内进行自来水生产及销售,同时实施客户工程安装,仪表安装和调试业务,在核定区域内供水市场占有率100%。公司下设水务事业部,负责水务板块业务专业化建设、技术管理和经营管理;下辖1个直营单元、5个子公司,分别承接广安、岳池、前锋、武胜、邻水、华蓥等6个区县县供水市场经营、运维和管理;拥有自来水厂12座,年供水能力8900万立方米,1污水处理厂,日污水处理能力2万吨;拥有供水客户达50余万户。公司一直秉承和坚持绿色、环保、安全的供水使命,面对水资源紧缺和源水可靠性减弱的现状,一方面持续的加大投入确保水质质量和供水保障,履行好社会责任,促进社会稳定;另一方面公司积极响应和配合政府主管部门的号召和安排,在节能降耗方面下工功夫,在正面引导客户节约用水及水资源保护方面下功夫。

  行业情况:党的十九大对生态文明建设做出重大战略部署,明确提出了“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”总要求,对水务行业发展提出更高的标准。随着十九大精神的全面贯彻落实,水务行业发展处于重要战略机遇期、深度变革调整期,机遇与挑战并存。一方面,政策红利和市场需求加速释放,市场空间不断拓展,产业规模不断扩大,水务行业将成为国民经济支柱产业的重要组成部分。另一方面,环保监管日趋严格,水务企业经营风险加大,同时市场竞争加剧,格局调整转变,优胜劣汰凸显,产业集中度逐渐提高。污水处理行业: “十三五”是环保行业的黄金发展时期,我国对环保行业的投资力度不断加大。根据《“十三五”生态环境保护规划》,大气、水、土壤为污染防治重点领域。预计短期内三大领域的投资需求将达到 6 万亿元,其中水污染防治 4.6 万亿元。作为国家重点培育发展的七大战略性新兴产业之一,我国环保产业在未来 15-20 年将保持高速发展,预计年产值复合增长率有望达到 15%-20%,中国将成为世界最大的环保产业市场之一。

  (二)电力板块:

  经营模式:公司电力板块拥有发电、配电、供电及售电业务,公司下设电力事业部,负责电力板块的专业化建设、技术管理和经营管理。公司拥有广安、前锋、岳池等3个供电市场,拥有四九滩、凉滩、富流滩、泗耳河、哈德布特、天池湖等6座水电站,总装机49.12万千瓦;110KV变电站9座,35KV变电站19座,水电站6座,水电装机容量38.03万千瓦;110KV线路168公里,35KV线路370公里,10KV线路3257公里,现有电力客户80余万户。具体业务开展模式为:部分独立电站(富流滩电站、绵阳爱众发电及新疆富远相应电站)为全电上网模式,部分电站(凉滩电站、四九滩电站)为自发自供、余电上网模式;通过自有的供电网络为广安市广安区、前锋区和岳池县辖区内客户进行电力供应,负责对相应供电网络进行运行和维护;通过自有的工程安装公司(具有电力安装类一级资质)从事配电工程、客户工程实施;通过成立的售电公司平台,进行电改政策跟踪和售电业务开展。

  行业情况:

  1、发电业务:进入21世纪之后,水电行业继续在全球范围内迅猛发展,而且对经济增长起到了重要推动作用。近年来,我国清洁能源和节能减排的发展步伐明显加快;国家能源“十三五”规划已正式出台,计划在“十三五”期间,统筹规划、合理布局西部和东中部水电开发,在西部地区积极推进大型水电基地开发,在东中部地区优化开发剩余水能资源,优先挖潜改造现有水电工程,充分发挥水电调节作用。鉴于公司水电装机规模小,资产总量小,在全国水电行业竞争地位低,难以跨区域取得大水电基地新建项目开发权,公司水电业务主要发展方向是面向区内外,努力通过并购重组扩大装机规模,并响应国家政策,对现有电站进行技改增效。

  2、输配电业务:电力是关系国计民生的基础产业,事关经济社会发展全局,并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。随着我国经济发展进入新常态,经济增速放缓,电力供需形势发生深刻变化。面对新形势,党中央、国务院明确提出了“推动消费、供给、技术、体制革命,全方位加强国际合作”能源发展战略思想,以及“节约、清洁、安全”的能源发展方针,党的十九大报告也提出“推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系”,电力行业面临着重要的发展机遇和挑战,电源发展优先顺序及发展重点、区域布局都发生了重大变化。

  3、售电业务:新一轮电力体制改革将改变电网企业的功能定位和盈利模式,促进电网投资、建设和运营向着更加理性化的方向发展。市场主体逐渐成熟,发电和售电侧引入市场竞争,形成主体多元、竞争有序的交易格局。新兴业态和商业模式创新不断涌现,市场在资源配置中的决定性作用开始发挥,市场化正在成为引领电力工业发展的新方向。

  4、新能源:“十三五”时期是我国新能源规模化发展的重要时期,国家推动能源生产和消费革命、加强生态文明建设的总体战略部署,以及2020非化石能源占一次能源消费比重达到15%的目标,已明确新能源在我国能源结构中的战略地位。公司将根据新时代国家经济和能源发展总体要求,顺应电力市场化改革和供给侧结构性改革趋势要求,积极推进“4+1”战略布局,加快发展新能源,提高产业协同效果,实现运营水平、质量效益和企业活力全面提升。

  (三)燃气板块

  经营模式:公司是建设主管部门核定的供气经营区域内唯一的城镇燃气供气经营机构,在核定区域内进行天然气销售经营、客户工程安装,仪表安装和调试等。公司下设燃气事业部,负责燃气板块业务的经营及管理。公司拥有广安、前锋、武胜、邻水、西充以及云南德宏两市三县等10个燃气市场;已建成城市高压管线200余公里,中压管线760多公里;拥有储配气站24座,拥有CNG加气站4座,储气能力20万方;年供气能力4.78亿立方米,在核定区域内管道供气市场占有率100%,直接服务燃气用户60万户。公司不断强化需求侧管理,积极进行客户发展和产业链新业务开发,确保供气量保持稳定增长。

  行业情况:天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源,并可与可再生能源发展形成良性互补,随着城市化进程的持续推进,国家环保标准的提高,国民环保意识的增强,以及新能源的不断开发,我国用气类型和供气结构也逐步进行调整。近年来,在我国城市燃气行业取得较快发展的同时,天然气凭借其经济、方便、清洁、安全等诸多优良特性成为城市燃气行业重点发展的气源。随着市政公用事业改革的不断深入,我国城镇燃气行业积极稳妥地引入了市场机制,国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业,各类资本通过转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营,逐步形成多元化的发展格局,缓解了城镇燃气行业发展资金不足的问题,提升了城镇燃气建设和运营水平,促进了我国城镇燃气行业的健康发展。

  (四)其他业务:为谋求公司更大的发展,公司于2015年成立了深圳爱众资本公司,并以此为平台,参股了甘肃瑞光新能源投资管理有限公司、山东淄博热电公司,涉足供热和热电联产领域。目前,甘肃瑞光拥有售热面积1500万平方米。同时成立了四川省广安爱众新能源开发有限公司,全面部署新能源产业。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  备注:四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)于2018年9月1日与“领瑞投资·安瑞1号”基金签订了《关于表决权等事宜的协议》,将“领瑞投资·安瑞1号”基金作为爱众集团一致行动人在二级市场增持公司股票。截止报告期末,爱众集团持有公司股票15.51%,“领瑞投资·安瑞1号”基金持有公司股票1.76%。

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  √适用  □不适用

  5.1 公司债券基本情况

  单位:元  币种:人民币

  ■

  5.2 公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  2018年10月29日,公司已按时兑付“14爱众01”应付利息

  5.3 公司债券评级情况

  √适用  □不适用

  2018年06月05日,鹏元资信评估有限公司出具了《四川广安爱众股份有限公司2014年公司债券2018年跟踪信用评级报告》。根据跟踪信用评级报告,本期债券信用等级维持为AA,公司主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

  2018年8月17日,中诚信证券评估有限公司出具《四川广安爱众股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委函字[2018]G416-1号)。根据前述信用评级报告,发行人主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA,评级展望稳定。

  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用  □不适用

  ■

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业收入21.78亿元,同比增加5.38%;实现利润总额3.10亿元,同比减少6.53%;实现归属于母公司净利润2.52亿元,同比减少9.45%。

  实现售水量6685.71万立方米,同比增加9.77%,实现电网销售量23.85亿千瓦时,同比增长5.42%;完成发电量13.18亿千瓦时,同比降低4.18%;实现售气量18738.97万立方米,同比增长6.91%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  详见附注五、40重要会计政策和会计估计的变更

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司2018年度纳入合并范围的子公司共25户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年度减少1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

  证券代码:600979             证券简称:广安爱众             公告编号:临 2019-031

  四川广安爱众股份有限公司

  第五届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议于2019年4月13日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2019年4月23日召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事11人,实到董11人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了《2018年度财务决算报告和其他专项报告》

  (一)审议通过了《2018年度财务决算报告》

  2018年度,公司实现营业收入21.78亿元,实现归属于母公司的净利润(合并)2.52亿元,每股收益0.2655元。

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  (二)审议通过了《2018年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

  表决结果:同意7票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  (三)审议通过了《2018年资产减值准备提取的报告》

  公司2018年期初资产减值准备为6,245.39万元,本期增加资产减值准备3,008.32万元,核销应收账款4.76万元,核销其他应收账款1.61万元。因此,2018年期末资产减值准备为9,247.34万元。

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  (四)审议通过了《2018年度关联交易报告》

  表决结果:同意7票,0票反对,0票弃权。

  (五)审议通过了《2018年度对外投资工作报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  (六)审议通过了《2018年度人力资源预算执行情况报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  (七)审议通过了《2018年固定资产投资及维护维修计划执行情况报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  (八)审议通过了《2018年度安全生产工作报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  (九)审议通过了《2018年度扶贫工作报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过了《审计委员会关于2018年度财务审计报告意见的议案》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以2018年12月31日的总股本947,892,146股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利94,789,214.6元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的37.66%。

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  六、审议通过了《提名与薪酬委员会关于高级管理人员2018年考核结果及2019年考核目标的议案》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  七、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  八、审议通过了《2018年度社会责任报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  九、审议通过了《2018年度内部控制与自我评价报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  十、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  十一、审议通过了《2018年度独立董事履职报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  十二、审议通过了《2019年财务预算报告及其他相关专项报告》

  (一)审议通过了《2019年度财务预算报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  (二)审议通过了《2019年固定资产投资及维护维修计划报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过了《2019年度劳动用工及人力成本预算报告》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  十三、审议通过了《2019年度日常关联交易预案》

  表决结果:同意7票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  十四、审议通过了《2019年度银行贷款融资额度的议案》

  会议同意由公司董事会授权公司经营层具体办理总计规模不超过28亿元的银行各项融资业务(不含独立批准的公司债、中期票据等),并授权公司法定代表人或法定代表指定的授权代理人办理上述银行各项融资的相关手续,并签署相关法律文件,授权期限为2018年年度股东大会审议通过日至2019年年度股东大会召开日。

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  十五、审议通过了《续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

  同意续聘瑞华会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  十六、审议通过了《控股子公司云南省德宏州爱众燃气有限公司转让德宏爱众高达压缩天然气有限公司51%股权的议案》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  十七、审议通过了《公司组织架构调整的议案》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  十八、审议通过了《执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  十九、审议通过了《公司拟发行中期票据的议案》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  二十、审议通过了《固定资产报废处置的议案》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  二十一、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  公司定于2019年5月17日15:00在公司总部四楼会议室召开2018年度股东大会。

  二十二、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文的议案》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  二十三、审议通过了《聘任胡建华先生为公司副总经理的议案》

  表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  

  附件:

  胡建华先生简历:

  胡建华,男,46岁,中共党员,大学学历。曾任广安区协兴镇党委委员、副镇长,副书记、纪委委员、书记, 广安区牌坊办事处党工委委员、副书记、管委会主任,广安区协兴镇党委副书记、镇长,广安区龙台镇党委委员、书记, 广安区水务局党委委员、书记、局长,广安区财政局党组书记、局长。

  证券代码:600979     证券简称:广安爱众    公告编号:临 2019-032

  四川广安爱众股份有限公司

  第五届监事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十三次会议于2019年4月13日发出书面通知,4月23日以现场会议方式召开。公司实有监事5名,参与表决的监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  各位监事通过认真审议,表决通过了如下议案:

  一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  监事认为,2018年公司监事会能严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定依法规范运作,对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了有效监督,确保了公司规范运作。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  二、审议通过了《2018年财务决算报告和专项报告》

  (一)审议通过了2018年度财务决算报告

  2018年度,公司实现营业收入21.78亿元,实现归属于母公司的净利润(合并)2.52亿元,每股收益0.2655元。

  表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  (二)审议通过了《关于2018年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

  表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  (三)审议通过了《2018年资产减值准备提取情况的报告》

  公司2018年期初资产减值准备为6,245.39万元,本期增加资产减值准备3,008.32万元,核销应收账款4.76万元,核销其他应收账款1.61万元。因此,2018年期末资产减值准备为9,247.34万元。

  表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

  (四)审议通过了《2018年度日常关联交易报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  监事认为:公司 2018年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情况。

  同意公司 2018年度利润分配资本公积金转增股本预案,并同意提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

  监事在了解和审核公司2018年度报告后认为,公司能严格按照股份制公司财务制度规范管理,公司2018年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评估报告》后,认为公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,并对董事会内部控制自我评估报告无异议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后,认为公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金,报告真实地反映了公司募集资金的使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  七、审议通过了《2019年度财务预算报告》

  监事在了解预算的编制过程和依据后,认为公司的2019年财务预算各项指标制定科学合理,切合公司实际情况。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  八、审议通过了《2019年度日常关联交易预案》

  监事在了解预算的编制过程和依据后,认为公司的2019年财务预算各项指标制定科学合理,切合公司实际情况。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  九、审议通过了《执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过了《2019年度第一季度报告全文及正文的议案》

  监事在了解和审核公司2019年度第一季度报告后认为,公司能严格按照股份制公司财务制度规范管理,公司2019年度第一季度报告公允地反映了当期的财务状况和经营成果。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司监事会

  2019年4月25日

  证券代码:600979        证券简称:广安爱众         公告编号:临2019-033

  四川广安爱众股份有限公司募集

  资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2018年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  一、募集资金基本情况

  (一)首次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2010】1156号)核准,公司于2010年9月非公开发行人民币普通股(A股)5,860万股,每股面值1元,发行价格6.72元,募集资金总额为人民币393,792,000.00元。根据公司与主承销国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”。原“国都证券有限责任公司”,2015年6月23日整体更名为“国都证券股份有限公司”)签订的承销暨保荐协议,非公开发行股票应支付承销和保荐费共11,500,000.00元,国都证券于2010年9月13日将扣除承销和保荐费9,500,000.00元(公司已于2009年预付2,000,000.00元)之后的募集资金384,292,000.00元划入公司在中国农业银行广安区支行营业部开设的专户671201040003362账户内,扣除2009年预付承销暨保荐费2,000,000.00元及其他中介机构发行费用2,620,000.00元后,公司非公开发行股票募集资金净额为379,672,000.00元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中瑞岳华验字(2010)第233号《验资报告》。

  根据公司第三届董事会第十次会议决议及2010年第一次临时股东大会会议决议,募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电公司”)、云南德宏州爱众燃气有限公司(以下简称“德宏爱众公司”)增资33,000万元和5,000万元,用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设。公司已于2010年10月26日前分别向星辰水电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入33,000万元、4,977.09767万元(含利息98,976.70元),星辰水电公司和德宏爱众公司已分别于2010年12月8日、2010年12月9日完成增资工商变更登记。

  (二)前次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]526号)。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股(A股)23,000万股,每股发行价为6.67元,募集资金总额为人民币1,534,100,000.00元,扣除相关发行费用后净募集资金为人民币1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议,募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款,具体计划为:

  单位:万元

  ■

  注:2018年度,本次募集资金募投项目使用5,100.52万元,截至2018年12月31日,募集资金余额51,233.09万元(含利息)。

  (三)以前年度使用情况

  1、募投项目先期投入及置换情况

  单位:元

  ■

  注:1、2010 年非公开发行募集分别资金用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设;

  2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

  (1)德宏爱众公司以自有资金17,840,785.76元先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程(一期)项目。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,2010年12月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金17,840,785.76元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具中瑞岳华专审字(2010)第2370号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》。

  (2)星辰水电公司以自有资金10,849,536.00元先期投入泗耳河一级电站项目、三级电站项目。公司于2011年6月30日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》,2011年7月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金10,849,536.00元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具中瑞岳华专审字(2011)第1551号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

  (3)2016年8月,公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》,董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金80,765,995.64元。置换金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具瑞华核字(2016)第51040018号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

  2、以前年度募投项目已使用金额

  单位:元

  ■

  注:1、2010 年非公开发行募集分别资金用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设;

  2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

  3、以前年度募集资金补充流动资金情况

  2011年星辰水电公司用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,公司已于2012年4月12日将该笔7000万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。

  公司于2012年4月16日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议和2012年5月4日召开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案》,同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会通过之日起6个月,到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于2012年10月25日将该笔8000万资金全部归还至募集资金专户。

  公司于2012年10月29日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议和2012年11月15日召开的2012年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案》,会议同意星辰水电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会通过之日起6个月,到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于2013年5月24日将该笔8000万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。

  公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于星辰水电用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元的议案》,同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会通过之日起12个月内,到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于2013年12月30日将该笔3000万资金全部归还至募集资金专户。

  公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元的议案》,会议同意德宏燃气在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元,使用期限为自董事会通过之日起12个月内,到期后及时归还至募集资金专用账户。德宏燃气公司于2013年12月30日归还300万至募集资金专户。2014年7月17日德宏燃气公司按期归还1700万元至募集资金专用账户。

  公司于2017年8月9日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》,会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,到期后及时归还至募集资金专用账户。2018年8月8日按期归还1.5亿元募集资金至专用账户.

  4、以前年度募集资金进行现金管理情况

  2016年5月31日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。2016年5月31日至2017年5月30日,置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过50,000.00万元。

  2017年6月26日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月26日至2018年6月25日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过40,000.00万元。

  5、以前年度结余募集资金使用情况

  2014年8月22日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设募投项目已于2014年7月31日结项,且经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所就德宏燃气项目进行了竣工财务决算审计,并出具了《德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程(一期)竣工财务决算审核报告》( 瑞华川基审字【2014】51040001号),项目形成工程材料结余1,383,915.52元,项目债权(其他应收款)1,139,520.00元。系应收瑞丽市财政局应退还的剩余的未交付的土地预付款项及保证金款项。会议同意公司将德宏募投项目募集资金专户中的结余募集资金共计16,433,622.97元(其中包括募集资金利息1,681,407.41元)永久补充流动资金。由于2014年7月31日后存在尚未结算的募集资金利息,会议同意将银行结算后的剩余利息一并用于永久性补充流动资金。

  二、募集资金管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求,公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》、《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》和《专项募集资金使用实施细则》(试行),对募集资金实行专户存储管理制度,对募集资金使用实行严格的审批手续,确保专款专用。

  2015年10月,公司保荐机构由国都证券更换为中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)。2015年11月公司、中德证券分别与中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、平安银行成都天府支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定由中德证券承接公司2010年度非公开发行股票持续督导工作。

  公司于2016年4月就第三次非公开发行募集的资金与中德证券、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》,并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

  公司财务部门对募集资金进行专户存储管理,掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行,项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表,经公司研究批准。在符合项目付款条件时,由项目管理部门填写付款申请单,根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门,财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定,进行资金审批、付款。公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

  截至2018年12月31日,募集资金余额情况:

  单位:元

  ■

  注:利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

  2、募投项目先期投入及置换情况

  无

  3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2018年8月22日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》,会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,用1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

  4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  (1)2017年6月26日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。2018年1月1日至2018年6月25日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过40,000.00万元。

  (2)2018年6月1日,公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。2018年6月1日至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。

  具体情况如下表:

  单位:元

  ■

  5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  无

  6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  无

  7、结余募集资金使用情况

  无

  8、募集资金使用的其他情况

  无

  四、变更募投项目的资金使用情况

  无

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  无

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对广安爱众募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查后认为,公司2018年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:600979           证券简称:广安爱众        公告编号:临2019-034

  四川广安爱众股份有限公司

  2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联方关系

  ■

  二、公司2018年度日常关联交易预案执行情况

  1、采购

  ■

  2、销售

  ■

  3、租赁

  ■

  三、2019年度日常关联交易预案

  1、采购

  ■

  2、销售

  ■

  3、租赁

  ■

  四、定价政策和定价依据

  采购原水、销售电力以政府定价为依据,租赁以市场价格为依据。

  五、交易对上市公司的影响

  交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,未损害公司及股东利益,也不构成公司对关联方的依赖。

  六、审议程序

  1、公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《2018年度关联交易报告》和《2019年度日常关联交易预案》。公司董事会成员由11人组成,参与表决董事7人,关联董事4人均回避表决,非关联董事一致通过了该项议案。

  2、公司独立董事发表了事前审核意见,并发表了独立意见认为:

  (1)公司日常经营性关联交易计划,是基于公司主营业务范围内开展,均属于公司正常的业务范围,对本公司的独立性不构成影响,公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制,不会对其他股东利益造成损害;

  (2)公司关联交易以市场公允价为基础,遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,不存在损害关联交易任何一方利益的情况;

  (3)公司董事会在审议2018年度关联交易报告和2019年度日常关联交易预案时,关联董事回避表决。公司日常性关联交易的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。”

  特此公告。

  

  

  四川广安爱众股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  证券代码:600979        证券简称:广安爱众    公告编号:临2019-035

  四川广安爱众股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月23日召开的公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2018年度资产减值准备提取情况的报告》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备的概述

  为真实反映公司截止 2018年底的财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定,2018 年末公司对各类资产进行清查,并进行分析和评估。经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本期增加资产减值准备3,008.32万元,具体事项如下:

  ■

  二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

  本次计提资产减值准备将影响公司2018年度合并报表利润总额3,008.32万元。

  三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,依据充分、合理,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允的反映公司的资产状况,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  独立董事认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产的会计信息更加可靠,符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

  五、监事会、审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备事项。

  审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,同意公司本次计提资产减值准备事项。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:600979        证券简称:广安爱众    公告编号:临2019-036

  四川广安爱众股份有限公司关于转让控股孙公司云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司51%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易简要内容:公司控股子公司云南省德宏州爱众燃气有限公司(以下简称“德宏爱众”)转让持有的云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司51%股权,受让价格不低于48.399万元。

  ●本次交易通过拍卖方式转让,受让方尚不能确定。

  ●本次交易未构成重大资产重组。

  ●交易实施不存在重大法律障碍。

  ●交易实施无需提交股东大会审议批准。

  一、交易概述

  2019年4月23日,四川广安爱众股份有限公司第五届董事会四十一次会议审议通过了《关于控股子公司云南省德宏州爱众燃气有限公司转让德宏爱众高达压缩天然气有限公司51%股权的议案》,会议同意通过公开拍卖的方式转让德宏爱众持有的控股子公司德宏爱众高达压缩天然气有限公司(以下简称“爱众高达”)51%股权,并授权德宏爱众经营层具体办理拍卖转让及签署股权转让协议相关事宜。

  本次股权转让无需通过公司股东大会审议批准。

  二、交易对方

  本次股权转让属于公开拍卖交易,受让方尚不能确定。

  三、交易标的基本情况

  本次交易标的为公司控股子公司德宏爱众持有的爱众高达51%股权,受让价格不低于48.399万元。

  四、交易标的公司基本情况

  1.注册情况

  名称:云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司

  类型:有限责任公司(非自然人出资有限公司)

  住所:云南省德宏州瑞丽市广母路22号

  法定代表人:吴朝广

  注册资本:2,000万元人民币

  成立日期:2013年12月31日

  经营范围:车用CNG、LNG销售;润滑油及CNG汽车配件、日用百货销售;机械设备租赁。

  2.主要股东情况

  ■

  3.近三年经营情况

  目前已投资建成瑞丽西站(标准站)、瑞丽东站(液压子站)、陇川站(液压子站)三处加气场站。瑞丽西站建成后因上游供气单位气源管道未投入运行,场站暂无进气气源,故未投入运行。瑞丽东站建成后于2015年11月底投入试运行,2016年6月30日暂停营业。陇川站建成后,由于当地无CNG用户,因此场站未进行调试及投运。因营业收入过低导致无法实现营收平衡,经爱众高达公司董事会研究,并报德宏爱众审批同意,爱众高达公司于2016年7月1日凌晨暂时进入停业状态。

  4.最近一期主要财务指标(2019年2月28日)

  单位:万元

  ■

  五、交易定价原则

  经云南腾信资产评估有限公司评估(云腾信评报字[2019]第020号),爱众高达净资产为94.90万元,其中:公司持有的爱众高达公司股份为51%,股权价值为48.399万元;高达化工实业有限公司持有爱众高达公司股份为49%,股权价值为46.501万元,因此本次爱众高达51%股权的转让价格不低于48.399万元。具体转让价格由公司董事会授权德宏爱众经营层在符合上述定价原则的基础上予以确定。

  六、本次交易对上市公司的影响

  爱众高达自成立以来总共改造的车辆只有13台,收入无法满足基本运营需要。基于对未来CNG利用发展的基本判断,本次转让有利于德宏爱众盘活存量资产,避免损失进一步扩大,还可控制风险有效维护股东权益,本次交易不会对上市公司的财务和经营情况产生重大影响。

  七、上网公告附件

  1、四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:600979        证券简称:广安爱众    公告编号:临2019-037

  四川广安爱众股份有限公司

  关于拟发行中期票据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构,增加公司资金流动性,满足公司经营和业务发展的需要,促进公司可持续健康发展,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》的有关规定,经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过,公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据。

  一、发行方案

  1、发行规模:不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模将以公司在全国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

  2、发行方式:在全国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行,具体发行根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  3、发行期限:本次发行的中期票据的期限不超过3年(含3年),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

  4、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定。

  5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

  6、资金用途:拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

  7、决议有效期:本次发行中期票据经公司股东大会审议通过后,在本次中期票据注册、发行、存续的有效期内持续有效。

  二、提请授权事项

  鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行中期票据,为更好地把握发行时机、提高融资效率,董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次中期票据注册发行事宜,包括但不限于:

  1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司需要和市场的具体情况,制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款,包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜;

  2、决定聘请中介机构,办理本次中期票据发行的申报事宜;

  3、签署与本次中期票据有关的合同、协议和各项法律文件;

  4、依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,对与本次中期票据有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次中期票据发行工作;

  5、办理本次中期票据注册、发行及上市等相关事宜;

  6、办理本次中期票据存续期内相关的付息兑付手续;

  7、办理与本次中期票据有关的其他事项。

  以上授权自公司股东大会审议通过之日起生效,并在本次中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2019年4月25日 

  证券代码:600979        证券简称:广安爱众    公告编号:临2019-038

  四川广安爱众股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会计政策变更情况概述

  1、会计政策变更原因

  2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》,5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(统称“新金融工具系列准则”),境内上市企业自2019年1月1日起执行。

  2、会计政策变更日期

  公司为境内上市企业,根据规定,《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2019年1月1日开始执行。

  二、本次会计政策变更内容

  1、变更前公司采用的会计政策

  公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  2、变更后公司采用的会计政策

  公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  3、会计政策变更的主要内容

  (1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

  (2)调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

  (3)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

  (4)金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更,公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等,涉及公司可供出售金融资产重新分类、应收账款确认和坏账准备计提等。新金融工具准则的执行对公司 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响,但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

  根据衔接规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的,不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。

  公司在编制2019年各期间财务报告时,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进 行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体 股东特别是中小股东的利益,同意本次会计政策变更。

  五、监事会关于会计政策变更的意见

  监事会认为:根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定,按照公司《四川广安爱众股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的要求进行会计政策合理变更。我们认为公司执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,同意本次会计政策变更。

  六、独立董事关于会计政策变更的意见

  公司独立董事认为:本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,执行新会计准则符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次变更程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第四十一次会议决议;

  2、公司第五届监事会第三十三次会议决议;

  3、《独立董事独立意见》。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2019年4月25日  

  证券代码:600979    证券简称:广安爱众    公告编号:2019-039

  四川广安爱众股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月17日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月17日15 点00 分

  召开地点:四川广安爱众股份有限公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月17日

  至2019年5月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过,并于2019年4月25日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报进行了披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:4、11

  应回避表决的关联股东名称:四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安花园制水有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  登记时间:2019年5月17日8:30-11:30时

  登记地点:四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

  联系电话:0826—2983333

  联系传真:0826—2983117

  联系人:曹瑞     屈高洁

  六、 其他事项

  本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  四川广安爱众股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600979     证券简称:广安爱众    公告编号:临 2019-040

  四川广安爱众股份有限公司

  2019年1-3月份生产经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定,现将四川广安爱众股份有限公司 2019 年1-3月份生产经营数据(未审计)公告如下:

  一、水务板块:

  ■

  二、电力板块:

  ■

  备注:1、发电量含岳池小水电发电量,因该发电量较小,未单独列明。

  2、发电售电量不含四九滩电站、凉滩电站及岳池小水电发电量,因以上电站均自发自供。

  3、供区售电量指广安、岳池供区销售电量。

  三、燃气板块:

  ■

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2019年4 月25日

  证券代码:600979        证券简称:广安爱众         公告编号:临2019-041

  四川广安爱众股份有限公司

  非公开发行限售流通股上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次限售股上市流通数量为230,000,000股

  ●本次限售股上市流通日期为2019年5月6日

  一、公司本次非公开发行限售流通股的基本情况

  四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)2015年非公开发行股票预案经公司2015年9月8日召开的第五届董事会第八次会议和2015年9月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。

  2016 年1月29日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司本次非公开发行申请获得通过。

  2016 年4月15日,公司收到中国证监会《关于核准四川广安爱众股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]526 号),核准公司非公开发行股 票不超过25,000万股。

  2016年4月,公司以每股6.67元的价格向广安神龙投资有限公司、新疆天弘旗实业有限公司、四川大耀实业有限责任公司、四川裕嘉阁酒店管理有限责任公司、自然人杨林等5名特定投资者发行了23,000万股人民币普通股(A 股),募集资金总额为153,410万元, 扣除发行费用后,募集资金净额为150,724.45万元。2016年4月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。

  公司本次非公开发行股票完成后,公司股份总额由717,892,146股变为了947,892,146股。2016年4月29日,公司刊登了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(详见2016年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

  二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

  根据公司2015年非公开发行股票预案,所有获得认购的特定投资者所持股票的锁定期限均为三十六个月,即自2016年4月27日起,至 2019年5月6日止。

  五名特定投资者均严格履行了承诺事项。

  三、非公开发行后至今公司股本变化情况

  公司本次非公开发行限售流通股以后,公司股份总数由717,892,146股变为947,892,146股,本次限售股形成至今公司股本未发生变化。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、保荐机构核查意见

  保荐机构经核查后认为:截至本核查报告出具日,持有本次非公开发行股份 的股东履行了相应的股份锁定承诺;本次限售股份解除限售的数量和上市流通时 间符合《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易股票上市规则》等相关 法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐 机构对广安爱众本次限售股份上市流通无异议。

  六、本次有限售条件的流通股情况

  1、本次有限售条件的流通股上市数量为230,000,000 股;

  2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2019年5月6日;

  3、本次上市后,非公开发行限售流通股剩余数量为0股;

  4、有限售条件的流通股上市明细清单:

  ■

  七、本次限售流通股流通上市后,股本变动结构表

  本次非公开发行限售流通股流通上市后,公司股本变动结构表如下:

  

  ■

  八、上网公告附件

  1、中德证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  公司代码:600979                                                  公司简称:广安爱众

  四川广安爱众股份有限公司

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved