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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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四川成飞集成科技股份有限公司

  证券代码:002190                                   证券简称:成飞集成                              公告编号:2019-035

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)来成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表:

  1、在建工程较期初减少33,295万元,下降32.23%,主要系子公司中航锂电2018年四季度升级改造的产线改造完成重新转固所致;

  2、开发支出较期初增加621万元,增长111.57%,主要系母公司拿到的国家课题项目进入开发阶段,研发资本化支出增加;

  3、短期借款较期初减少20,000万元,下降53.98%,主要系子公司中航锂电本期归还了贷款所致;

  4、应交税费较期初减少1,013万元,下降55.61%,主要系公司缴纳了年初未付的税费;

  5、未分配利润较期初减少2,897万元,下降94.46%,主要系子公司中航锂电本年一季度持续亏损所致。

  (二)利润表:

  1、营业总收入较上年同期增加 13,033 万元,增长37.18%,营业成本较上年同期增加13,055万元,增长43.15%,主要系子公司中航锂电战略转型,客户聚焦,开发吉利、长安等大客户,乘用车产品产销量增加,公司收入同比增长;

  2、管理费用较上年同期增加2,732万元,增长105.60%,主要系随着子公司中航锂电的逐步扩张,人员较去年同期增加,同时引入了部分高端人才,人工成本上涨所致;

  3、研发费用较上年同期增加1,307万元,增长36.70%,主要系子公司中航锂电为了提升产品竞争力,加大了研发投入;

  4、投资收益较上年同期减少460万元,下降300.25%,主要系联营企业中航锂电技术研究院上年同期收到的政府补助较多,且本年研发支出增大,使其今年一季度净利润同比大幅下降;

  5、其他收益较上年同期减少532万元,下降34.94%,主要系孙公司锂电科技去年同期收到了400多万的房产税与土地使用税返还款。

  (三)现金流量表:

  1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,335万元,增长88.48%,主要系子公司中航锂电本期收到销售回款高于去年同期所致;

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,804万元,下降67.11%,主要系孙公司锂电科技随着建设进度,支付的建设进度款增加所致;

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少147,228万元,下降123.06%,主要系孙公司锂电科技去年同期有收到股东的出资款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  为提高公司资产质量,提升公司现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力,增强持续盈利能力,促进公司及现有锂电池业务的长远发展,公司拟将旗下现有锂电池业务资产(包括中航锂电(洛阳)有限公司、中航锂电科技有限公司以及中航锂电技术研究院有限公司股权)以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。截至本报告披露日,公司已召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了本次交易相关事项,详细内容请查看公司2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》以及《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》等相关公告,    公告编号:2019-027、2019-028。本次交易涉及国有产权转让、增资事项尚需中国航空工业集团有限公司批准;同时,本次交易尚需履行公司股东大会审批等程序后方能正式实施。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  股票代码:002190                 股票简称:*ST集成                    公告编号:2019-032

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2019年4月20日以书面、传真、电子邮件方式发出。

  2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。

  3.会议的参加人数:本次董事会会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。

  4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。

  5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

  1. 审议通过了《2019年第一季度报告》。

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

  《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2. 审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

  会议同意在提名委员会职责权限中增加推进法治建设工作职责,并将提名委员会更名为提名与法治委员会,并据此修改《董事会专门委员会实施细则》中的“提名委员会实施细则”。

  修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见 2019 年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3. 审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》。

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

  经审核,董事会认为,公司根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

  《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见2019年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  独立董事对本议案发表了独立意见,详见2019年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于执行新会计准则暨变更会计政策的独立意见》。

  三、备查文件

  四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  股票代码:002190             股票简称:*ST集成                 公告编号:2019-033

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.发出监事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2019年4月20日以电子邮件、书面送达方式发出。

  2.召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。

  3.会议的出席人数:本次会议应应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

  4.会议的主持人:会议由公司监事会主席张焱群女士主持。

  5.会议的召开合法合规:本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

  1. 审议通过了《2019年第一季度报告》。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2. 审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  经审核,监事会认为:公司根据财政部颁布的金融工具相关会计准则对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见2019年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  三、备查文件

  四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司监事会

  2019年4月25日

  股票代码:002190              股票简称:*ST集成                 公告编号:2019-034

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》,根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。现将相关事项公告如下:

  一、会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  2017年3月31日,财政补修订发布了金融工具相关会计准则,包括《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)和《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)等三项金融工具相关会计准则;2017年5月2日,财政部印发关于修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》会计准则(财会【2017】14号),并要求单独在境内上市公司自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  2、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前,公司执行的会计政策是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将按照财政部于2017 年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

  4、会计政策变更日期

  公司将按照财政部的规定于2019年1月1日起实行新金融工具相关会计准则。

  二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下:

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  根据新旧准则衔接规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司自2019年起按新金融工具准则要求进行会计报表披露,本次会计政策变更不会对公司前期的资产额、负债总额、净资产及净利润产生影响,仅影响一季度的净利润增加74,970元。

  三、董事会意见

  经审核,董事会认为:公司根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

  四、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司根据财政部颁布金融工具相关会计准则对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  五、独立董事意见

  经审核,独立董事认为:本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

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