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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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分众传媒信息技术股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至2018年12月31日,公司已通过集中竞价方式回购股份99,612,604股,支付总金额700,298,352.98元。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户上已回购股份数发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含电梯电视媒体和电梯海报媒体)、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景,并相互整合成为生活圈媒体网络。

  截至2018年末,公司已形成了覆盖全国约300多个城市的生活圈媒体网络,并已在韩国和印度尼西亚设立控股子公司,在新加坡设立联营公司拓展海外媒体资源。电梯电视媒体中自营设备约72.4万台(包括海外子公司的媒体设备2.3万台),覆盖全国约150个城市以及韩国、新加坡、印度尼西亚的17个主要城市,加盟电梯电视媒体设备约2.5万台,覆盖全国74个城市和地区;电梯海报媒体中自营媒体约193.8万个,覆盖全国约220个城市,外购合作电梯海报媒体约8.5万版位,覆盖全国约165个城市;公司影院媒体的签约影院超过1900个,合作院线37家,银幕超过12,700块,覆盖全国约308个各级城市的观影人群。

  ■

  2018年是公司致力于扩张媒体点位的一年。为实现公司中长期战略目标,自2018年第二季度起,公司大幅扩张电梯电视和电梯海报媒体资源。截至2018年末,公司自营电梯电视媒体覆盖的国内城市约150个,公司自营电梯海报媒体覆盖的国内城市约220个,具体情况如下:

  ■

  作为中国最大的生活圈媒体平台,公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台,是消费者生活的一个组成部分。公司拥有最优质的媒介点位资源和广告客户资源,在全国电梯电视媒体、电梯海报媒体和影院银幕广告媒体领域都拥有绝对领先的市场份额。公司资金充裕,信用评级高,杠杆率低,融资渠道后备充足,未来将通过加速扩张,在做大做强生活圈媒体行业的同时,进一步巩固行业绝对领导者地位。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据    □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异    □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券    否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  (1)公司主营业务发展良好,营业收入稳定增长21.1%至145.5亿元。2018年,随着中国广告市场经历年初的高速涨幅后在年末回归稳定,最终全行业微涨2.9%,其中电梯类媒体继续保持稳定增长,影院视频类媒体涨幅回落。公司作为国内最大的生活圈媒体在报告期内大幅扩张媒体资源规模,通过规模和体量的效应下所形成的品牌集中引爆能力,为广告主提供更有效和精准的广告投放,从而提升广告主对公司媒体价值的认可。

  (2)公司媒体资源点位快速扩张,成本费用大幅上升。为实现公司中长期战略目标,自2018年第二季度起,公司大幅扩张电梯类媒体资源。截至2018年末,公司自营电梯电视媒体由2017年末的30.8万台大幅提升至72.4万台,增幅134.6%。自营电梯海报媒体点位由2017年末的约121.0万个提升至2018年末的媒体点位193.8万个,增幅达60.2%。媒体资源规模的大幅扩张导致媒体资源租金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等同比均有较大幅度增长,受此影响虽然公司2018年营业收入实现21.1%的增长,但是公司营业利润、利润总额以及归属上市公司股东的净利润均略有下滑。预计上述因素将持续影响公司的营业利润、利润总额及归属上市公司股东的净利润等相关财务指标。

  (3)报告期内公司股权处置减少,营业利润同比略有下降。公司在2017年内完成了上海数禾信息科技有限公司部分股权的转让及其增资扩股引入投资者的事宜,当年实现投资收益约6.8亿元。2018年公司股权处置收益大幅减少,故公司营业利润相对有所下降。

  (4)报告期内,阿里及其关联方战略入股公司并成为公司的第二大股东,致力于共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新。被“阿里巴巴”赋能的数字化分众,已经实现了网络可推送、实时可监测、洞察可回流、效果可评估。分众不仅是一个最具品牌引爆力的媒体,更通过数字化改造,成为融入品牌全域营销、提升品牌消费者资产的核心平台。它可以协助品牌精准投放,与天猫品效协同,屏与端流量互动,助力品牌在数字时代提升销售转化率。

  (5)公司在2018年通过了股份回购计划。截至2018年末,累计通过集中竞价方式共回购99,612,604股,累计支付70,029.8万元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“《通知》”),对一般企业财务报表格式进行修订,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。因此,公司于2018年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议,审议通过《公司关于会计政策变更的议案》,同意公司根据《通知》相应变更会计政策,调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。

  2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

  3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。

  4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。

  5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。

  6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

  7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

  8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

  9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

  除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  参见《公司2018年年度报告全文》第十一节、财务报告/八、合并范围的变更

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  分众传媒信息技术股份有限公司

  法定代表人:江南春

  2019年4月25日

  证券代码:002027         证券简称:分众传媒        公告编号:2019-033

  分众传媒信息技术股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名,实到7名。公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经逐项审议,通过如下议案:

  一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(详见《公司2018年度董事会工作报告》)

  公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

  二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度总裁工作报告》。(详见《公司2018年年度报告》-第四节经营情况讨论与分析)

  三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。同意将《公司2018年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。(详见《公司2018年年度报告》、2019-034《公司2018年年度报告摘要》)

  四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(详见2019-035《公司2018年度财务决算报告》)

  五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(详见2019-036《公司2018年年度利润分配预案的公告》)

  六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构,负责本公司2019年度财务报告审计工作,审计报酬不超过人民币450万元,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  上述事项得到了全体独立董事的事前认可并对此事项发表了独立意见。

  七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。(详见2019-037《公司2018年度内部控制自我评价报告》)

  八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度社会责任报告》。(详见2019-038《公司2018年度社会责任报告》)

  九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(详见2019-039《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》)

  十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(详见2019-040《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》)

  十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。(详见2019-041《公司关于会计政策变更的公告》)

  十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年第一季度报告及正文》。(详见《公司2019年第一季度报告》、2019-042《公司2019年第一季度报告正文》)

  十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。(详见2019-043《公司关于召开2018年年度股东大会有关事项的通知》)

  特此公告。

  分众传媒信息技术股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  备查文件:

  1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见;

  3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

  证券代码:002027         证券简称:分众传媒         公告编号:2019-043

  分众传媒信息技术股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会有关事项的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过的有关议案按《公司章程》等相关规定,应当提交公司股东大会审议。具体事项如下:

  一、召开会议基本情况:

  1、会议届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间为:2019年5月24日下午14:30

  网络投票时间:2019年5月23日至2019年5月24日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年5月17日(星期五)

  7、会议出席对象:

  (1)截至2019年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。

  二、会议审议事项:

  1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

  3、审议《公司2018年年度报告及摘要》

  4、审议《公司2018年度财务决算报告》

  5、审议《公司2018年度利润分配预案》

  6、审议《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构的议案》

  7、审议《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

  8、审议《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》

  公司独立董事将在本次大会上述职。

  上述议案中:议案5至议案8属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,并公开披露。

  上述议案具体内容请参见公司于2019年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》、《公司2018年年度报告及摘要》等相关公告。

  三、提案编码:

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

  2、个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证;

  3、受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡;

  4、异地股东可以书面信函或传真办理登记,异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

  5、会议联系方式

  联系地址:上海市长宁区江苏路369号28层    邮政编码:200050

  联系人:林南      电子邮箱:FM002027@focusmedia.cn

  联系电话:021-22165288      传真:021-22165288

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件:

  1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见;

  3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

  4、公司第七届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  分众传媒信息技术股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362027,投票简称:分众投票。

  2、填报表决意见或选举票数

  在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月24日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书

  本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东,对本次股东大会的所有提案(包括临时提案)具有表决权,兹委托            代表本人出席于2019年5月24日召开的分众传媒信息技术股份有限公司2018年年度股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

  ■

  本次委托仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称(签章):

  ■

  委托时间:   年   月   日

  备注:本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。

  证券代码:002027           证券简称:分众传媒           公告编号:2019-044

  分众传媒信息技术股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2019年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(详见《公司2018年度监事会工作报告》)

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。(详见《公司2018年年度报告》及2019-034《公司2018年年度报告摘要》)

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2018年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。

  三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(详见2019-035《公司2018年度财务决算报告》)

  四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(详见2019-036《公司2018年度利润分配预案的公告》)

  五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构,负责本公司2019年度财务报告审计工作,审计报酬不超过人民币450万元,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。(详见2019-037《公司2018年度内部控制自我评价报告》)

  经审核,公司监事会认为董事会编制的《公司2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。(详见2019-039《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》)

  八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。(详见2019-040《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》)

  九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于会计政策变更的议案》,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。(详见2019-041《公司关于会计政策变更的公告》)

  十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年第一季度报告及正文》。(详见《公司2019年第一季度报告》及2019-042《公司2019年第一季度报告正文》)

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2019年第一季度报告及正文》公开对外信息披露。

  特此公告。

  分众传媒信息技术股份有限公司监事会

  2019年4月25日

  备查文件:

  1、 公司第七届监事会第二次会议决议。

  证券代码:002027     证券简称:分众传媒     公告编号:2019-037

  分众传媒信息技术股份有限公司

  2018年度内部控制自我评价报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  分众传媒信息技术股份有限公司全体股东:

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  一、重要声明

  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

  二、内部控制评价结论

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  三、内部控制评价工作情况

  (一)内部控制评价范围

  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:纳入合并范围的所有公司。纳入评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%。

  重点关注的高风险领域主要包括:

  销售与收款、采购与付款、筹资与投资、对外担保、关联方交易等。

  纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

  1、治理结构

  根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定,公司建立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度,对公司的权利机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了制度规范,确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

  股东大会是公司最高权力机构,通过董事会对公司进行日常管理和监督。公司制定了《股东大会议事规则》,确保所有股东,特别是中小股东享有平等机会,确保所有股东能够充分行使自己的权力。

  董事会是公司的常设决策机构,由股东大会选举产生,由股东大会授权全面负责公司的经营和管理。董事会对股东大会负责并报告工作,董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会由七名董事组成,其中独立董事四名。董事会设董事长一人,副董事长一人。

  监事会是公司的常设监督机构,其中的股东代表监事由股东大会选举。监事会由股东大会授权,负责保障股东权益,公司利益、员工合法权益不受侵犯,负责监督公司合法运作,监督公司董事、高级管理人员的行为,对股东大会负责并报告工作。

  公司管理层具体实施股东大会和董事会决议,通过调控和监督各职能部门规范行使职权,开展公司的日常经营管理工作。公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任,实行总裁负责制。

  公司股东以及实际控制人按照《公司章程》的规定合法合理行使股东的权利并履行相应义务,未发生直接干预公司经营和决策的情况。公司与股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”,同时,不存在同业竞争。

  从实际执行情况看,公司不存在影响治理结构方面的重大漏洞。

  2、组织机构

  截至2018年12月31日,公司根据实际情况以及现代企业管理要求,设立了相应的组织机构,明确了各组织机构职责、权利、义务以及相应的工作程序。公司按照业务运营的需要设置了相应的职能部门,并制定了相应的岗位职责制度,明确了各部门的职责权限,对优化业务流程、提高管理效率起到了积极的作用。

  从实际执行情况看,公司不存在影响组织机构方面的重大漏洞。

  3、企业文化

  公司高度重视企业文化建设,培育了积极健康的企业文化,并通过培训及沟通等多种方式向员工宣传企业文化,企业文化的建设增强了公司的凝聚力,促进了本公司长远健康发展。公司对员工的行为规范进行了约束,保证了员工的行为规范能够在体现企业精神的框架下进行,同时鼓励员工主动参加企业文化的建设,使企业文化体系更好的反映全体员工的共同愿望。

  从实际执行情况看,公司不存在影响企业文化方面的重大漏洞。

  4、货币资金管理

  公司财务部门设立专职人员管理货币资金,严禁未经授权的人员接触及办理货币资金业务。截至2018年12月31日,主要相关控制程序如下:

  货币资金管理制度和授权管理制度规定了经授权的各级人员所能审批的最高资金限额。

  货币资金管理制度规定了货币资金从支付申请、审批、复核到办理支付等各个环节的权限与责任,并明确规定,当款项用途不清、无必备附件或凭证时,款项不予支付。

  证券代码:002027               证券简称:分众传媒               公告编号:2019-034

  (下转B070版)

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