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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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关于诺安纯债定期开放债券型证券投资基金份额折算公告

  关于诺安纯债定期开放债券型证券投资基金份额折算公告

  根据《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等规定,诺安基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)将以2019年4月30日为份额折算基准日,在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类份额(以下简称“诺安纯债定期开放债券A”,基金代码:163210,诺安纯债定期开放债券A通过场内和外两种方式交易,上市的证券所为“深圳证券交易所”,场内简称“诺安纯债”,场内代码“163210”。)和诺安纯债定期开放债券型证券投资基金C类份额(以下简称“诺安纯债定期开放债券C”,基金代码:163211)实施份额折算。

  一、折算处理日

  2019年5月6日。

  二、折算对象

  权益登记日登记在册的本基金所有份额。

  三、折算方式

  本次折算的折算比例计算基准日为2019年4月30日。

  本公司在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对诺安纯债定期开放债券A和诺安纯债定期开放债券C实施折算,并将诺安纯债定期开放债券A和诺安纯债定期开放债券C的基金份额净值调整为1.00 元。

  四、折算结果的公告和查询

  折算处理日后的第一个工作日(2019年5月7日),基金管理人将公告基金份额折算结果。

  自折算处理日后的第一个工作日(2019年5月7日)起,基金持有人可以通过本基金销售机构查询其所持有基金份额的折算结果。

  五、特别提示

  1、为保证基金份额折算的顺利实施,本基金A类份额折算处理日(2019年5月6日)停牌,折算处理日后的第一个工作日(2019年5月7日)复牌。

  2、本基金折算处理日(2019年5月6日)的基金份额净值和基金份额累计净值,将于2019年5月7日通过网站以及指定信息披露媒介进行披露。

  3、本基金在2019年4月30日和2019年5月6日不办理基金的所有业务申请。

  4、本基金为三年定期开放基金,2019年4月23日至2019年4月30日为第二个开放期时间。2019年4月30日为折算日,由于登记系统原因,在折算日当天不办理基金的申购、赎回、转换、转托管业务等申请。即2019年4月23日至2019年4月29日期间,本基金接受申购、赎回业务申请。自2019年5月1日起至三年后对应日的前一日(2022年4月30日)为本基金的第三个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回业务申请。

  5、因折算导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益;基金份额折算后基金投资仍有可能出现亏损,基金份额净值仍有可能低于初始面值。

  六、其他事项

  1、本公告仅对本基金份额折算、暂停申购与赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新。本基金的基金合同、招募说明书及本公告发布在本公司网站www.lionfund.com.cn及指定披露媒体。

  2、基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。

  3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

  4、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

  5、投资者可以通过访问本公司网站www.lionfund.com.cn,或拨打本公司客户服务电话400-888-8998了解本次基金份额折算业务的相关情况。

  6、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一九年四月二十五日

  关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会计票日当日停牌的提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,以及《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(基金代码:163209,以下简称:“本基金”)的基金管理人诺安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定以现场方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型方案等相关事宜。

  本基金的基金份额持有人大会于2019年4月25日在北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦7层以现场方式召开。

  本基金诺安稳健份额(代码150073)和诺安进取份额(代码150075)在召开本基金基金份额持有人大会日(即2019年4月25日)开市起停牌至基金份额持有人大会决议生效公告日的10:30,敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:

  1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

  2、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由诺安基金管理有限公司负责解释。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一九年四月二十五日

  诺安货币市场基金劳动节前暂停申购及转换转入业务公告

  公告送出日期:2019年4月25日

  1.1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  (1)本基金于2019年4月29日起暂停申购及转换转入业务,投资者在2019年4月26日15:00以后的申购及转换转入业务的申请,视为下一开放日提交的申请。在此期间,本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。

  (2)自2019年5月6日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。

  (3)请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

  (4)投资者欲了解关于本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

  (5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。

  (6)本公告的有关内容在法律法规允许范围内由诺安基金管理有限公司负责解释。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,敬请投资者留意。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

  投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一九年四月二十五日

  诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京展恒基金销售股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告

  根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京展恒基金销售股份有限公司(以下简称“展恒基金”)签署的基金销售代理协议,自2019年4月25日起,本公司旗下部分基金增加展恒基金为代销机构。具体适用基金如下:

  ■

  自2019年4月25日起,投资者可在展恒基金办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

  投资者通过展恒基金办理本公司旗下基金的申购业务,单笔最低申购金额为10元(含)。

  投资者通过展恒基金办理本公司旗下基金的赎回业务,单笔赎回申请的最低赎回份额为10份,单个基金账户最低保有份额为10份;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额或最低保有份额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。

  本公司将同时在展恒基金开通指定基金的定投、转换业务及开展基金费率优惠活动,具体如下:

  1、基金定投业务

  自2019年4月25日起,投资者可在展恒基金办理本公司前述基金的定投业务。

  基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

  目前,投资者在展恒基金办理基金定投申购业务,每期最低申购金额为人民币10元(含)。

  2、基金转换业务

  自2019年4月25日起,投资者可在展恒基金办理本公司前述基金与本公司旗下已代销的可参与转换的基金之间的转换业务。

  基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。

  3、费率优惠活动

  自2019年4月25日起,投资者通过展恒基金申购(含定投申购)本公司前述基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以代销机构页面公示为准,敬请投资者留意代销机构的有关公告。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。

  自2019年4月25日起,投资者通过展恒基金办理本公司旗下基金的可参与转换的基金之间的转换业务,其申购费补差费率享有优惠,具体优惠费率以代销机构页面公示为准,敬请投资者留意代销机构的有关公告。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。

  优惠活动期间,业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意代销机构的有关公告。

  重要提示

  1、本优惠活动仅适用于本公司产品在代销机构申购、定投申购、转换业务的手续费。

  2、活动期间,业务开始或结束办理的具体时间及具体程序以代销机构的有关规定为准,如有变动,敬请投资者留意代销机构的有关公告。

  3、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放式基金,目前处于封闭期,其开放期详见基金管理人发布的相关公告。

  4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

  5、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况

  1、北京展恒基金销售股份有限公司

  客户服务电话:400-818-8000

  网址:www.myfund.com

  2、诺安基金管理有限公司

  客户服务电话:400-888-8998

  网址:www.lionfund.com.cn

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二○一九年四月二十五日

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