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2019年04月24日 星期三 上一期  下一期
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沧州明珠塑料股份有限公司

  

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈宏伟、主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人(会计主管人员)李文章声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少405,938.04元,本期发生额为0,主要原因是报告期末外汇衍生品估值减少所致。

  2、本报告期应收票据期末余额较期初减少182,089,131.31元,降幅39.10%,主要原因是报告期银行承兑汇票转出贴现所致。

  3、本报告期预付款项期末余额较期初增加45,990,647.48元,增幅123.68%,主要原因是预付原材料货款增加所致。

  4、本报告期其他应收款期末余额较期初增加10,572,997.14元,增幅109.61%,主要原因是公司其他应收销售代理费、质保金增加所致。

  5、本报告期可供出售金融资产期末余额较期初减少1,255,226.42元,主要原因是首次执行新金融工具准则重分类至其他非流动金融资产所致。

  6、本报告期其他非流动金融资产期末余额较期初增加1,255,226.42元,期初数为0,主要原因是首次执行新金融工具准则由可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。

  7、本报告期其他非流动资产期末余额较期初减少5,598,359.06元,降幅64.96%,主要原因是预付工程款和设备款减少所致。

  8、本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初减少1,983,292.18元,主要原因是首次执行新金融工具准则重分类至衍生金融负债所致。

  9、本报告期衍生金融负债期末余额较期初增加3,393,750.73元,期初数为0,主要原因是首次执行新金融准则由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至衍生金融负债所致。

  10、本报告期预收款项期末余额较期初减少6,717,260.48元,降幅36.47%,主要原因是预收货款减少所致。

  11、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少30,444,564.58元,降幅67.04%,主要原因是2018年计提的年终奖和高管薪酬在2019年1月发放所致。

  12、本报告期应付利息期末余额较期初减少1,923,727.46 元,降幅46.96%,主要原因是公司短期借款应付利息减少所致。

  13、本报告期其他综合收益期末余额较期初增加2,938,610.92元,增幅36.47%,主要原因是报告期权益法确认沧州银行股份有限公司其他综合收益增加所致。

  14、本报告期税金及附加较上年同期增加2,050,668.11元,增幅41.49%,主要原因是房产税、土地税增加所致。

  15、本报告期销售费用较上年同期增加11,489,784.27元,增幅71.90%,主要原因是运费、销售代理费、销售奖励增加所致。

  16、本报告期财务费用较上年同期增加10,718,446.10元,增幅947%,主要原因是短期借款增加导致利息费用增加所致。

  17、本报告期利息收入较上年同期减少160,885.64元,降幅32.85%,主要原因是存放银行款项活期利息减少所致(利息收入作为财务费用的抵减项以负号列示)。

  18、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少3,762,526.74元,上年同期金额为0,主要原因是报告期办理远期结售汇等衍生金融工具业务产生的公允价值变动损失增加所致。

  19、本报告期投资收益较上年同期增加31,663,510.32元,上年同期金额为0,主要原因是本期确认沧州银行股份有限公司投资收益增加所致。

  20、本报告期营业利润较上年同期减少39,675,222.15元,降幅53.29%;利润总额较上年同期减少39,787,005.87元,降幅53.28%;净利润较上年同期减少27,472,869.71元,降幅49.93%;归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少26,466,276.29元,降幅47.70%,主要原因是锂离子电池隔膜产品及BOPA薄膜产品利润下降,同时销售费用、财务费用增加所致。

  21、本报告期所得税费用较上年同期减少12,314,136.17元,降幅62.64%,主要原因是公司税前利润下降所致。

  22、本报告期收到的税费返还较上年同期增加1,656,706.86元,增幅383.16%,主要原因是公司出口退税增加所致。

  23、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2,159,828.09元,降幅51.92%,主要原因是子公司沧州明珠隔膜科技有限公司收到的政府补助减少所致。

  24、本报告期支付的各项税费较上年同期减少20,357,674.47元,降幅44.24%,主要原因是公司支付的增值税及企业所得税减少所致。

  25、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加12,380,676.02元,增幅72.20%,主要原因是支付产品质保金、销售代理费增加所致。

  26、本报告期支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加2,120,776.08元,上年同期金额为0,主要原因是公司远期结售汇等衍生金融工具投资支出增加所致。

  27、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加374,748.05元,上年同期金额为0,主要原因是报告期处置固定资产收到的现金增加所致。

  28、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少19,596,456.77元,降幅96.98%,主要原因是支付的工程款及设备款减少所致。

  29、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加15,380,083.01元,增幅934.64%,主要原因是公司支付的短期借款利息增加所致。

  30、本报告期汇率变动对现金的影响额较上年同期增加584,005.47元,增幅64.78%,主要原因是报告期人民币短期升值引起的汇率变动影响所致。

  注:上述财务数据、财务指标分析中的“本报告期”指2019年1月1日至2019年3月31日。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2017年10月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司投资“年产5,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”的议案》,截至本报告期末,该项目正在实施中。(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告2017-062号)。

  2018年12月25日召开的公司第六届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《投资设立军民融合产业并购基金的议案》。在国内军民融合快速发展的背景下,为了更好地利用资本市场,发挥公司与北京中德汇的产业优势和金融资本优势,在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的,加快公司外延性拓展步伐,公司以自有资金出资人民币 10,300 万元与北京中德汇共同投资设立军民融合产业并购基金。(截至本报告期末,并购基金进展情况相关内容详见公司于2019年2月20日、2月26日在巨潮讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《沧州明珠关于投资设立军民融合产业并购基金的进展公告》    公告编号:2019-002、2019-004)。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  沧州明珠塑料股份有限公司

  董事长:陈宏伟

  2019年04月24日

  证券代码:002108            证券简称:沧州明珠             公告编号:2019-021

  沧州明珠塑料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2019年4月13日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出,现场会议于2019年4月23日9:00在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2019年4月13日12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,现场投票表决董事五名,通讯表决董事四名,采用通讯表决的董事分别是谭德建(THAM TUCK KEEN)、王子冬、迟国敬、陆宇建。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

  一、审议并通过了《关于2019年第一季度季度报告的议案》;

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  《沧州明珠塑料股份有限公司2019年第一季度报告正文》详见2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),公告2019-022号。《沧州明珠塑料股份有限公司2019年第一季度报告全文》详见2019年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议并通过了《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  《沧州明珠塑料股份有限公司关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公告》详见2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),公告2019-023号。独立董事对此发表的独立意见和监事会发表的审查意见详见2019年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:002108            证券简称:沧州明珠             公告编号:2019-023

  沧州明珠塑料股份有限公司

  关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开的第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》,公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等文件要求变更有关的会计政策。现将相关事项公告如下:

  一、会计政策变更情况概述

  (一)会计政策变更的原因

  2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》,2017年5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

  (二)变更日期

  根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

  (三)变更前公司采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (四)变更后公司采用的会计政策

  公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更主要内容及影响

  (一)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

  (二)调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

  (三)金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

  (四)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

  (五)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  根据衔接规定,企业应当在2019年开始按照2017年修订的金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的,不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。本次会计政策变更对公司2019年度及前期的净利润、总资产和净资产无重大影响。

  三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  公司董事会认为,本次相关会计政策的变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、

  公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,对公司当年净利润及所有者权益不产生重大影响,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

  四、监事会意见

  经审核,公司监事会认为,本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

  五、独立董事关于会计政策变更的意见

  经审核,公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,对公司财务状况、经营成果无重大影响,变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。

  六、备查文件

  1、沧州明珠第六届董事会第二十三次会议决议;

  2、沧州明珠第六届董事会第十七次会议决议;

  3、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:002108            证券简称:沧州明珠             公告编号:2019-024

  沧州明珠塑料股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2019年4月13日以书面的方式发出会议通知和会议议案,2019年4月23日11:00时在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人高树茂先生主持,会议应出席监事三名,实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下议案:

  一、审议并通过了《关于2019年第一季度季度报告的议案》。

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司2019年第一季度季度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议并通过了《关于关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

  经认真审核,监事会认为本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

  议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司监事会

  2019年4月24日

  证券代码:002108                证券简称:沧州明珠                   公告编号:2019-022

  沧州明珠塑料股份有限公司

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