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2019年04月24日 星期三 上一期  下一期
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友邦北京优选平衡组合投资账户
二〇一八年信息公告

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  一、 投资账户简介

  友邦北京优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2018年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦财富通投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、 投资目标及策略:本投资账户通过平衡配置股权和固定收益类资产的投资比例,在保持投资组合充分流动性,以及综合考虑资产风险和回报的前提下,追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。

  2、 投资组合规定:本投资账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券和可转换公司债等。

  1)本投资账户的股票和股票类证券投资基金的总投资比例最低为30%,最高不超过70%。

  2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)在账户中的总投资比例最低为30%,最高为70%。

  3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

  4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

  3、 投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

  4、 中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦北京优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。

  5、 本报告期内资产托管银行未发生变更。

  二、 业绩情况概览

  ■

  截至2018年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

  ■

  投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  三、简要财务状况(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  四、资产管理费

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例。

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2018年独立账户管理费为3,478,440元人民币。

  五、投资组合(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  其中债券投资

  ■

  按发行人信用等级分类,占比为 :AAA级100%

  其中股票投资

  ■

  股票分类采用证监会行业分类标准

  六、资产估值原则

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  除以上外其他资产以成本计价。

  友邦北京增长组合投资账户

  二〇一八年信息公告

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  一、投资账户简介

  友邦北京增长组合投资账户是依照中国保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、投资目标及策略:本投资账户在保持适当流动性的前提下,通过主动配置于股权类投资资产,来追求资产价值的长期增长,属于风险偏上的投资账户。

  2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。

  1)股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为50%,最高为90%。

  2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)的总投资比例最低为10%,最高为50%。

  3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

  4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

  3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

  4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。

  5、本报告期内资产托管银行未发生变更。

  二、业绩情况概览

  ■

  截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

  ■

  投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  三、简要财务状况(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  四、资产管理费情况

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例。

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2018年独立账户管理费为2,891,552元人民币。

  五、投资组合(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  其中债券投资

  ■

  按发行人信用等级分类,占比为 :AAA级100%

  其中股票投资

  ■

  股票分类采用证监会行业分类标准

  六、资产估值原则

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  除以上外其他资产以成本计价。

  友邦北京稳健组合投资账户

  二〇一八年信息公告

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  一、投资账户简介

  友邦北京稳健组合投资账户是依照中国保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、投资目标及策略:本投资账户主要投资固定收益类资产,并适当配置部分股权类资产。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下,以追求长期、稳定、可持续的投资收益和资产价值增长为目标。

  2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。

  1) 股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为10%,最高不超过50%。

  2)固定收益类资产(包括现金、债券回购和债券类基金)的总投资比例最低为50%,最高为90%。

  3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

  4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

  3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

  4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。

  5、本报告期内资产托管银行未发生变更。

  二、业绩情况概览

  ■

  截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

  ■

  投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  三、简要财务状况(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  四、资产管理费情况

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例。

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2018年独立账户管理费为 552,914元人民币。

  五、投资组合(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  其中债券投资

  ■

  按发行人信用等级分类,占比为 :AAA级100%

  其中股票投资

  ■

  股票分类采用证监会行业分类标准

  六、资产估值原则

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  除以上外其他资产以成本计价。

  友邦北京货币市场投资账户

  二〇一八年信息公告

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  一、投资账户简介

  友邦北京货币市场投资账户是依照中国保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、投资目标及策略:本投资账户投资高信用等级的短期固定收益类金融工具,追求低风险的稳定收益。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下,通过积极主动的投资组合和交易管理,来实现稳定的投资收入。

  2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的固定收益类金融工具,包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债、企业债券、央行票据、短期融资券、银行存款、以及债券回购和货币市场基金等。

  3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

  4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。

  5、本报告期内资产托管银行未发生变更。

  二、业绩情况概览

  ■

  截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

  ■

  投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  三、简要财务状况(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  四、资产管理费情况

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例。

  本投资账户的资产管理费年比例为1%。2018年独立账户管理费为179,352元人民币。

  五、投资组合(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  其中基金投资

  ■

  六、资产估值原则

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  除以上外其他资产以成本计价。

  友邦北京内需精选组合投资账户

  二〇一八年信息公告

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  一、投资账户简介

  友邦北京内需精选组合投资账户是依照中国保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》、《关于美国友邦保险有限公司设立投资连结保险投资账户的批复》(保监寿险[2011]17 号)设立。截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险及友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、投资目标及策略:本投资账户主要投资于股权类资产以及中国保监会允许投资的其他金融工具。本独立账户为激进型投资账户,股权类投资资产的配置是通过精选受益于内需增长的行业和股票,来追求资产价值的长期增长,属于高风险的投资账户。

  2、投资组合规定:

  1)本投资账户投资固定收益类资产(包括银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业和公司债券、已分离权证后的可分离可转换公司债、纯债券型债券基金和货币基金)的比例最低为0%,最高为40%;投资股权类资产(包括公开发行上市的股票、股票型基金和混合型基金)的比例最高不超过100%,最低为60%。

  2)本投资账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,以及账户设立初期和账户终止清算期内,本账户内的投资组合不受上述条款1)的限制。

  3)本投资账户投资遵守中国保监会规定的其他限制。

  3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险以及流动性风险,同时还受到其他风险(包括政治因素风险、国内外天灾、战争所发生的风险等)的影响。

  4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。

  5、本报告期内资产托管银行未发生变更。

  二、业绩情况概览

  ■

  截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险及友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

  ■

  投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  三、简要财务状况(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  四、资产管理费情况

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例。

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2018年独立账户管理费为944,858元人民币。

  五、投资组合(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  其中股票投资

  ■

  股票分类采用证监会行业分类标准

  六、资产估值原则

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  除以上外其他资产以成本计价。

  友邦东莞优选平衡组合投资账户

  二〇一八年信息公告

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  一、 投资账户简介

  友邦东莞优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2018年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦财富通投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险产品的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、 投资目标及策略:本投资账户通过平衡配置股权和固定收益类资产的投资比例,在保持投资组合充分流动性,以及综合考虑资产风险和回报的前提下,追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。

  2、 投资组合规定:本投资账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券和可转换公司债等。

  1)本投资账户的股票和股票类证券投资基金的总投资比例最低为30%,最高不超过70%。

  2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)在账户中的总投资比例最低为30%,最高为70%。

  3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

  4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

  3、 投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

  4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦东莞优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。

  5、本报告期内资产托管银行未发生变更。

  二、 业绩情况概览

  ■

  截至2018年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险产品的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

  ■

  投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  三、 简要财务状况(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  四、 资产管理费情况

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例。

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2018年独立账户管理费为479,837元人民币。

  五、 投资组合(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  其中债券投资

  ■

  按发行人信用等级分类,占比为 :AAA级100%

  其中股票投资

  ■

  股票分类采用证监会行业分类标准

  六、 资产估值原则

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  除以上外其他资产以成本计价。

  友邦东莞增长组合投资账户

  二〇一八年信息公告

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  一、投资账户简介

  友邦东莞增长组合投资账户是依照中国保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]346号)设立。截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、投资目标及策略:本投资账户在保持适当流动性的前提下,通过主动配置于股权类投资资产,来追求资产价值的长期增长,属于风险偏上的投资账户。

  2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。

  1)股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为50%,最高为90%。

  2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)的总投资比例最低为10%,最高为50%。

  3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

  4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

  3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

  4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。

  5、本报告期内资产托管银行未发生变更。

  二、业绩情况概览

  ■

  截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

  ■

  投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  三、简要财务状况(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  四、资产管理费情况

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例。

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2018年独立账户管理费为418,255元人民币。

  五、投资组合(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  其中债券投资

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  按发行人信用等级分类,占比为 :AAA级100%

  其中股票投资

  ■

  股票分类采用证监会行业分类标准

  六、资产估值原则

  本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。

  上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。

  股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

  除以上外其他资产以成本计价。

  友邦东莞稳健组合投资账户

  二〇一八年信息公告

  (本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

  一、投资账户简介

  友邦东莞稳健组合投资账户是依照中国保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

  1、投资目标及策略:本投资账户主要投资固定收益类资产,并适当配置部分股权类资产。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下,以追求长期、稳定、可持续的投资收益和资产价值增长为目标。

  2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。

  1)股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为10%,最高不超过50%。

  2)固定收益类资产(包括现金、债券回购和债券类基金)的总投资比例最低为50%,最高为90%。

  3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

  4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

  3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

  4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。

  5、本报告期内资产托管银行未发生变更。

  二、业绩情况概览

  ■

  截至2018年12月31日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

  ■

  投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%

  三、简要财务状况(2018年12月31日)(单位:元)

  ■

  四、资产管理费情况

  本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取资产管理费,每期投资账户资产管理费的金额为:

  上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例。

  本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2018年独立账户管理费为78,511元人民币。

  五、投资组合(2018年12月31日)(单位:元)

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  其中债券投资

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  按发行人信用等级分类,占比为 :AAA级100%

  其中股票投资

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