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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2018年度利润分配预案拟定为:以2018年12月31日公司总股本4,930,460,075股为基数,按每10股派发现金股利1.00元(含税)向全体股东分配,共计派发现金股利493,046,007.50元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)主要业务

  公司主要从事广电网络的建设运营,广播电视节目传输,数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营,按照国家有关法律、法规,对江苏省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营,实现省、市、县三级网络互联互通,建设一个技术先进、性能完善、安全可靠、国内领先的有线广播电视传输平台和公共信息服务基础网络,把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一,为江苏省各地广播电视台提供优质服务和安全播出保障,为党和政府舆论宣传功能的发挥提供强有力支撑,为江苏社会经济发展和信息大省、文化强省建设做贡献。自2008年设立以来公司主营业务未发生变化。

  (二)经营模式

  1、基本销售模式。公司主要通过规划建设广电网络干线网和用户分配网取得城建配套费收入和入网费收入;通过传输节目向电视台或内容提供商收取卫星落地费或节目传输费;向用户提供电视节目收视业务、视频点播等基本业务和增值业务,向用户收取收视维护费和增值服务费;通过广电网络向用户提供互联网接入服务,向用户收取有线宽带使用费。公司有线电视业务和宽带业务主要通过实体营业厅、客服热线和网上营业厅进行销售。宽带业务与有线电视组合进行推广,同时开通有线电视和宽带业务将享受一定优惠。

  2、业务收费模式。公司的有线电视业务和宽带业务客户对象主要为个人,传统广电网络运营商主要依靠营业厅现金的方式向用户收取基本收视维护费、数字电视增值服务费和宽带使用费。公司营业厅现金收取的管理主要依靠BOSS计费系统完成。公司现金收银系统运作良好,能够保证现金收缴业务的及时和准确。公司成立以来,一直致力于方便用户,向用户提供丰富的缴费方式,目前公司个人用户缴费方式除了营业厅现金收取外,还包括银行代扣代缴、银行终端缴费、网上营业厅和云媒体平台支付等。

  3、传输业务模式。公司的节目传输包括中央台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道的传输。一般由省公司或者拟传输地区的分、子公司与对方电视台签订传输协议,协议期从几个月到3年不等,公司保证签约地区相关频道内容能够按照合同相关要求送达用户。公司每年根据合同约定的金额,在传输服务期内根据为其提供服务归属期计算并确认当期节目传输收入。

  4、入网业务和城建配套业务模式。对于新建小区,开发商须在缴纳土地出让金的同时缴纳有线电视相关配套费。公司根据各地物价局批准的收费标准,向房地产商或政府代收部门收取城建配套费。有线电视的城建配套费主要包括从主干网至用户终端的施工工程费、材料费及其他费用,公司负责小区广电网络的建设及接入到户,待小区网络建设完毕后确认收入。

  对于已建小区新装用户,一般由客户通过营业厅、服务电话、互联网平台等方式进行预约,公司安排专人上门安装并收取费用。

  (三)行业情况

  按照证监会行业划分,江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。

  依据中国广播电视网络有限公司与格兰研究发布的2018年第四季度《中国有线电视行业发展公报》中的统计数据。

  2018年,全国有线电视用户规模为2.23亿户,年度净减2,139.60万户,同比降幅达到8.70%,用户份额下探至49.89%,有线电视用户负增长加速;OTT用户总量达到1.64亿户,用户净增超5,300万户,同比增长12.08%;IPTV用户总量达到1.55亿户,同比增长7.39%;直播卫星紧随其后,同比增长2.01%,用户总量近1.40亿户。

  我国有线电视用户总量2.23亿户,数字电视用户1.96亿户,数字化率87.70%;其中有线数字电视缴费用户持续下滑至1.46亿户,数字电视用户缴费率为74.60%;有线双向网络覆盖用户1.71亿户,双向网渗透用户9,716.60万户,双向网络覆盖面进一步扩展;宽带用户年度净增357.80万户,总量达到3,856.30万户;智能终端数量达到1,914.30万户,持续快速增长;4K视频点播用户总量达到1,297.20万户,用户增长提速。

  2018年,整体行业发展呈现以下特点:

  1、有线电视用户持续负增长,其中数字电视缴费用户流失超700万户。

  2、高清电视用户突破1亿户,4K电视用户加速增长。

  3、智能电视用户增长动力不减,用户规模接近2,000万户。

  4、广电宽带用户增速放缓,2018年下半年新增用户不足40万户。

  5、有线运营商双向网络建设深化,网络资源利用率进一步提升。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  ■

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 √不适用

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 √不适用

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司经营状况良好,实现了预期的主要经营目标。2018年,公司营业收入78.85亿元;净利润8.01亿元;归属于上市公司股东的净利润6.24亿元;归属于上市公司股东的净资产215.01亿元;总资产322.30亿元。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  公司合并财务报表范围内的子公司如下:

  ■

  [注1]2018年7月17日,公司向淮安市洪泽区广电网络有限公司增资3,000.00万元,增资后公司对淮安市洪泽区广电网络有限公司持股比例达82.05%。

  [注2]2018年6月28日公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1026 号)。公司以发行股份及支付现金方式购买子公司江苏有线网络发展有限责任公司除上市公司持股外的剩余70%股权。2018年7月23日,经江苏省工商行政管理局核准,江苏有线网络发展有限责任公司就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了工行变更登记。根据江苏有线网络发展有限责任公司交割完成后的股东名册,公司已获得江苏有线网络发展有限责任公司100%股权,本次交易的标的资产已完成过户。

  [注3]根据淮安市工商行政管理局出具的《公司准予注销登记通知书》(公司注销[2018]第0313002号),淮安广电宽带网络有限公司于2018年3月13日予以核准注销。

  纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  2019年4月22日

  证券代码:600959              证券简称:江苏有线           公告编号:临2019-009

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月19日在南京市召开第四届董事会第八次会议。本次会议应出席董事14名,实际出席董事10名,董事李声因故不能亲自到会,书面委托董事万永良出席本次会议并代为行使职权,董事陆玉方、郭王因故不能亲自到会,分别书面委托董事王国中出席本次会议并代为行使职权,董事高兰军因故不能亲自到会,书面委托董事汪忠泽出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议:

  一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  二、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

  三、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度利润分配预案》。

  公司2018年度利润分配预案拟定为:以2018年12月31日公司总股本4,930,460,075股为基数,按每10股派发现金股利1.00元(含税)向全体股东分配,共计派发现金股利493,046,007.50元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  四、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度财务预算报告》。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  五、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度固定资产投资项目预算方案》。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  六、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》。

  本项议案涉及关联交易,关联董事李声、廖小同、陆玉方回避表决,无关联关系的董事参与表决。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度日常关联交易的公告》的公告(    公告编号:临2019-013)。

  七、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

  八、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司章程的公告》(    公告编号:临2019-015)。

  九、审议并通过了《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  十、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告》(    公告编号:临2019-014)。

  十一、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》。

  根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》,公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议、股东大会决定,会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

  江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务审计从业资格。自公司成立以来,该所一直能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定和要求,独立、客观、公正地为公司提供年报审计业务。2015年公司股票上市交易后,公司一并委托该所进行内部控制审计业务。在此期间,该所高质量地完成了公司的审计工作。同时,该所对公司的组织架构、业务活动、内控体系、财务管理等情况比较熟悉。鉴于此,公司拟继续聘请该所为2019年年报审计和内部控制审计机构,2019年年报及内控审计报酬为300万元。

  经公司董事会审计委员会审查,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立性。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  十二、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(    公告编号:临2019-011)。

  十三、审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(    公告编号:临2019-012)。

  十四、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司于2018年6月26日获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1026号),核准公司发行1,045,930,276股。

  董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜,包括但不限于:变更注册资本、备案公司章程等。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  十五、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。

  因公司定于2019年5月15日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会。具体详见公司召开2018年年度股东大会的通知。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  上述决议的第一至第六项、第八项、第十一项、第十三至第十四项内容尚需提请股东大会审议通过。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  证券代码:600959              证券简称:江苏有线           公告编号:临2019-010

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年4月19日在江苏省南京市召开。会议应到监事7名,实到监事6名。监事张兵因故不能亲自到会,书面委托监事陆志群出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》等7项议案,并以书面投票方式进行了表决,表决结果如下:

  (一)通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  同意的监事7名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

  (二)通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

  同意的监事7名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

  监事会经过对公司《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》的审议,发表意见如下:

  1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定;

  2、该次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (三)通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度财务预算报告》。

  同意的监事7名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

  (四)通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》。

  本项议案涉及关联交易,关联监事高顺青回避表决,无关联关系的监事参与表决,同意的监事6名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

  (五)通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  同意的监事7名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

  (六)通过《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》。

  同意的监事7名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

  (七)通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

  同意的监事7名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

  (八)通过《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  同意的监事7名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  监事会

  2019年4月22日

  证券代码:600959           证券简称:江苏有线           公告编号:临2019-011

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】549号”文核准,共发行新股59,700万股,每股发行价格为5.47元,募集资金总额为 326,559万元,扣除发行费用14,363.92万元,募集资金净额为312,195.08万元。上述募集资金已于 2015 年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏亚验【2015】21号《验资报告》验证。

  (二)2018年度募集资金使用情况及期末余额

  2018年度募集资金专项账户共收到募集资金专户存款利息收入433.92万元。截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金297,643.44万元,募集资金专户余额为24,829.23万元。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定,公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)于2015年5月19日,分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

  截止2018年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下:

  单位:人民币万元

  ■

  备注:因三个募集资金账户销户,公司将利息6,656,623.80元转入公司自有资金账户,于2016年4月14日转回6,656,623.80元至中信银行城北支行募集资金账户;2017年4月25日,公司将2015.9.18至2016.4.13期间利息共计11,027.49元转到中信募集资金户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划,本次募集资金投资项目共四个,截至2018年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表:2018年度募集资金使用情况对照表。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  

  附表:

  2018年度募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  证券代码:600959           证券简称:江苏有线           公告编号:临2019-012

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”):增资发展公司整合全省广电网络项目、广电网络资源整合项目、全省NGB基础网络建设项目、云媒体电视内容集成平台项目均已结项。

  ●公司为提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,拟将剩余募集资金24,829.23万元,占公司首发募集资金净额的7.95%(考虑利息收入等因素,具体金额以实际划转日为准)用于永久补充流动资金。

  ●本事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  公司于2019年4月19日在南京市召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金到账情况

  公司首次公开发行A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】549号”文核准,共发行新股59,700万股,每股发行价格为5.47元,募集资金总额为 326,559万元,扣除发行费用14,363.92万元,募集资金净额为312,195.08万元。上述募集资金已于 2015 年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏亚验【2015】21号《验资报告》验证。

  (二)募集资金管理情况

  为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定,公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)于2015年5月19日,分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金297,643.44万元,募集资金专户余额为24,829.23万元,其中,募集资金14,551.64万元,累计利息等10,277.59万元。

  截止2018年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下:

  单位:人民币万元

  ■

  备注:因三个募集资金账户销户,公司将利息6,656,623.80元转入公司自有资金账户,于2016年4月14日转回6,656,623.80元至中信银行城北支行募集资金账户;2017年4月25日,公司将2015.9.18至2016.4.13期间利息共计11,027.49元转到中信募集资金户。

  二、募集资金使用情况

  (一)募集资金使用及剩余情况

  公司2015年4月首次公开发行股票募集资金总额为326,559万元,扣除发行费用后的募集资金净额为312,195.08万元。募集资金已经使用297,643.44万元,剩余金额为24,829.23万元(含利息收入等),其中,剩余募集资金14,551.64万元,累计利息等10,277.59万元。募集资金的具体使用及剩余情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  公司募集资金不涉及项目可行性发生重大变化、用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品等情况。

  (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司2015年8月27日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8.81亿元(广电网络资源整合项目1.31亿元、全省NGB基础网络建设项目7.07亿元、云媒体电视内容集成平台项目0.43亿元)。本次以募集资金置换预先已投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定,业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核后出具苏亚鉴〔2015〕21号《江苏省广电有线信息网络股份有限公司专项鉴证报告》鉴证。

  (三)募集资金投资项目结项情况

  公司增资发展公司整合全省广电网络项目、广电网络资源整合项目、全省NGB基础网络建设项目、云媒体电视内容集成平台项目均已结项。

  三、募集资金产生剩余的原因

  云媒体电视内容集成平台项目产生募集资金节余的原因:一是,随着市场的变化,技术的革新,调整了更适应市场发展的技术方案;二是,根据业务的发展和用户的需求情况,切合实际精准投资,做到不过度,不超前,按需投资;三是,通过公开招标,打破了以往单一来源采购的垄断方式,极大的压缩了采购成本。

  四、剩余募集资金永久补充流动资金的计划

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕,为提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将剩余募集资金24,829.23万元(考虑利息收入等因素,具体金额以实际划转日为准)用于永久补充流动资金。

  在剩余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项,募集资金投资项目尚需支付的合同尾款将全部由公司自有资金支付。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

  公司将剩余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常业务对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益。

  五、剩余募集资金永久补充流动资金的审批程序

  公司拟将剩余募集资金24,829.23万元,占公司首发募集资金净额的7.95%(考虑利息收入等因素,具体金额以实际划转日为准)用于永久补充流动资金。本事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见。根据相关法律、法规的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  六、监事会、独立董事意见

  (一)监事会意见

  公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为:本次剩余募集资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,有助于优化财务结构,缓解公司的资金压力,降低公司财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提升公司的盈利能力,符合公司和全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。公司全体监事同意上述事项,并同意提交股东大会审议。

  上述事项尚需经股东大会审议通过后,方可使用剩余募集资金永久补充流动资金。

  (二)独立董事意见

  1、本次剩余募集资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,有助于优化财务结构,缓解公司的资金压力,降低公司财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提升公司的盈利能力,符合公司和全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。作为公司独立董事,我们同意公司本次公司将募投项目剩余募集资金转为流动资金,并同意提交公司股东大会审议。

  2、我们认为,公司董事会在审议《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  3、我们同意公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  (三) 保荐机构核查意见

  公司本次将募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司董事会会议、监事会会议审议通过,公司独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的决策程序,尚需提交公司股东大会审议,符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求,符合公司和全体股东利益,不存在损害股东利益的情形。

  七、备查文件

  (一)江苏有线第四届董事会第八次会议决议;

  (二)江苏有线第四届监事会第五次会议决议;

  (三)独立董事关于江苏有线第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

  (四)华泰联合证券关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  证券代码:600959              证券简称:江苏有线           公告编号:临2019-013

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  2019年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

  一、日常关联交易概述

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  公司于2019年4月19日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》,议案涉及关联交易,关联董事李声、廖小同、陆玉方回避表决,无关联关系的董事参与表决,同意的董事11名,不同意的董事0名,弃权的董事0名。

  公司独立董事认为:1、公司2018年度关联交易以及对2019年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易,日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的,有利于公司正常经营活动和发展的原则,符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。3、同意公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二)日常关联交易2017年度完成及2018年度预计情况

  1、本公司采购商品、接收劳务关联交易(单位:万元)

  ■

  注:系2018年临时新增代办工程项目。

  2、本公司销售商品、提供劳务关联交易(单位:万元)

  ■

  3、本公司租赁关联交易(单位:万元)

  ■

  二、关联方的情况介绍

  ■

  三、关联交易定价原则

  关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则定价。

  四、关联交易对公司的影响

  本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的,有利于公司正常经营活动和发展的原则,符合公司及全体股东的利益。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议;

  2、公司独立董事专项意见。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  证券代码:600959           证券简称:江苏有线           公告编号:临2019-014

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会计政策变更,对江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

  公司于2019年4月19日在南京市召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的议案》,现将相关事宜公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

  根据上述会计准则的修订要求,公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  二、本次会计政策变更的具体情况

  根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体如下:

  (一)资产负债表项目:

  1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;

  2、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;

  3、“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;

  4、“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;

  5、“固定资产清理”并入“固定资产”列示;

  6、“工程物资”并入“在建工程”列示;

  7、“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

  (二)利润表项目:

  1、新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;

  2、在财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。

  (三)所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更,对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

  四、监事会、独立董事意见

  (一)监事会意见

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

  (二)独立董事意见

  本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更,符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  证券代码:600959              证券简称:江苏有线           公告编号:临2019-015

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”),根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2019修正)》和《上市公司股东大会规则(2016修订)》等法律、法规、规范性文件的要求,结合本公司的实际情况,现对2018年第二次临时股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》(以下简称公司章程)作如下修改:

  ■

  此议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过方可实施。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  证券代码:600959             证券简称:江苏有线         公告编号:临2019-016

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月15日14点00分

  召开地点:丁山花园大酒店主楼B1层钻石厅(江苏省南京市鼓楼区察哈尔路90号)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月15日

  至2019年5月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,具体内容参见公司于2019年4月19 日、2019年4月23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的董事会和监事会决议公告,以及本公司不迟于2019年5月7日(星期二)在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

  2、 特别决议议案:8

  3、 对中小投资者单独计票的议案:4、7

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:7

  应回避表决的关联股东名称:江苏省广播电视信息网络投资有限公司、中信国安通信有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、现场登记

  个人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

  现场登记时间:2019年5月13日(星期一),上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

  现场登记地点:江苏省南京市北京东路4号江苏广电城26楼 (异地股东可用传真或信函方式登记) 。

  2、非现场登记

  参加会议的股东也可以在2019年5月13日(星期一)下午14时至17时,以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记;但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

  3、股东通过网络投票参加股东大会的,身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

  4、会议进场登记:拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2019年5月15日(星期三)下午2时00分前至年度股东大会召开地点办理进场登记。

  (二)上述登记文件均需提供复印件一份(授权委托书除外,其递交要求详见通知附件1)。个人股东登记文件复印件需个人签字,法人股东登记文件需加盖公司公章。

  (三)股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署;如委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

  (四)股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件(如有)以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

  (五)拟出席本次年度股东大会的股东(亲自或委派代表)应在2019年5月13日(星期一)或该日之前,将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会回执》(见附件2)以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

  六、 其他事项

  (一)公司联系方式

  联系地址:江苏省南京市玄武区北京东路4号江苏广电城26楼

  邮政编码:210008。

  传 真:025-83187718

  电 话:025-83187799

  联 系 人:魏夏露

  收 件 人:江苏有线董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

  (二)本次年度股东大会预计需时半天,股东(亲自或委派的代表)出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  附件1:授权委托书

  附件2:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会回执

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司:

  兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年  月  日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

  附件2:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会回执

  致:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  ■

  附注:

  一、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  二、已填妥及签署的回执,应于2019年5月13日(星期一)或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室,联系方式详见股东大会通知正文。

  三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  公司代码:600959                                                 公司简称:江苏有线

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