第B105版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
北京昊华能源股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟以2018年12月31日总股本1,199,998,272股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),共计227,999,671.68元,完成股利分配后,期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  报告期内,公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输。具体业务和经营情况详见“第四节经营情况讨论与分析之二、报告期内主要经营情况”。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  由于确认“三供一业”移交补助费用9,350万元,计提京西各矿浅部采矿权减值准备7,050万元以及薪酬兑现集中等原因,第四季度单季公司净利润出现亏损。由于第四季度薪酬兑现及开出承兑汇票到期较多,公司经营活动产生的现金净流量比前三季度下滑较多。

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用   √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  √适用  □不适用

  5.1 公司债券基本情况

  单位:亿元  币种:人民币

  ■

  5.2 公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  2018年1月22日,公司完成了“14昊华02”的2018年度付息工作。

  2018年3月26日,公司完成了“14昊华01”的2018年度付息工作。

  5.3 公司债券评级情况

  √适用  □不适用

  根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则》等规定,公司委托大公国际资信评估有限公司对“2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券”进行了跟踪信用评级。

  2018年6月21日,大公国际资信评估有限公司对“14昊华01”和“14昊华02”的信用状况进行了跟踪分析并出具了《北京昊华能源股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》(大公报SD【2018】199号),认定公司的主体信用等级维持AA+,评级展望维持稳定,“14昊华01”和“14昊华02”的信用等级维持AA+。

  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用  □不适用

  ■

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  股东大会、董事会会议及决议执行情况

  2018年公司共召开董事会会议6次,审议通过了46项议案;召开股东大会2次,审议通过了16项议案。议案涉及工作报告、定期报告、利润分配、关联交易、董监事和高管变更、融资和担保、申请授信额度、计提减值准备、对子公司增资、会计政策变更、出让剩余煤炭退出产能指标以及修改《公司章程》等事项。

  决议执行情况:披露了公司2017年年报、2018年半年报和季度报告,完成了会计政策变更、2017年度利润分配、董监事和高管变更、出让剩余煤炭退出产能指标、修改公司章程、控股子公司增资等工作。

  主要预算指标完成情况

  2018年,公司完成煤炭产量1,047万吨,煤炭销量1,292万吨;完成甲醇产量41.1万吨,销量41.47万吨;实现营业收入58.1亿元,归属于上市公司股东的净利润7.21亿元,每股收益0.60元/股。

  2018年董事会主要工作

  (1)规范法人治理,提高决策的科学性

  一是严格遵守公司章程中有关党建的规定,不断加强党在企业中的领导核心作用,重大事项严格履行党委决策前置程序,更好地发挥了公司党委“把方向、管大局、保落实”的重要作用。

  二是不断完善体制机制,加强规范运作。严格执行董事会议事规则,加强与外部董事沟通,听取独立董事意见和建议,自觉接受监事会的监督,支持经理层依法履行职责,各司其职、协调运转、有效制衡的法人治理运行机制运转顺畅。

  三是充分发挥董事会战略委员会职能和作用。战略委员会就未来战略进行了深入探讨,对煤化工发展前景、实现路径、技术工艺等进行了细致研究和讨论,初步确定了将煤化工产业作为公司未来主要发展的方向。

  (2)加强战略研究,明确发展方向

  公司董事会经过细致的讨论和研究,根据公司自身定位,明晰了未来发展的路线图,形成了较为完整清晰的发展思路。

  一是明确了战略定位。昊华能源以专业化发展为己任,发挥业务经营和利润创造中心作用,做精、做优、做强、做大产业规模。

  二是确立了公司远景目标和思路。即:构建以煤炭为基础、以煤化工为核心、多种能源开发与利用,提供清洁能源综合服务的卓越上市公司。

  三是规划了公司区域定位。聚焦鄂尔多斯,开展煤炭、煤化工等业务,形成煤-化一体、资源共享、优势互补的业务集群。适度择机向基础性能源富足地区开展业务延伸工作。形成以北京为管理本部、以内蒙为业务核心区域、主要业务范围覆盖中西部能源富足地区的综合性能源运营企业。

  (3)推动融合改革,加强公司本部建设

  根据公司融合改革发展和本部管理职能转变的需要,按照“边界清晰、职责明确、执行有力”的工作目标,稳步推进公司本部职能部室融合调整工作。历经近一年扎实有效的工作,已于2019年一季度完成了公司本部机构和部分中高层管理人员的调整工作。截至目前,公司本部职能部室已由15个调整为11个(含党组织部门),调整中层及以上干部10人,公司融合改革工作取得初步成效。

  (4)持续推进“五精管理”和“三基九力团队建设”,安全生产形势总体保持稳定

  一是狠抓“五精管理”,持续提升安全生产保障能力。公司不断强化各级管理人员作风建设,坚持问题导向和目标导向,持续督查安全生产管理基础工作,坚持安全生产管理制度和有效的管理方式不动摇,持续提升安全生产保障能力。

  二是树立精细化管理思维模式,加强基础管理,全面提升安全管理水平,通过不断创新管理,打造核心竞争力,实现文化管理,从管理效率入手,促进“五精管理”的持续深入。

  三是通过反思事故教训,系统排查梳理可能造成伤害的危险源、人的不安全行为、物的不安全状况、环境的不安全因素。持续提升安全生产保障能力,有序推进公司安全生产工作。

  2018年发生工伤事故3起,其中高家梁煤矿工亡事故1起,工亡1人;大台煤矿轻伤事故2起,伤2人。

  (5)强化措施落实,不断提高环境保护工作水平

  2018年,公司积极组织落实节能减排、环保政策,抓好节能环保工作,把“创新、协调、绿色、开放、共享”作为“十三五”节能减排工作理念,按照“明确目标、落实责任、主抓重点、严格考评”的原则,坚持优化设计与强化管理相结合,坚持应用先进技术和设备与淘汰落后设备和工艺相结合,坚持绿色生产与资源综合利用相结合,坚持突出重点与全面推进相结合,坚持开发与保护并重,促进煤炭资源合理开发与利用,实现绿色低碳循环发展、绿色消费。

  (6)加强项目经营、推进项目建设,促进企业持续发展

  一是昊华精煤取得了《内蒙古自治区煤炭工业局关于核定鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司铜匠川矿区高家梁一号矿煤矿生产能力的复函》,同意高家梁煤矿生产能力由600万吨核增至750万吨,目前高家梁煤矿正在申办新的安全生产许可证。

  二是国泰化工不断提升经营管理精细化水平、健全和完善组织绩效管理体系,全年实现利润5,929万元,实现历史性突破。

  三是东铜铁路充分利用国家政策优势和货源优势,增加运量、加强现场管理、降本提效,全年利润再创新高,人均实现利润为全公司最高。

  四是红庆梁煤矿项目实现了安全联合试生产,组织架构和队伍建设基本完成,目前正在积极办理采矿证。

  五是巴彦淖煤矿项目前期工作有序推进,探矿权主体已确定,已完成设计能力修编工作。

  (7)京西煤矿退出工作有序进行

  长沟峪煤矿、木城涧煤矿、大安山煤矿退出工作有序进行。公司全年共计依法有序分流安置员工1,826人,超额完成全年计划1,000人的目标。通过不断对员工进行政策宣传和教育培训,使员工的思想得到了转变,员工平稳地实现了分流安置,维护了矿区和社会稳定。

  (8)攻坚科研项目,不断取得科技创新新成果

  全年共获得省部级奖励5项,其中一等奖三项;共获得发明专利5项,其中自主申请3项,与科研院所合作申请2项;获实用新型专利授权49项。7个参与煤炭协会科技项目鉴定的科技项目,2个项目被评为国际先进水平,4个项目被评为国际领先水平。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  4.1 会计政策变更情况概述

  2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

  财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

  基于上述修订情况,公司对会计政策相关内容进行调整。

  4.2 会计政策变更的内容

  (1)根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司对财务报表格式进行了以下修订:

  在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

  将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

  将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

  在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

  将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

  在利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

  在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入;

  “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”项目、“营业外支出”项目核算内容调整。

  (2)金融工具相关会计政策变更主要内容

  新金融工具准则规定:以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”;金融资产转移的判断原则及会计处理进一步明确;套期会计方面取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求;金融工具披露要求相应调整。

  3、会计政策变更对公司的影响

  《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》仅涉及公司财务报表列报的调整,不存在追溯调整事项。财务报表格式调整对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  公司执行新金融工具会计准则,对本公司财务报告无重大影响。根据衔接规定,无需对比较财务报表列报的信息进行调整。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司2018年度纳入合并范围的子公司共9户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

  证券代码:601101              证券简称:昊华能源              公告编号: 2019-011

  北京昊华能源股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日在公司三层会议室召开了公司第五届董事会第二十二次会议通知。公司应出席董事13人,实到董事13人(含授权董事)。公司董事王照虎、焦安山和独立董事穆林娟、张一弛因其他公务无法亲自出席本次会议,分别委托董事谷中和、于福国和独立董事汪昌云、朱大旗代为出席会议,行使表决权并签署相关文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志生主持会议。会议审议通过了如下议案:

  1、2018年度董事会工作报告

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此报告,并决定将此报告提交下次股东大会审议。

  2、2018年度总经理工作报告

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此报告。

  3、2018年度独立董事述职报告

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此报告,并决定将此报告提交下次股东大会审议。

  4、关于公司2018年度财务决算的议案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案,并决定将此议案提交下次股东大会审议。

  5、关于公司2018年年度报告及摘要的议案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案,并决定将此议案提交下次股东大会审议。

  6、关于公司2018年度利润分配的预案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案。同意以2018年末总股本为基数,每10股派发现金红利1.90元(含税),剩余未分配利润继续留存,并决定将此议案提交下次股东大会审议。

  7、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案。同意聘请瑞华会计师事务所并为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,并决定将此议案提交下次股东大会审议。

  8、关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案

  经分项表决:

  (1)公司与京能集团及其控制企业2018年度日常关联交易执行情况和2019年日常关联交易预计;

  关联方董事周晓东回避表决。经表决,同意12票、反对0票、弃权0票,通过此项。

  (2)公司与中煤集团2018年度日常关联交易执行情况和2019年日常关联交易预计;

  关联方董事焦安山回避表决。经表决,同意12票、反对0票、弃权0票,通过此项;

  (3)公司与五矿发展子公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年日常关联交易预计;

  关联方董事王照虎回避表决。经表决,同意12票、反对0票、弃权0票,通过此项;

  (4)公司与首钢集团2019年日常关联交易预计;

  关联方董事耿云虹回避表决。经表决,同意12票、反对0票、弃权0票,通过此项。

  经表决,同意上述关联交易执行情况和预计情况,并决定将此议案提交下次股东大会审议。

  9、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案。

  10、关于公司《2018年度内部控制审计报告》的议案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案。

  11、2018年度社会责任报告

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此报告。

  12、董事会审计委员会2018年度履职情况报告

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此报告。

  13、关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案。

  14、关于全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司计提坏账准备的议案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案。同意鑫达商贸对部分无法收回的应收款项计提3,021万元的坏账准备。

  15、关于对京西剩余采矿权计提减值准备的议案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案。同意对京西各矿浅部采矿权摊余价值7,050万元全额计提减值准备。

  16、关于公司会计政策变更的议案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案。同意按修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求,对相关会计政策进行变更。

  17、关于全资子公司昊华能源国际(香港)有限公司对所持MCM公司16.41%股份计提减值准备的议案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案。同意对持有的MC mining Limited(原非洲煤业)16.41%股份,计提长期股权投资减值准备1,919万元。

  18、关于召开2018年年度股东大会的议案

  经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案。同意于近期召开2018年年度股东大会。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司

  2019年4月22日

  证券代码:601101               证券简称:昊华能源             公告编号:2019-012

  北京昊华能源股份有限公司

  第五届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议通知于2019年4月8日以书面电子邮件、微信方式发出,会议于2019年4月19日下午16时在公司办公楼三层会议室召开。会议应表决监事5人,实表决监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵方程先生召集并主持,会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

  一、2018年度监事会工作报告

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此报告。监事会认为:

  (一)公司董事会能够严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》、公司《章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和制度的要求规范运作,决策科学民主,逐步健全和完善了公司内部管理和内部控制机制。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,有违反法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》或损害公司利益及股东权益的行为。

  (二)2018年度的报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合会计准则的规定。瑞华会计师事务所为公司所出具的审计意见及对有关事项做出的评价是客观公正的。

  (三)2018年度公司关联交易价格公平合理,关联交易行为均按照有关协议和股东大会的决议执行,不存在内幕交易和损害非关联股东利益的行为,也无损害公司利益的情况。

  (四)公司内部控制组织机构完善,内控体系设计合理完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。公司2018年度《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  (五)公司建立了《内幕信息知情人管理制度》,公司及子公司均认真执行该制度。公司建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

  二、关于公司2018年度财务决算的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此议案。

  三、关于公司2018年年度报告及摘要的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此议案。监事会认为:

  (一)公司2018年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的相关规定。

  (二)公司2018年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

  (三)公司监事会提出本意见前,没有发现参与公司2018年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  四、关于公司2018年度利润分配的预案

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度实现归属于上市公司股东的净利润721,174,170.06元,其中母公司实现净利润697,134,615.62元。根据《公司法》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积69,713,461.56元,不再计提任意盈余公积,母公司累计未分配利润为2,313,105,415.49元。

  公司拟以2018年12月31日总股本1,199,998,272股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),共计227,999,671.68元,完成股利分配后,期末留存可供分配利润结转下一年度,本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此预案。

  五、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此议案。

  六、关于公司与关联方2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此议案。

  七、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此议案。

  八、关于公司《2018年度内部控制审计报告》的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此议案。

  九、关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此议案。

  十、关于全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司计提坏账准备的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此议案。

  十一、关于对京西剩余采矿权计提减值准备的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此议案。

  公司监事会认为:本次计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求,有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  十二、关于公司会计政策变更的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此议案。

  公司监事会认为:本次会计政策变更,符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求,有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  十三、关于全资子公司昊华能源国际(香港)有限公司对所持MC Mining Limited 16.41%股份计提减值准备的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过此议案。

  公司监事会认为:本次计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求,有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司

  2019年4月19日

  证券代码:601101                证券简称:昊华能源               公告编号:2019-013

  北京昊华能源股份有限公司

  关于2019年第一季度经营情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》的要求,北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一季度经营情况如下:

  ■

  注:煤炭销量中包含煤炭贸易量。

  本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况作出的预测或保证,公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码:601101            证券简称:昊华能源              公告编号: 2019-014

  北京昊华能源股份有限公司

  关于2018年度日常关联交易执行情况及

  2019年日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》和北京昊华能源股份有限公司(以下简称“昊华能源”或“公司”)《关联交易管理办法》的相关规定,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》,对2018年度日常关联交易实际履行情况和2019年日常关联交易预计情况,公告如下:

  一、2018年度日常关联交易执行情况

  1、公司与北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)及其控制企业2018年度日常关联交易执行情况

  ■

  ■

  2、公司与中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)2018年度日常关联交易执行情况

  ■

  3、公司与五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”)子公司2018年度日常关联交易执行情况

  ■

  二、2019年日常关联交易预计情况

  1、公司与京能集团及其控制企业2019年日常关联交易预计

  ■

  2、公司与首钢集团有限公司2019年日常关联交易预计

  ■

  3、公司与中煤集团2019年日常关联交易预计

  ■

  4、公司与五矿发展子公司2019年日常关联交易预计

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况

  北京能源集团有限责任公司,注册地址为北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦,注册资本为204亿元,经营范围:能源项目投资、开发及经营管理;能源供应、管理; 能源项目信息咨询;房地产开发;投资管理;技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务。

  北京京煤集团有限责任公司,注册地址为北京市门头沟区新桥南大街2号,目前注册资本为222,815万元,经营范围:煤炭开采、加工、销售(含收售);制造、加工水煤浆、燃料油、煤制品、火工品、铸件、金刚石纳米级超细粉及制品、精细化工制品、橡塑制品、机械制品、仪器仪表、建筑材料、木材制品、医疗器械、食品、饮料、鞋帽;销售医疗器械、食品、饮料、成品油;汽车维修;铁路托运;汽车货运;住宿;餐饮;机动车辆保险、货物运输保险、仓储货物的财产保险等。

  北京市热力集团有限责任公司,注册地址位北京市朝阳区柳芳北街,注册资本755,550万元。经营范围:制造蒸汽热水;加工、制造供热设备及附件;销售蒸汽热水;供热服务;热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修;市政热力工程设计;热力管道和热机社而被的施工与安装;供热设备及附件安装调试;供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训。

  北京京能电力股份有限公司,注册地址为北京市石景山区广宁路10号,注册资本674,673万元。主营业务为:生产电力、热力产品;普通货运、货物专用运输(罐式);销售电力、热力产品;电力设备运行;发电设备检测、修理;销售脱硫石膏。

  北京京煤化工有限公司,住所为北京市房山区坨里镇水峪村,注册资本16,000万元,经营范围:许可经营项目:制造、销售爆破器材;制造、修理化工机械设备;普通货物运输(1、2、4、8类危险货物运输)。

  北京矿建建筑安装有限责任公司,住所为北京市门头沟区门头沟路10号,注册资本16,056.48万元,经营范围:施工总承包;专业承包;建筑机械设备租赁;建筑周转材料租赁;销售建筑材料;塑钢门窗;塑料制品;物业管理;设计制作广告。

  北京鑫华源机械制造有限责任公司,注册地址为北京市门头沟区门头沟路47号,注册资本8,000万元,经营范围:许可经营项目:生产、制造液压设备(滑移顶梁、液压支架);制造、加工立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品;加工金属结构、钢、塑钢及铝门窗;制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒;销售氧、乙炔。一般经营项目:维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品;安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗;电弧焊技术培训;专业承包;建筑材料、钢材;销售、维修液压设备(滑移顶梁、液压支架)。

  北京金泰集团有限公司(原北京金泰恒业有限责任公司),住所为北京市西城区广安门内登莱胡同4号,注册资本84,242.44万元,经营范围:许可经营项目:销售食品、饮料、医疗器械;餐饮服务;加工、销售煤炭、煤制品、燃料油;汽车维修;汽车货运。一般经营项目:投资及投资管理;房地产开发;物业管理;出租办公用房,出租商业用房;销售机械电器设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、金属材料、汽车配件、橡胶制品、百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、炉具、饮食炊事机械、土畜产品、家具;仓储;专业承包;经济信息咨询;高科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务;经营企业自产产品及相关技术产品的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进口业务;租赁机械设备、建筑设备;机动车公共停车场服务;健身服务;从事房地产经纪业务;销售汽车(不含九座以下乘用车)。

  北京金泰恒业燃料有限公司,住所为北京市西城区登莱胡同4号,注册资本10,000万元,经营范围:销售煤炭、煤制品;煤炭运输;零售成品油(限分支机构经营);以下极限分支机构经营:零售预包装食品。销售煤炭机械、重油、润滑油、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、民用建材、日用杂品、炉具、碳素、炊事机械、文体体育用品;技术开发、技术服务;代理进出口、货物进出口、技术进出口;设备租赁(除汽车)。

  首钢集团有限公司,注册地址为北京市石景山区石景山路,注册资本为726,394万元,经营范围包括:工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业(未经专项许可的项目除外);授权经营管理国有资产;主办《首钢日报》;设计、制作电视广告;利用自有电视台发布广告;设计和制作印刷品广告;利用自有《首钢日报》发布广告。

  中煤集团,注册地址北京市朝阳区黄寺大街1号,注册资本为1,550,006.3万元,主要经营范围:许可经营项目:煤炭的批发经营,煤炭出口业务。

  中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤股份”),住所为北京市朝阳区黄寺大街1号,注册资本为1,325,870万元,经营范围:许可经营项目:煤矿开采、煤炭批发经营;一般经营项目:煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理;煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理;煤矿机械设备研发、制造与销售;工程设计、勘察、建设施工、招投标代理、咨询服务等;进出口业务;房地产开发经营与物业管理;焦炭制品的销售。

  中国矿产有限责任公司(以下简称“中国矿产”),住所为北京市海淀区三里河路5号B座五层,注册资本90,000万元,经营范围:零售煤炭;加工不锈钢制品(限分公司经营);承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。经营黑色金属、有色金属、非金属矿产品的进出口业务及代理进出口业务;承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务;经营对销贸易、转口贸易、易货贸易业务;经营技术进出口业务;销售煤炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);经济信息咨询(不含中介服务);金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备;信息咨询(中介除外);仓储服务。

  内蒙古京能康巴什热电有限公司,注册地址内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区,注册资本6.47亿元,主营业务为发电;热力产品,脱硫石膏、粉煤灰电力附属产品的销售;热力产品生产。

  内蒙古京隆发电有限责任公司,注册地内蒙古丰镇市工业园区,注册资本10.91亿元,主营业务是电力的生产及销售。

  内蒙古京宁热电有限责任公司,注册地址内蒙古乌兰察布市集宁区,注册资本63,340万元,主营业务为电力建设和电力生产销售、电力设备检修、电力工程咨询服务和培训;供热销售;粉煤灰和石膏综合利用;保温材料、电力物资的采购和销售。

  内蒙古华宁热电有限公司,注册地址为内蒙古乌兰察布市集宁区,注册资本24,000万元,主营业务为发电机组的建设和电力、热力生产、销售;余热利用;电力设备运行、检修及维护;电力工程技术咨询、服务培训;电力生产附属产品综合利用及销售等。

  2、与上市公司的关联关系

  关联方京能集团为公司控股股东按照《上海证券交易所股票上市规则》,是公司的实际控制人,上述日常交易构成关联交易。

  首钢集团有限公司持有本公司1.86%的股份,并在公司董事会派有一名董事,与公司的关联关系为对本公司具有重大影响;对公司有重大影响的股东首钢集团有限公司,为本公司的关联方。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,上述日常交易构成关联交易。

  中煤集团持有本公司1.86%的股份,并在公司董事会派有一名董事,与公司的关联关系为对本公司具有重大影响;对公司有重大影响的股东中煤集团,为本公司的关联方。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,上述日常交易构成关联交易。

  五矿发展持有本公司0.08%的股份,并在公司董事会派有一名董事,与公司的关联关系为对本公司具有重大影响;对公司有重大影响的股东五矿发展,为本公司的关联方。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,上述日常交易构成关联交易。

  3、履约能力分析

  根据关联公司的财务状况,均具备充分的履约能力,对向本公司支付的款项,形成的坏账的可能性较小。

  4、预计2019年,公司与京能集团日常关联交易总额为606,580万元;与首钢集团有限公司进行的日常关联交易总额为2,000万元;与中煤集团进行的日常关联交易总额为1,800万元;与五矿发展日常关联交易总额为130万元。

  四、定价政策和定价依据

  关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价,或按照协议价。

  五、交易的目的和交易对上市公司的影响

  向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势,减少采购流通环节,降低采购成本;减少销售流通环节,拓展市场以提高市场占有率,同时保证公司生产经营的稳定性,实现优势互补和资源的合理配置。

  公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。

  上述交易对公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  六、关联交易协议签署情况

  1、2015年12月,公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司签订《材料配件销售协议》,2017年至 2019年根据北京鑫华源机械制造有限责任公司的实际需求数量,向北京鑫华源机械制造有限责任公司销售,销售价格参照公司的采购价格加上可比非关联交易的毛利双方协商确定。

  2、2015年12月,公司与北京京煤化工有限公司签订《火工品供货协议》,2017年至 2019年根据公司对乳化炸药、雷管、导爆索等火工品的实际需求数量,向京煤化工采购火工品,价格依据政府指导价格双方协商确定。

  3、2015年12月,公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司签订《材料配件供货协议》、《设备供货协议》和《租赁物资大修协议》,2017年至 2019年根据公司对所需材料配件、设备以及材料设备修理的实际需求数量,向北京鑫华源机械制造有限责任公司采购,材料配件、设备和维修的定价方式均为参照提供的销售给第三方的合同价格。

  4、公司用于煤炭生产的50宗土地使用权系向京煤集团租赁取得。公司与京煤集团于2003年5月30日签订了《土地使用权租赁协议》,由本公司向京煤集团租赁位于房山区的22宗工业用地和位于门头沟区的21宗工业用地,有效期20年,每年租金为220.7万元。交易价格以中地不动产评估有限公司对该等土地出具的《土地估价报告》之评估结果确定。根据该协议,公司一旦于本协议期满或展期后的期限届满6个月之前向京煤集团发出续租之书面通知,则在同等条件下该协议自动续期,续期的期限为20年。根据公司2007年12月18日与京煤集团签订的《土地使用权租赁协议》,公司向京煤集团租赁位于铁路专用线两侧的7宗土地使用权,租赁协议有效期限为20年。

  5、据北京市国资委《关于拨付2013年国有资本经营预算资金》(“京国资[2013]227号和[2015]92号文”)分别安排国有资本预算资金6,000万元和10万元增加京煤集团国家资本金,分别用于支持公司加大煤炭资源开发项目和支持赵军维修电工首席技师工作室建设。该款项通过京煤集团以委托贷款的方式支付公司,委贷利率不超过银行同期贷款利率,期限一年。

  6、公司采取与首钢集团有限公司每年签订年度煤炭买卖合同的方式,确定双方全年的供货计划,煤炭的销售价格均按市场价确定并结算。

  7、公司煤炭出口业务目前由中煤集团及中煤股份代理,公司每年与中煤集团和中煤股份签订《煤炭出口委托代理合同》,确定出口的煤炭品种及数量,煤炭的销售价格根据国际煤炭市场价格确定。报告期内,公司根据出口煤炭的实际数量及销售价格分别向中煤集团和中煤股份支付总金额0.35%和0.65%的委托代理费。

  8、公司采取与中国矿产在每年签订煤炭买卖合同的方式,确定双方全年的供货计划,煤炭的销售价格均按市场价格确定并结算。根据公司与中国矿产签订的煤炭出口代理协议约定,公司按出口价格的1%(收汇日汇率折人民币计算)向中国矿产支付委托出口代理费。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司

  2018年4月22日

  附:关联方企业名录

  附件:关联方企业名录

  ■■

  证券代码:601101                 证券简称:昊华能源              公告编号: 2019-015

  北京昊华能源股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

  北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》, 具体情况公告如下:

  一、会计政策变更情况概述

  2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

  财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

  基于上述修订情况,公司对会计政策相关内容进行调整。

  二、会计政策变更的内容

  (一)根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司对财务报表格式进行了以下修订:

  1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

  2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“ 固定资产”项目;

  4、将资产负债表中原“工程物资 和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

  5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

  6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

  8、在利润表中新增“研发费用 ”行项目,将利润表中原计入“管理费用 ”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

  9、在利润表中“财务费用 ”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入;

  10、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”项目、“营业外支出”项目核算内容调整。

  (二) 金融工具相关会计政策变更主要内容

  新金融工具准则规定:以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”;金融资产转移的判断原则及会计处理进一步明确;套期会计方面取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求;金融工具披露要求相应调整。

  三、会计政策变更对公司的影响

  《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》仅涉及公司财务报表列报的调整,不存在追溯调整事项。财务报表格式调整对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  公司执行新金融工具会计准则,对本公司财务报告无重大影响。根据衔接规定,无需对比较财务报表列报的信息进行调整。

  四、独立董事和监事会的意见

  1、独立董事意见

  公司依照财政部颁布的相关准则的规定,对公司会计政策进行变更符合财政部、证监会等监管规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。同意此次会计政策变更。

  2、监事会意见

  本次会计政策变更,符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求,有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司

  2019年4月22日

  证券代码:601101                证券简称:昊华能源              公告编号: 2019-016

  北京昊华能源股份有限公司

  关于京西剩余采矿权计提减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华能源”)第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于对京西剩余采矿权计提减值准备的议案》,同意对京西各矿浅部采矿权摊余价值7,050万元全额计提减值准备。

  一、本次计提减值准备的原因

  截止2018年末,京西矿区采矿权账面价值为18,429万元(采矿权价值27,028万元,累计摊销8,599万元)。

  根据公司测算,预计深部采矿权可由北京市财政返还11,379万元,其余7,050万元主要系昊华能源在成立之初自北京京煤集团有限责任公司(以下简称“京煤集团”)分期购买浅部采矿权的摊余价值。

  2003年,财政部和国土资源部、北京市财政局已将昊华能源购买京西各矿浅部采矿权价款直接增加了对京煤集团的注册资本,资金并未上缴国库,退还可能性非常小。因此,对京西各矿浅部采矿权摊余价值7,050万元全额计提减值准备。

  二、对公司财务状况的影响

  本次计提资产减值准备后,公司2018年度利润将减少7,050万元,财务报表可以更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值。

  三、公司董事会审计委员会对本次计提减值准备合理性的说明

  审计委员会审议了《关于对京西剩余采矿权计提减值准备的议案》,认为:本次计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。

  四、公司独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

  本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。

  五、公司监事会关于本次计提减值准备的意见

  本次计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求,有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司

  2019年4月22日

  公司代码:601101                                                  公司简称:昊华能源

  北京昊华能源股份有限公司

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved