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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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金堆城钼业股份有限公司

  

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人程方方、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人(会计主管人员)邓振海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司基本情况

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目                      单位:元  币种:人民币

  ■

  (1)应收票据及应收账款较期初减少的主要原因是报告期内应收票据到期收回影响;

  (2)预付账款较期初增加的主要原因是报告期内预付货物采购款增加影响;

  (3)其他流动资产较期初减少的主要原因是报告期内银行理财产品到期转入货币资金影响;

  (4)应交税费较期初减少的主要原因是报告期内缴纳前期未交税款影响;

  (5)其他应付款较期初增加的主要原因是报告期内收到保证金等增加影响。

  利润表项目                             单位:元  币种:人民币

  ■

  (1)研发费用同比增加的主要原因是报告期内增加研发经费投入影响;

  (2)财务费用同比减少的主要原因是报告期内利息收入增加影响;

  (3)资产减值损失同比减少的主要原因是报告期内计提应收账款坏账准备同比减少影响;

  (4)投资收益同比减少的主要原因是报告期内银行理财产品收益减少影响;

  (5)营业外收入同比增加的主要原因是报告期内罚款收入增加影响;

  (6)营业外支出同比增加的主要原因是报告期内赔偿款增加影响;

  (7)少数股东损益增加的主要原因是报告期内子公司净利润增加影响。

  现金流量表项目                        单位:元  币种:人民币

  ■

  (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内公司对应收票据进行贴现,现金流入同比增加以及对外付款时,加大应收票据背书转让力度,影响本期现金流出减少所致;

  (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内收回银行理财同比大幅减少影响;

  (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内偿还银行借款同比减少影响。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √适用□不适用

  控股股东金堆城钼业集团有限公司(以下简称“金钼集团“)在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺:金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本公司(及本公司附属公司)主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动;金钼集团发现任何与本公司(及本公司附属公司)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通知本公司,本公司拥有新业务优先选择权。

  实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺:自本公司公开发行股票之日起,不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动,并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。

  公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末,控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司(及本公司附属公司)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  股票代码:601958      股票简称:金钼股份     公告编号:2019-010

  金堆城钼业股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年4月22日以通讯方式召开。应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并以传真方式逐项进行表决,形成会议决议如下:

  一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年第一季度报告》

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求,对现行相应会计政策进行变更。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  详见《金堆城钼业股份有限公司会计政策变更公告》(2019-012)。

  三、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司2019年融资方案》

  同意金堆城钼业汝阳有限责任公司(简称“金钼汝阳”)2019年融资方案;同意委托中信银行股份有限公司西安分行向金钼汝阳提供贷款,贷款金额4亿元,贷款期限5年,贷款利率按照中国人民银行同期同档贷款基准利率上浮5%执行,按季调整,按季付息;同意金钼汝阳以东沟钼矿5.6987 km2采矿许可证(编号:C1000002008123110002549)及其他全部资产向公司提供担保。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  股票代码:601958      股票简称:金钼股份      公告编号:2019-011

  金堆城钼业股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年4月22日以通讯方式召开。应参会董事3人,实际参会董事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会监事审议提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行表决,形成会议决议如下:

  一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年第一季度报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求,对现行相应会计政策进行变更。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、监事会认为:

  公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果,会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司监事会

  2019年4月23日

  股票代码:601958      股票简称:金钼股份     公告编号:2019-012

  金堆城钼业股份有限公司

  会计政策变更公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更,预计不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  一、概述

  2019年4月22日,金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

  二、具体情况及对公司的影响

  财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,对于其他境内上市企业,要求自2019年1月1日起施行。因此,公司将对会计政策相关内容进行调整,并自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

  新金融工具准则修订内容主要包括:金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

  根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,仅对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整,预计不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  三、独立董事和监事会意见

  独立董事发表的独立意见:公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

  监事会意见:同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求,对现行相应会计政策进行变更。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  公司代码:601958          公司简称:金钼股份

  金堆城钼业股份有限公司

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