2019年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目：

　　(1) 货币资金比上年期末减少35.61%，主要是报告期利用闲置资金购买理财产品增加所致。

　　(2) 预付账款比上年期末增加63.56%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。

　　(3) 其他应收款比上年期末增加39.71%，主要是报告期支付的往来款、保证金等增加所致。

　　(4) 在建工程比上年期末增加34.72%，主要是报告期上海园区投入增加所致。

　　(5) 其他非流动资产比上年期末减少275.6万元，主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。

　　(6) 应付职工薪酬比上年期末减少70.29%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

　　(7) 其他应付款比上年期末增加50.11%，主要是报告期收到的保证金、押金等增加所致。

　　2、利润表项目：

　　(1) 税金及附加较上年同期增加104.29%，主要是报告期计提的城建税、教育费附加等增加所致。

　　(2) 研发费用较上年同期增加62.79%，主要是报告期研发费用化投入及研发人员薪资增加所致。

　　(3) 财务费用较上年同期增加59.59%，主要是报告期借款利息支出增加所致。

　　(4) 资产减值损失较上年同期增加33.19%，主要是报告期按账龄计提的坏账准备增加所致。

　　(5) 其他收益较上年同期增加757.54%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。

　　(6) 投资收益较上年同期减少40.53%，主要是报告期理财收益减少所致。

　　(7) 资产处置收益较上年同期减少1.95万元，主要是报告期固定资产处置损失增加所致。

　　(8) 营业外收入较上年同期增加1.19万元，增幅672.17%，主要是报告期收到的违约金增加所致。

　　(9) 营业外支出较上年同期减少169.97万元，减幅99.79%，主要是报告期非流动资产处置损失减少所致。

　　(10) 所得税较上年同期减少32.65%，主要是报告期计提递延所得税资产增加所致。

　　(11) 少数股东损益较上年同期减少58.30%，主要是报告期非全资子公司净利润减少所致。

　　(12) 其他综合收益较上年同期减少236.78%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

　　3、现金流量表项目：

　　(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少304.77%，主要是报告期购买理财产品支出净额增加所致。

　　(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,007.55%，主要是报告期取得借款收到的现金增加所致。

　　(3) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少110.00%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据公司5个募投项目计划，其中场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目已动工建设。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，募投项目建设基本完成。

　　榕基软件持有马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权，马鞍山榕基软件信息科技有限公司持有马鞍山榕基置业投资有限公司100%股权。2018年7月19日，北京海圣投资基金管理有限公司就收购马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权与榕基软件签订股权转让合同，所对应的股权转让款为玖仟叁佰万元整（￥93,000,000.00）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　福建榕基软件股份有限公司

　　董事长：

　　_____________

　　鲁  峰

　　2019年4月22日

　　证券代码：002474             证券简称：榕基软件    公告编号：2019-019

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第四届董事会第十七次会议已于2019年4月9日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2019年4月22日10点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室。会议以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《公司2019年第一季度报告全文及其正文》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十二日

　　证券代码：002474      证券简称：榕基软件            公告编号：2019-020

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第四届监事会第十三次会议已于2019年4月9日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2019年4月22日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席魏建光先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及其正文》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　经审核，监事会认为：董事会编制《公司2019年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月22日

　　证券代码：002474                                   证券简称：榕基软件                         公告编号：2019-021

　　福建榕基软件股份有限公司