第B118版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年04月22日 星期一 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金

  

  基金管理人:创金合信基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月22日

  §1  重要提示

  ■

  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.本基金自2019年01月16日起新增E类份额,E类份额报告期自2019年01月16日起至2019年03月31日止。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  创金合信鑫收益A净值表现

  ■

  创金合信鑫收益C净值表现

  ■

  创金合信鑫收益E净值表现

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;

  2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年一季度债券市场呈现总体震荡缓降行情;短端利率下行较多,1年AAA信用债收益率下行40-50bp,长端利率基本持平,期限利差有所扩大,信用利差继续压缩。短端表现好于长端,原因主要在于经济总体呈现下行压力、宽信用需推进的环境下,货币政策维持偏宽松状态,短期利率水平维持在低位水平;同时,资金成本的低廉,杠杆套息策略较为盛行,加大了对短端信用债的需求,从而压缩信用利差。对于长端利率而言,外部中美贸易对抗的缓和,内部社融短期改善,以及猪价快速上涨等构成短期利空,而经济仍存在的下行压力,货币政策的持续宽松和美国经济趋弱等构成短期利多,多空力量此消彼长,从而形成长端利率的震荡。在信用环境总体改善情况下,弱资质企业融资仍较难,违约继续发生。

  向前看,债市利率总体震荡缓降,内外形势边际逐渐改善将加大市场波动。经济存下行压力、宽信用不易和货币政策持续偏宽,构成债市的总体有利环境。在宽信用实质见效、经济企稳之前,债市整体风险较小。不过在当前总体利率水平较低的环境下,受短期因素影响债市波动将加大,包括外部贸易关系、内部宽信用推进,乃至猪价上涨等。从策略上来看,组合久期维持适中。宽货币向宽信用的继续转化,将整体改善信用基本面;当前政策对真实经营的优质民企融资支持较大,市场偏见尚未显著改观,投资价值突出;城投融资环境继续改善,"妥善化解地方债务存量",以及多地区对城投债务稳妥化解的政绩考核,多方面显示公募城投债的信用在进一步提升,尤其是公益类城投债,而产业类城投则需谨慎;对于资质较差的企业,融资难以得到根本改善,信用风险依旧较高,需要维持谨慎。本基金将继续秉承稳健的投资思路,合理配置资产品种和仓位,努力为投资者获取稳健优异的投资回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信鑫收益A基金份额净值为1.066元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.90%,同期业绩比较基准收益率为8.30%;截至报告期末创金合信鑫收益C基金份额净值为1.200元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.59%,同期业绩比较基准收益率为8.30%;截至报告期末创金合信鑫收益E基金份额净值为1.045元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.50%,同期业绩比较基准收益率为7.00%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  截至本财务报告批准报出日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:本基金自2019年01月16日起新增E类份额,E类份额报告期自2019年01月16日起至2019年03月31日止。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  2、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  3、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告原文。

  9.2 存放地点

  深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼

  9.3 查阅方式

  www.cjhxfund.com

  

  创金合信基金管理有限公司

  2019年04月22日

  2019年第一季度报告

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved