基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年4月20日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、本基金自2014年6月18日起增加C类收费模式，该类收费模式不收取申购费，而是从基金资产中计提销售服务费。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　双利债券A

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　　双利债券C

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、自2014年1月28日起，汇添富保本混合型证券投资基金转型为汇添富双利债券型证券投资基金，本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年1月28日)起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

　　2、本基金自2014年6月18日起增加C类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比较基准收益率自2014年6月18日起计算。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

　　2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

　　3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

　　本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

　　本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年1季度，A股方面，沪深300指数上涨28.62%，上证综指上涨23.93%，深证成指上涨36.84%。

　　在流动性释放、政策友好、年初的估值较低等大背景下，A股年初以来的涨幅是超预期的。我们基本在2月初，把仓位加到了较高的水平。

　　在板块配置方面，我们重点配置了大消费（白酒、食品、医药、现代服务业）和金融（保险、银行）。

　　2019年，中国经济虽然也将面临严峻的外部环境，但我们内部红利仍有释放空间，包括持续深化的消费升级、基建补短板、科创板带来的科技红利等。

　　我们认为，随着A股的日益国际化接轨，A股的核心标的也具有估值体系重估（向全球的估值体系靠拢，更强调增长的持续性和确定性，而不要求短期的爆发式增长）的机会。我们认为，大消费和金融板块，拥有较多的核心标的，后一阶段，我们也将以较高的仓位，继续持有这些标的。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末双利债券A基金份额净值为1.615元，本报告期基金份额净值增长率为7.38%；截至本报告期末双利债券C基金份额净值为1.454元，本报告期基金份额净值增长率为7.31%；同期业绩比较基准收益率为0.47%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.10 投资组合报告附注

　　5.10.1

　　报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.10.2

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.10.3 其他资产构成

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　　5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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　　5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准汇添富保本混合型证券投资基金募集的文件；

　　2、《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》；

　　3、《汇添富保本混合型证券投资基金托管协议》；

　　4、《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》；

　　5、《汇添富双利债券型证券投资基金托管协议》；

　　6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　7、报告期内汇添富双利债券型证券投资基金和汇添富保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

　　8、中国证监会要求的其他文件。

　　9.2 存放地点

　　上海市富城路99号震旦国际大楼20楼  汇添富基金管理股份有限公司

　　9.3 查阅方式

　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2019年4月20日