一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为108,686.40万元。本年度拟向公司股东派发现金股利34,811.08万元（含税），即以截止2018年12月31日公司总股本1,989,204,737股为基数，每10股派发现金红利1.75元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司作为安徽省最大的国有控股文化企业，全资或控股一百多家子分公司，在安徽、江苏、上海、北京等地拥有六百多个发行网点，形成了覆盖安徽全省城乡、辐射周边的完整的出版物分销服务及教育服务体系。主要业务包括文化消费、教育服务、现代物流及其他文化业务等。

　　（二）经营模式

　　1、文化消费业务：包括实体书店及“智慧书房”等网络平台开展一般图书及文化相关产品的销售及服务等业务。公司构建了强大的实体销售网络，拥有包括在行业内具有引领示范作用的24小时书店、“阅＋”共享书店等在内的617家销售网点，通过“新华书店”、“阅+共享书店”、 “前言后记”、“阅生活”、“读书会”等为代表的品牌为广大消费者提供图书、音像制品、电教产品、艺术培训、手工体验、文具文创、文化产品等相关的文化消费服务。

　　截止2018年度，公司共有53家“阅+”共享书店。共享书店是以线下实体书店为依托，读者通过“智慧书房”APP缴纳押金即可在书店享受对图书的免费借阅，也可通过“智慧书房”APP中的“借转买”功能对借阅的图书进行购买。“阅+”共享书店经营模式可大幅提升实体书店的客流量，进而带动书店多元产品的销售，同时利用大数据技术对读者的阅读偏好进行分析研究，将分析结果应用于书店的图书品类采购，提升了书店的经营效率。

　　2、教育服务业务：作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，承担安徽省中小学教材的发行业务。同时公司以打造教育服务第一品牌为目标，通过覆盖安徽省的教育服务网络及教育服务专员体系为全省中小学校及师生提供教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。公司教育装备及教育信息化业务主要是通过参加教育部门的招标进行产品销售。

　　公司积极拓展大中专等高校及省外的教育服务业务，并围绕教育服务延伸拓展业务领域，开展实体办学、教师培训、研学服务等业务，充分利用公司渠道优势，做精做深做强教育服务产业链。

　　3、现代物流业务：在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上，持续开展包括联想、海尔在内的第三方物流业务，推进与京东、考拉易购等在跨境电商业务领域的深度合作，同时承接地方城市电商业务，拓展物流供应链业务，不断向物流产业链上下游延伸。同时公司推进合肥皖新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园及亳州综合物流园三大园区建设，进一步完善物流网点空间布局，以互联网+云计算，依托大数据+物流平台系统，打造基于数据云的智慧物流配送体系，实现产能和效能的提升。

　　4、其他文化业务：包括影视业务、游戏业务及投资业务等。公司以投资和自制的方式从事影视文化作品的制作、发行服务业务；代理运营单机游戏产品；通过基金运营管理对文化教育领域进行投资布局，整合优质资源，促进公司转型升级并获得投资收益。

　　（三）行业情况说明

　　《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》提出到“十三五”末文化产业要成为国民经济支柱性产业；安徽省文化厅《“十三五”时期文化改革发展规划》也强调要进一步提升文化产业总体实力，促进相关产业融合，到2020年要建成统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代文化市场体系，文化产业成为支柱性产业。

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，党的十九大报告明确了文化建设在中国特色社会主义建设总体布局中的定位，提出了新时代文化建设的基本要求。为促进文化企业发展，国务院办公厅、财政部等部门多措并举，陆续发布了一系列涵盖体制建设、人才培养、财政金融、国际贸易和产业融合等多个方面的优惠政策，助力培育新型文化业态，促进文化企业做强、做优、做大。在国家重视质量、提升效益、优化结构的目标导向下，文化产业越来越成为拉动经济增长的新引擎。随着我国居民的经济收入持续增长，群众对精神文明需求越来越高，在文化、娱乐等方面的消费将呈现大幅上涨，潜在市场空间巨大。

　　物流行业方面，《安徽省十三五物流发展》规划中指出“十三五”期间安徽省物流业要以提高物流效率、降低物流成本、减轻资源和环境压力为重点，以市场为导向，以改革开放为动力，以先进技术为支撑，着力优化发展环境，着力创新发展方式，着力提升供给质量和效率，推动传统物流走向专业化、网络化、智能化、绿色化方向加快发展，推动物流业与现代农业、先进制造业和金融等其他服务业融合发展，加快打造具有安徽特色的现代物流产业体系。

　　国家深入实施长江经济带战略，有利于安徽进一步发挥沿江近海、居中靠东的区位优势，全面融入长三角一体化发展，加速融入国际国内大循环，推动物流、商流、信息流、资金流有机融合，实现物流业大发展。

　　工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化进程持续推进，推动制造业、农产品、商贸等领域物流需求不断增长，同时居民消费升级步伐不断加快，电子商务、网络消费等新兴业态快速发展，也将推动电商物流、国际物流等持续增长。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入98.32亿元，较上年同期增长12.89%，实现归属于上市公司股东的净利润10.87亿元，较上年同期下降2.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.70亿元，较上年同期下降2.73%；经营活动产生的现金流量净额5.89亿元，较上年同期增长316.49%，基本每股收益0.55元，较上年同期下降1.79%。

　　报告期末，公司总资产131.71亿元，较上年同期末增长7.19%，归属于上市公司股东的净资产100.2亿元，较上年同期末增长7.59%，公司资产基本实现保值增值。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

　　利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

　　2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　（1）本公司本期末纳入合并范围的子公司

　　■

　　注*1：2018年7月27日，安徽皖新物流有限公司更名为安徽皖新供应链服务有限公司。

　　注*2：2018年5月31日，北京皖新国际物流有限公司更名为北京皖新供应链信息技术有限公司。

　　（2）本公司本期合并财务报表范围变化

　　本期新增子公司：

　　■

　　本期减少子公司：

　　■

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2019年4月20日

　　证券代码：601801                     证券简称：皖新传媒              公告编号：临2019-012

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　第三届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

　　●本次董事会议案全获通过。

　　一、董事会会议召开情况：

　　1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　2、公司于2019年4月8日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

　　3、公司于2019年4月18日上午 10:00 在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室以现场加通讯的方式召开本次会议。

　　4、本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中独董强钧委托独董梁能代为出席）。

　　5、本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、《公司2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　2、《公司2018年度总经理工作报告》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　3、《公司2018年度利润分配预案》；

　　经审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为10.87亿元。本年度拟向公司股东派发2018年度现金股利34,811.08万元(含税)，即以截止2018年12月31日公司股本 1,989,204,737 股为基数，每股派发现金红利0.175元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　4、《公司2018年度报告全文及摘要》；

　　具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　5、《公司2018年度社会责任报告》；

　　具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　6、《公司2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　7、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　8、《公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事吴文胜和袁荣俭在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

　　具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　9、《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；

　　拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为170万元和40万元，合计210万元。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　10、《公司2018年度内部控制评价报告》；

　　具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　11、《公司2018年度内部控制审计报告》；

　　具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　12、《公司2018年度独董述职报告》；

　　具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　13、《公司审计委员会2018年度履职情况报告》；

　　具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　14、《公司关于选举副董事长和增补战略发展委员会委员的议案》；

　　具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　15、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：601801          证券简称：皖新传媒          公告编号：临2019-013

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　第三届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2019年4月18日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2019年4月8日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席盛大文先生主持，董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　监事会对公司董事会编制的2018年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

　　1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

　　2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营情况和财务状况；

　　3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　六、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　七、审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　八、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　九、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　与会监事还列席了第三届董事会第三十九次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司监事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：601801                 证券简称：皖新传媒                  公告编号：临2019-016

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　选举副董事长和增补战略委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月18日,安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《公司关于选举副董事长和增补战略委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经资格审核，公司董事会提名委员会提名，选举张克文先生任公司第三届董事会副董事长职务。

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会设立了战略发展委员会。经委员会主任提议，增补张克文先生为董事会战略发展委员会委员。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附：张克文简历，1968年1月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长，时代少儿文化发展有限公司法定代表人，时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、总经理，第三届董事会董事。

　　证券代码：601801                  证券简称：皖新传媒                公告编号：临2019-017

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　2、 股东大会召集人：董事会

　　3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月13日   14点 30分

　　召开地点：安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 107 室

　　5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月13日

　　至2019年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　7、 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十九会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2019年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理 登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　2、登记时间：2019年5月10日（星期五）9：00—17：00。

　　3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

　　2、会议资料详见（www.sse.com.cn）

　　3、公司联系方式：

　　联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦

　　联系电话：0551—62634712

　　联系邮箱：ir@wxm.com

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第三届董事会第三十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽新华传媒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601801                   证券简称：皖新传媒              公告编号：临2019-018

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于使用自有资金投资理财产品逾期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●理财产品名称：卡得万利—附回购条款保理资产及权益

　　●回购义务方：卡得万利商业保理有限公司（以下简称“卡得万利”）

　　●购买金额：公司自有资金28,000万元

　　●风险提示：该类产品已出现本金10,000万元逾期兑付情形，存在重大违约风险，可能导致公司相关资金不能如期、足额收回。出于谨慎性原则考虑，公司对该等理财产品计提资产减值准备5,600万元，并会因此影响公司2018年度财务业绩。此外，公司购买的卡得万利相关其他未到期理财产品也存在逾期可能性，如其到期后也发生逾期，加之本次已逾期理财产品涉及资金后续如无法足额收回，将可能影响公司2019年财务业绩，不影响公司正常生产经营。

　　一、公司购买卡得万利理财产品情况

　　（一）本项投资决策程序

　　2017年9月1日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有资金不超过15亿元进行低风险理财投资，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施，具体详见公司于2017年9月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（          公告编号：临2017-053）。

　　（二）理财产品购买信息

　　根据董事会授权，公司分别于2017年12月14日及2018年4月28日与卡得万利签订了《保理资产及权益转让与回购协议》。根据该等协议约定，公司将于2018年12月31日前，分批向卡得万利买入合计金额28,000万元的保理资产及权益，每批买入保理资产及权益的金额不低于500万元。

　　根据实际情况，公司与卡得万利分别签订了11项《保理资产及权益转让与回购协议之补充协议》，分批买入卡得万利保理资产及权益。为保证公司债权的实现，公司在签订《保理资产及权益转让与回购协议之补充协议》的同时，逐一与卡得万利签订了《应收账款质押合同》，卡得万利将其具有处分权的应收账款向公司提供质押，作为其履行回购义务的担保，期限至卡得万利履行完毕保理资产及权益的回购义务止。

　　截至本公告日，公司持有尚未兑付的回购义务方为卡得万利的相关理财产品情况如下：

　　单位：万元

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　　（三）卡得万利基本情况

　　1、公司名称：卡得万利商业保理有限公司

　　2、成立时间：2012年12月17日

　　3、注册资本：人民币18,729.5221万元整

　　4、法定代表人：ZHANG XUDONG（张旭东）

　　5、统一社会信用代码：913100000593167555

　　6、住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

　　7、经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（四）理财产品逾期情况

　　卡得万利因流动性紧张，无法履行到期回购义务，导致本公司购买的部分理财产品发生逾期。截至本公告日，卡得万利未能按照协议约定如期履行回购义务的理财产品共计三笔，本金合计人民币10,000万元，详情如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　二、公司采取的应对措施

　　1、在获悉上述理财产品逾期事实后，公司高度重视，指派公司财务负责人及理财小组牵头，成立了由财务部、稽核审计中心、董事会办公室、法务等组成的专项工作小组，积极向卡得万利了解相关情况并以多种方式督促卡得万利尽快履行回购义务。公司还自2019年1月下旬开始，派专人驻点卡得万利，现场监督其资金支出及使用情况，尽最大努力回收公司资金。

　　2、2019年1月29日，安徽巨铭律师事务所代表公司向卡得万利发出律师函，说明其逾期行为已经构成严重违约，要求其尽快履行回购义务。此外，律师已调取卡得万利工商资料，做好诉讼前期准备。公司将尽快采取法律措施，保障公司的合法权益。

　　3、公司高度重视并密切关注该事项的相关进展，并将依据企业会计准则及理财产品实际情况，计提资产减值准备。

　　4、公司将加强对已购买理财产品的跟踪及投资安全状况评估，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施并履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　目前相关理财产品出现前述逾期情形，可能导致公司相关资金不能如期足额收回。出于谨慎性原则考虑，公司对该等理财产品按照20%的比例计提资产减值准备5,600万元，并会因此影响公司2018年度财务业绩。公司计提该项资产减值准备的依据为：根据上海瑞通会计师事务所（普通合伙）出具的沪瑞通会审字（2019）第102140号《审计报告》，卡得万利2018年末资产总额为55,699.80万元，其中流动资产27,105.87万元，负债总额（全部为流动负债）45,228.22万元，净资产10,471.58万元。考虑卡得万利存在着流动性风险，故将其经审计的流动资产占流动负债的比例初步视为债权的“受偿率”，流动负债无法得到清偿的部分，在考虑发生预计损失的概率基础上作为计提资产减值准备的金额。因此，公司购买的卡得万利相关理财产品的受偿率为60%，损失率为40%，结合卡得万利的实际经营情况，估计违约概率为50%，故估算应计提资产减值准备的比例为20%。

　　此外，公司购买的卡得万利相关其他未到期理财产品也存在逾期可能性，如其到期后也发生逾期，加之本次已逾期理财产品涉及资金后续如无法足额收回，将可能影响公司2019年财务业绩，不影响公司正常生产经营，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司因该投资事项可能存在的风险和相关风险可能对投资者造成的影响表示歉意！

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：601801                 证券简称： 皖新传媒                   公告编号：临2019-014

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易经公司第三届董事会第三十九次会议通过，无需要提交股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、 日常经营性关联交易的基本情况：

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴文胜先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

　　在董事会审议该事项之前，公司的经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可，公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。

　　（二）公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

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　　二、关联方介绍和关联方关系

　　1、安徽新华钰泉贸易有限公司

　　注册资本：800.00万元。

　　经营范围：宾馆、餐饮服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售。 一般经营项目：物业管理，房屋租赁，旅游咨询服务，婚纱摄影，礼仪庆典服务，汽车配件、电子数码产品、五金交电、文化、体育用品、日用百货销售。

　　关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　2、安徽皖新酒店发展有限公司

　　注册资本：110.00万元。

　　经营范围：酒店管理，房屋租赁，物业管理，餐饮，宾馆，机电一体化设备，电控自动门，电器设备设计，安装，销售，技术转让，技术咨询及技术服务，阀门销售，安装及维修保养，机电设备，暖通制冷设备，水泵，冷却塔，建筑材料，装饰材料，家具，五金交电，电线电缆，音响设备，家用电器，通讯器材，计算机软硬件，厨卫设备，洁具，灶具，智能卡产品，服装，针纺织品，床上用品，洗涤用品，文化办公用品，酒、化妆品、皮具，工艺品、日用百货销售，烟零售，车、船票代理，为文艺演出提供配套娱乐服务、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　3、皖新文化产业投资（集团）有限公司

　　注册资本：100,000.00万元。

　　经营范围：一般经营项目：房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营及物业管理，组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计、品牌形象推广，承办展览展示，会议服务，投资顾问，信息咨询，百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。

　　关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司100%的股权，为本公司控股股东；皖新文化产业投资（集团）有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。

　　4、安徽华仑港湾文化投资有限公司

　　注册资本：20,000.00万元。

　　经营范围：组织文化交流活动；广告设计、制作、发布、代理，企业形象设计、品牌推广；房地产开发、建设，房屋销售、租赁，招商与推介，市场运营，物业管理；展览展示、会务服务，技术培训，投资顾问，信息咨询服务；百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。（应经行政许可的未获许可前不得经营）

　　关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的控股子公司（股权比例为57%）。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　5、黄山皖新文化产业投资有限公司

　　注册资本：500.00万元。

　　经营范围：房地产开发，房屋销售与租赁，招商与推介，市场运营及物业管理；组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计，品牌形象推广，承办展览展示，会议服务；投资顾问，信息咨询；百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　目前该公司已于2018年12月6日完成工商注销登记。

　　6、安徽皖新物业管理有限公司（原安徽华仑嘉园物业管理有限公司）

　　注册资本：500万元

　　经营范围：物业管理，房屋修缮，房屋租售代理，搬家，服装清洗，车辆出租，装潢、绿化工程，花木租售，美容美发，康乐健身，酒店管理，餐饮服务，预包装食品兼散装食品、日用百货批发零售，农业技术、养殖技术的开发和技术转让，生态农业观光旅游服务，果蔬采摘及销售，餐饮、住宿、休闲垂钓服务，畜禽及水产品养殖及销售，饲料及饲料添加剂开发、加工、销售，农资销售，农林开发及树木种植、园林绿化工程、农业信息咨询服务，农业交易市场开发、管理服务，农产品加工、销售，瓜果蔬菜、苗木花卉种植及销售，鲜活肉蛋销售。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　7、智慧超洋建设工程股份有限公司

　　注册资本：6083万元。

　　经营范围：一般经营项目：室内外装饰，营销策划，计算机网络工程施工，计算机，房地产营销策划及代理服务，灯光照明，对分公司广告经营管理，安全技术防范工程，建筑幕墙、园林古建筑、消防设施、建筑智能化工程，钢结构工程，机电设备安装工程，环保、体育场工程设计与施工。

　　关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的参股子公司，参股比例34%；皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　8、安徽省新龙图贸易进出口有限公司

　　注册资本：10,000万元。

　　经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品（不含金银制品）、五金交电、服装销售；摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售；图书展览服务；房屋租赁；图书代理发行。

　　关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司69.57%的股权，为本公司控股股东；安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。

　　9、合肥皖新智创印务科技有限公司

　　注册资本：428万元

　　经营范围：印刷服务（限分支机构经营）；包装材料、印刷材料销售；印刷技术开发及技术服务；印刷项目投资；计算机软件技术开发、销售及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；国内图书批发、零售。文具、玩具、工艺品、办公用品、体育用品、电子产品、电脑设备及耗材、办公设备、数码产品、服装、家具、通讯器材、家用电器、工艺美术品、电器、摄影器材、装饰材料、计量器材、日用百货、五金交电、五金工具销售；文体用品、电子计算机设备、通讯器材、家用电器、摄影器材维修；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：系安徽省新龙图贸易进出口有限公司的控股子公司。安徽省新龙图贸易进出口有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　10、新华文轩出版传媒股份有限公司

　　注册资本：123,384.10万元

　　经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物销售;音像制品批发(连锁专用);电子出版物、音像制品制作;录音带、录像带复制;普通货运;批发兼零售预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(仅限分支机构经营);出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷;(以上经营范围有效期以许可证为准)教材租型印供;出版行业投资及资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;职业技能培训;教育辅助服务;餐饮业;票务代理(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：持有本公司6.26%的股权，系本公司的参股股东，。

　　11、新世界出版社有限责任公司

　　注册资本：3,030万元

　　经营范围：出版与外文局业务有关的社会科学各门类的学术著作、工具书、普及读物；翻译出版外国社会科学著作，中小学教辅材料“政治、语文、历史、地理、英语、数学、物理、化学、生物”九科（图书出版许可证有效期至2021年12月31日）；同本公司出版范围相一致的互联网图书、互联网音像、手机图书、手机音像出版（互联网出版许可证有效期至2016年12月31日）；图书批发、零售、网上销售、本版总发行（出版物经营许可证有效期至2015年12月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　关联关系：本公司持有该公司33.99%的股权，系本公司的联营公司。

　　12、芜湖银泰城商业管理有限公司

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：商业管理,家居用品、工艺品(除文物)、日用百货、五金交电、针纺织品、文体用品、玩具、装饰用品、服装鞋帽、床上用品、箱包皮具、家用小电器、家具、照相器材、劳保用品、保健用品、化妆品、电脑耗材、办公用品、金银饰品、预包装食品销售,美容美发服务,健身服务,教育信息咨询(除教育),钟表及钟表维修、场地和柜台租赁;物业管理(凭资质经营)、停车场管理、会务礼仪服务(涉及前置许可的除外),广告设计、制作、代理、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司持有该公司33%的股份，受母公司重大影响。

　　三、关联交易定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事对本次关联交易的意见

　　公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可文件，同意关联交易提交董事会审议，并认为：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：601801                 证券简称： 皖新传媒                  公告编号：临2019-015

　　安徽新华传媒股份有限公司2018年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金存放符合公司规定

　　●募集资金使用进度详见有关说明

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.04万元后，实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。

　　调整后的募集资金总额124,516.60万元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。

　　2、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169,204,737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737股，募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元，扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后，实际募集资金净额为人民币1,959,047,017.59元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、首次发行募集资金使用及结余情况

　　上述募集资金到位前，截至2010年1月8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元；直接投入募集资金项目28,191.79万元；使用超募资金56,042.93万元。截至2018年12月31日止，公司累计使用募集资金99,538.45万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为24,978.15万元，募集资金专用账户累计利息收入12,663.39万元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.49万元，募集资金专户累计支付信息系统开发服务费49.08万元，募集资金专户2018年12月31日余额应为37,591.97万元。募集资金专户2018年12月31日实际余额为38,408.87万元，差异系募集资金户收到施工单位的保证金816.90万元。截至2019年4月16日，施工单位保证金816.90万元已转出。

　　2、非公开发行募集资金使用及结余情况

　　截至2018年12月31日止，公司累计使用募集资金526.59万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为195,378.11万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益4,959.54万元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.01万元，募集资金专户2018年12月31日余额为200,337.64万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

　　1、首次发行募集资金管理情况

　　根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2016年1月23日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司及国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司安徽省分行三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2、非公开发行募集资金管理情况

　　根据相关规定，本公司与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、2018年度募集资金的实际使用情况

　　1、首次发行募集资金的实际使用情况

　　截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币99,538.45万元，具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

　　2、非公开发行募集资金的实际使用情况

　　截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币526.59万元，具体使用情况详见《附表2：募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日止，本公司首次发行变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表3：变更募集资金投资项目情况表》。

　　2、非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日止，本公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2017年10月13日，公司召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元)的部分暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。本报告期公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型产品余额为65,000.00万元，该产品交易期限6个月（2017年10月23日至2018年4月23日），年化收益率为3.15%，截至2018年12月31日止，公司已到期收回本息。

　　六、募集资金投资项目未达到计划进度情况

　　1、首次发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

　　（1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目

　　新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目，项目承诺投资总额48,000.00万元。截至2018年12月31日已累计投入31,963.59万元，实际投资金额较承诺投资金额差异16,036.41万元，主要系新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目在2011年12月进行变更，将尚未使用的募集资金31,700.00万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目。截至2018年12月31日，合肥图书城项目已基本建设完毕，目前相关配套设备安装工程已基本施工完毕。因业态、装修方案及运营计划正在实施中，尚未达到最终可交付使用状态。

　　（2）畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目

　　安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目，项目承诺投资总额8,000.00万元。截至2018年12月31日已累计投入5,235.97万元，实际投资金额较承诺投资金额差异2,764.03万元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。

　　（3）e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目

　　e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目，项目承诺投资总额15,200.00万元。截至2018年12月31日已累计投入1,244.37万元，实际投资金额较承诺投资金额差异13,955.63万元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的e网工程很难达到预计收益，2015年12月7日，经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议并经公司2016 年第一次临时股东大会批准，将e网工程项目终止并对该项目进行变更，尚未使用的募集资金13,955.63万元变更用于皖新皖南物流园项目，不再实施e网工程，导致e网工程未达到计划进度。

　　（4）皖新皖南物流园项目

　　皖新皖南物流园项目系原“e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资19,324.20万元，承诺投资募集资金13,955.63万元，原预计2017年6月完工。截至2018年12月31日已累计投入5,051.59万元，实际投资金额较承诺投资金额差异8,904.04万元，未达到计划进度，主要是前期拆迁的原因影响了后期建设进度。截至2018年12月31日，该项目已完成标准仓库、综合楼施工建设，目前正在进行强电、室外工程施工，公司正在积极推进项目的建设进度。因该项目正在建设中，故尚未产生效益。

　　2、非公开发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

　　（1）智能学习全媒体平台项目

　　智能学习全媒体平台项目建设24个月，项目总投资182,438.90万元，拟使用募集资金175,000.00万元，截至2018年12月31日尚未投入募集资金，实际投资募集资金金额较承诺投资募集资金投资金额差异175,000.00万元，未达到计划进度。主要原因系该项目涉及研发办公大楼的建设，研发大楼建设拟实施的用地已于2016年10月由公司全资子公司合肥皖新供应链管理有限公司与肥西县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》取得，并由其实施建设皖新数字化发行产业园。公司对智能学习全媒体平台项目的建设方案及投资较为谨慎，主要系该地区周围配套未达到预期，同时在线教育行业竞争仍是普遍通过大额资金进行市场推广投入、不考虑盈利的粗犷式发展阶段的模式，考虑到股东利益，公司尚未进行募集资金的投入。后期公司将根据项目实施的具体环境情况和公司业务的战略布局，对智能学习全媒体平台项目实施条件进行持续跟踪，同时公司将履行相关决策程序和信息披露义务。

　　（2）智慧书城运营平台项目

　　智能书城运营平台项目建设期为24个月，项目承诺投资总额为42,901.19万元，拟使用募集资金25,000.00万元，截至2018年12月31日已累计投入526.59万元，实际投资金额较承诺投资募集资金投资金额差异24,473.41万元，未达到计划进度。该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台“阅＋”项目，考虑到募集资金使用的谨慎性，目前公司仍主要以自有资金投入“阅＋”项目，且由于市场原因，线下书店经营及新店建设未及预期，也导致了该项目使用募集资金投入未达到预期。后续公司将按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

　　综上，公司虽然募投项目投资进度未达预期，但公司秉持谨慎原则以及对全体股东特别是中小股东的利益考虑，严格履行募集资金存放及使用规定，积极谨慎推进募投项目建设，公司也将继续按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2018年度募集资金存放和使用无重大违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件规定的情形，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附表1：

　　首次发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1： 2011年12月15日，本公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司2012年第一次临时股东会议批准。

　　（1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“ 合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设。

　　（2）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个，已完成建议并投入运营的10个项目，已使用募集资金16,300万元，尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“ 合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目，其余“新网工程”子项目建设资金由公司自有资金支付。

　　（3）报告期内合肥图书城（四牌楼）项目已基本建设完毕，目前相关配套设备安装工程正在施工。因业态、装修方案及运营计划正在调整实施中，尚未达到最终可交付使用状态。故尚未产生效益。

　　（4）因四牌楼项目尚未完全建成，新网工程尚未达到最终可交付使用状态，故无法核算整个新网工程的收益情况。 同时，对已建成的经营网点，因受网上书店及阅读习惯的影响，传统实体书店业务受到很大冲击，导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。

　　2016年9月8日，本公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》，并经2016年第四次临时股东大会批准。

　　本次拟对外转让的资产涉及公司首发募投项目“新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目”中部分已建成的4处门店物业资产，该4处以募集资金投入的物业分别是安庆图书城、蚌埠图书城、淮北图书城、池州东至书店，累计投入募集资金金额115,774.60万元；截止2018年12月31日，安庆图书城门店、蚌埠图书城、淮北图书城和池州东至书店门店物业资产已对外转让，处置收益金额分别为3,663.57万元、4,137.02万元、5,178.40万元和2,751.95万元。

　　2017 年 9 月 1 日，本公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》，并经2017年第三次临时股东大会批准。本次拟对外转让的资产涉及公司首发募投项目“新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目”中的利辛书店物业资产。2018年3月21日公司发布《关于公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）转让相关资产调整公告》，对转让的物业数量进行了调减，调减涉及的物业资产包括公司首发募投项目“新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目”中部分已建成的利辛书店物业资产。

　　注2：畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系：公司目前已完成了ERP系统配置上线工作， ERP系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境影响，公司传统图书相关的物流项目体系建设也受到一定影响，导致畅网工程未达到计划进度，故尚未产生效益。

　　注3：（1）该项目原计划投资总金额15,200.00万元，实际投资金额为1,244.37万元，余额为13,955.63万元，由于受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益，公司增强风险控制意识，放缓了该项目建设步伐，随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估测算，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益。

　　（2）鉴于项目可行性发生变化，2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.2万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　（3）截至2018年6月30日，该项目已完成标准仓库、综合楼施工建设，目前正在进行强电、室外工程施工，公司正在积极推进项目建设进度。因该项目正在建设中，故尚未产效益。

　　注 4：（1）皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

　　（2）2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

　　附表2：

　　非公开募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：截至期末承诺投入金额=募集资金承诺投资总额/项目建设周期*当期月数。

　　注2：智能学习全媒体平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，故未产生效益。

　　注3：智慧书城运营平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，该项目未承诺效益。

　　附表3：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　注3：（1）皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

　　（2）2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

　　注4：截止2018年12月31日，皖新皖南物流园项目尚在建设中，故尚未产生效益。