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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金

  基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月19日

  

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注1:本期指2019年1月1日至2019年3月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:自基金合同生效日起,截止报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

  基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  一季度受到国内流动性宽松、北上资金大幅增加等资金面的影响,市场表现比较好。我们认为在2018年的持续超预期的下跌后,无论是对长还是短的投资周期而言,很多公司已经基本了很好的投资价值,因此,我们在期初增加了股票仓位。

  从持仓的行业情况看,我们加大了食品饮料、轻工、农业养殖等传统消费品的配置,主要是认为今年这几个行业业绩仍然能获得比较好的增长或者是进入新一轮的价格上涨周期,并且可预测性比较强。个股选择上,我们仍然秉承了一贯的选股思路,选择在行业中具备竞争优势的公司,在我们认为被低估的价格上买入持有。

  二季度,市场会继续验证国内宏观经济是否能回升的预期,目前还需要等待经济数据的进一步明朗。但是我们认为下行的可能性不大。国际贸易上,今年大幅变化的概率小于去年同期。二季度面临公司一季度报表的考验,我们仍然会坚持选择业绩能有较好增长,并且可预测性相对较强的公司,以期在一季度大幅上涨后,仍然能获得比较稳定的收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末圆信永丰消费升级基金份额净值为1.0503元,本报告期内,基金份额净值增长率为33.49%,同期业绩比较基准收益率为16.36%。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  

  根据基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  

  本基金本期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同规定,本基金不参与国债期货投资。

  

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  

  报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

  2、《圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

  咨询电话:4006070088

  公司网址:http://www.gtsfund.com.cn

  圆信永丰基金管理有限公司

  2019年04月19日

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