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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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北京中科金财科技股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以337576686为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  2018年,公司继续坚持以金融科技整体解决方案和数据中心综合服务为基础,深入推进人工智能、大数据、云服务、区块链等科技创新业务,并对公司的发展战略进行研讨、升级,进一步打造价值共享的产业互联网科技赋能平台,引导产业客户实现从IT到DT到AT的技术升级。

  科技成为推动金融科技行业发展的重要动力,行业进入良性发展轨道。金融科技(FinTech)不仅注重以技术手段为金融行业提供服务,帮助金融行业提升效率,还强调技术对传统金融进行风险定价、风险管理、客户精准定位、采用场景金融理论以客户为中心进行产品设计,即通过这种方式极大地触达到用户,通过科技的方式管理风险,改善现有的金融生态。2017年5月,央行成立金融科技(FinTech)委员会,旨在加强金融科技工作的研究规划和统筹协调。2017年6月,央行印发了《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》,确立了金融信息基础设施达到国际领先水平、信息技术持续驱动金融创新等发展目标,提出要加强金融科技和监管科技研究与应用,推进系统架构、云计算、大数据、区块链、人工智能等新技术应用研究,规范与普及互联网金融相关技术应用。近年来,随着互联网金融行业步入规范化发展,科技成为推动金融科技发展的重要动力,行业进入良性发展轨道。

  对于银行尤其是中小银行而言,发展金融科技综合服务业务是大势所趋。近年来,由于利率市场化导致的息差收窄、存款保险制度放开、民营银行牌照放开以及互联网金融等因素的冲击,中小银行逐步开始重视有效降低运营成本、控制风险、提高经营效益,打造轻型银行、直销银行和开放银行,着力拓展不倚重资产规模的中间业务、零售业务作为利润增长的主要途径。事实证明,受限于人才、资金、资产等资源的缺乏,风险控制、产品设计等能力的不足,以及财务、激励等机制的制约,中小银行在独立发展金融科技相关创新业态的过程中困难重重,鲜有成功案例。独立发展道路受阻,使得与专业的第三方科技服务机构合作成为中小银行互联网转型的最佳方式之一。在金融体制改革持续深化,互联网金融行业监管继续加强的背景下,类金融机构发展将面临阻碍,持牌金融机构迎来发展良好机遇,发展金融科技综合服务业务是大势所趋。

  互联网行业机会正在从To C转向To B,企业级服务市场迎来发展良机。根据中国互联网络信息中心发布的数据,我国网民规模增长率近几年一直维持在3%左右,远低于10年前10%左右的网民增速;与此同时,C端用户的逐渐饱和也使得企业的获客成本提高,C端人口红利正在走向尾声。根据国家市场监督管理总局的统计,截至2017年9月,全国实有企业总量2907万户,相比2012年9月底的1343万户增长116.5%,且全部企业中信息化程度较低的中小企业又占据了绝大多数,中小企业的企业服务需求已成为企业服务市场不可忽视的重要组成部分,为企业级服务提供了巨大的市场空间。近年来,以BATJ为代表的互联网巨头,也纷纷凭借其在互联网及移动互联网时代积累下来的优势,率先开始在B端的布局。

  一系列迹象显示,科技赋能企业级市场正成为日益普遍的趋势,To B产业互联网时代已到来。产业互联网将重构产业链,金融、政府、公共服务等行业正迎来变革,垂直行业信息化领军企业将获得长足的发展机遇。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  软件与信息技术服务业

  2018年,公司继续坚持以金融科技整体解决方案和数据中心综合服务为基础,深入推进人工智能、大数据、云服务、区块链等科技创新业务,并对公司的发展战略进行研讨、升级,进一步打造价值共享的产业互联网科技赋能平台,引导产业客户实现从IT到DT到AT的技术升级。报告期内,公司实现营业收入1,485,625,293.81元,较上年同期增长21.17%;受商誉减值影响,实现归属于上市公司股东的净利润8,209,514.73元,较上年同期增长103.47%。

  报告期内,公司继续在金融科技领域深化转型,稳扎稳打,主要开展了以下工作:

  1.技术创新取得突出进展,推出数据实时处理产品

  2018年,公司在技术创新上取得突出进展,推出了数据实时处理产品。数据实时处理产品运用图像和数据处理的相关技术,可以出色完成大量重复性、定义清晰、有固定逻辑的工作,可应用在商业银行对公开户、企业账户年检、银企对账、票据查重验真等多个领域。

  2.服务创新进一步落地,推出智能客服解决方案

  2018年,公司服务创新进一步落地,推出了智能客服解决方案。智能客服解决方案专注于全渠道交互、MOT主动服务、精准营销,可以帮助客户降低人工客服人力成本,提升服务和营销效率,帮助金融企业构建“大智能+小人工”的新金融客户经营体系。

  3.稳步推进中小银行金融科技转型服务

  2018年,公司继续致力于帮助国内众多中小银行转型,提供开放银行整体解决方案、共享直销银行平台建设、IT支持等金融科技综合服务,公司已基本具备金融科技全业务链的服务能力。

  4.党建工作取得突破性进展

  2018年,公司积极响应党的十九大对支部组织建设的最新要求,建立了党支部并积极开展了多项主题活动,为公司的企业文化注入了新活力,发挥党员的先锋模范作用,进一步加强了管理人员领导能力建设,提升了员工的凝聚力和公司竞争力,推进党建工作和企业经营深度融合。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  营业成本较上期增加36.77%,主要系本期营业收入较上期增加所致。

  归属于上市公司普通股股东的净利润较上期增加103.47%,主要系上期部分子公司计提商誉减值准备金额较大所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年与上年比较减少合并单位2家,报告期内注销了北京中科金财互联网服务有限公司、天津滨河创新电子科技有限公司。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  

  证券代码:002657                  证券简称:中科金财                编号:2019-017

  北京中科金财科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  ■

  一、董事会召开情况

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年4月17日在公司天枢会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年4月5日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持,出席会议应到董事9名,出席董事9名(其中,董事刘开同先生因个人原因委托董事赵学荣女士代为出席),公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年总经理工作报告的议案》。

  2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》。

  《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2018年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

  公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事工作报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  3. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》。

  公司2018年年度报告全文及摘要详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  4. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议立信会计师事务所出具的审计报告的议案》。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司2018年度审计报告》(信会师报字[2019]第ZB10543号)详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  5. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度决算报告的议案》。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司2018年度审计报告》(信会师报字[2019]第ZB10543号),公司2018年度主要经营指标情况如下:营业收入1,485,625,293.81元,比上年增长21.17%;归属于上市公司股东的净利润为8,209,514.73元,比上年增长103.47%;资产总额3,809,522,710.57元,比上年下降16.27%;归属于上市公司股东的净资产为2,525,742,415.22元,比上年增长0.33%。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  6. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度利润分配方案的议案》。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司2018年度审计报告》,公司2018年度实现净利润8,209,514.73元,其中母公司实现净利润54,860,014.76元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,计提10%的法定公积金5,486,001.48元,2018年度实现的可供分配利润为2,723,513.25元。截至2018年12月31日,滚存的可供分配利润共计346,231,552.50元。

  2018年度利润分配方案为:以公司总股本337,576,686股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金股利1,687,883.43元。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

  后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  公司本年度利润分配方案符合证监会、深交所、《公司章程》等的有关规定。

  公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见,详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  7. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2019年度信贷计划的议案》。

  为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保障体系,会议同意公司及下属各级控股公司2019年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务,在2018年年度股东大会通过日至2019年年度股东大会召开日期间,该等业务发生总额度不超过人民币8亿元,同时为适应公司业务需要,在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保证期间最长不超过6年。

  公司经营管理层将根据实际经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权公司及下属各级控股公司的法定代表人代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司及下属各级控股公司承担。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  8. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

  《北京中科金财科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZB10545号《内部控制鉴证报告》;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  9. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告〉的议案》。

  《北京中科金财科技股份有限公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZB10546号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;中信证券股份有限公司对2018年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  10. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

  为提高募集资金使用效率,增加公司收益,会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  中信证券股份有限公司对使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项出具了专项核查意见;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  11. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议自有资金投资理财的议案》。

  会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金20亿元投资理财,在上述额度内,资金可以滚动循环使用,任一时点投资理财的额度不超过20亿元。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  12. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。

  本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响, 本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  13. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

  因业务发展需要,进一步提升公司整体业绩水平,实现公司资产保值增值,在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中,同意公司为各级全资下属公司提供担保、以及各级全资下属公司之间相互提供担保,担保的额度不超过人民币10亿元,授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  公司本次审议批准的年度担保事项,可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作,且风险可控,有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率,从整体上发挥增信措施的作用,降低成本,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  14.会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司独立董事2019年度津贴的议案》。

  会议同意公司独立董事2019年度津贴为人民币8万元(税前)。独立董事白涛、赵燕、顾凌云回避表决。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  15.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》。

  根据公司绩效考核管理办法,并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司2018年度董事(独立董事除外)、高级管理人员薪酬合计552.24万元。其中,兼任管理职务的董事,仅领取管理职务薪酬,无董事职务薪酬。2018年度,除独立董事外,公司董事中仅董事长领取了董事职务薪酬。

  本议案中董事长2018年度薪酬事项需提请公司股东大会审议。2018年度,公司董事长薪酬为47.10万元。

  公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  16.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》。

  会议同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。

  公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  17.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

  会议同意公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.公司第四届董事会第二十一次会议决议。

  2.中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

  3.中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

  4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京中科金财科技股份有限公司内部控制鉴证报告。

  5.立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京中科金财科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

  6.北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002657              证券简称:中科金财           编号:2019-025

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年4月17日召开,会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。会议决定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下:

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:公司2018年年度股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年5月10日(星期五)下午14:00

  网络投票时间:2019年5月9日—2019年5月10日

  其中,交易系统:2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  互联网投票系统:2019年5月9日下午15:00—5月10日下午15:00

  (五)会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (六)股权登记日:2019年5月6日。

  (七)出席对象:

  1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  (八)现场会议地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

  (九)会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

  二、会议审议事项

  (一)会议审议议案

  1.关于审议2018年度董事会工作报告的议案;

  2. 关于审议2018年度监事会工作报告的议案;

  3. 关于审议2018年年度报告及其摘要的议案;

  4. 关于审议2018年度决算报告的议案;

  5. 关于审议2018年度利润分配方案的议案;

  6. 关于审议2019年度信贷计划的议案;

  7. 关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;

  8. 关于审议自有资金投资理财的议案;

  9. 关于审议年度担保额度的议案;

  10. 关于审议公司独立董事2019年度津贴的议案;

  11. 关于审议公司董事长2018年度薪酬的议案;

  12. 关于审议续聘会计师事务所的议案。

  公司独立董事将在本次股东大会上做2018年度述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  (二)披露情况

  上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》、《2018年年度报告摘要》、《2018年监事会工作报告》、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》、《关于使用自有资金投资理财的公告》、《关于年度担保额度的公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、出席现场会议登记方式

  (一)现场会议登记办法

  1、自然人股东登记:凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续;受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书(如附件二)、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

  2、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(如附件二)和出席人身份证。

  3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记(须在 2019年5月9日 16:00 前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  4、登记时间:

  2019年5月9日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:00)。

  5、登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室;

  公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

  五、参与网络投票的股东的投票程序

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式:

  联 系 人:赵剑  李燕

  联系电话:010-62309608

  传    真:010-62309595

  公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

  邮政编码:100191

  (二)会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1.公司第四届董事会第二十一次会议决议

  2.公司第四届监事会第十二次会议决议

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2019年4月19日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362657

  2.投票简称:金财投票

  3.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年5月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二:

  授权委托书

  兹委托_________(身份证号码为______________)代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

  委托人股票账号:

  持股数:                     股,股票性质:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  如果委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□

  本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

  委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见下划√)

  ■

  说明:

  1.请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择,每一议案限选一项,多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

  委托人签名(法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章):

  委托日期:     年   月   日

  注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002657                  证券简称:中科金财                编号:2019-018

  北京中科金财科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  ■

  一、监事会召开情况

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2019年4月17日在公司天枢会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年4月5日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》。

  公司《2018年度监事会工作报告》详见 2019年 4 月19日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  2. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》。

  监事会对《2018年年度报告》全文及摘要发表了审核意见,认为:2018年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2018年年度报告》全文及摘要详见2019年4月19日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  3. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度决算报告的议案》。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司2018年度审计报告》(信会师报字[2019]第ZB10543号),公司2018年度主要经营指标情况如下:营业收入1,485,625,293.81元,比上年增长21.17%;归属于上市公司股东的净利润为8,209,514.73元,比上年增长103.47%;资产总额3,809,522,710.57元,比上年下降16.27%;归属于上市公司股东的净资产为2,525,742,415.22元,比上年增长0.33%。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  4. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度利润分配方案的议案》。

  监事会对公司2018年度利润分配方案发表了审核意见,认为:董事会制定的2018年度利润分配方案,符合证监会、深交所、《公司章程》等的有关规定,符合公司实际经营情况。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  5. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

  监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

  《北京中科金财科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  6. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告〉的议案》。

  监事会对《2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见,认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确的反映了公司募集资金的存放与使用情况。

  《北京中科金财科技股份有限公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

  监事会对公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项发表了审核意见,认为:公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  8. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议自有资金投资理财的议案》。

  监事会对公司使用自有资金投资理财的事项发表了审核意见,认为:在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司和下属各级控股公司使用自有资金投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,优化资产结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  9. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  监事会对公司会计政策变更的事项发表了审核意见,认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  10. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

  监事会对年度担保额度的事项发表了审核意见,认为:公司本次年度担保事项,不会影响公司的日常经营运作且风险可控,有利于公司从整体上发挥增信措施的作用,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,其审批程序符合相关法律法规的规定,同意本次年度担保事项。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1.公司第四届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 监事会

  2019年4月19日

  证券代码:002657                证券简称:中科金财            编号:2019-020

  北京中科金财科技股份有限公司关于

  公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

  ■

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规定,公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)3136号《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行不超过25,673,534股新股。实际非公开发行20,597,584股,每股发行价格为人民币47.19元,募集资金总额971,999,988.96元,扣除承销费等发行费用14,763,606.15元,实际募集资金净额为人民币957,236,382.81元。上述募集资金实收情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第210037号验资报告。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  (1) 以前年度已使用金额

  截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金人民币530,932,076.48元,募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额31,806,166.51元。期末购买保本型理财产品余额为人民币457,000,000.00元,募集资金余额为人民币1,110,472.84元。

  (2) 本年度使用金额及当前余额

  公司2018年度使用募集资金人民币24,820,967.06元,其中互联网金融云中心项目使用募集资金24,820,967.06元。购买理财产品本金人民币2,150,000,000.00元,赎回本金人民币2,154,000,000.00元,理财收益、利息收入扣减手续费净额20,464,841.95元。

  截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金人民币555,753,043.54元,募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额52,271,008.46元。期末募集资金余额为人民币453,754,347.73元,其中购买保本型理财产品余额为人民币453,000,000.00元,募集资金余额为754,347.73元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关要求制定并修订了《募集资金管理制度》,并经公司2012年年度股东大会审议通过。公司依照该制度对募集资金实行专户存储,专款专用。

  根据该制度及深圳证券交易所有关规定,2016年1月29日,公司与保荐机构中信证券股份有限公司及北京银行魏公村支行签订了募集资金专户的《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

  公司募集资金账户明细情况如下:

  ■

  上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不做其他用途。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  无。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  1.互联网金融云中心项目

  原募集资金投资项目互联网金融云中心项目的地址位于天津,公司计划利用位于天津滨海高新技术产业开发区的自有土地用作场地建设。项目建设期限为3年,主要包括项目土建、项目硬件建设、项目软件开发三大部分内容。该项目原计划投资38,890.86万元,其中拟使用募集资金38,800.00万元。

  随着金融科技、智能银行业态的快速发展,以及受行业政策走向的影响,行业内高端人才越来越多地聚集在北京等一线城市,而公司上述募投项目实施地点位于天津,考虑到公司总部位于北京,且已经在北京吸引储备了部分人才,继续在天津实施该等募投项目不利于公司保持较强的高端人才吸引和储备能力,不利于公司充分利用现有的人才、技术等资源,提升资源的优化配置,从而达到经济效益最大化的效果。基于上述考虑,公司在原互联网金融云中心项目的基础上对其实施地点及部分建设内容进行调整,变更后的项目实施地点位于北京,利用公司总部的现有办公地点实施,预计投资总额变更为6,880.49万元,全部使用募集资金投入,剩余募集资金将继续存放于募集资金专户,由保荐机构和银行共同监管,在募集资金投资项目落实前暂不使用。

  2.智能银行研发中心项目

  原募集资金投资项目智能银行研发中心项目的建设地址位于天津,公司计划利用位于天津滨海高新技术产业开发区的自有土地用作研发场地建设。项目规划建筑面积6000平方米,主要由体验中心与开发中心两部分组成。该项目原计划投资8,080.05万元,其中使用募集资金8,000.00万元。考虑到原智能银行研发中心项目对场地建设环境等条件要求较高,暂不适宜在北京总部立即开展建设,故拟暂停该项目的实施。

  2017年4月18日,第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,会议同意对原募集资金投资项目的建设地点进行变更,并根据建设地点变更相应地对项目建设内容进行部分调整。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2017年5月10日,2016年度股东大会审议并通过了该议案,公司已进行了公告披露。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  公司2016年定向增发募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入254,000,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核,并出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审核报告》(信会师报字[2016]第210058号);2016年2月22日,公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金254,000,000.00元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金;独立董事对以上项目发表了同意意见、保荐机构发表了同意该项目实施的核查意见,并均已对外公告披露。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司2018年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  无。

  (七)超募资金使用情况

  无。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  1.2017年4月18日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。本议案已经2017年5月10日2016年年度股东大会审议通过,公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见,并已对外公告披露。

  2.2018年4月16日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。本议案已经2018年5月9日2017年年度股东大会审议通过,公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见,并已对外公告披露。

  3.公司截至2018年12月31日使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细情况如下:

  单位:万元

  ■

  (九)募集资金使用的其他情况

  公司募集资金使用无其他需要披露的情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

  公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化及变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  公司无此类情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表:1.募集资金使用情况对照表

  2.变更募集资金投资项目情况表

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2019年4月19日

  

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:元

  ■

  

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  单位:元

  ■

  证券代码:002657                  证券简称:中科金财               编号:2019-023

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  ■

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、本次会计政策变更情况概述

  1.变更原因

  根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下统称“新金融工具准则”)的规定和要求,并根据深圳证券交易所 2018 年发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则,公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

  2.变更日期

  根据前述规定,公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

  3.变更内容

  (1)变更前公司所采用的会计政策

  本次政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (2)变更后公司所采用的会计政策

  公司将执行财政部 2017年修订并发布的新金融工具准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

  修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下:

  1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预提损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3.调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动;

  6.金融工具披露要求相应调整。

  根据新旧准则衔接规定,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额,应当计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则,自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响, 本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

  四、监事会关于本次会计政策变更的意见

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

  独立董事认为:本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,因此我们同意公司本次会计政策的变更。

  六、备查文件

  1.公司第四届董事会第二十一次会议决议

  2.公司第四届监事会第十二次会议决议

  3.公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002657                  证券简称:中科金财                编号:2019-027

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于公司控股股东进行质押式回购交易的公告

  ■

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日收到公司控股股东沈飒女士的通知,沈飒女士将其所持有的部分公司股份进行了质押式回购交易,具体情况如下:

  ■

  上述情况已通过华西证券股份有限公司办理完毕质押手续。

  截至目前,沈飒女士持有公司股份57,092,918股,占公司总股本的16.91%,其中共质押公司股份39,460,000股,占其持有公司股份总数的69.12%,占公司总股本的11.69%。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002657                   证券简称:中科金财           编号:2019-026

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

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  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告》与《2018年年度报告摘要》,《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司将于2019年4月25日(星期四)下午15:00-17:00 在全景网提供的投资者互动平台举行2018年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长朱烨东先生、独立董事顾凌云先生、财务总监赵学荣女士和董事会秘书赵剑先生。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002657                  证券简称:中科金财                编号:2019-024

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于年度担保额度的公告

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  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“中科金财”或“公司”)于2019年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  一、 担保情况概述

  因业务发展需要,进一步提升公司整体业绩水平,实现公司资产保值增值,在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中,同意公司为各级全资下属公司提供担保、以及各级全资下属公司之间相互提供担保,担保的额度不超过人民币10亿元,授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  本次提请2018年年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司2019年年度股东大会结束之日前的各级全资下属公司(包括有效期内新增的全资公司)。截至目前,各级全资下属公司的基本情况如下:

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  三、担保协议的主要内容

  本次审议的担保协议尚未签署。公司为各级全资下属公司提供担保、以及各级全资下属公司之间相互提供担保,担保协议的主要内容由公司及上述各级全资下属公司与债权人共同协商确定,主要明确担保主体和被担保主体,以及担保的范围和金额,具体内容和时间以公司及上述各级全资下属公司与债权人签订的合同为准。

  四、董事会意见

  公司本次审议批准的年度担保事项,可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作,且风险可控,有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率,从整体上发挥增信措施的作用,降低成本,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

  公司第四届董事会第二十一次会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

  五、独立董事独立意见

  公司独立董事经审查并发表独立意见如下:公司本次年度担保事项,不会影响公司的日常经营运作且风险可控,有利于公司从整体上发挥增信措施的作用,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,因此我们同意本次年度担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

  六、监事会意见

  公司已于2019年4月17日召开第四届监事会第十二次会议审议通过《关于审议年度担保额度的议案》,监事会认为:公司本次年度担保事项,不会影响公司的日常经营运作且风险可控,有利于公司从整体上发挥增信措施的作用,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,其审批程序符合相关法律法规的规定,同意本次年度担保事项。

  七、累计担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日,公司的担保余额为人民币0元,不存在对外部公司进行担保的情形,不存在逾期担保的情形。

  八、备查文件

  1.公司第四届董事会第二十一次会议决议

  2.公司第四届监事会第十二次会议决议

  3.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002657                  证券简称:中科金财               编号:2019-021

  北京中科金财科技股份有限公司关于

  使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的相关事宜公告如下:

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3136号)核准,截至2016年1月28日,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)20,597,584股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币47.19元,公司共计募集货币资金人民币971,999,988.96元,扣除与发行有关的费用人民币14,763,606.15元,公司实际募集资金净额为人民币957,236,382.81元。上述资金的到账情况已于2016年1月28日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具[2016]210037号《验资报告》验证确认。

  二、本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

  为提高募集资金使用效率,增加公司收益,公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的保本型理财产品。

  1.投资额度:公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金,购买保本型的理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

  2.投资品种:在保证募集资金安全的前提下,选择商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品。

  3.投资期限:公司根据资金使用计划确定投资理财期限,单笔理财产品的投资期限原则上不得超过12个月。

  4.实施方式:在额度范围内,董事会授权经营管理层行使该项投资决策权,具体由公司财务部负责实施,授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关规定,由于本次购买理财产品在额度内资金可以滚动使用,预计公司委托理财连续十二个月内实际发生额累计可能超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5,000万元。因此,该事项尚需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 

  三、投资风险分析及风险控制措施

  公司拟选择的理财产品属于保本型低风险投资品种,并将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资收益可能受市场波动的影响,具有一定的不确定性。

  为控制投资风险,公司暂时闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,同时加强市场分析和调研,严控投资风险,拟采取以下措施:

  (1)公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  (2)公司内部审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

  四、对公司经营的影响

  公司将在保证募集资金项目建设和确保资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财,提高资金使用效率,获得相应投资收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公司独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,独立董事认真审议了公司《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,发表了如下意见:

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,运用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项。

  六、公司监事会意见

  监事会同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

  七、保荐机构意见

  保荐机构中信证券股份有限公司通过审阅公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见,了解本次购买理财产品的基本情况,对本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项进行了核查。根据核查,保荐机构认为:

  (1)中科金财本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,公司董事会将该事项提交公司股东大会审议,履行了必要的审批和决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定;

  (2)本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

  (3)公司目前财务状况稳健,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司闲置资金的使用效率,同时获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益;

  (4)本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务;

  (5)本次使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。

  综上,保荐机构同意中科金财本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的计划。

  八、备查文件

  1.公司第四届董事会第二十一次会议决议

  2.公司第四届监事会第十二次会议决议

  3.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  4.中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002657                  证券简称:中科金财               编号:2019-022

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于使用自有资金投资理财的公告

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  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“中科金财”或“公司”)于2019年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》,同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币20亿元的自有资金投资理财,并同意授权公司和下属控股公司管理层具体实施。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将使用自有资金投资理财的相关事宜公告如下:

  一、本次拟使用自有资金投资理财的基本情况

  1.投资目的:在不影响正常生产经营资金需求的情况下,公司和下属控股公司合理利用自有资金投资理财,有利于提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加公司收益。

  2.投资额度:最高不超过20亿元。在上述额度内,资金可以滚动循环使用,任一时点投资理财的额度不超过20亿元。

  3.投资期限:公司和下属控股公司根据资金使用计划确定投资期限。本议案有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  4.资金来源:全部为自有资金。

  5.资金投向:主要投向安全度较高的理财产品、国债、地方债、央行票据、金融债、货币市场基金、信托产品、资产管理产品、固定收益类产品等。

  本次投资事项不得进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。如需进行风险投资的,应符合深交所的相关规定并经公司董事会、股东大会另行审议。

  6.决策程序:此项议案已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1.投资风险

  (1)本次投资的产品属于相对低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益可能受市场波动的影响,具有一定不确定性。

  (2)公司和下属控股公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但受国内宏观经济形势、国家货币政策等因素影响,投资理财事项存有一定的系统性风险。

  2.风险控制措施

  公司和下属控股公司将严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度规范,同时加强市场分析和调研,严控投资风险,保障投资收益最大化和投资风险可控性。具体拟采取以下措施:

  (1)财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的措施,控制投资风险;

  (2)内部审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有投资理财进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资理财可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  (3)独立董事、监事会有权对投资理财情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (4)公司将依据深交所的相关规定,履行信息披露义务。

  三、对公司经营的影响

  公司和下属控股公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金投资理财,不会影响公司和下属控股公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有资金投资理财,提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加收益,优化资产结构,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

  四、公司独立董事意见

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,独立董事对本次投资理财事项进行了认真审议,发表独立意见如下:

  经核查,公司和下属控股公司本次使用自有资金投资理财的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司和下属控股公司运用自有资金投资理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,优化资产结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次使用自有资金投资理财事项,并同意提交公司股东大会审议。

  五、公司监事会意见

  监事会同意本次使用自有资金投资理财事项,认为在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司和下属控股公司使用自有资金投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,优化资产结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1.公司第四届董事会第二十一次会议决议

  2.公司第四届监事会第十二次会议决议

  3.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2019年4月19日

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