第B267版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
广州海格通信集团股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,306,943,384为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司紧紧围绕《“十三五”发展战略与规划》,坚持“高端高科技制造业、高端现代服务业”和“军民融合”的战略定位,坚持“产业+资本”双轮驱动,创新发展,聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务领域,不断构筑持续竞争优势,紧抓军改逐步落地机遇,抢占新一轮市场先机,实现业绩向上恢复性增长。

  无线通信领域:在结合用户需求进行现有产品提升改进抢占市场份额的同时,面向新一代陆、海、空一体化网络建设,重点跟进军用无线通信的宽频段、多模式、软无化、小型化、智能化、网络融合的发展趋势,发挥公司无线通信产品“用户覆盖广、频段覆盖宽、产品系列全”的优势,积极开展新一代产品布局与开发。

  北斗导航领域:按“巩固军用、拓展民用、走向海外”的发展策略,进一步巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链布局竞争优势,重点开展北斗三代产品研发和技术突破。鉴于军用芯片国产化的发展趋势和北斗系统2020年覆盖全球的国家战略,公司加大北斗三代芯片的研制投入,取得阶段性进展。在巩固军用行业优势地位的同时,主推位置服务、智慧城市、智能交通三大民用方向,寻求新突破。

  航空航天领域:进一步构筑军用模拟仿真业务(VR)的优势地位,结合民航飞行模拟器国产化替代和通用航空逐步开放的契机,积极布局民用领域;打造海格通信在民用航空通信导航监视领域的优势地位与品牌形象,致力于成为主流供应商;发展飞机零部件制造业务,拓展军民机配套市场。

  软件与信息服务领域:在继续保持国内领先的技术能力和企业运营水平的基础上,进一步扩大通信服务业务的全国布局和拓展延伸,布局5G等业务领域,并寻求进入军民融合市场。以“粤港澳大湾区”发展为契机,巩固在海关/口岸信息化建设领域的竞争优势。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,海格通信经营管理团队带领全体海格人全面参与市场竞争,锐意变革、战略聚焦、狠抓管理风气建设、氛围营造,深抓量化管理,投入产出效率、资源集约,保持高比例的科研投入,坚持走自主创新之路,紧抓军改逐步落地机遇,多措并举抢占市场,业绩实现较大幅度恢复性增长。

  (一)主营业务方面

  报告期内,实现营业收入406,979.59万元,同比增长21.41%,归属于母公司所有者的净利润43,019.64万元,同比增长46.68%,实现新签合同480,334万元,同比增长16.26%,其中军品新签合同215,194万元,同比增长51.26%,军品业绩大幅上扬,将增厚公司后期的利润。

  1、无线通信领域:积极巩固短波、超短波、二代卫星通信的存量业务,拓展综合终端(含自组网技术)、数字集群、天通大S卫星终端、卫星宽带移动通信产品的增量以及空军、武警、战支等增量市场。公司在市场拓展与研发竞标中“多点开花”,在市场方面:一是某军统型项目中小功率短波电台取得订货资格,短波电台实现在新军兵种的良好开局,取得在海警市场的重大突破。二是卫星通信主导产品中标新的军兵种,既较好地打开新的军兵种市场,也保持了已定型卫星产品的市场份额和主流供应商地位。三是天通卫星4款终端均获得机构用户订货,公司成为国内唯一一家获得4型设备订货的单位,民用天通终端取得在应急管理市场的突破。四是以第一名的成绩中标某军基地集群通信系统建设项目,对公司军用集群推广有着积极意义。五是获得无锡硕放机场无人机服务合同,取得在无人机防控业务新突破;新拓展某军某基地用户,成功竞标复杂电磁环境建设项目。在研发方面:直接影响公司未来持续发展及订货份额的多个研发重点项目取得突破:一是新一代某型机载短波通信设备通过整机部级方案评审,后续将列装部队。二是超短波新研三型设备全部竞标入围,正式取得设备研制资格,为后续持续订货奠定坚实基础;三是3款卫星研改设备全部竞标入围,巩固并加强在某军卫通市场的地位和市场份额;四是某军新一代项目最高分通过外场测试,竞标入围,未来市场规模大。五是某军综合终端演示验证及型号研制项目完成样机交付及系统联试,后续将签订科研合同,市场空间较大。六是新拓展领域轻型无人车项目以较好成绩完成“跨越险阻2018”地面无人车挑战赛,实现了在无人领域的突破。

  2、北斗导航领域:实施“1+2”布局,“1”指高精度为核心的关键技术及高精度位置服务平台,“2”指拓展军、民两大应用领域。一是在军用北斗方面,巩固行业地位,争取更大份额,重点突破北斗三代核心技术,掌握技术体制,研制芯片,确保市场竞争优势。某型机载北斗高精度设备首飞成功,取得领先优势;北斗三代高精度射频、基带芯片完成流片,初步测试良好;二是民用北斗方面,抓住窗口期,主推位置服务、智慧城市、智能交通三大方向,寻求新突破。北斗高精度服务平台快速推进,星舆科技项目进展顺利,成功获得第一轮融资,融资金额8,666.66万元,完成国内主要核心省、市室外高精度定位网络的覆盖,完成珠三角核心城市的高精度地图,与中国铁塔等达成合作,目前正进行运营推广,预计2019年完成全国布网,市场前景十分广阔;中标珠三角卫星导航应用示范系统工程南沙新区北斗城市应用示范项目,推广北斗在共享单车监管、智慧养老、平安校园、港口位置服务等领域示范应用,未来有望形成可复制模式,向粤港澳大湾区乃至全国推广;国家发改委北斗园项目获得国家专项共计近9000万资金支持,凸显了公司北斗业务竞争力与行业领先地位,目前正在黄埔区打造构建北斗民用领域示范应用与产业核心优势的项目。

  3、航空航天领域:模拟仿真方面,瞄准军用训练模拟器(高等级飞行模拟器、直升机模拟器、陆军模拟器)市场份额拓展。在民航电子方面,结合民航飞行模拟器国产化替代和通用航空逐步开放的契机,积极布局民用领域。中标武汉终端管制中心工程甚高频通信系统设备采购项目,签订首个超千万元的甚高频通信系统设备采购合同;在西北地区取得重大突破,先后中标西北地区银川进近管制区扇区扩容工程甚高频系统扩容采购项目和兰州管制区设施设备更新扩容工程甚高频设备扩容采购项目。在飞机零部件制造方面,持续开拓军民机配套市场,拓展取得郑飞集团、沈飞民机、中国商飞研究院等合格供应商资格,获取长线转包市场三年意向合同,交付能力和品质获得波音、空客国际飞机厂商认可。

  4、软件与信息服务领域:持续保持良好的发展势头,通信服务领域新签合同超20亿元,订单创历史新高。获得无线电设备型号核准检测资质和信息安全风险评估服务(ISCCC)资格,成功进入型号核准测试服务领域,扩大民用软件评测业务范围。开拓了南沙口岸办、广州港集团、白云机场集团等新客户,顺利进入航空货站信息化市场。

  (二)资本运作方面

  聚焦主业,强化资本运作,持续开展资源整合和优化资产配置,逐步剥离与主业相关性不高的业务,进一步构筑核心能力,助力主业发展。

  1、长沙海格增资扩股,引入战略投资者,优化股权结构,抢占北斗三号核心技术高地;完成两轮股权融资,引入战略投资者湖南高新创业投资集团有限公司和广州广电研究院有限公司,合计融资金额21,000万元,有力支撑北斗三号高精度导航芯片投入的科研资金需求。

  2、海格怡创合资组建广东星舆科技有限公司,布局建设北斗高精度位置服务平台,并在短时间内成功获得第一轮融资,融资金额8,666.66万元。本轮融资主要用于建设和运营室内外一体化的高精度定位网络和高精度地图,打造北斗高精度位置服务平台。

  3、转让控股子公司通导信息持有的康来士51%股权,转让价3,050.76万元,三年投资收益近5倍。

  4、全资子公司福康泉100%股权以1.06亿元成功转让;公开挂牌转让控股子公司爱尔达51%的股权,完成股权转让协议签署。一方面优化资产配置,聚焦于核心业务;另一方面通过回笼资金,增强资产的流动性,降低财务费用,进一步提高公司整体效益。

  5、吸收合并全资子公司寰坤通信,进一步优化管理架构,减少管理层级与环节,提高管理效率,降低运营成本。

  (三)软实力建设

  公司积极推进“科技+文化”战略,扎实塑造海格知名品牌。

  1、持续加强品牌建设,系统策划公司系列拳头产品营销,筹划参加了“首届数字中国建设峰会”、“首届中国自主品牌博览会”和“第九届中国卫星导航学术年会”等多场国家级展会和会议,引起政府、媒体、投资机构的强烈关注,品牌形象得到了进一步社会认可。

  2、参展第十二届中国国际航空航天博览会(珠海航展),公司携全地形无人车、无人机侦测防御系统、首个“中国芯”卫星手机、智能驾驶北斗高精度应用平台等覆盖通信、导航、航空、信息技术的高精尖产品亮相,备受政府及媒体各界关注。

  3、首次参加“2018年中国品牌价值评价”,品牌价值获得社会认可。海格通信以56.73亿元的品牌价值进入中国电子信息领域前十名,品牌强度以913分高居行业前三名。

  4、参加由每日经济新闻主办的“2018第八届中国上市公司口碑榜”评选,荣获“高端制造产业最具成长上市公司”奖项。

  5、继续获得中央军委装备发展部颁发的“装备承制单位资格证书”,承制装备类别增加3类卫星资质。通过民品质量管理体系再认证二阶段现场审核,并实现了在移动通信终端、移动电话机等体系认证范围的拓项。首次建立了适应海格战略发展与规划的知识产权管理体系,顺利通过知识产权贯标。

  6、连续15年入选工业和信息化部“中国软件业务收入前百家企业”。

  7、连续三届入选由中国电子信息行业联合会发布的“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号。

  8、完成信息系统集成及服务资质(二级)年审。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重要会计政策变更

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  2、重要会计估计变更

  本期无重要会计估计变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  处置子公司:本期出售广州福康泉药业有限公司100%股权、深圳康来士测试技术有限公司51%股权;

  吸收合并子公司:本期吸收合并广州寰坤通信科技发展有限公司、深圳市嵘兴通信技术有限公司、深圳市嵘兴无线电技术有限公司;

  注销子公司:本期注销山东嵘兴通信技术有限公司;

  其他原因的合并范围变动:广州海华交通科技有限公司对方表决权比例上升导致丧失控制权;长沙海格北斗信息技术有限公司投资者增资导致持股比例下降丧失控制权;

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事长:杨海洲

  2019年4月17日

  证券代码:002465       证券简称:海格通信      公告编号:2019-012号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第四届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2019年4月17日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年4月4日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长杨海洲先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

  一、 审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  二、 审议通过了《2018年度总经理工作报告》

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  三、 审议通过了《2018年度财务决算报告》

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  四、 审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《2018年度内部控制自我评价报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  五、 审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2018年实现净利润285,457,801.40元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金28,545,780.14元后,公司可供股东分配利润为1,409,493,269.29元(含以前年度未分配利润1,152,581,248.03元)。

  根据公司利润实现情况和公司发展需要,2018年度利润分配预案为:

  以2018年12月31日公司总股本2,306,943,384股为基数,每10股派发现金股利1.2元(含税),共计派发现金红利276,833,206.08元,剩余未分配利润1,132,660,063.21元结转至下一年度。

  2018年度不进行资本公积转增股本。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  六、 审议通过了《2018年年度报告及摘要》

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《2018年年度报告全文及摘要》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  七、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  会议同意公司第四届董事会审计委员会对公司2018年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)的评价报告,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  八、 审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  九、 审议通过了《2018年度社会责任报告》

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《2018年度社会责任报告》刊登于2019年4月19日的巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  十、 审议通过了《公司高管层2018年度薪酬考核及2019年度业绩考核目标的议案》

  根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》,公司董事会薪酬与考核委员会结合公司2018年度经营状况,对公司高管年度业绩进行考评,确定了各高管薪酬,公司总经理、副总经理、董事会秘书等7名高管2018年应付薪酬合计为607.52万元;并核定了高管层2019年基本年薪、业绩年薪基数及考核指标。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  十一、 审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》

  因公司经营管理需要,经公司董事会审计委员会提名,同意聘任曹沛先生为公司内部审计机构负责人,任期为本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

  公司董事会审计委员会已对曹沛先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任公司内部审计机构负责人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《关于变更公司内部审计机构负责人的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  十二、 审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信的议案》

  基于公司经营发展和资金筹划的需要,公司2019年度拟向相关银行申请人民币30亿元以内(含本数)的授信融资额度。该额度包括短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函等综合授信,并授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜,贸易融资、保函、银行承兑等额度根据实际需要确定。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增贷款额度,需重新提交公司董事会审批。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  十三、 审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、肖勋勇先生、杨海明先生回避了表决。

  表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《关于2019年度日常关联交易预计的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  十四、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  公司2018年度计提资产减值准备金额共计22,782.00万元,减少公司2018年度归属于上市公司股东净利润22,782.00万元,相应减少公司2018年度归属于上市公司股东所有者权益22,782.00万元;计提资产减值准备后,公司2018年度利润总额为47,892.65万元,归属于上市公司股东的净利润为43,019.64万元。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  十五、 审议通过了《关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》刊登于2019年4月19日的巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  十六、 审议通过了《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  十七、 审议通过了《关于武汉嘉瑞科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《关于武汉嘉瑞科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明暨致歉公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  十八、 审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2018年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2018年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  十九、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  鉴于公司控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司(以下简称“嘉瑞科技”)2018年度未完成业绩承诺,嘉瑞科技原股东刘珩2018年度需补偿股份数量1,618,544股,由公司以1元价格回购后注销,公司注册资本将由2,306,943,384 元变更为2,305,324,840元。依据上述情况,为保证《公司章程》记载事项的真实、准确,同时,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法规,结合公司具体情况,公司拟对《公司章程》进行相应的修改,并授权公司管理层办理注册资本和公司章程变更等相关事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  二十、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  二十一、 审议通过了《关于对全资孙公司广州海格天腾传媒有限公司增资、变更名称及经营范围的议案》

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《关于对全资孙公司增资、变更名称及经营范围的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  二十二、 审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  公司董事会定于2019年5月14日(星期二)下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开2018年年度股东大会。

  表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

  公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月19日

  证券代码:002465       证券简称:海格通信        公告编号: 2019-025号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议决定于2019年5月14日(星期二)召开公司2018年年度股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年5月14日(星期二)下午14:30开始

  (2)网络投票时间:2019年5月13日-2019年5月14日

  其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年5月7日(星期二))

  7、会议出席对象:

  (1)2019年5月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心。

  二、 会议审议事项

  1、《2018年度董事会工作报告》;

  2、《2018年度监事会工作报告》;

  3、《2018年度财务决算报告》;

  4、《2018年年度报告及摘要》;

  5、《2018年度利润分配预案的议案》;

  6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

  7、《关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;

  8、《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2018年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》;

  9、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  10、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

  特别强调事项:

  1、上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

  3、上述议案8和议案9为特别表决事项,即须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职(内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2018年度述职报告》)。

  三、 提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、 会议登记等事项

  1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

  2、自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

  3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

  4、法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

  5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2019年5月10日16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  6、登记时间:2019年5月13日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

  7、登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

  8、联系方式

  联系人:舒剑刚、王耿华

  联系电话:020-82085571

  联系传真:020-82085000

  邮政编码:510663

  9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://

  wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  (一) 网络投票的程序

  1、投票代码:362465

  2、投票简称:海格投票

  3、填报表决意见或选举票数

  (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

  (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  (1)选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)选举非职工代表监事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (二) 通过深交所交易系统的投票程序

  1、投票时间为:2019年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三) 通过互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、 备查文件

  1、公司第四届董事会第三十八次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月19日

  附件:

  授  权  委  托  书

  广州海格通信集团股份有限公司董事会:

  兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2019年5月14日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持有股数:

  委托人股东账号:

  受  托 人  签 名:

  受托人身份证号码:

  委   托   日  期:

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  证券代码:002465        证券简称:海格通信       公告编号:2019-013号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2019年4月17日下午在广电平云广场A塔二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年4月4日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  会议由监事会主席谢臣先生主持。

  会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

  一、 审议通过《2018年度监事会工作报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  《2018年度监事会工作报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  二、 审议通过《2018年度财务决算报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  三、 审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用,公司2018年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  四、 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2018年实现净利润285,457,801.40元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金28,545,780.14元后,公司可供股东分配利润为1,409,493,269.29元(含以前年度未分配利润1,152,581,248.03元)。

  根据公司利润实现情况和公司发展需要,2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本2,306,943,384股为基数,每10股派发现金股利1.2元(含税),合计派发现金红利276,833,206.08元,剩余未分配利润1,132,660,063.21元结转至下一年度。

  2018年度不进行资本公积转增股本。监事会认为该利润分配预案合法、合规。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  五、 审议通过《2018年年度报告及摘要》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核《广州海格通信集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  六、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  七、 审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  八、 审议通过《2018年度社会责任报告》

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  九、 审议通过《关于公司高管层2018年度薪酬考核和2019年度业绩考核目标的议案》

  根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》,公司董事会薪酬与考核委员会结合2018年度经营状况对公司高管年度业绩进行考评,并确定了各高管薪酬。公司总经理、副总经理、董事会秘书等7名高管2018年应付薪酬合计为607.52万元;并核定了高管层2019年基本年薪、业绩年薪基数及考核指标。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  十、 审议通过《关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

  监事会认为:公司编制的《广州海格通信集团股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,有利于完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  十一、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

  监事会认为:公司将部分募集资金用途进行变更,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,审批权限和决策程序合法、合规,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司和全体股东利益之情形。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  十二、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  监 事 会

  2019年4月19日

  证券代码:002465        证券简称:海格通信  公告编号:2019-015号

  广州海格通信集团股份有限公司2018年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,结合《广州海格通信集团股份有限公司审计委员会工作细则》以及《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的具体规定,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海格通信”)纪检监察审计部对公司2018年度募集资金的存放与使用情况进行了审计。现将审计结果报告如下:

  一、 募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额及资金到位时间

  1、首次公开发行募集资金

  根据中国证券监督管理委员会证监许可【2010】990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)8500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股情况,公司本次实际募股为8500万股,每股发行价为人民币38.00元,募集资金总额人民币3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用77,925,000.00元、保荐费用3,000,000.00元,合计80,925,000.00元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为3,149,075,000.00元。其中:1,161,800,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户44001863201059999988账号内;1,100,000,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户7443200182600080578账号内;334,000,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户3602013429200889993账号内;553,275,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户825006337008093001账号内。此外公司本次募集资金累计发生5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后,募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位,业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010)羊验字第20054号验资报告予以验证。上述募集资金到位前,公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目510,039,400.00元,已经立信羊城会计师事务所有限公司审计,并出具(2010)羊专审字第20157号专项审核报告。

  2、非公开发行募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1481号)核准,同意公司向特定对象非公开发行不超过75,356,297股新股,每股发行价为人民币15.56元,本次发行募集资金总额为人民币1,172,543,981.32元。为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行广州员村支行、中信银行天河支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。上述非公开发行募集资金扣除承销保荐费用等各项发行费用人民币11,697,169.78元,募集资金净额为人民币1,160,846,811.54元。上述募集资金已经于2015年8月11日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2015】第410470号验资报告予以验证。

  3、资产重组募集配套资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】574号)核准,同意公司向古苑钦等发行股份购买资产事宜并募集配套资金事宜,公司向广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技、广州证券等4名配套融资认购方非公开发行人民币普通股(A股)67,446,546股,发行价为每股人民币10.36元,本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元,扣除股份发行费用16,000,000.00元,承销费用4,000,000.00后,广发证券将募集资金余额678,746,216.56(其中剩余发行费用4,578,644.18元,中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除)汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296253及3602005329200296253等6个存款账户。上述募集资金已经于2017年6月20日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。

  为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、首次公开发行募集资金

  截至2018年12月31日,公司募集资金使用情况为:置换先期自筹资金投入510,039,400.00元,直接投入募集资金项目725,012,190.55元,直接投入超募资金项目1,137,061,045.07元,超募资金永久性补充流动资金550,000,000.00元,募投项目节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金414,884,571.68元,合计已使用3,336,997,207.30元。公司2018年12月31日募集资金专户余额为53,587.17元(包含银行理财产品余额和利息收入)。

  2、非公开发行募集资金

  截至2018年3月31日,首次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款620,000,000.00元,用于补充流动资金541,144,995.77元,募投项目节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金108,701.59元,合计已使用1,161,253,697.36元。公司已将非公开发行募集资金专户余额全部转出并在2018年3月完成销户。

  3、资产重组募集配套资金

  截至2018年12月31日,置换先期自筹资金投入70,810,306.91元(其中股权收购款64,275,000.00元,剩余的发行费用4,578,644.18元,中介机构相关费用1,956,662.73元),资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元,直接投入募集资金项目130,455,925.20元,合计已使用265,541,232.11元(包含剩余的发行费用4,578,644.18元,中介机构相关费用1,956,662.73元)。公司2018年12月31日资产重组募集配套资金专户余额为431,127,340.15元(包含银行理财产品余额和利息收入)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的议案,随后根据深交所出台的有关制度,公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,以便对募集资金使用情况进行监督;对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续,公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督,按季度定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告审计委员会。

  根据相关规定,2010年9月,公司及保荐人中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、中信银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》,协议约定公司在上述四家银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),规范对募集资金的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中国银河证券股份有限公司作为公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。2010年12月和2011年4月,公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与上述四家银行就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议补充协议》。公司和银行积极配合,三方监管协议的履行情况正常。

  根据相关规定,2012年1月6日,公司与公司全资子公司海华电子企业(中国)有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》,2012年1月和5月四方签订了《募集资金专项存储账户四方监管补充协议》;2012年3月1日,公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》,2012年3月和6月三方签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》;2012年3月19日,公司与公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》,2012年6月四方签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。上述协议约定公司、公司全资子公司海华电子企业(中国)有限公司、公司全资子北京海格神舟通信科技有限公司在上述银行开设募集资金专项账户,规范对超额募集资金的使用。三方和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定,公司和银行积极配合,超额募集资金三方和四方监管协议的履行情况正常。

  2014年12月16日,公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行相关议案。2015年1月22日,公司与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》,聘请广发证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构,广发证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作,持续督导的期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度,持续督导期间自公司本次非公开发行股票上市之日起计算。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金未使用完毕,而本次非公开发行股票保荐机构更换为广发证券,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司终止与银河证券首次公开发行股票的保荐协议,银河证券未完成的对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作将由广发证券承继。

  为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司、海华电子企业(中国)有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司及广发证券分别与募集资金存放机构签订了募集资金专项存储账户监管协议。对于首次公开发行募集资金,公司及广发证券与中信银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》,公司、海华电子企业(中国)有限公司及广发证券与中信银行广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》,公司、北京海格神舟通信科技有限公司及广发证券与中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》。对于非公开发行募集资金,公司及广发证券分别与中国工商银行广州员村支行、中信银行天河支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。

  2016年11月21日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等非公开发行相关议案。2016年9月18日,公司与广发证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司资产重组独立财务顾问(保荐)协议》,聘请广发证券担任公司本次资产重组募集配套资金发行股票的保荐机构,广发证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

  为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  2017年7月12日,公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、西安优盛航空科技有限公司与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。

  2017年8月17日,公司、海格怡创与中国工商银行股份有限公司广州天河支行以及保荐机构广发证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,规范了公司募集资金管理和使用。

  (二)募集资金专户存储情况

  1、截至2018年12月31日,海格通信的首次公开发行募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下(金额单位:人民币元):

  ■

  备注:中国银行股份有限公司广州天河支行665257754038、中信银行股份有限公司广州天河支行7443200182600080578、中信银行股份有限公司广州天河支行7443200182600083697已于2018年3月销户。

  2、截至2018年3月31日,海格通信的非公开发行募集资金在各银行募集资金专用账户全部节余转出补充公司流动资金,中信银行股份有限公司广州天河支行8110901013500052519及中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200266384已于2018年3月销户。

  3、截至2018年12月31日,海格通信的资产重组募集配套资金在银行募集资金专用账户的存款余额列示如下(金额单位:人民币元):

  ■

  备注:

  (1)公司资产重组募集配套资金245,500,000.00元,已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200296129账号内。

  (2)公司资产重组募集配套资金7,249,964.80元,已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200295901账号内。

  (3)公司资产重组募集配套资金86,586,251.76元,已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200296377账号内。

  (4)公司资产重组募集配套资金87,580,000.00元,已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200296253账号内。

  (5)公司资产重组募集配套资金123,280,000.00元,已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200296005账号内。

  (6)公司资产重组募集配套资金128,550,000.00元,已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200295874账号内。

  4、截至2018年12月31日,海格通信使用首次公开发行闲置募集资金、超募资金以及资产重组募集配套资金购买的银行理财产品账户金额列示如下(金额单位:人民币元):

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  1、首次公开发行募集资金使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  根据《招股说明书》的规定,公司募集资金投资项目投资总额为149,580.00万元。

  经2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会表决通过,海格通信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼(3)的募集资金投入金额由7,860.00万元调整为5,338.00万元。募集资金承诺投资项目投资总额相应调整为147,058.00万元。

  公司置换先期自筹资金投入51,003.94万元,2010年度公司实际投入11,247.88万元,2011年度公司实际投入25,898.44万元,2012年公司实际投入16,071.07万元,2013年度公司实际投入13,528.48万元,2014年度公司实际投入4,283.87万元,2015年度公司实际投入1,471.47万元,截至2015年12月31日累计投入123,505.16万元,上述两个募集资金投资项目均已完成建设并达到预计可使用状态。

  (1)海格通信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目

  根据《招股说明书》及《2011年第一次临时股东大会决议》的规定,该项目投资总额为113,658.00万元。2010年8月公司置换先期自筹资金投入28,232.22万元,2010年8月到12月公司实际投入9,101.54万元,2011年度公司实际投入22,000.09万元,2012年度公司实际投入14,243.68万元,2013年度公司实际投入13,337.25万元,2014年度公司实际投入4,283.87万元,2015年度公司实际投入1,471.47万元,截至2015年12月31日累计投入92,670.13万元。该项目已完成工程建设并达到预定可使用状态,节余募集资金25,333.00万元已经公司第三届董事会第十七次会议和2014年股东大会审议通过,用于永久性补充流动资金,后续将陆续办理消防、综合验收等相关手续并办理竣工结算相关工作。

  (2)海格通信技术研发中心技术改造项目

  根据《招股说明书》的规定,该项目投资总额为33,400.00万元。2010年8月公司置换先期自筹资金投入22,771.72万元,2010年8月到12月公司实际投入2,146.34万元,2011年度公司实际投入3,898.35万元,2012年度公司实际投入1,827.39万元,2013年度实际投入191.23万元,截至2013年3月31日累计投入30,835.03万元。该项目已完成建设并结算完毕,节余募集资金已经公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过,用于永久性补充流动资金。

  2、非公开发行募集资金使用情况

  根据公司第三届董事会第十四次会议决议、2014年第四次临时股东大会决议以及第三届董事会第二十一次会议决议,公司非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中62,000.00万元用于偿还银行贷款,其余用于补充流动资金。本次公司非公开发行实际募集资金净额为116,084.68万元,2015年度实际已经使用本次非公开发行募集资金偿还银行贷款62,000.00万元,补充流动资金54,114.50万元,2018年补充流动资金10.87万元,截至2018年12月31日累计使用116,125.37万元。

  3、资产重组募集配套资金使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1

  根据公司2016年第三次临时股东大会决议,公司本次资产重组募集配套资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于股权交易现金对价、怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目、怡创科技区域营销中心建设项目、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目。

  经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》,西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地的募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元,并增加驰达飞机扩能项目4,533.68万元。

  本次公司资产重组募集配套资金扣除发行费用及中介机构费用净额为67,221.09万元,2017年度置换前期自筹资金投入7,081.04万元(包含剩余的发行费用457.87万元,中介机构相关费用195.67万元),2017年实际已使用本次重组募集配套资金支付股权交易现金对价款6,427.50万元,西安驰达支付顾问费、审计费、律师费等192.11万元,投入募集资金项目2,742.49万元,2017年累计使用16,443.14万元(包含剩余的发行费用457.87万元,中介机构相关费用195.67万元),2018年度实际使用10,111.01万元(含西安驰达退回前期的支付顾问费、审计费、律师费等192.11万元),截至2018年12月31日累计使用26,554.15万元。

  (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  公司未发生该事项。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  1、首次公开发行募集资金变更情况

  由于公司产业园建设规划布局的调整,为解决公司现有生产场地的不足,公司将“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼(3)的实施地点变更至公司已购得的KXCN-C2-2地块(距离公司生产大楼(2)约300米),并相应调整了建筑面积、项目功能等,原项目投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。

  上述变更事项已分别经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模的变更不属于募投项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向。

  2、非公开发行募集资金变更情况

  公司未发生该事项。

  3、资产重组募集配套资金变更情况

  2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》,怡创科技区域营销中心建设项目实施地点变更,项目实施地点增加广州和南宁,本次调整后,项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。

  (四)募集资金投资项目延期情况

  1、首次公开发行募集资金投资项目延期情况

  由于募投项目“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼(3)进行了场地和预算调整,调整后在该项目的实施过程中,由于前期进行图纸设计与审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间等因素的影响,造成该项目进度的延迟。

  2014年3月24日公司第三届董事会第八次会议和2014年4月16日公司2013年股东大会审议、表决通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将募投项目之一“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼(3)的达到预定可使用状态日期由2013年12月31日调整为2014年12月31日。该项调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小,不会损害全体股东的利益。截至2014年12月31日该项目已完成工程建设并达到预定可使用状态。

  2、非公开发行募集资金投资项目延期情况

  公司未发生该事项。

  3、资产重组募集配套资金投资项目延期情况

  截至2018年12月31日,海格怡创前期投资的《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》、《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技区域营销中心建设项目》三个项目整体进展情况滞后。主要由于海格怡创根据自身发展需要,拟通过购置相关用地,投资建设《怡创科技总部建设项目》。项目建成后,将承载研发中心、监控运营中心、科创中心、数据中心等业务功能。

  截至2018年12月31日,西安驰达优盛航空零部件生产及装配基地项目由于用地拆迁工作尚未完成,项目购置的土地未能按期移交,导致此项目未能如期开展。西安驰达飞机扩能项目由于成都分公司拟租用厂房尚未建成导致项目进展滞后。

  (五)募投项目先期投入及置换情况

  1、首次公开发行募集资金情况

  根据公司2010年10月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致;不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺;不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

  2、非公开发行募集资金情况

  公司未发生该事项。

  3、资产重组募集配套资金情况

  根据公司2017年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致;公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度,符合公司的发展利益需要,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

  (六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、首次公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

  根据公司2015年3月25日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将使用部分暂时闲置募集资金2.4亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2015年6月30日,公司已使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金。

  2016年1月15日,公司已将上述暂时补充流动资金的1.5亿元全部归还至募集资金专项账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

  2、非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

  公司未发生该事项。

  3、资产重组募集配套资金暂时补充流动资金情况

  公司未发生该事项。

  (七)节余募集资金使用情况

  1、首次公开发行募集资金节余资金使用情况

  (1)根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元(其中募集资金2,564.53万元,利息收入298.05万元)用于永久性补充流动资金。2013年5月2日,公司已使用节余募集资金2,860.00万元用于永久性补充流动资金。

  (2)根据公司第三届董事会第十七次会议和2014年股东大会审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募投项目之一“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”节余募集资金共计25,333.00万元(其中利息收入4,727.00万元)用于永久补充流动资金。2015年5月7日,公司已使用节余募集资金25,333.00万元用于永久性补充流动资金。

  (3)根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将首次公开发行募集资金全部投资项目完成后节余募集资金共计132,305,467.03元(包含利息收入)用于永久补充流动资金,截至2018年12月31日,实际节余转出永久补充流动资金132,954,571.68元(含利息收入)。

  2、非公开发行募集资金节余资金使用情况

  根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将首次公开发行募集资金全部投资项目完成后节余募集资金共计132,305,467.03元(包含利息收入)用于永久补充流动资金,截至2018年3月31日,实际节余转出永久补充流动资金108,701.59元(含利息收入)。

  3、资产重组募集配套资金节余资金使用情况

  公司未发生该事项。

  (八)超募资金使用情况

  公司首次公开发行实际募集资金净额为314,314.37万元,扣除募集资金原承诺投资项目投资总额149,580.00万元后的超募资金为164,734.37万元。为有效整合内部资源,提升公司整体竞争力,公司使用超募资金进行股权收购、向子公司增资和项目研发投入等。截至2017年6月30日累计使用超募资金(含利息收入)168,706.11万元,所有投资项目均已完成。

  1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》,公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49%股权,上述股权转让已完成,公司持有海华电子100%的股权。

  2、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》,公司使用523.79万元超募资金竞拍收购海格机械23.50%的股权。

  3、根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》,公司使用155.85万元超募资金收购海格机械6.993%的股权。上述股权转让已完成,公司持有海格机械80.593%的股权。

  4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业(中国)有限公司增资的议案》,公司使用6亿元超募资金向海华电子增资,其中5,388.00万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司,20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设,16,000.00万元用于战略性研发,18,500.00万元用于补充流动资金。

  根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015年4月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》,同意公司对海华电子企业(中国)有限公司减资1亿元,相应减少对其战略性研发项目的投入金额,从而作为对海格通信永久性流动资金的补充。

  2012年度公司实际投入23,890.46万元,2013年度公司实际投入4,322.08万元,2014年度公司实际投入10,982.24万元,2015年度公司实际投入7,972.62万元,2016年度公司实际投入2,363.40万元,2017年半年度公司实际投入2,748.74万元,截至2017年6月30日累计投入52,279.54万元,上述项目已经全部完成。

  5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》,公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债,4,000.00万元用于发展重要领域市场,3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入6,580.70万元,2013年度公司实际投入1,062.56万元,2014年度公司实际投入1,293.90万元,2015年度公司实际投入1,314.72万元,截至2015年12月31日累计投入10,251.88万元,上述项目已经全部完成,相对应的超募资金账户已注销。

  6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》,公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元,2013年度公司实际投入3,967.96元,2014年度公司实际投入5,865.43万元,2015年度公司实际投入1,236.66万元,2016年度公司实际投入12,376.65万元,2017年半年度实际投入2,477.61万元,截至2017年6月21日累计投入30,954.13万元,上述项目已经完成。

  7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》,公司使用7,100.00万元超募资金收购南京寰坤59.16%的股权,然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股,增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际使用超募资金8,390.00万元,2013年度实际使用超募资金710.00万元,上述股权转让已经完成。

  8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》,公司使用超募资金3,905.00万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已完成,公司持有南方海岸55%股权。

  9、公司2013年3月26日召开的第二届董事会第二十七次会议和2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司使用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性补充流动资金。

  10、公司2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》,公司使用超募资金(含利息收入)人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。2013年7月31日,公司已使用超募资金(含利息收入)2,000.00万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司,并已完成了工商登记手续。

  11、根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015年4月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资1亿元,减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至2015年8月31日公司已完成海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。

  (九)尚未使用的募集资金用途和去向

  截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金为431,180,927.32元,其中存放于募集资金专项存储账户为40,093,422.08元,存放于理财专户为391,087,505.24元。

  (十)募集资金使用的其他情况

  1、首次公开发行募集资金其他情况

  2010年12月和2011年4月,公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与上述四家银行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议(二)》;2012年1月和5月公司与公司全资子公司海华电子企业(中国)有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管补充协议(一)》和《募集资金专项存储账户四方监管补充协议(二)》;2012年3月和6月,公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议(二)》;2012年6月,公司与公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定,上述定期存款不得直接支取,不得质押或抵押,也不得转入募集资金三方和四方监管协议中规定的募集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款,必须转入募集资金专户。

  根据公司第三届董事会第三十次会议和2015年度股东大会通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司将使用不超过3.10亿元暂时闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构均同意公司使用不超过3.10亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。

  截至2018年12月31日,公司未使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品和大额存单。

  2、非公开发行募集资金其他情况

  公司未发生该事项。

  3、资产重组募集配套资金其他情况

  根据公司第四届董事会第二十次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司同意全资子公司广东海格怡创科技有限公司使用不超过40,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品;同意控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司使用不超过8,000万元的闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。

  截至2018年12月31日,公司共使用闲置募集资金355,000,000.00元购买银行理财产品和大额存单。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  1、首次公开发行募集资金情况

  根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015年4月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资1亿元,根据海格通信战略性业务安排,在对海华电子的战略性研发投入减资后,拟将海华电子北斗技术和市场团队转回海格通信,统一合并于海格通信拟成立的民用北斗事业部,便于技术的整合、资源的有效利用,进一步促进海格北斗业务的发展。减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。2015年8月26日,公司对海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。

  2、非公开发行募集资金情况

  公司未发生该事项。

  3、资产重组募集配套资金情况

  2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》,西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地的募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元,并增加驰达飞机扩能项目4,533.68万元,资产重组募集资金承诺投资项目投资总额不变。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

  附表1:募集资金使用情况对照表

  附表2:变更募集资金投资项目情况表

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月19日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved