华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2019年4月18日
1、公告基本信息
■
注:
本基金为定期开放基金,第四个开放期时间为2019年4月22日起至2019年5月22日。自2019年4月22日起至2019年5月22日止,本基金接受申购、赎回和转换申请。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,自2019年5月23日起至2020年5月25日为本基金的第五个封闭运作期,封闭运作期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。
2 、日常申购、赎回、转换业务的办理时间
本基金的第四个封闭运作期为2018年4月19日起至2019年4月19日(含该日)。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,基金管理人决定,自2019年4月22日起至2019年5月22日止,本基金接受申购、赎回、转换申请。
投资者可在开放期内的开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
3、日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1元,追加申购的单笔最低金额为人民币1元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1元限制。投资人通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10万元。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下表所示:
■
本基金的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
4、日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1.00份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
4.2赎回费率
对于持有满一个封闭期的基金份额,在其后赎回时不收取赎回费。对于持有不满一个封闭期的基金份额(包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额),收取赎回费,赎回费率为0.2%。但对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费。A类和C类基金份额适用相同的赎回费率,具体费率如下表所示:
■
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
5、基金转换业务
5.1转换费率
本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。
具体公式如下:
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费:
如果,转入基金的申购费〉转出基金的申购费,
基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费
如果,转出基金的申购费≥转入基金的申购费,
基金转换申购补差费= 0
其中:
转入基金的申购费= [转出金额-转出金额÷(1 +转入基金的申购费率)], 或,转入基金固定申购费金额
转出基金的申购费= [转出金额-转出金额÷(1 +转出基金的申购费率)] ,或,转出基金固定申购费金额
转入金额 = 转出金额-基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
例1:投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.20%,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:
转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00元
转出金额=2,000×1.500-15.00=2985.00元
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金转换申购补差费= 0
转入金额=2,985.00-0.00=2,985.00元
转入份额=2,985.00÷1.350=2,211.11份
例2:投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.50%,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:
转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00元
转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00元
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元
转入基金的申购费〉转出基金的申购费
基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71元
转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29元
转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66份
例3:投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:
转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00元
转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00元
转入基金的申购费=1,000元
转出基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金转换申购补差费=0元
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元
转入份额=5,970,000.00÷1.350=4,422,222.22份
例4:投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:
转出基金赎回费=6,000,000×1.200×0.50%=36,000.00元
转出金额=6,000,000×1.200-36,000.00=7,164,000.00元
转入基金的申购费 = 转出基金的申购费
转入基金的申购费=1,000元
转出基金的申购费=1,000元
基金转换申购补差费=1,000-1,000=0元
转入金额=7,164,000.00-0=7,164,000.00元
转入份额=7,164,000.00÷1.350=5,306,666.67份
5.2 其他与转换相关的事项
1、基金转换的业务规则:
(1)基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。
(2)转换的两只基金必须都是同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。
(3)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。
(4)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。
(5)投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束之前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。
(6)其他未尽规则详见《华安基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。
2、适用销售机构:投资者可通过华安基金管理有限公司直销柜台、网上直销交易系统以及其他开通转换业务的销售机构办理基金转换业务。若增加新的业务办理机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
3、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制。
本基金转换业务的解释权归本公司。
6、基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1直销机构
开通申购、赎回的直销机构如下:
(1)华安基金管理有限公司上海业务部
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
电话:(021)38969973
传真:(021)58406138
联系人:姚佳岑
(2)华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话:(010)57635999
传真:(010)66214061
联系人:刘雯
(3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话:(020)38082891
传真:(020)38082079
联系人:林承壮
(4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503
电话:(029)87651812
传真:(029)87651820
联系人:赵安平
(5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话:(028)85268583
传真:(028)85268827
联系人:张晓帆
(6)华安基金管理有限公司沈阳业务部
地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话:(024)22522733
传真:(024)22521633
联系人:杨贺
(7)华安基金管理有限公司深圳业务部
地址:深圳福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室
邮编:518000
电话:0755-82755911
联系人:唐硕
(8)华安基金管理有限公司江苏业务部
地址:南京市中山南路49号商茂世纪广场19D2
电话:025-86890489
联系人:李展
(9)华安基金管理有限公司华东业务部
地址:福建福州鼓楼区五四路151号宏远帝豪国际大厦2307室
电话:0591-87831775
联系人:王枫
(10)华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
华安电子交易热线:40088-50099
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
传真电话:(021)33626962
联系人:谢伯恩
6.1.2 代销机构
(1)中国银行股份有限公司
客服电话:95566
网站:www.boc.cn
(2)交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:95587
网址:www.csc108.com
(4)申万宏源证券有限公司
客户服务电话:(021)96250500
网址:www.swhysc.com
(5)海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
(6)国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(7)光大证券股份有限公司
客户服务电话:95525、4008888788
网站:www.ebscn.com
(8)长城证券股份有限公司
客户服务电话:400-6666-888
公司网站:www.cgws.com
(9)安信证券股份有限公司
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(10)上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008918918
网址: www.shzq.com
(11)万联证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
(12)信达证券股份有限公司
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
(13)新时代证券股份有限公司
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(14)联讯证券股份有限公司
客服电话:0752-95564
网址:http://www.lxsec.com
(15)中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(16)中泰证券股份有限公司
客户服务电话:95538
网址:http://www.zts.com.cn/
(17)华安证券股份有限公司
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
(18)中国国际金融股份有限公司
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn
(19)招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(20)中国邮政储蓄银行股份有限公司
客户服务电话:95580
网址:www.psbc.com
(21)浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话:4008-773-772 0571-88920897
网址:www.5ifund.com
(22)北京展恒基金销售股份有限公司
客户服务电话:4008886661
网址:www.myfp.cn
(23)北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com/
(24)一路财富(北京)信息科技有限公司
客服电话:4000011566
网址:www.yilucaifu.com
(25)海银基金销售有限公司
客户服务电话: 400-808-1016
网址: http://www.fundhaiyin.com
(26)上海汇付基金销售有限公司
客户服务电话: 400-820-2819
网址: fund.bundtrade.com
(27)平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
(28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话:4001161188
公司网站:https://8.jrj.com
(29)诺亚正行基金销售有限公司
客户服务电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
(30)上海长量基金销售有限公司
客户服务电话:400-820-2899
网址: www.e-rich.com.cn
(31)上海利得基金销售有限公司
客户服务电话: 4000676266
网址: www.leadfund.com.cn
(32)北京君德汇富基金销售有限公司
联系电话:65181028
传真号码:65174782
(33)上海联泰资产管理有限公司
客户服务电话: 400-046-6788
网址: www.66zichan.com
(34)泰信财富投资管理有限公司
客户服务电话:400-168-7575
网址:www.taixincf.com
(35)北京虹点基金销售有限公司
客户服务电话: 400-068-1176
网址: www.jimufund.com
(36)深圳富济财富管理有限公司
客户服务电话:0755-83999913
网址: www.jinqianwo.cn
(37)上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-866-6618
网址: www.lu.com
(38)北京百度百盈基金销售有限公司
电话:010-61952703
传真:010-61951007
(39)珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话: 020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(40)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
客户服务电话: 4008909998
网址: www.jnlc.com
(41)中信证券股份有限公司
客户服务电话:0755-23835888
网址:www.cs.ecitic.com
(42)华龙证券股份有限公司
客户服务电话:0931-4890619
网址:www.hlzqgs.com
(43)宏信证券有限责任公司
客服电话: 4008-366-366
网址: http://www.hxzq.cn
(44)泉州银行股份有限公司
客户服务电话: 400-889-6312
网址: www.qzccbank.com/
(45)中国民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(46)上海银行股份有限公司
客户服务电话:(021)95594
网址:www.bankofshanghai.com
(47)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(48)渤海银行股份有限公司
客户服务电话:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn
(49)上海农村商业银行股份有限公司
客户服务电话:(021)962999
网址:www.srcb.com
(50)上海凯石财富基金销售有限公司
客户服务电话: 4000 178 000
网址: www.lingxianfund.com
(51)上海中正达广基金销售有限公司
客户服务电话: 400-6767-523
网址: www.zzwealth.cn
(52)上海好买基金销售有限公司
电话:400-700-9665
网址: www.ehowbuy.com
(53)苏州银行股份有限公司
客服电话:96067
网站:www.suzhoubank.com
(54)北京加和基金销售有限公司
客户服务电话:400-600-0030
公司网址:www.bzfunds.com
(55)北京格上富信投资顾问有限公司
客户服务电话:010-82350618
公司网址:www.igesafe.com
(56)平安证券股份有限公司
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
(57)大连银行股份有限公司
客户服务电话:4006640099
公司网址:www.bankofdl.com
(58)东莞农村商业银行股份有限公司
客户服务电话: 0769-961122
网址: www.drcbank.com
(59)北京晟视天下投资管理有限公司
客户服务电话:4008188866
公司网站: www.shengshiview.com
(60)奕丰基金销售有限公司
客户服务电话:400-684-0500
公司网站: www.ifastps.com.cn
(61)北京广源达信基金销售有限公司
客户服务电话 4006236060
公司网站: www:niuniufund.com
(62)深圳市金斧子基金销售有限公司
客户服务电话:400-930-0660
公司网址:www.jfzinv.com
(63)上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
电话:4001818188
网址: www.1234567.com.cn
(64)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
客户服务电话:400-804-8688
公司网址:www.keynesasset.com
(65)江苏常熟农村商业银行股份有限公司
客户服务电话:4009962000、0512-962000 或前往常熟农商银行各营业网点进
行咨询。
网址:www.csrcbank.com
(66)北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话:4000618518
传真:010-61840699
网站:https://danjuanapp.com/
(67)江西银行股份有限公司(仅代销华安年年盈债券 C:000240)
客户服务电话:400-789-6266
网站:www.jx-bank.com
(68)众升财富(北京)基金销售有限公司
电话:400-876-9988
网址: www.wy-fund.com
(69)上海大智慧基金销售有限公司
客服电话: 021-20292031
公司网站:https://www.wg.com.cn/
(70)北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(71)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
客户服务电话:0512-96079
公司网站:www.ksrcb.com
(72)北京新浪仓石基金销售有限公司
客户服务电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(73)嘉兴银行股份有限公司
客户服务电话:0573-96528
网址:www.bojx.com
(74)南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(75)上海万得基金销售有限公司
传真号码:021-5071 0161
客户服务电话:400-821-0203
(76)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
电话:400-6411-999
网址:www.taichengcaifu.com
(77)天津国美基金销售有限公司
公司网址:www.gomefund.com
客服电话:400-111-0889
(78)宁波银行股份有限公司
客户服务电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(79)南京途牛金融信息服务有限公司
客服电话:4007-999-999
网址:http://jr.tuniu.com
(80)和耕传承基金销售有限公司
客服电话:4000-555-671
网站:www.hgccpb.com
(81)上海云湾投资管理有限公司
客服电话:4008201515
网址:www.zhengtongfunds.com
(82)乾道金融信息服务(北京)有限公司
联系电话:010-62062880
传真号码:010-82057741
(83)北京懒猫金融信息服务有限公司
联系电话: 4001-500-882
网址:www.lanmao.com
(84)华鑫证券有限责任公司
客服电话:021-32109999
网址:http://www.cfsc.com.cn
(85)东海证券股份有限公司
客户服务电话: 95531
网址:www.longone.com.cn
(86)河北银行股份有限公司
客户服务电话:400-612-9999
公司网站:www.hebbank.com
(87)济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经)
公司网站:www.jianfortune.com
(88)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816
网址:http://fund.jd.com/
(89)福建海峡银行股份有限公司
客户服务热线:400-893-9999
公司网站:www.fjhxbank.com
(90)上海朝阳永续基金销售有限公司
传真号码: 021-80234898
网址:http://www.go-goal.com
(91)贵州华阳众惠基金销售有限公司
传真号码:(0851)86909950
网址; http://www.hyzhjj.com/
(92)上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(93)上海通华财富资产管理有限公司
客户服务电话:95156
网址: www.tonghuafund.cn
(94)中原银行股份有限公司
客户服务电话:96688
公司网站:www.zybank.com.cn
(95)武汉市伯嘉基金销售有限公司
客户服务电话:4000279899
网址:http://www.buyfunds.cn
(96)江西正融资产管理有限公司
传真号码:0791-86692502
网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp
(97)中民财富基金销售(上海)有限公司
全国统一客服电话:400-876-5716
公司网站:www.cmiwm.com
(98)上海基煜基金销售有限公司
公司网站:www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话:400-820-5369
(99)深圳市锦安基金销售有限公司
联系电话:400-071-9888
网址:http://tz.glodann.com.cn/
(100)晋商银行股份有限公司
客服电话:95105588
网址:www.jshbank.com
(101)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
电话:4000-766-123
(102)中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(103)江苏江南农村商业银行股份有限公司
联系电话:0519-80585939
传真号码:0519-89995170
(104)天津万家财富资产管理有限公司
客户服务电话:010-59013825
网址: http://www.wanjiawealth.com/
(105)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
网址:http://www.yixinfund.com/
客服电话:400-6099-200
(106)深圳信诚基金销售有限公司
客服:400-666-0066
网站:www.xcfunds.com
(107)喜鹊财富基金销售有限公司
客服电话:0891-6177483
网址:http://www.xiquefund.com
(108)泛华普益基金销售有限公司
客户服务电话:4008-588-588
网址:www.puyifund.com/
(109)成都华羿恒信财富投资管理有限公司
电话:400-8010-009 028-87326832
网址:http://www.huayihengxin.com/
(110)大河财富基金销售有限公司
网址:http://www.urainf.com/
联系电话:0851-88235678
(111) 北京电盈基金销售有限公司
电话:400-100-3391
网址:http://www.dianyingfund.com/
(112)国金证券股份有限公司
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(113)上海有鱼基金销售有限公司
传真电话:021-60907397
网址:http://www.youyufund.com/
(114) 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
客服电话:400 6706 863
网址:https://www.hongtaiwealth.com
(115)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
客服热线:400-918-0808
公司网址:www.xds.com.cn
(116)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
客服电话:400-819-9868
网址:http://www.tdyhfund.com/
(117)上海钜派钰茂基金销售公司
联系电话:021-50778395
传真号码:021-68367031
(118)嘉实财富管理有限公司
客户服务电话:4000218850
公司网站:www.harvestwm.cn
(119)上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话:021-50810673
网址: www.wacaijijin.com
(120)北京创金启富投资管理有限公司
客户服务电话:400-6262-818
公司网址:www.5irich.com
(121)北京植信基金销售有限公司
网站网址:www.zhixin-inv.com
客服联系方式:4006-802-123
(122)玄元保险代理有限公司
公司网址: www.xyinsure.com
客户服务电话: 021-50701053
基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。
6.2 场内销售机构
无
7、基金份额净值公告的披露安排
《基金合同》生效后,在本基金的封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
8、其他需要提示的事项
(1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,本基金在本次开放期结束后即进入本基金的第五个封闭运作期。
(2)《基金合同》生效后,在每个开放期届满时,有下列情形之一的,可不经基金份额持有人大会决议,本基金与其他基金合并或终止基金合同:
1、基金份额持有人数量不满200人;
2、基金资产净值低于5000万元;
3、基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占比例超过90%。
(3)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的约定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
(4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(5)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询。
(6)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)了解基金申购、赎回、转换业务等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
(7)投资者可通过本基金的销售机构办理本基金的申购、赎回、转换业务,其中转换业务的开通情况以销售机构的公告为准。
(8)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2019年4月18日
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加西藏东方财富证券股份有限公司为销售机构的公告
根据华安基金管理有限公司与西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称“东方财富证券”)签署的销售协议,自2019年4月22日起,东方财富证券开始销售下述基金,投资者可在下述基金的申购期内到东方财富证券在全国的营业网点办理基金申购及其他相关业务。
■
详情请咨询:
1、西藏东方财富证券股份有限公司
电话:95357
网址:http://www.18.cn
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
网址:www.huaan.com.cn
华安基金管理有限公司
二〇一九年四月十八日
华安基金管理有限公司关于旗下基金
参加西藏东方财富证券股份有限公司费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称“东方财富证券”)协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加东方财富证券的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2019年4月22日起,投资者通过东方财富证券认购、申购(包括定投)本公司旗下基金,认购、申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以东方财富证券活动为准。基金费率请详见基金招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过东方财富证券销售的基金产品,则自该基金产品认购、申购(包括定投)当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
暂不设截止时间,具体以东方财富证券官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司产品在东方财富证券认购、申购(包含定投),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权东方财富证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以东方财富证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
■
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2019年4月18日