根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工作指引》等法律法规及有关规定,为切实保护投资者账户安全和合法权益,自2019年3月29日起,我公司已对以下两种情况之一的账户采取禁止认购、申购、赎回、基金转换、修改分红方式等交易限制措施:
一、留存证件为15位居民身份证的账户。
二、留存证件为居民身份证但证件号码错误的账户。
请存在以上情况的投资者,持当前有效的身份证件或者身份证明文件,尽快到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响业务办理。我司将根据投资者提供的信息按照反洗钱法的相关规定履行身份识别义务。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-5988)或登陆本公司网站(www.ftfund.com)获取相关信息。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2019年4月16日
泰信基金管理有限公司
关于旗下基金所持股票估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,泰信基金管理有限公司自2019年4月15日起对旗下证券投资基金持有的“视觉中国”(股票代码:000681)按照18.37元进行估值。
本公司将密切关注“视觉中国”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待“视觉中国”股票交易体现活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2019年4月16日